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1 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 06/21 35.99 新台幣 3.73% 5% 4.06% 4.78% 5.32% 11.06% 
2 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 06/21 10.15 新台幣 3.08% 10.46% 18.91% - - - -
3 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 06/21 10.32 新台幣 3.03% 10.5% 18.86% - - - -
4 安聯全球生技趨勢基金-美元 06/21 9.74 美元 2.72% 4.14% 0.61% 5.82% 4.09% - 
5 台新北美收益資產證券化基金(B) 06/21 14.78 新台幣 2.64% 5.06% 7.5% 1.77% 2.75% 5.87% 
6 台新北美收益資產證券化基金(A) 06/21 19.66 新台幣 2.64% 5.02% 7.46% 1.82% 2.75% 5.88% 
7 大華銀臺灣Smart Beta基金 10/25 10.94 新台幣 2.53% 3.11% 1.11% - - - -
8 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 06/21 32.34 新台幣 2.53% 5.29% 8.64% 2.17% 4.54% 7.56% 
9 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 06/21 0.47 澳幣 2.52% 2.05% 3.36% 5.79% - - -
10 野村全球生技醫療基金 06/21 17.18 新台幣 2.5% 5.9% 6.69% 4.43% 3.8% 9.8% 
11 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 06/21 15.05 新台幣 2.31% 5.17% 7.58% 14.02% 1.72% - 
12 群益全球關鍵生技基金- N 類型新臺幣 06/21 10.85 新台幣 2.26% 5.14% - - - - -
13 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 06/21 22.53 新台幣 2.21% 7.55% 9.52% 31.9% 13.3% 17.19% 
14 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 06/21 0.51 澳幣 2.15% 3.17% 4.9% 15.87% - - -
15 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 06/21 10.15 美元 2.02% 9.45% 14.92% - - - -
16 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 06/21 10.31 美元 1.99% 9.28% 14.65% - - - -
17 國泰Man AHL 組合期貨基金 06/21 9.37 新台幣 1.97% 1.48% 0.43% 5.27% 4.93% 0.95% -
18 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 06/21 0.48 澳幣 1.76% 1.8% 2.43% 8.99% - - -
19 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 06/21 0.50 澳幣 1.73% 1.49% 2.54% 9.83% - - -
20 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 06/21 0.49 美元 1.67% 4.14% 3.92% 1.03% 3.73% - 
21 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 06/21 0.65 美元 1.66% 4.14% 3.94% 1.05% 3.8% - 
22 群益美國新創亮點基金-新臺幣 06/21 14.27 新台幣 1.63% 5.44% 7.17% 26.23% 5.48% -
23 保德信全球醫療生化基金-美元 06/21 9.93 美元 1.63% 4.38% 5.04% 3.2% 3.45% -
24 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 06/21 9.39 Offshore Chinese Yuan 1.63% 4.48% 4.51% 3.9% 2.61% - 
25 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 06/21 14.11 Offshore Chinese Yuan 1.56% 1.73% 0.31% 4.73% 6.93% - 
26 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 06/21 9.96 Offshore Chinese Yuan 1.56% 1.73% 0.64% 4.33% 5.57% - 
27 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 06/21 10.55 Offshore Chinese Yuan 1.55% 4.38% 4.38% 4.03% 2.16% - 
28 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 06/21 11.28 南非幣 1.52% 6.35% 12.44% 5.56% - - -
29 元大全球不動產證券化基金-人民幣 06/21 13.14 Offshore Chinese Yuan 1.49% 5.11% 5.45% 8.99% - - -
30 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 06/21 10.39 Offshore Chinese Yuan 1.46% 4.46% 5.58% 3.35% - - -
31 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 06/21 9.39 Offshore Chinese Yuan 1.46% 4.46% 5.58% 3.41% - - -
32 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 06/21 9.02 南非幣 1.45% 6.28% 12.39% 5.48% - - -
33 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 06/21 2.38 Offshore Chinese Yuan 1.41% 1.81% 3.15% - - - -
34 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 06/21 2.07 Offshore Chinese Yuan 1.41% 1.87% 3.13% - - - -
35 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 06/21 9.76 新台幣 1.36% 3.62% 6.81% 1.36% - - -
36 國泰全球高股息基金-澳幣級別 06/21 0.47 澳幣 1.36% 0.36% 1.75% 5.49% - - -
37 群益全球關鍵生技基金-美元 06/21 15.53 美元 1.35% 4.23% 4.01% 14.85% 4.05% - 
38 台新智慧生活基金-新台幣 06/21 10.70 新台幣 1.32% 4.78% 5.7% - - - -
39 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 06/21 22.20 美元 1.32% 6.81% 5.91% - - - -
40 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 06/21 2.32 Offshore Chinese Yuan 1.31% 2.23% 1.42% 5.6% 2.07% -
41 貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型 06/21 9.40 Offshore Chinese Yuan 1.29% 2.36% 2.64% - - - -
42 兆豐國際生命科學基金 06/21 15.78 新台幣 1.28% 4.28% 4.69% 3.18% 9.52% 2.32%
43 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 06/21 8.83 新台幣 1.27% 3.48% 6.73% 1.25% - - -
44 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 06/21 10.37 新台幣 1.27% 4.03% 6.37% 6.9% 3.49% 6.6% 
45 元大美元貨幣市場基金-新台幣 06/22 9.41 新台幣 1.26% 1.19% 4.27% 0.78% - - -
46 保德信全球基礎建設基金 06/21 12.12 新台幣 1.25% 0.91% 4.93% 3.14% 0.17% 6.53% 
47 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 06/21 14.68 新台幣 1.25% 3.98% 6.4% 6.87% 3.49% 6.62% 
48 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 06/22 9.84 新台幣 1.24% 1.26% 4.45% 1.25% - - -
49 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 06/21 9.18 新台幣 1.22% 3.48% 5.48% 0.47% 0.42% 3.56% 
50 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 06/21 9.60 新台幣 1.17% 1.27% 3.92% 3.24% - - -
51 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 06/21 13.23 新台幣 1.15% 3.46% 5.45% 0.46% 0.43% 3.58% 
52 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 06/21 8.94 新台幣 1.14% 1.23% 3.92% 3.25% - - -
53 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 06/21 9.73 Offshore Chinese Yuan 1.13% 3.39% 3.88% 0.35% - - -
54 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 06/21 2.26 Offshore Chinese Yuan 1.08% 1.48% 0.11% 5.71% 3.25% - -
55 新光澳幣八年期保本基金 06/21 10.41 澳幣 1.07% 1.46% 1.66% 2.77% - - -
56 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 06/21 10.42 美元 1.07% 2.97% 4.42% - - - -
57 貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 06/21 9.80 Offshore Chinese Yuan 1.06% 0.22% 1.52% 7.76% - - -
58 瀚亞美國高科技基金 06/21 26.66 新台幣 1.06% 5.4% 8.83% 27.09% 15.89% 16.04% 
59 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 06/21 9.77 新台幣 1.05% 4.03% 6.62% 13.94% 5.57% 6.58% 
60 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 06/21 11.02 美元 1.03% 1.26% 6.3% 5.29% - - -
61 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 06/21 13.91 新台幣 1.03% 4.02% 6.53% 13.97% 5.55% 6.58% 
62 台新新興市場債券基金(A類型) 06/21 10.48 新台幣 1.02% 0.53% 0.3% 3.03% 2.32% 1.17% 
63 台新新興市場債券基金(B類型) 06/21 7.89 新台幣 1.02% 0.53% 0.3% 3.03% 2.33% 1.17% 
64 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 06/21 5.95 新台幣 1.02% 2.42% 4.21% 0.31% 1.54% 4.23% 
65 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 06/21 1.98 Offshore Chinese Yuan 1.01% 1.36% 0.74% 1.18% 2.32% 2.23% 
66 國泰主順位資產抵押高收益債券基金A 類型(不配息)新臺幣 06/21 10.17 新台幣 1.01% 1.13% - - - - -
67 國泰主順位資產抵押高收益債券基金B 類型(配息)新臺幣 06/21 10.17 新台幣 1.01% 1.13% - - - - -
68 國泰主順位資產抵押高收益債券基金NB 類型(配息)新臺幣 06/21 10.17 新台幣 1.01% 1.13% - - - - -
69 保德信全球消費商機基金 06/21 18.16 新台幣 1% 4.36% 4.48% 3.65% 3.04% 6.47% 
70 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 06/21 2.09 Offshore Chinese Yuan 0.98% 0.74% 0.61% 6.87% - - -
71 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 06/21 9.76 新台幣 0.98% 1.4% 2.21% 3.23% - - -
72 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 06/21 9.42 新台幣 0.98% 1.41% 2.22% 3.23% - - -
73 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 06/21 2.47 Offshore Chinese Yuan 0.97% 1.31% 0.07% 5.45% 3.02% - -
74 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 06/21 11.55 新台幣 0.96% 4.05% 6.15% 3.4% 0.79% - 
75 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 06/21 10.08 澳幣 0.94% 1.21% 1.41% - - - -
76 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 06/21 10.81 新台幣 0.92% 1.31% 2.41% 1.49% 0.65% -
77 匯豐成功基金 06/22 39.57 新台幣 0.92% 2.2% 3.04% 12.61% 6.69% 6.52% 
78 匯豐龍鳳基金A類型 06/01 53.08 新台幣 0.89% 8.88% - - - - -
79 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 06/21 8.19 新台幣 0.87% 2.26% 4.09% 0.37% 1.52% 4.31% 
80 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 06/21 9.56 Offshore Chinese Yuan 0.85% 2.43% 2.54% 2.9% - - -
81 台新中美貨幣市場基金-人民幣 06/21 9.98 Offshore Chinese Yuan 0.82% 1.16% 1.44% 0.38% - - -
82 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 06/21 10.99 新台幣 0.81% 3.27% 6% 7.3% - - -
83 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 06/21 10.64 新台幣 0.8% 1.39% 6.37% 3.57% - - -
84 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 06/21 11.32 新台幣 0.8% 3.28% 5.99% 7.5% - - -
85 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 06/21 9.49 新台幣 0.8% 0.56% 2.4% 0.52% - - -
86 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 06/21 2.12 Offshore Chinese Yuan 0.79% 0.04% 2.09% 7.44% 0.11% -
87 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 06/21 1.41 Offshore Chinese Yuan 0.79% 0.03% 2.09% 7.84% 0.52% -
88 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 06/21 9.70 新台幣 0.79% 0.56% 2.38% 0.49% - - -
89 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 06/21 10.27 新台幣 0.79% 1.19% - - - - -
90 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 06/21 10.27 新台幣 0.79% 1.19% - - - - -
91 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 06/21 10.27 新台幣 0.79% 1.19% - - - - -
92 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 06/21 9.54 新台幣 0.74% 0.92% 2.95% 3.39% - - -
93 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 06/21 9.22 新台幣 0.74% 0.92% 2.95% 3.4% - - -
94 富邦新興雙印主權債券基金A 類型新臺幣 06/21 9.99 新台幣 0.74% 1.34% - - - - -
95 富邦新興雙印主權債券基金B 類型新臺幣 06/21 9.99 新台幣 0.74% 1.34% - - - - -
96 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型 06/21 9.75 新台幣 0.73% 1.33% 3.65% - - - -
97 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 06/21 11.23 Offshore Chinese Yuan 0.72% 0.4% 1.26% 3.95% - - -
98 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 06/21 9.54 Offshore Chinese Yuan 0.72% 0.4% 1.26% 3.95% - - -
99 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 06/21 2.45 Offshore Chinese Yuan 0.71% 0.81% 1.26% 3.13% 1.92% 2% 
100 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 06/21 9.59 美元 0.71% 2.03% 4.65% - - - -