元大大中華TMT基金-人民幣

13.56離岸人民幣0.06(0.44%)
2024/04/29更新
績效 / 
1月4.03%
3月3.27%
1年40.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.03%
      2.70%
      3.52%
    • 三個月
      3.27%
      1.78%
      9.93%
    • 一年
      40.08%
      5.22%
      2.51%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      11.68%
      15.61%
    • 五年(年度化)
      4.22%
      0.50%
      1.63%
    • 十年(年度化)
      -
      4.12%
      3.54%
    • 年初至今
      5.85%
      1.78%
      4.02%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.85%
    基金規模
    153.25百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2015-01-23
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲75.66%
    2. 2.美國18.36%
    3. 3.新興亞洲1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.79%
    2. 2.電訊服務9.68%
    3. 3.周期性消費5.60%
    4. 4.金融服務5.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.07%
    2. 2.MediaTek Inc5.31%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.29%
    4. 4.Mega Financial Holding Co Ltd5.20%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲75.66%
    2. 2.美國18.36%
    3. 3.新興亞洲1.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.07%
    2. 2.MediaTek Inc5.31%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.29%
    4. 4.Mega Financial Holding Co Ltd5.20%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技74.79%
    2. 2.電訊服務9.68%
    3. 3.周期性消費5.60%
    4. 4.金融服務5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -