• 新光創新科技基金

  • 13.59
    新台幣
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    (0.00%)
  • 2018/10/17更新
績效: 1月 8.42% 3月 16.47% 1年 11.58%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.89%
-
-
1個月
8.42%
0.40%
9.26%
3個月
16.47%
8.14%
12.57%
1年
11.58%
28.19%
0.03%
3年(年度化)
1.08%
25.67%
13.88%
5年(年度化)
5.46%
19.91%
11.51%
10年(年度化)
6.78%
14.89%
12.60%
年初至今
9.64%
18.35%
2.53%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 科技 基金公司/總代理人 新光證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 9.64%
基金規模 884百萬 截至 2018/10/17 成立時間 1998/03/04
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債及金融債券。原則上,本基金於成立六個月後﹐投資於上市﹑上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下﹐為分散風險﹐得不受前述比例限制。經理公司並應依以下規定進行投資︰ 本基金投資於以從事或轉投資於半導體、資訊、通訊、消費性電子、光電關鍵性零組件、航太精密器械與自動化、精密鑄造業、特殊材料、特用化學品與製藥、生化科技業、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司為主。原則上,本基金於成立六個月後﹐投資於上列上市﹑上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷﹐在特殊情況下﹐為分散風險﹐得不受前述比例限制。 本基金所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投資重要科技事業之投資總額佔其實收股本百分之五(含本數)以上,且投資總金額達新台幣伍仟萬元(含本數)以上之公司。
投資區域
1
已開發亞洲
81.62%
2
新興亞洲
2.14%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
69.40%
2
金融服務
4.80%
3
工業
4.11%
4
防守性消費
2.03%
5
周期性消費
1.75%
前五大持股
1
Yageo Corp
7.76%
2
Domestic bond (with repurchase Agreements))
7.01%
3
Walsin Technology Corp
6.24%
4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.78%
5
GlobalWafers Co Ltd
4.26%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.83
-
月報酬Beta
0.59
-
月報酬夏普值
0.38
-
月報酬平均數(算數)
0.52
-

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