• 元大店頭基金

  • 10.07
    新台幣
    0.12
    (1.21%)
  • 2020/01/20更新
績效: 1月 4.68% 3月 9.46% 1年 37.38%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.23%
-
-
1個月
4.68%
7.42%
4.57%
3個月
9.46%
17.94%
7.32%
1年
37.38%
36.37%
30.68%
3年(年度化)
12.25%
16.56%
13.45%
5年(年度化)
6.67%
10.63%
8.63%
10年(年度化)
1.20%
8.32%
6.44%
年初至今
2.03%
36.37%
3.24%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.03%
基金規模 989.08百萬 截至 2020/01/20 成立時間 1997/01/27
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。 (二)投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。
投資區域
1
已開發亞洲
85.65%
前五大行業比重
1
科技
68.64%
2
健康護理
8.61%
3
周期性消費
6.49%
4
防守性消費
1.90%
前五大持股
1
Simplo Technology Co Ltd
6.00%
2
Yageo Corp
5.96%
3
Sino-American Silicon Products Inc
5.18%
4
Flexium Interconnect Inc
4.86%
5
Epistar Corp
4.57%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
19.00
-
月報酬Beta
0.94
-
月報酬夏普值
0.64
-
月報酬平均數(算數)
1.06
-