• 元大店頭基金

  • 9.96
    新台幣
    0.03
    (0.3%)
  • 2018/06/15更新
績效: 1月 4.67% 3月 7.64% 1年 28.05%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.10%
-
-
1個月
4.67%
0.16%
3.49%
3個月
7.64%
3.50%
11.24%
1年
28.05%
9.92%
33.42%
3年(年度化)
9.35%
7.41%
11.99%
5年(年度化)
9.55%
9.09%
12.68%
10年(年度化)
2.95%
5.00%
6.86%
年初至今
18.37%
0.69%
13.86%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 18.37%
基金規模 1,130.49百萬 截至 2018/06/15 成立時間 1997/01/27
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。 (二)投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。
投資區域
1
已開發亞洲
87.94%
2
新興亞洲
1.85%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
71.81%
2
健康護理
4.99%
3
防守性消費
4.79%
4
周期性消費
3.89%
5
工業
3.33%
前五大持股
1
Machvision Inc
9.27%
2
Chieftek Precision Co Ltd
6.22%
3
Allied Circuit Co Ltd
5.31%
4
Sino-American Silicon Products Inc
5.31%
5
TCI Co Ltd
4.79%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.99
-
月報酬Beta
0.85
-
月報酬夏普值
0.48
-
月報酬平均數(算數)
0.66
-

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