• 元大店頭基金
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    新台幣
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    (0.00%)
  • 2018/01/17更新
績效: 1月 9.00% 3月 6.04% 1年 26.91%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.34%
-
-
1個月
9.00%
1.18%
3.43%
3個月
6.04%
4.03%
2.08%
1年
26.91%
27.53%
28.02%
3年(年度化)
7.76%
10.10%
10.82%
5年(年度化)
10.25%
9.74%
12.29%
10年(年度化)
0.90%
5.56%
4.88%
年初至今
7.56%
27.53%
1.89%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 7.56%
基金規模 1,050.13百萬 截至 2018/01/17 成立時間 1997/01/27
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。 (二)投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。
投資區域
1
已開發亞洲
86.02%
2
美國
5.13%
3
新興亞洲
2.47%
前五大行業比重
1
科技
71.36%
2
周期性消費
12.26%
3
健康護理
3.86%
4
防守性消費
2.58%
5
工業
2.52%
前五大持股
1
Largan Precision Co Ltd
7.79%
2
Win Semiconductors Corp
5.46%
3
Parade Technologies Ltd
5.13%
4
Ardentec Corp
4.41%
5
Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd
3.96%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.88
-
月報酬Beta
0.71
-
月報酬夏普值
0.37
-
月報酬平均數(算數)
0.46
-

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