• 元大店頭基金

  • 8.81
    新台幣
    0.02
    (0.23%)
  • 2019/08/23更新
績效: 1月 2.09% 3月 16.07% 1年 1.45%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.56%
-
-
1個月
2.09%
3.23%
2.61%
3個月
16.07%
0.15%
12.46%
1年
1.45%
0.73%
3.42%
3年(年度化)
4.55%
10.53%
9.62%
5年(年度化)
3.47%
6.21%
6.63%
10年(年度化)
1.97%
8.15%
7.71%
年初至今
22.70%
13.47%
20.88%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 22.70%
基金規模 950.14百萬 截至 2019/08/23 成立時間 1997/01/27
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。 (二)投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。
投資區域
1
已開發亞洲
89.03%
前五大行業比重
1
科技
76.58%
2
健康護理
7.49%
3
防守性消費
2.42%
4
金融服務
1.44%
5
能源
1.33%
前五大持股
1
Simplo Technology Co Ltd
6.80%
2
GlobalWafers Co Ltd
6.16%
3
Vanguard International Semiconductor Corp
5.94%
4
Parade Technologies Ltd
5.89%
5
Bioteque Corp
5.69%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
18.82
-
月報酬Beta
0.92
-
月報酬夏普值
0.22
-
月報酬平均數(算數)
0.40
-