• 元大店頭基金

  • 7.41
    新台幣
    0.05
    (0.67%)
  • 2018/12/14更新
績效: 1月 6.31% 3月 11.26% 1年 10.62%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.93%
-
-
1個月
6.31%
0.74%
3.59%
3個月
11.26%
12.19%
8.31%
1年
10.62%
6.55%
8.74%
3年(年度化)
3.26%
11.48%
7.28%
5年(年度化)
2.07%
6.46%
5.84%
10年(年度化)
5.23%
12.02%
10.06%
年初至今
11.04%
7.65%
9.77%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 11.04%
基金規模 797百萬 截至 2018/12/14 成立時間 1997/01/27
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。 (二)投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。
投資區域
1
已開發亞洲
84.66%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
64.64%
2
基本物料
8.65%
3
防守性消費
5.58%
4
健康護理
3.48%
5
電訊服務
1.37%
前五大持股
1
Machvision Inc
7.99%
2
Chipbond Technology Corp
5.35%
3
Taiwan Union Technology Corp
4.93%
4
Parade Technologies Ltd
4.37%
5
TCI Co Ltd
4.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
18.03
-
月報酬Beta
0.79
-
月報酬夏普值
0.16
-
月報酬平均數(算數)
0.29
-