• 元大店頭基金

  • 8.10
    新台幣
    0.07
    (0.87%)
  • 2018/09/19更新
績效: 1月 10.69% 3月 16.49% 1年 3.57%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.61%
-
-
1個月
10.69%
1.03%
5.04%
3個月
16.49%
4.45%
14.01%
1年
3.57%
5.74%
0.55%
3年(年度化)
6.06%
16.14%
9.36%
5年(年度化)
4.50%
10.47%
8.37%
10年(年度化)
4.00%
7.61%
8.40%
年初至今
2.76%
5.17%
1.85%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.76%
基金規模 1,082百萬 截至 2018/09/19 成立時間 1997/01/27
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。 (二)投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。
投資區域
1
已開發亞洲
86.78%
2
新興亞洲
2.20%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
76.96%
2
健康護理
6.61%
3
防守性消費
2.72%
4
周期性消費
1.62%
5
基本物料
1.08%
前五大持股
1
Machvision Inc
8.69%
2
Chilisin Electronics Corp
7.63%
3
Taiwan Union Technology Corp
5.35%
4
GlobalWafers Co Ltd
4.55%
5
Chipbond Technology Corp
4.08%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.79
-
月報酬Beta
0.57
-
月報酬夏普值
0.98
-
月報酬平均數(算數)
1.10
-