• 元大店頭基金

  • 基金申購
  • 11.24
    新台幣
    0.09
    (0.79%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 0% 3月 18.94% 1年 33.97%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.00%
-
-
1個月
0.00%
16.28%
8.96%
3個月
18.94%
23.69%
28.08%
1年
33.97%
37.28%
40.23%
3年(年度化)
10.28%
13.13%
13.88%
5年(年度化)
11.37%
14.23%
14.16%
10年(年度化)
3.55%
10.32%
8.89%
年初至今
13.88%
14.23%
18.40%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 13.88%
基金規模 1,002.17百萬 截至 2020/08/07 成立時間 1997/01/27
晨星評等
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。 (二)投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。
投資區域
1
已開發亞洲
84.75%
2
美國
3.32%
前五大行業比重
1
科技
72.41%
2
健康護理
5.85%
3
工業
4.59%
4
防守性消費
2.73%
5
電訊服務
2.49%
前五大持股
1
Parade Technologies Ltd
8.13%
2
TaiDoc Technology Corp
5.85%
3
XinTec Inc
5.68%
4
Win Semiconductors Corp
5.31%
5
eMemory Technology Inc
5.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
23.62
-
月報酬Beta
1.06
-
月報酬夏普值
0.56
-
月報酬平均數(算數)
1.14
-

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