• 凱基開創基金

  • 25.84
    新台幣
    0.36
    (1.37%)
  • 2018/09/20更新
績效: 1月 3.87% 3月 5.42% 1年 3.65%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.62%
-
-
1個月
3.87%
1.03%
4.53%
3個月
5.42%
4.45%
11.51%
1年
3.65%
5.74%
0.57%
3年(年度化)
12.56%
16.14%
9.55%
5年(年度化)
8.67%
10.47%
8.48%
10年(年度化)
6.27%
7.61%
7.98%
年初至今
0.66%
5.17%
1.31%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 凱基證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.66%
基金規模 231百萬 截至 2018/09/20 成立時間 2001/10/08
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、上市或上櫃公司承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書、公債、公司債(含可轉換公司債)、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券,並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。
投資區域
1
已開發亞洲
84.73%
2
新興亞洲
1.03%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
43.24%
2
金融服務
14.44%
3
基本物料
10.85%
4
周期性消費
9.57%
5
健康護理
6.64%
前五大持股
1
Chailease Holding Co Ltd
5.33%
2
Chung Hung Steel Co Ltd
5.19%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.97%
4
Grape King Bio Ltd
4.24%
5
Iteq Corp
3.93%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.44
-
月報酬Beta
0.55
-
月報酬夏普值
1.61
-
月報酬平均數(算數)
1.32
-