瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

169.48歐元0.28(0.17%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.35%
1年11.45%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.51%
  4. 4.其他7.91%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.57%
  2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.51%
  3. 3.Italy (Republic Of) 3.75%1.28%
  4. 4.Altice France S.A 5.875%1.20%
  5. 5.Barclays PLC 0%1.08%
  6. 6.Douglas GmbH 6%1.00%
  7. 7.Rossini S.a.r.l. 6.75%0.97%
  8. 8.Telecom Italia S.p.A. 6.875%0.91%
  9. 9.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.88%
  10. 10.Golden Goose SpA 0%0.87%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.51%
  4. 4.其他7.91%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.57%
  2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.51%
  3. 3.Italy (Republic Of) 3.75%1.28%
  4. 4.Altice France S.A 5.875%1.20%
  5. 5.Barclays PLC 0%1.08%
  6. 6.Douglas GmbH 6%1.00%
  7. 7.Rossini S.a.r.l. 6.75%0.97%
  8. 8.Telecom Italia S.p.A. 6.875%0.91%
  9. 9.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.88%
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