瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

169.48歐元0.28(0.17%)
2024/05/16更新
績效 / 
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    日期
    淨值
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    • 2024/05/16
      169.48
      0.28
      0.17%
    • 2024/05/15
      169.20
      0.22
      0.13%
    • 2024/05/14
      168.98
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/13
      169.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      169.04
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/08
      168.92
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/07
      168.80
      0.40
      0.24%
    • 2024/05/06
      168.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/03
      168.39
      0.23
      0.14%
    • 2024/05/02
      168.16
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/30
      168.07
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/29
      168.10
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/26
      167.92
      0.20
      0.12%
    • 2024/04/25
      167.72
      0.39
      0.23%
    • 2024/04/24
      168.11
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      168.07
      0.30
      0.18%
    • 2024/04/22
      167.77
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/19
      167.46
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/18
      167.38
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/17
      167.31
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/16
      167.13
      0.69
      0.41%
    • 2024/04/15
      167.82
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/12
      168.00
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/11
      168.03
      0.35
      0.21%
    • 2024/04/10
      168.38
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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      0.04%
    • 2024/04/04
      168.19
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      0.10%
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