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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積
167.31歐元0.18(0.11%)
2024/04/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.64%--
- 一個月1.25%0.30%0.73%
- 三個月1.13%0.35%1.00%
- 一年10.69%9.04%9.23%
- 三年(年度化)1.93%0.92%0.23%
- 五年(年度化)2.86%1.72%1.62%
- 十年(年度化)3.42%3.12%2.39%
- 年初至今1.18%5.98%1.03%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金可將其最多 50% 的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具，包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時，該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。 子基金可將其最多 20% 的資產淨值投資於資產抵押證券 (ABS)、抵押擔保證券 (MBS)、商業抵押擔保證券 (CMBS) 及債務抵押證券 (CDO)／貸款抵押債券 (CLO)。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.02%
- 1.金融服務0.04%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.57%
- 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.51%
- 3.Italy (Republic Of) 3.75%1.28%
- 4.Altice France S.A 5.875%1.20%
- 5.Barclays PLC 0%1.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差7.06-
- 月報酬夏普值0.19-
- 1.英國0.02%
- 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.57%
- 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.51%
- 3.Italy (Republic Of) 3.75%1.28%
- 4.Altice France S.A 5.875%1.20%
- 5.Barclays PLC 0%1.08%
- 1.金融服務0.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差7.06-
- 月報酬夏普值0.19-
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