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NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 03/28 1772.99 美元 1.81% 12.16% 25.27%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 03/28 1646.32 美元 1.8% 12.02% 24.66%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 03/28 159.48 美元 1.78% 11.74% 23.38%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 03/28 173.98 美元 1.62% 11.95% 22.57%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 03/28 116.50 美元 1.61% 11.8% 21.95%
NN (L) 科技基金X股美元 03/28 1221.61 美元 1.29% 10.79% 25.88%
NN (L) 科技基金P股美元 03/28 1325.53 美元 1.29% 10.93% 26.51%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 03/28 26.03 美元 1.28% 17.73% 23.54%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 03/28 46.36 美元 1.24% 17.25% 21.46%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 03/28 36.27 美元 1.23% 17.38% 22.12%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 03/28 172.81 美元 1.09% 11.81% 12.36%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 03/28 19.66 美元 1.08% 14.77% 20.84%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 03/28 158.51 歐元 1.08% 7.07% 26.48%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 03/28 25.44 美元 1.07% 7.39% 15.01%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 03/28 188.94 南非幣 1.05% 8.59% 15.02%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 03/28 33.68 美元 1.05% 7.45% 14.99%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 03/28 17.51 美元 1.04% 14.15% 18.47%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 03/28 30.00 美元 1.01% 6.88% 12.74%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 03/28 23.16 美元 1% 7.07% 13.64%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 03/28 27.60 歐元 0.99% 10.27% 24.94%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 03/28 26.80 美元 0.98% 7.53% 10.59%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 03/28 21.75 美元 0.97% 7.51% 10.63%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 03/28 18.75 澳幣 0.97% 7.16% 9.23%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 03/28 26.12 美元 0.97% 4.23% 24.47%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 累積股份 03/28 22.01 美元 0.96% 7.31% 9.61%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 收益-2 股份 (月配) 03/28 20.30 美元 0.94% 7.3% 9.71%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 03/28 237.65 美元 0.93% 3.71% 21.1%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 03/28 112.09 美元 0.93% 16.69% 23.83%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 03/28 19.68 美元 0.92% 6.98% 8.46%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 03/28 211.94 美元 0.92% 3.58% 20.48%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 03/28 67.14 美元 0.92% 3.77% 22.34%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 03/28 24.24 美元 0.92% 6.97% 15.54%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 03/28 25.34 美元 0.92% 7.19% 16.56%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元 03/28 149.21 美元 0.92% 16.89% 24.52%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 03/28 24.54 美元 0.9% 7.18% 16.59%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/28 209.32 歐元 0.9% 3.37% 19.32%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 03/28 131.82 美元 0.9% 6.94% 15.5%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 03/28 21.47 美元 0.89% 6.98% 8.49%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 03/28 109.17 美元 0.88% 6.68% 14.34%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 03/28 19.90 美元 0.86% 5.51% 16.51%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 03/28 316.32 美元 0.85% 10.14% 9.38%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 03/28 26.51 美元 0.84% 4.95% 19.31%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 03/28 20.33 美元 0.84% 5.83% 17.79%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 03/28 25.61 美元 0.83% 4.49% 17.32%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 03/28 19.52 美元 0.83% 5.29% 15.23%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 03/28 26.04 美元 0.81% 4.66% 18.1%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 03/28 29.15 美元 0.8% 8% 11.69%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 03/28 3316.06 南非幣 0.8% 2.99% 23.7%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 03/28 3203.44 南非幣 0.79% 2.69% 23.33%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 03/28 103.19 美元 0.78% 8.86% 1.3%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 262.02 澳幣 0.76% 1.71% 17.72%
NN (L) 科技基金X股歐元 03/28 3863.43 歐元 0.75% 5.97% 29.31%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 03/28 478.72 美元 0.74% 1.66% 17.88%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 03/28 74.68 美元 0.74% 7.56% 9.72%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 03/28 264.03 美元 0.73% 1.53% 17.28%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 03/28 451.45 美元 0.73% 1.54% 17.28%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 271.26 澳幣 0.73% 4.44% 21.07%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 03/28 19.68 美元 0.72% 10.56% 13.3%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 03/28 296.60 美元 0.72% 1.28% 16.11%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 03/28 12.64 美元 0.72% 8.37% 10.31%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 03/28 254.25 美元 0.71% 1.28% 16.11%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 03/28 401.12 歐元 0.7% 1% 15.28%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 03/28 18.82 美元 0.7% 10.25% 12.36%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 252.30 澳幣 0.69% 1.32% 16.97%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 03/28 13.09 美元 0.69% 8.33% 10.28%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 03/28 15.97 美元 0.69% 10.32% 12.4%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 03/28 26.91 歐元 0.67% 3.82% 15.35%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 03/28 255.85 美元 0.66% 4.11% 19.74%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 03/28 261.82 美元 0.65% 4.33% 20.84%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 03/28 47.95 歐元 0.65% 3.56% 14.28%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 03/28 187.31 美元 0.64% 8.74% 8.39%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 03/28 185.40 南非幣 0.64% 4.97% 16.87%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 03/28 20.59 歐元 0.64% 3.36% 13.32%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 251.33 澳幣 0.63% 4.06% 19.72%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 03/28 512.67 歐元 0.63% 3.83% 18.98%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 03/28 473.22 歐元 0.62% 3.7% 18.37%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 03/28 197.28 南非幣 0.62% 5.77% 16.04%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 03/28 272.83 歐元 0.62% 3.7% 18.38%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 03/28 251.65 歐元 0.6% 3.44% 17.19%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 03/28 11.98 歐元 0.59% 11.98% 13.99%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 03/28 443.50 美元 0.58% 5.25% 15.74%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 03/28 248.47 美元 0.58% 5.25% 15.74%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 03/28 26.12 美元 0.58% 4.77% 11.53%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 03/28 3106.65 南非幣 0.56% 4.55% 12.89%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 03/28 169.27 歐元 0.56% 7.07% 16.53%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 03/28 19.84 美元 0.56% 4.35% 9.65%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 03/28 234.55 美元 0.56% 4.99% 14.58%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 03/28 19.66 澳幣 0.56% 4.47% 10.39%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 03/28 18.33 澳幣 0.55% 3.56% 10.43%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 03/28 27.37 美元 0.55% 3.91% 11.67%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 03/28 49.88 美元 0.54% 4.31% 9.63%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 03/28 25.86 美元 0.54% 3.69% 10.61%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 03/28 18.81 美元 0.53% 3.66% 10.56%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 03/28 24.77 美元 0.53% 3.51% 9.8%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 03/28 3034.55 南非幣 0.53% 4.26% 11.6%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 03/28 19.17 美元 0.52% 3.89% 11.62%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 03/28 18.97 美元 0.48% 3.47% 9.79%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 03/28 30.14 歐元 0.47% 0.1% 15.43%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 03/28 694.27 美元 0.46% 4.44% 25.21%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 03/28 641.36 美元 0.45% 4.31% 24.58%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 03/28 2867.78 南非幣 0.42% 5.61% 17.74%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 03/28 1933.04 美元 0.41% 3% 5.96%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 241.49 澳幣 0.41% 3.04% 6.32%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 03/28 2943.18 南非幣 0.41% 5.87% 18.8%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 03/28 1788.87 美元 0.4% 2.88% 5.43%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 03/28 97.16 美元 0.4% 2.88% 5.42%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 03/28 362.69 歐元 0.4% 0.81% 24.96%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 285.47 澳幣 0.39% 2.78% 5.21%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元 03/28 85.27 歐元 0.39% 11.77% 28.5%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 03/28 231.42 美元 0.38% 2.63% 4.37%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 03/28 299.36 美元 0.38% 2.63% 4.36%
NN (L) 原物料基金X股美元 03/28 909.21 美元 0.37% 7.83% 27.73%
NN (L) 原物料基金Y股美元 03/28 233.01 美元 0.35% 7.57% 26.44%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 03/28 1029.52 美元 0.34% 13.79% 16.1%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 03/28 955.24 美元 0.33% 13.65% 15.53%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 03/28 201.61 南非幣 0.33% - -
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 271.64 澳幣 0.33% 3.65% 18.44%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 03/28 227.75 美元 0.33% 13.65% 15.52%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 M美元 03/28 138.10 美元 0.33% 4.22% 1.61%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 03/28 403.33 歐元 0.33% 5.48% 12.92%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 258.81 澳幣 0.32% 3.5% 16.91%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 03/28 383.51 歐元 0.32% 5.35% 12.36%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 03/28 244.99 美元 0.31% 13.37% 14.35%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 03/28 105.54 美元 0.29% 5.11% 8.68%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 233.38 澳幣 0.29% 4.37% 12.26%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 256.22 澳幣 0.29% 1.54% 5.35%
NN (L) 日本股票基金X股美元 03/28 120.41 美元 0.28% 7.19% 17.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 03/29 111.02 澳幣 0.28% 4.38% 14.22%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 214.88 澳幣 0.28% 4.13% 11.2%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 03/28 1307.18 美元 0.27% 1.43% 4.61%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 03/28 100.69 美元 0.27% 4.25% 11.4%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 03/28 1083.07 美元 0.27% 4.25% 11.41%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 03/28 345.30 美元 0.27% 4.32% 11.75%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 03/28 332.16 美元 0.27% 4.25% 11.42%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 03/28 1256.39 美元 0.26% 1.36% 4.35%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 291.88 澳幣 0.26% 1.31% 4.27%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 03/28 197.43 南非幣 0.26% 2.48% 8.9%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 03/28 112.66 美元 0.26% 1.36% 4.35%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 03/28 173.42 歐元 0.25% 4.24% 4.7%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 03/28 20.22 美元 0.25% - -
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 03/28 245.16 美元 0.25% 1.11% 3.3%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 03/28 226.92 美元 0.25% 3.99% 10.29%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 03/28 304.53 美元 0.25% 3.99% 10.29%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 03/28 145.71 美元 0.24% 14.32% 26.36%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 03/28 20.75 美元 0.24% 1.67% -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 03/28 228.16 南非幣 0.24% 12.27% 15.12%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 03/28 4851.65 歐元 0.24% 3.65% 9.53%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 03/28 296.08 美元 0.24% 1.11% 3.3%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 238.92 澳幣 0.23% 0.47% 6.04%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 03/28 129.07 美元 0.23% 14.17% -
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 03/28 23.02 美元 0.22% 2.08% 5.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 03/29 277.40 美元 0.22% 1.93% 17.55%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 03/28 295.00 歐元 0.21% 3.42% 8.43%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 03/28 239.42 美元 0.21% 0.29% 4.97%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 03/28 19.41 澳幣 0.21% 1.23% 2.95%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 03/28 18.80 美元 0.21% 1.66% 4.33%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 03/28 55.31 歐元 0.2% 3.69% 13.11%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 03/28 24.77 美元 0.2% 1.35% 3.6%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 03/28 60.19 歐元 0.2% 3.81% 13.67%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 03/28 34.51 美元 0.2% 9.54% 10.12%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 03/28 70.76 美元 0.2% 4.77% 20.24%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 03/28 254.79 美元 0.2% 0.29% 5.06%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 03/28 31.07 美元 0.19% 9.52% 10.1%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 03/28 21.64 美元 0.19% 7.6% -
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 03/28 26.48 美元 0.19% 0.99% 2.04%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 03/28 235.64 美元 0.19% 0.04% 3.93%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 03/28 21.19 美元 0.19% 9.26% 9.06%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 03/28 34.34 美元 0.18% 9.26% 9.05%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 03/28 21.70 美元 0.18% 8.99% 7.96%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 03/28 284.08 歐元 0.18% 0.22% 3.36%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 03/28 22.18 美元 0.18% 7.57% -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 03/28 45.10 美元 0.18% 11.35% 10.4%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 03/28 22.07 美元 0.18% 9.26% 9.04%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 234.80 澳幣 0.18% 0.14% 4.84%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 03/28 85.26 美元 0.18% 2.13% 12.64%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 03/28 355.41 美元 0.17% 2.13% 12.69%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 03/28 196.78 美元 0.16% 1.88% 11.51%
NN (L) 能源基金P股美元 03/28 1087.26 美元 0.16% 5.8% 11.41%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 03/28 49.30 美元 0.16% 11.34% 10.41%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 03/28 286.45 美元 0.16% 1.88% 11.51%
NN (L) 能源基金X股美元 03/28 1003.95 美元 0.15% 5.91% 10.86%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 03/28 26.57 美元 0.15% 10.34% 13.26%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 03/28 25.95 美元 0.15% 10.05% 12.14%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 03/28 37.07 美元 0.14% 10.79% 8.27%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 03/28 21.37 歐元 0.14% 0.43% 0.42%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 03/28 20.84 美元 0.14% 8.99% 7.94%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 03/28 20.75 美元 0.14% 9% -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 03/28 22.63 澳幣 0.13% 10.79% 9%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 03/28 22.84 美元 0.13% 10.79% 8.26%
NN (L) 能源基金Y股美元 03/28 195.20 美元 0.13% 6.15% 9.73%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 03/28 36.92 美元 0.11% 10.77% 8.24%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 03/28 25.34 美元 0.08% 9.79% 11.04%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 03/28 24.36 美元 0.08% 8.27% 8.85%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 238.07 澳幣 0.08% 10.81% 14.01%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 03/28 13.37 美元 0.07% 8.28% 8.87%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 03/28 190.12 南非幣 0.07% 3.42% 16.87%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 03/28 16.00 美元 0.06% 7.82% 7.02%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 03/28 447.15 歐元 0.06% 0.79% 19.49%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 03/28 22.15 美元 0.05% 7.94% 7.58%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 03/28 414.92 歐元 0.05% 0.66% 18.89%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 219.60 澳幣 0.05% 1.17% 15.44%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 03/28 2202.40 美元 0.04% 8.32% 4.62%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 03/28 2033.83 美元 0.03% 8.19% 4.1%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 03/28 223.59 美元 0.03% 0.97% 14.38%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 03/28 241.64 美元 0.02% 8.18% -
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 03/28 330.14 美元 0.01% 7.92% 3.05%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 03/28 20.23 美元 0.01% 0.16% 0.54%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 03/28 217.78 美元 0.01% 0.73% 13.31%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 205.79 澳幣 0.01% 1.06% 14.34%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 03/28 514.59 歐元 0% 0.59% 13.13%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 03/28 85.12 英鎊 0% 5.79% 14.92%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 03/28 31.16 歐元 0% 4.01% 12.45%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 03/28 18.73 澳幣 0% 2.09% 10.32%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 03/28 11.42 美元 0% 7.78% 6.97%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 03/28 14.12 美元 0% 5.53% 4.16%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 03/28 24.72 美元 0% 2.32% 11%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 03/28 20.08 美元 0% 0.1% 0.33%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 03/28 9.95 英鎊 0.01% 0.05% 0.06%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 03/28 909.92 歐元 0.01% 0.48% 12.62%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 03/28 486.04 歐元 0.01% 0.47% 12.67%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 03/28 18.89 美元 0.02% 0.25% 1.06%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 03/28 212.75 歐元 0.03% 0.22% 11.5%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 03/28 297.41 歐元 0.03% 0.15% 11.55%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 03/28 18.56 美元 0.05% 1.88% 9.27%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 03/28 20.58 美元 0.05% 2.29% 11.13%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 03/28 16.64 歐元 0.06% 1.42% 7.73%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 03/28 26.86 美元 0.07% 8.39% 2.72%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 03/28 1118.23 歐元 0.08% 0.24% 27.97%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 03/28 25.77 美元 0.12% 0.31% 0.35%
NN (L) 原物料基金X股歐元 03/28 1373.87 歐元 0.16% 3.14% 31.23%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/28 249.51 澳幣 0.16% 6.75% -
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 03/28 23.29 美元 0.17% 0.72% 1.44%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 D歐元 03/28 154.80 歐元 0.19% 0.22% 5.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 03/28 102.84 美元 0.24% 1.89% -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 03/28 95.71 美元 0.26% 1.62% 14.99%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 03/28 178.29 歐元 0.29% 9.34% 30.41%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 03/28 131.23 歐元 0.3% 9.2% 29.76%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 03/28 57.63 歐元 0.33% 0.31% 24.12%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 03/28 53.35 歐元 0.34% 0.21% 23.5%
NN (L) 能源基金X股歐元 03/28 765.95 歐元 0.38% 10.01% 13.89%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 03/28 2140.87 歐元 0.5% 3.47% 6.93%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 03/28 22.02 英鎊 0.54% 3.42% 41.15%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 03/28 7.97 美元 0.62% 1.6% 22.8%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 03/28 1050.65 美元 0.65% 14.27% 18.34%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 03/28 976.21 美元 0.66% 14.13% 17.75%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 03/28 7.57 美元 0.66% 1.82% 22.1%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 03/28 8.93 美元 0.67% 1.43% 24.03%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 03/28 328.87 美元 0.68% 13.85% 16.56%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 03/28 221.06 美元 1.16% 0.83% 14.16%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 03/28 4567.00 日圓 1.17% 0.59% 15.33%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 03/28 4182.00 日圓 1.18% 0.46% 14.73%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 03/28 217.36 美元 1.2% 0.64% 13.08%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 03/28 23.02 英鎊 2.42% 10.04% 30.2%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 03/28 14.27 美元 2.53% 12.36% 14.43%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 03/28 42.37 美元 2.58% 11.82% 12.51%