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NN (L) 能源基金P股美元 03/22 1154.79 美元 3.73% 13.4% 1.44%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 03/22 83.53 美元 3.73% 10.7% 3.62%
NN (L) 能源基金X股美元 03/22 1055.95 美元 3.72% 13.26% 0.94%
NN (L) 能源基金Y股美元 03/22 201.25 美元 3.7% 12.99% 0.08%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 03/22 12.05 美元 3.46% 17.61% 1.77%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 03/22 12.99 美元 3.45% 17.63% 1.77%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 03/22 179.15 美元 3.4% 17.13% 0.05%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 03/22 31.58 美元 3.25% 13.32% 11.15%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 03/22 43.03 美元 3.22% 13.02% 12.15%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 03/22 54.39 美元 3.21% 12.86% 12.63%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 03/21 114.82 美元 3.2% 10.55% 3.53%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 03/22 22.45 美元 3.03% 11.95% 10.64%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 03/22 19.25 美元 3.01% 11.42% 12.35%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 03/22 1249.89 美元 2.95% 15.24% 3.87%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 03/22 1150.01 美元 2.94% 15.1% 4.34%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 03/22 379.76 美元 2.92% 14.82% 5.31%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 03/22 30.09 美元 2.81% 16.07% 2.06%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 03/22 702.15 美元 2.77% 13.31% 10.32%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 03/22 642.33 美元 2.76% 13.18% 10.77%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 03/22 226.45 美元 2.76% 9.34% -
NN (L) 新興高股息基金X股美元 03/22 56.70 美元 2.76% 9.32% 6.6%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 03/22 223.99 美元 2.74% 9.07% -
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 03/22 234.61 美元 2.74% 9.07% -
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 03/22 66.17 歐元 2.71% 11.09% 4.92%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 03/22 60.65 歐元 2.7% 10.95% 4.4%
NN (L) 能源基金X股歐元 03/22 775.93 歐元 2.68% 13.52% 9.33%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 03/22 37.85 美元 2.67% 15.49% 1.68%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 03/22 29.14 美元 2.67% 15.5% 1.69%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 03/22 33.07 美元 2.63% 14.96% 3.56%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 03/22 25.94 美元 2.61% 15.17% 2.8%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 03/22 31.99 美元 2.61% 9.41% 9.57%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 03/22 11.39 歐元 2.58% 17.98% 10.32%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 03/22 78.66 美元 2.58% 8.98% 11.09%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 03/22 63.85 歐元 2.54% 14.63% 5.12%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 03/22 58.11 歐元 2.53% 14.48% 4.61%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 03/22 266.02 美元 2.53% 12.7% 1.42%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 03/22 254.86 美元 2.51% 12.43% 0.51%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 272.39 澳幣 2.49% 12.41% 0.89%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 247.33 澳幣 2.47% 12.13% 0.23%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 03/22 530.49 歐元 2.45% 11.94% 0.91%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 03/22 456.02 美元 2.44% 9.56% 3.03%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 03/22 242.34 美元 2.44% 9.56% 3.03%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 03/22 484.85 歐元 2.44% 11.81% 1.4%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 03/22 263.13 歐元 2.44% 11.8% 1.4%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 03/22 223.90 美元 2.43% 9.29% 4%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 03/22 237.66 歐元 2.42% 11.53% 2.39%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 03/22 1183.62 美元 2.41% 11.38% 2.43%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 03/22 220.73 美元 2.4% 11.25% 2.91%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 03/22 1087.55 美元 2.4% 11.25% 2.91%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 03/22 232.71 美元 2.37% 10.97% 3.89%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 03/21 103.09 美元 2.34% 12.75% 11.15%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 03/22 1825.94 美元 2.33% 15.78% 2.74%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 03/21 165.17 美元 2.32% 12.58% 11.66%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 03/22 1679.27 美元 2.32% 15.64% 3.21%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 03/21 144.84 美元 2.31% 12.44% 12.12%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 03/22 30.00 美元 2.31% 13% 4.18%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 03/22 159.43 美元 2.3% 15.35% 4.2%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 03/22 28.16 美元 2.29% 12.76% 5.07%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 03/22 30.20 歐元 2.28% 12.37% 3.05%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 03/22 28.66 美元 2.28% 12.98% 4.18%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 03/22 153.14 美元 2.27% 12.73% 5.07%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 03/22 257.72 南非幣 2.27% 12.67% 9.52%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 03/22 124.34 美元 2.25% 12.45% 6.03%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 232.83 澳幣 2.19% 11.16% 0.7%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 03/21 120.37 美元 2.19% 10.41% 6.45%
NN (L) 科技基金P股美元 03/22 1688.04 美元 2.19% 14.58% 0.98%
NN (L) 科技基金X股美元 03/22 1540.58 美元 2.18% 14.44% 0.49%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 03/22 60.40 美元 2.17% 12.18% 7.65%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 03/22 15.91 美元 2.17% 8.56% 8.68%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 03/21 186.35 歐元 2.17% 10.94% 5.01%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 03/22 19.75 美元 2.16% 8.78% 7.86%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 03/22 21.56 美元 2.16% 8.76% 7.93%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 03/22 54.44 美元 2.16% 12.18% 7.65%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 262.66 澳幣 2.15% 9.07% 0.27%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 03/22 20.30 美元 2.15% 8.55% 8.71%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 03/22 43.70 美元 2.14% 11.65% 5.57%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 03/22 26.04 美元 2.14% 11.68% 5.59%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 245.16 澳幣 2.13% 8.77% 1.3%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 03/22 43.53 美元 2.12% 11.65% 5.57%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 03/22 25.49 澳幣 2.11% 11.36% 4.62%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% -
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 03/22 86.28 英鎊 2.1% 10.37% 1.42%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 03/22 22.16 美元 2.08% 12.36% 3.05%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 03/22 21.31 美元 2.04% 11.85% 4.53%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 03/22 37.63 美元 2.04% 12.38% 6.58%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 03/22 24.36 美元 2.03% 12.12% 5.62%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 03/22 37.45 美元 2.02% 12.13% 5.59%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 03/22 21.45 美元 2.02% 11.84% 4.54%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 03/22 23.49 美元 2.02% 11.88% 4.54%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 03/22 34.95 美元 2.02% 12.35% 6.55%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 03/22 3645.81 南非幣 2% 12.37% 7.1%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 03/22 22.24 美元 2% 12.13% 5.58%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 03/22 32.70 美元 1.95% 12.02% 10.63%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 03/22 3430.50 南非幣 1.95% 12.05% 5.87%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 03/22 31.34 美元 1.94% 11.76% 9.55%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 03/22 30.01 美元 1.92% 11.48% 8.44%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 03/21 260.38 美元 1.91% 12.26% 4.82%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 03/21 229.90 美元 1.9% 12.12% 5.31%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 03/21 123.64 美元 1.89% 14.6% 4.09%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 03/13 110.77 美元 1.89% 8.17% 7.73%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 03/22 29.12 美元 1.89% 8.92% 0.2%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 03/22 540.65 美元 1.88% 11.43% 2.88%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 03/22 504.84 美元 1.87% 11.3% 2.37%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 03/21 240.52 美元 1.87% 14.29% 2.96%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 03/22 283.98 美元 1.87% 11.29% 2.36%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 03/22 201.70 南非幣 1.86% 10.12% 2.63%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 03/21 216.55 歐元 1.85% 11.4% 8.05%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 03/22 28.07 美元 1.85% 8.62% 1.35%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 278.84 澳幣 1.85% 11.03% 1.9%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 03/22 267.57 美元 1.85% 11.02% 1.33%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 03/22 325.15 美元 1.85% 11.02% 1.34%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 03/22 27.18 美元 1.84% 8.46% 1.95%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 262.05 澳幣 1.83% 10.69% 0.68%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 03/22 49.48 歐元 1.8% 9.59% 2.83%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 03/22 28.29 歐元 1.8% 9.84% 1.91%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 03/22 25.50 美元 1.78% 9.68% 0.78%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 03/22 425.24 歐元 1.77% 10.35% 0.61%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 03/22 34.82 美元 1.77% 14.08% 8.88%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 03/22 20.93 歐元 1.77% 9.39% 3.57%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 03/22 2190.23 美元 1.76% 6.18% 0.72%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 03/22 219.34 美元 1.76% 6.05% 0.23%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 03/22 2003.08 美元 1.76% 6.05% 0.22%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 03/22 21.18 美元 1.76% 9.2% 1.1%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 03/22 24.24 美元 1.75% 9.16% 1.13%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 03/22 1078.57 歐元 1.73% 13.44% 3.35%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 03/22 318.70 美元 1.73% 5.79% 0.78%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 03/22 19.96 澳幣 1.72% 8.97% 1.87%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 03/22 86.63 美元 1.72% 13.61% 7.04%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 03/22 202.18 南非幣 1.71% 8.33% 2.07%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 03/22 22.27 美元 1.67% 10.88% 8.84%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 03/22 29.00 美元 1.64% 7.83% 4.22%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 03/22 367.76 美元 1.64% 12.71% 4.01%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 03/22 24.08 美元 1.63% 10.91% 8.87%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 03/22 53.56 美元 1.59% 7.36% 5.86%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 03/22 20.02 澳幣 1.57% 7.16% 6.54%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 03/22 20.43 美元 1.54% 7.33% 5.87%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 03/22 236.67 美元 1.53% 3.18% 7.1%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 03/22 227.58 美元 1.51% 2.74% 8.35%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 03/22 12.17 美元 1.49% 6.08% 7.87%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 03/22 4762.00 日圓 1.49% 2.61% 8.85%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 03/22 25.18 美元 1.48% 6.12% 7.83%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 03/22 13.82 美元 1.46% 3.53% 8.33%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 03/22 4318.00 日圓 1.46% 2.47% 9.33%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 03/22 9.65 美元 1.45% 13.44% 3.07%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 03/22 15.99 美元 1.45% 5.72% 9.36%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 03/22 22.45 美元 1.44% 5.86% 8.77%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 03/22 8.42 美元 1.43% 13.11% 4.15%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 03/22 447.08 歐元 1.43% 9.95% 5.55%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 03/22 410.75 歐元 1.41% 9.81% 5.02%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 03/22 10.06 美元 1.4% 5.63% 9.43%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 03/22 7.91 美元 1.39% 13.05% 4.67%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 03/22 4056.24 南非幣 1.37% 8.55% -
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 03/22 4083.78 南非幣 1.37% 8.85% -
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 225.57 澳幣 1.32% 5.7% 3.86%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 03/22 265.84 美元 1.31% 7.85% -
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 03/22 327.84 美元 1.31% 7.93% 1.6%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 03/22 254.82 美元 1.31% 7.86% -
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 03/21 193.32 歐元 1.3% 12.84% 4.33%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 03/22 264.14 美元 1.3% 7.38% -
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 406.52 澳幣 1.29% 7.68% -
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 03/22 253.75 美元 1.29% 7.61% -
NN (L) 日本股票基金X股美元 03/22 124.85 美元 1.29% 3.59% 13.64%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 03/21 140.89 歐元 1.29% 12.7% 4.81%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 403.75 澳幣 1.27% 7.2% -
NN (L) 原物料基金X股美元 03/22 931.39 美元 1.26% 12.76% 11.71%
NN (L) 原物料基金Y股美元 03/22 234.02 美元 1.24% 12.48% 12.6%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 03/22 292.63 歐元 1.23% 6.97% 1.86%
NN (L) 科技基金X股歐元 03/22 4692.23 歐元 1.16% 14.7% 8.83%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 03/22 2615.07 南非幣 1% 7.52% 5.57%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 03/22 77.05 美元 1% 4.45% 0.3%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 03/22 379.46 美元 0.99% 4.46% 0.3%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 03/22 173.93 美元 0.98% 4.2% 0.71%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 03/22 2497.49 南非幣 0.98% 7.26% 4.53%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 03/22 299.82 美元 0.97% 4.2% 0.72%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.75 美元 0.96% 7.06% 5.02%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 03/22 3014.14 南非幣 0.92% 6.73% 9.05%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 03/22 90.53 美元 0.92% 6.54% 1.49%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 03/22 1068.03 美元 0.92% 6.54% 1.5%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 03/22 352.25 美元 0.92% 6.55% 1.5%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 03/22 368.36 美元 0.92% 6.62% 1.81%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 03/22 316.56 美元 0.9% 6.28% 0.48%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 03/22 199.98 美元 0.9% 6.28% 0.48%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 03/22 2861.23 南非幣 0.9% 6.6% 8.08%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 03/21 380.10 歐元 0.89% 12.52% 3.09%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 207.30 澳幣 0.89% 6.33% 0.87%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 187.08 澳幣 0.88% 6.03% 0.16%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 03/21 227.61 歐元 0.86% 14.7% 12.09%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 03/22 2081.05 美元 0.85% 5.89% 4.64%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 03/22 4874.77 歐元 0.84% 5.67% 1.7%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 03/22 1906.94 美元 0.84% 5.76% 4.12%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 03/22 92.72 美元 0.84% 5.76% 4.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 03/22 119.94 美元 0.83% 0.36% 5.69%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 03/22 216.36 美元 0.82% 5.5% 3.08%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 03/22 290.57 歐元 0.82% 5.43% 2.63%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 03/22 178.43 南非幣 0.82% 5.82% 7.25%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 03/22 312.86 美元 0.82% 5.5% 3.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 03/22 107.44 美元 0.81% 0.12% -
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 228.54 澳幣 0.81% 5.58% 3.75%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 264.64 澳幣 0.79% 5.32% 2.68%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 03/22 27.28 美元 0.78% 5.12% 4.08%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 03/22 20.99 美元 0.77% 5.12% 4.1%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 03/22 22.47 英鎊 0.75% 8.39% 2.11%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 03/22 2030.53 歐元 0.74% 6.29% 8.55%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 03/21 177.97 美元 0.74% 7.13% 12.23%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 03/21 117.99 美元 0.73% 7% 12.67%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 03/22 18.29 美元 0.72% 4.69% 2.34%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 196.79 澳幣 0.7% 4.48% 2.99%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 03/22 201.91 美元 0.7% 4.55% 3.4%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 03/22 173.85 南非幣 0.7% 6.53% 4.61%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 03/22 192.45 美元 0.69% 4.29% 2.37%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 03/22 30.85 歐元 0.68% 6.51% 0.03%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 03/22 17.64 澳幣 0.68% 4.45% 2.03%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 180.49 澳幣 0.68% 4.18% 2.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 03/22 150.45 美元 0.67% 4.56% 5.61%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 03/22 527.58 歐元 0.66% 3.86% 0.84%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 03/22 29.71 美元 0.65% 5.99% 2.35%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 03/22 15.59 歐元 0.65% 3.84% 0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 03/22 117.56 美元 0.65% 4.54% 1.21%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 03/22 493.96 歐元 0.65% 3.71% 0.35%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 03/22 791.95 歐元 0.65% 3.76% 0.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 03/22 92.73 美元 0.65% 4.24% 6.8%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 03/22 296.02 歐元 0.64% 3.47% 0.66%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 03/22 181.38 歐元 0.63% 3.46% 0.66%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 03/22 456.16 歐元 0.63% 13.1% 4.49%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 03/22 17.85 美元 0.62% 5.56% 0.66%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 03/22 429.45 歐元 0.62% 12.96% 3.97%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 03/22 17.96 美元 0.62% 5.78% 1.45%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 03/22 27.55 美元 0.62% 5.78% 1.4%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 03/22 19483.79 日圓 0.61% 3.83% 7.85%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 03/22 18.64 美元 0.6% 5.97% 2.34%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 03/22 17.09 澳幣 0.59% 5.37% 0.18%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 03/22 26.01 美元 0.58% 5.54% 0.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 03/22 9028.51 日圓 0.58% 3.53% 8.91%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 03/21 160.87 美元 0.56% 10.11% 6.3%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 03/22 193.06 南非幣 0.52% 4.28% 6.7%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 03/22 261.00 美元 0.5% 2.72% 1.5%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 03/22 222.23 美元 0.48% 2.73% 1.59%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 03/22 1334.52 美元 0.47% 3.53% 2.84%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 03/22 110.66 美元 0.47% 3.54% 2.84%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 03/22 1395.41 美元 0.47% 3.6% 3.1%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 03/22 214.00 美元 0.46% 2.46% 0.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 03/22 119.45 美元 0.46% 4.58% 12.18%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 219.52 澳幣 0.46% 2.46% 1.04%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 03/22 308.29 美元 0.45% 3.28% 1.81%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 03/22 235.92 美元 0.45% 3.28% 1.81%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 249.65 澳幣 0.44% 3.35% 2.42%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 211.45 澳幣 0.44% 2.26% 0.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 03/22 93.88 美元 0.44% 4.29% 13.2%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 03/22 25.76 美元 0.43% 3.34% 1.96%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 03/22 18.76 澳幣 0.43% 3.2% 1.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 03/22 111.34 美元 0.43% 4.37% 3.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 03/22 300.75 美元 0.43% 4.42% 3.39%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 03/22 193.86 南非幣 0.43% 3.97% 6.68%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 03/22 278.18 澳幣 0.43% 3.04% 1.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 03/22 95.43 美元 0.43% 4.37% 2.97%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 03/22 276.92 歐元 0.42% 1.92% 1.4%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 03/22 26.45 美元 0.42% 3.72% 3.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 03/22 88.03 美元 0.41% 4.11% 2.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 03/22 101.78 美元 0.41% 4.11% 2.15%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 03/22 25.34 美元 0.4% 1.6% 1.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 03/22 91.80 澳幣 0.39% 3.88% 1.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 03/22 92.00 美元 0.39% 3.85% 1.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 03/22 101.46 澳幣 0.38% 3.86% 1.79%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 03/22 25.18 美元 0.36% 3.29% 3.5%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 03/22 19.73 歐元 0.36% 2.53% 1.05%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 03/22 18.30 美元 0.33% 2.85% 1.84%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 03/22 21.96 美元 0.32% 2.86% 1.81%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 03/22 22.15 美元 0.32% 1.14% 3.4%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 03/22 19.35 美元 0.31% 2.88% 1.85%
NN (L) 原物料基金X股歐元 03/22 1356.09 歐元 0.25% 13.02% 4.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 03/22 110.71 澳幣 0.17% 5.36% 11.13%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 03/22 20.15 美元 0.04% 0.51% 1.76%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 03/22 20.83 美元 0.04% 0.57% 2.02%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 03/22 18.78 美元 0.01% 0.16% 0.34%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 03/22 9.96 英鎊 0% 0.08% 0.31%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 03/22 31.34 歐元 0.16% 6.36% 11.03%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 03/21 155.10 歐元 0.27% 7.37% 4.94%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 03/21 174.17 歐元 0.44% 10.5% 15.69%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 03/22 15.15 美元 1.8% 4.78% 3.89%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 03/22 43.50 美元 1.84% 4.38% 2.15%