境外基金

基金公司/總代理人 : 野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
請選擇
基金比較： 你可以勾選以下基金加入比較（最多5筆) 加入觀察： 想追蹤基金請點選
即可加入我的觀察清單。 請先 登入
0
比較
加入 基金名稱 更新日期 淨值 幣別 績效％
1週 3個月 1年
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% -
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% -
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 11/15 159.54 歐元 1.55% 1.88% 3.38%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 11/15 29.30 歐元 0.75% 3.05% 0.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 11/15 112.13 美元 0.59% 12.79% 8.7%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 11/15 100.78 美元 0.58% - -
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 2866.79 南非幣 0.19% 0.01% 1.91%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 2731.80 南非幣 0.19% 0.22% 0.74%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 11/15 175.50 歐元 0.15% 2.1% 0.81%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 185.74 南非幣 0.14% 0.55% 1.25%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 11/15 101.89 美元 0.12% 1.78% 0.03%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 11/15 147.07 美元 0.1% 2.04% 1.02%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 11/15 1934.63 美元 0.1% 1.11% 2.87%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 11/15 1775.83 美元 0.09% 1.24% 3.36%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 11/15 88.02 美元 0.09% 1.23% 3.36%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 11/15 24.80 美元 0.08% 1.79% 3.63%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 11/15 292.37 美元 0.08% 1.48% 4.32%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 217.46 澳幣 0.08% 1.27% 3.49%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 11/15 25.06 美元 0.08% 1.38% 2.15%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 252.75 澳幣 0.07% 1.54% 4.47%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 11/15 206.17 美元 0.07% 1.48% 4.31%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/15 18.10 澳幣 0.06% 1.85% 3.86%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 11/15 19.20 歐元 0.05% 2.5% 6.32%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 11/15 20.66 美元 0.04% 0.47% 1.59%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 11/15 20.18 美元 0.03% 0.41% 1.33%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 11/15 1990.79 歐元 0.03% 0.49% 2.11%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 11/15 18.77 美元 0.01% 0.06% 0.08%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 11/15 9.97 英鎊 0% 0.09% 0.26%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 11/15 113.21 美元 0.02% 2.01% 0.92%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 191.88 南非幣 0.19% 0.76% 5.97%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配) 11/15 177.48 南非幣 0.25% 1.49% 5.01%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 11/15 24.41 美元 0.25% 0.08% 2.61%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 11/15 19.18 美元 0.26% 0.51% 0.96%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 11/15 21.41 美元 0.28% 0.51% 0.94%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 11/15 18.07 美元 0.28% 0.5% 0.93%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 11/15 26.45 美元 0.3% 0.76% 1.57%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 11/15 24.94 美元 0.32% 1.81% 4.66%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 11/15 18.05 美元 0.33% 0.29% 0.16%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配) 11/15 17.58 澳幣 0.34% 0.26% 0.23%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 11/15 20.59 美元 0.34% 0.71% 1.58%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 11/15 21.93 美元 0.36% 2.23% 6.24%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 166.95 南非幣 0.37% 3.34% 1.22%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 11/15 1315.78 美元 0.45% 1.73% 3.06%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 11/15 15.55 歐元 0.45% 0.42% 2.8%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 11/15 17.81 美元 0.45% 2.75% 3.7%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 11/15 25.90 美元 0.46% 2.49% 4.6%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 11/15 1259.45 美元 0.46% 1.79% 3.31%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 11/15 27.84 美元 0.46% 2.69% 3.7%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 11/15 17.15 美元 0.46% 2.32% 5.27%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 11/15 17.21 美元 0.46% 2.49% 4.59%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 11/15 105.84 美元 0.46% 1.79% 3.31%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 239.34 澳幣 0.47% 1.84% 3.48%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/15 16.46 澳幣 0.48% 2.26% 5.61%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 11/15 291.96 美元 0.48% 2.04% 4.27%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 11/15 226.48 美元 0.48% 2.04% 4.27%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 267.82 澳幣 0.49% 2.09% 4.43%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 11/15 24.51 美元 0.49% 2.29% 5.29%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 2533.10 南非幣 0.62% 0.15% 1.27%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 2427.67 南非幣 0.64% 0.11% 2.1%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 11/15 341.28 美元 0.7% 0.7% 5.2%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 11/15 1028.00 美元 0.71% 0.78% 5.49%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 199.38 澳幣 0.71% 0.86% 5.85%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 11/15 326.70 美元 0.71% 0.78% 5.48%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 11/15 29.11 歐元 0.72% 0% 2.3%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 11/15 86.67 美元 0.72% 0.78% 5.5%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 11/15 294.62 美元 0.73% 1.03% 6.43%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 11/15 192.13 美元 0.73% 1.03% 6.43%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 180.57 澳幣 0.74% 1.12% 6.73%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 11/15 4574.94 歐元 0.77% 1.53% 8.18%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 11/15 273.66 歐元 0.78% 1.76% 9.07%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 3857.69 南非幣 0.8% - -
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 3867.22 南非幣 0.83% - -
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 11/15 258.20 美元 0.84% 1.78% 0.57%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 11/15 224.04 美元 0.85% 1.82% 0.51%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 222.09 澳幣 0.86% 1.89% 0.75%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 11/15 216.55 美元 0.87% 2.06% 1.53%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 214.59 澳幣 0.87% 2.05% 1.62%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 224.89 澳幣 0.88% 0.16% 0.05%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 11/15 258.55 美元 0.89% 6.41% 4.89%
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 11/15 300.91 美元 0.9% 0.84% 5.17%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 11/15 277.07 歐元 0.9% 2.51% 3.15%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 11/15 240.78 美元 0.91% - -
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 11/15 244.08 美元 0.91% - -
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 265.91 澳幣 0.91% 6.38% 5.09%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 11/15 244.27 美元 0.92% - -
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 384.76 澳幣 0.92% - -
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 384.93 澳幣 0.92% - -
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 218.56 澳幣 0.93% 6.32% 9%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 242.34 澳幣 0.93% 6.75% 6.06%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 11/15 240.51 美元 0.93% - -
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 11/15 248.59 美元 0.95% 6.58% 5.75%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 11/15 515.34 歐元 0.95% 6.93% 6.79%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 11/15 258.92 歐元 0.96% 7.05% 7.26%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 11/15 471.83 歐元 0.96% 7.05% 7.25%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 11/15 59.47 歐元 0.97% 4.76% 4.78%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 11/15 54.22 歐元 0.97% 4.87% 5.23%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 11/15 272.10 歐元 0.97% 1.67% 8.09%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 11/15 234.74 歐元 0.98% 7.29% 8.18%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 195.58 澳幣 1.13% 1.53% 0.14%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 11/15 200.34 美元 1.14% 1.42% 0.39%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 180.08 澳幣 1.15% 1.77% 0.79%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 11/15 191.73 美元 1.16% 1.66% 0.6%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 11/15 107.77 澳幣 1.18% 2.88% 5%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 11/15 176.61 歐元 1.19% 4.59% 9.73%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 11/15 128.93 歐元 1.19% 4.71% 10.18%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 11/15 481.03 歐元 1.19% 2.12% 2.28%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 11/15 512.86 歐元 1.19% 2.07% 1.83%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 11/15 793.00 歐元 1.2% 2.11% 2.3%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 11/15 182.42 歐元 1.21% 2.33% 3.19%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 11/15 289.29 歐元 1.22% 2.34% 3.28%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 11/15 95.69 美元 1.27% 2.07% 4.31%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 11/15 107.93 美元 1.29% 2.26% 5.03%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 11/15 243.97 美元 1.3% 2.72% 5.82%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 11/15 235.91 美元 1.33% 3.04% 6.88%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 11/15 4497.00 日圓 1.34% 3.28% 7.65%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 11/15 4951.00 日圓 1.34% 3.18% 7.21%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 11/15 1097.39 歐元 1.36% 6.05% 4.09%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 11/15 2150.48 美元 1.38% 0.04% 1.28%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 11/15 218.05 美元 1.39% 0.08% 1.76%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 11/15 1970.05 美元 1.39% 0.08% 1.77%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 11/15 314.55 美元 1.41% 0.34% 2.75%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 11/15 1077.00 美元 1.43% 6.44% 9.84%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 11/15 991.27 美元 1.44% 6.56% 10.28%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 11/15 206.73 美元 1.44% 6.56% 10.29%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 11/15 218.71 美元 1.46% 6.79% 11.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 11/15 108.17 美元 1.46% 1.83% 1.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 11/15 291.98 美元 1.46% 1.78% 1.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 11/15 88.05 美元 1.48% 2.08% 0.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 11/15 99.20 澳幣 1.48% 2.1% 0.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 11/15 92.08 澳幣 1.48% 2.13% 0.5%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 11/15 99.22 美元 1.48% 2.08% 0.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 11/15 92.36 美元 1.5% 2.33% -
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 11/15 439.76 歐元 1.51% 3.23% 1.07%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 11/15 404.73 歐元 1.52% 3.35% 0.57%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 11/15 76.65 美元 1.55% 1.66% 1.3%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 11/15 366.28 美元 1.55% 1.66% 1.3%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 11/15 13.81 美元 1.56% 0.66% 6.79%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 11/15 173.74 美元 1.57% 1.9% 2.28%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 11/15 290.42 美元 1.57% 1.91% 2.28%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 194.98 南非幣 1.71% 4.11% 2.86%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/15 19.34 澳幣 1.78% 5.26% 7.37%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/15 19.67 美元 1.8% 5.03% 6.82%
NN (L) 日本股票基金X股美元 11/15 126.04 美元 1.82% 5.84% 8.01%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 11/15 27.54 美元 1.82% 4.65% 5.24%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 11/15 51.17 美元 1.83% 5.04% 6.82%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 11/15 61.90 歐元 1.87% 4.86% 0.08%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 11/15 56.84 歐元 1.88% 4.73% 0.58%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 11/15 28.28 美元 1.88% 6% 5.27%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 11/15 84.44 英鎊 1.91% 10.06% 4.42%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 11/15 26.54 美元 1.93% 6.43% 6.96%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 11/15 11.75 美元 1.93% 0.34% 6.32%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 11/15 15.21 美元 1.95% 0.72% 7.92%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 11/15 21.31 美元 1.95% 0.56% 7.23%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 11/15 23.81 美元 1.95% 0.34% 6.37%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 11/15 27.40 歐元 1.96% 6.15% 6.85%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 11/15 427.28 歐元 1.98% 8.59% 1.62%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 11/15 27.35 美元 1.98% 6.28% 6.28%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 11/15 48.08 歐元 1.99% 6.39% 7.73%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 11/15 402.96 歐元 1.99% 8.71% 2.11%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 11/15 20.39 歐元 2.01% 6.58% 8.42%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 11/15 9.77 美元 2.02% 0.81% 7.93%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 11/15 1112.41 美元 2.2% 9.22% 11.37%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 11/15 1025.28 美元 2.21% 9.33% 11.81%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 11/15 339.76 美元 2.23% 9.56% 12.7%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 11/15 120.11 美元 2.28% 4.39% 4.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 11/15 94.78 美元 2.3% 4.66% 6.03%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 11/15 21.56 美元 2.38% 4.52% 0.97%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 11/15 53.73 美元 2.39% 3.54% 9.38%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 11/15 218.62 美元 2.4% 3.54% -
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 11/15 23.09 美元 2.4% 4.52% 0.93%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 11/15 223.08 美元 2.41% 3.78% -
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 11/15 217.03 美元 2.41% 3.79% -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 11/15 31.11 美元 2.44% 2.19% 7.22%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 11/15 28.75 美元 2.47% 2.67% 5.14%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 11/15 29.92 美元 2.47% 2.41% 6.21%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 11/15 153.52 歐元 2.48% 6.27% 5.95%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 11/15 19.83 英鎊 2.48% 5.87% 10.5%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 11/15 376.93 歐元 2.5% 5.59% 3.88%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 263.50 澳幣 2.51% 3.6% 1.97%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 246.97 澳幣 2.52% 3.79% 2.83%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 11/15 93.65 美元 2.58% 4.5% 12.65%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 11/15 150.34 美元 2.59% 4.63% 13.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 11/15 154.11 美元 2.6% 1.76% 2.75%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 11/15 132.07 美元 2.6% 4.76% 13.6%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 11/15 95.55 美元 2.62% 1.98% 3.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 11/15 20183.03 日圓 2.64% 2.24% 4.48%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 11/15 28.89 美元 2.64% 9.71% 13.45%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 200.63 南非幣 2.66% 2.77% 3.46%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 11/15 50.05 美元 2.67% 10.11% 14.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 11/15 9389.94 日圓 2.67% 2.52% 5.55%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 11/15 39.52 美元 2.68% 9.97% 14.45%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 248.98 南非幣 2.71% 1.98% 8.11%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 11/15 715.45 美元 2.75% 6.47% 7.27%
NN (L) 原物料基金X股歐元 11/15 1329.84 歐元 2.76% 10.2% 8.74%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 11/15 655.61 美元 2.76% 6.59% 7.73%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/15 19.87 澳幣 2.76% 3.83% 1.27%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 11/15 24.83 美元 2.77% 3.15% 1.19%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/15 24.63 澳幣 2.79% 3.04% 2.92%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 11/15 52.12 美元 2.79% 2.31% 5.7%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/15 15.39 美元 2.8% 4.62% 9.36%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 11/15 57.38 美元 2.8% 2.34% 5.69%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/15 21.00 美元 2.8% 3.65% 0.58%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 11/15 23.76 美元 2.81% 3.6% 0.72%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 11/15 41.79 美元 2.82% 2.79% 3.65%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 11/15 20.41 美元 2.83% 4.48% 8.66%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 11/15 41.63 美元 2.83% 2.8% 3.67%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 11/15 18.98 美元 2.84% 4.36% 8.58%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 11/15 19.27 美元 2.85% 4.69% 9.38%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/15 25.06 美元 2.86% 2.79% 3.67%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 11/15 450.76 美元 2.92% 3.89% 3.24%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 11/15 241.80 美元 2.92% 3.89% 3.24%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 11/15 224.26 美元 2.94% 4.14% 4.21%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 11/15 35.80 美元 2.97% 3.97% 0.62%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 11/15 33.10 美元 2.98% 3.97% 0.61%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 11/15 21.28 美元 2.98% 4.2% 0.31%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 11/15 20.60 美元 2.99% 4.43% 1.3%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 11/15 35.57 美元 2.99% 4.2% 0.31%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 11/15 23.14 美元 3% 4.21% 0.3%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 11/15 20.50 美元 3% 4.42% 1.3%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 11/15 28.40 歐元 3.01% 6.42% 7.8%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 11/15 22.39 美元 3.01% 4.47% 1.33%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 11/15 31.06 美元 3.17% 6.46% 10.73%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 11/15 77.41 美元 3.21% 6.86% 12.22%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 11/15 78.52 美元 3.27% 4.14% 4.34%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 3610.55 南非幣 3.32% 3.88% 7.44%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 3412.66 南非幣 3.34% 4.17% 6.21%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 11/15 28.17 美元 3.38% 8.14% 4.55%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 11/15 346.18 美元 3.39% 9.23% 5.83%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 277.14 澳幣 3.47% 5.06% 2.32%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 11/15 530.72 美元 3.48% 4.89% 3.09%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 11/15 281.11 美元 3.48% 5% 2.58%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 261.60 澳幣 3.49% 5.41% 1.17%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 11/15 207.68 歐元 3.49% 5.6% 8.75%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 11/15 496.43 美元 3.49% 5.01% 2.58%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 11/15 265.89 美元 3.5% 5.25% 1.55%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 11/15 423.31 歐元 3.5% 5.73% 0.21%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 11/15 320.83 美元 3.5% 5.25% 1.54%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 11/15 21.72 美元 3.54% 6.8% 3.71%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 11/15 29.15 美元 3.82% 6.59% 3.25%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 11/15 27.45 美元 3.85% 6.81% 4.15%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 11/15 149.30 美元 3.85% 6.8% 4.15%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 11/15 28.09 美元 3.86% 6.6% 3.27%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 11/15 121.64 美元 3.86% 7.03% 5.1%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 11/15 116.56 美元 3.87% 6.42% 9.97%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 11/15 175.50 美元 3.87% 6.3% 9.53%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 11/15 257.26 美元 3.88% 5.63% 0.06%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 11/15 227.54 美元 3.9% 5.75% 0.57%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 11/15 12.56 美元 3.95% 4.25% 12.13%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 11/15 216.33 歐元 3.98% 6.75% 3.45%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 11/15 32.34 美元 4% 4.6% 8.99%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 11/15 36.29 美元 4% 4.69% 13.61%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 11/15 80.93 美元 4.03% 4.98% 7.1%
NN (L) 科技基金X股歐元 11/15 4392.49 歐元 4.08% 9.18% 2.91%
NN (L) 原物料基金X股美元 11/15 916.32 美元 4.14% 10.71% 12.23%
NN (L) 原物料基金Y股美元 11/15 231.04 美元 4.17% 10.94% 13.1%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 11/15 21.16 美元 4.18% 6.67% 11.62%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 11/15 18.26 美元 4.26% 7.17% 13.34%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 11/15 36.37 美元 4.57% 8.74% 3.03%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 11/15 24.79 美元 4.57% 9.01% 4.13%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 11/15 27.73 美元 4.57% 8.74% 3.03%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 11/14 1706.45 美元 4.59% 1.81% 5.8%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 11/14 1572.05 美元 4.6% 1.68% 6.25%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 11/15 31.68 美元 4.61% 9.2% 4.92%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 11/14 149.78 美元 4.62% 1.43% 7.21%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 11/15 22.37 英鎊 4.73% 10.43% 1.63%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 11/15 10.78 歐元 4.74% 9.43% 2.2%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 11/15 112.18 美元 4.85% 5.51% 5.23%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 11/15 219.03 美元 4.87% 5.76% 4.1%
NN (L) 能源基金X股歐元 11/15 768.51 歐元 5.07% 11.48% 1.59%
NN (L) 科技基金P股美元 11/15 1582.51 美元 5.43% 9.58% 0.5%
NN (L) 科技基金X股美元 11/15 1446.75 美元 5.44% 9.69% 0.99%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 11/15 11.70 美元 5.86% 9.69% 6.24%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 11/15 12.32 美元 5.88% 9.72% 6.31%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 11/15 171.52 美元 5.92% 10.11% 7.88%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 11/15 9.27 美元 6.15% 8.86% 3.38%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 11/15 8.12 美元 6.21% 9.18% 4.53%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 11/15 7.65 美元 6.21% 9.25% 4.91%
NN (L) 能源基金X股美元 11/15 1049.20 美元 6.41% 11.98% 2.26%
NN (L) 能源基金P股美元 11/15 1145.43 美元 6.41% 11.87% 1.78%
NN (L) 能源基金Y股美元 11/15 200.66 美元 6.43% 12.2% 3.25%
資料來源： Morningstar (晨星)
晨星及其內容供應商對於因使用資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。
晨星提供的資料：（1）為晨星及（或）其內容供應商的獨有資產；（2）未經許可不得複製或轉載；及（3）晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。
晨星及其內容供應商對於因使用資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 （請看Yahoo奇摩之免責條款）
起始日
終止日
＊績效圖純以基金淨值變化為依據。