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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 09/18 10.37 歐元 2.98% 3.08% 5.12%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 09/15 233.34 美元 2.96% 3.67% 25.71%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 09/15 228.53 美元 2.9% 3.44% 24.8%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 09/15 4812.00 日圓 2.89% 3.48% 25.54%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 09/15 4396.00 日圓 2.88% 3.36% 24.92%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 09/18 12.06 美元 2.73% 3.25% 1.41%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 09/18 12.49 美元 2.71% 3.22% 1.46%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 09/18 177.40 美元 2.7% 2.84% 0.23%
NN (L) 能源基金X股歐元 09/18 709.98 歐元 2.29% 2.07% 0.95%
NN (L) 能源基金P股美元 09/18 1111.25 美元 2.06% 4.68% 8.64%
NN (L) 能源基金X股美元 09/18 1023.68 美元 2.05% 4.54% 8.11%
NN (L) 能源基金Y股美元 09/18 198.09 美元 2.03% 4.27% 7.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 09/19 148.92 美元 2.01% 4.19% 29.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 09/19 19893.66 日圓 1.99% 3.88% 28.71%
荷寶中國股票基金 D 歐元 09/18 96.58 歐元 1.74% 9.46% 22.58%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/18 3432.00 南非幣 1.72% 4.89% 19.94%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/18 3292.19 南非幣 1.72% 4.65% 18.7%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 09/18 1116.41 歐元 1.7% 1.73% 21.36%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 268.25 澳幣 1.63% 3.29% 13.35%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 09/18 497.41 美元 1.6% 3.44% 13.22%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 09/18 270.91 美元 1.59% 3.31% 12.65%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 09/18 467.97 美元 1.59% 3.3% 12.66%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 256.62 澳幣 1.58% 3.04% 12.09%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 09/18 259.53 美元 1.57% 3.04% 11.53%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 09/18 306.00 美元 1.57% 3.04% 11.53%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 09/18 411.49 歐元 1.56% 2.66% 10.63%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/18 105.17 美元 1.5% - -
荷寶中國股票基金 D 美元 09/18 185.88 美元 1.49% 16.84% 31.28%
荷寶中國股票基金 M 美元 09/18 139.30 美元 1.48% 16.7% 30.55%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 09/18 764.29 美元 1.46% 5.03% 30.62%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 09/18 704.40 美元 1.45% 4.9% 29.97%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 09/18 188.88 歐元 1.45% 4.2% 19.77%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 09/18 138.70 歐元 1.44% 4.07% 19.18%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 255.70 澳幣 1.33% 6.55% 18.69%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 09/18 29.93 歐元 1.29% 6.59% 22.66%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 09/18 31.91 美元 1.24% 13.24% 33.4%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 09/18 346.68 歐元 1.24% 3.39% 9.21%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 09/18 44.23 美元 1.24% 12.92% 31.91%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 09/18 56.38 美元 1.22% 12.76% 31.18%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 09/18 105.07 美元 1.21% - -
荷寶新興市場股票基金 D 美元 09/18 169.80 美元 1.2% 11.23% 28.26%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 09/18 150.05 美元 1.19% 11.1% 27.62%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 09/18 1155.43 美元 1.19% 7.5% 20.33%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 09/18 245.53 美元 1.17% 7.36% 19.72%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 09/18 1069.55 美元 1.17% 7.36% 19.73%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 09/18 262.85 美元 1.16% 7.08% 18.51%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 09/18 1217.86 美元 1.11% 11.04% 21.45%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 09/18 1128.91 美元 1.1% 10.9% 20.85%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 09/18 378.50 美元 1.08% 10.62% 19.63%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 09/18 23.52 美元 1.07% 13.62% 31.18%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 09/18 20.76 美元 1.02% 13.07% 28.7%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 09/18 101.69 美元 1.01% - -
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 09/18 249.89 美元 1% 3.14% 16.97%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 287.43 澳幣 0.99% 1.52% 27.59%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 09/18 222.33 美元 0.99% 3.01% 16.38%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 09/18 278.13 美元 0.98% 1.47% 26.85%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 09/18 218.16 歐元 0.98% 2.69% 15.12%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 265.30 澳幣 0.98% 1.29% 26.32%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/18 270.26 美元 0.97% 1.19% 25.61%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 09/18 548.38 歐元 0.96% 1.12% 25.03%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 09/18 286.84 歐元 0.95% 0.99% 24.41%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 09/18 504.98 歐元 0.95% 0.99% 24.4%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 09/18 263.27 歐元 0.94% 0.73% 23.15%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 09/18 427.36 歐元 0.9% 2.86% 9.53%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 09/18 395.61 歐元 0.89% 2.98% 8.99%
NN (L) 原物料基金X股歐元 09/18 1392.57 歐元 0.76% 4.27% 18.73%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 274.44 澳幣 0.69% 1.91% 16.75%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 260.08 澳幣 0.67% 1.65% 15.65%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 09/18 257.21 美元 0.65% 3.57% 16.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 09/19 120.31 美元 0.65% 3.72% 18.05%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 09/18 29.76 美元 0.64% 3.8% 15.44%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 09/18 465.29 美元 0.64% 3.59% 16.75%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 09/18 241.56 美元 0.62% 3.3% 15.55%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 09/18 155.84 歐元 0.61% 1.42% 16.57%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 09/18 22.46 美元 0.58% 5.64% 24.23%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 09/18 2029.83 美元 0.58% 18.24% 28.65%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 09/18 1880.48 美元 0.57% 18.1% 28.02%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 09/18 181.29 美元 0.55% 17.8% 26.72%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 09/18 21.88 美元 0.55% 5.39% 22.99%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 09/18 27.76 美元 0.54% 7.35% 24.76%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 09/18 28.67 美元 0.53% 7.34% 24.76%
NN (L) 原物料基金X股美元 09/18 1013.73 美元 0.52% 11.31% 27.14%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 09/18 27.29 美元 0.52% 7.06% 23.6%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 09/18 148.45 美元 0.52% 7.09% 23.6%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 09/18 21.36 美元 0.52% 5.07% 21.57%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 09/18 122.36 美元 0.5% 6.81% 22.36%
NN (L) 原物料基金Y股美元 09/18 258.56 美元 0.5% 11.03% 25.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 09/19 105.66 澳幣 0.43% 3.87% 2.48%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 09/18 180.77 歐元 0.42% 0.44% 18.16%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 09/18 102.75 美元 0.37% - -
NN (L) 科技基金X股歐元 09/18 3838.10 歐元 0.36% 2.11% 16.46%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 09/18 188.16 美元 0.36% 5.23% 23.9%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 09/18 125.70 美元 0.35% 5.1% 23.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 09/19 287.84 美元 0.34% 1.61% 9.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 09/19 106.88 美元 0.34% 1.56% -
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/18 201.56 南非幣 0.33% 3.77% 21.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 09/19 95.54 美元 0.32% 1.3% 8.66%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 09/18 22.45 美元 0.31% 9.41% 20.7%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 09/18 429.54 歐元 0.29% 1.9% 14.99%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 09/18 407.46 歐元 0.28% 1.77% 14.42%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 09/18 21.39 美元 0.28% 9.13% 19.7%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/18 17.84 美元 0.28% 9.16% 19.71%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 09/18 23.67 美元 0.25% 2.69% 17.18%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 09/18 29.16 美元 0.24% 2.68% 17.14%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 09/18 28.88 歐元 0.24% 3.35% 1.23%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 09/18 86.72 美元 0.24% 2.97% 8.92%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 09/18 376.29 美元 0.24% 2.97% 8.93%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 09/18 199.14 美元 0.22% 2.71% 7.84%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 09/18 23.16 美元 0.22% 2.21% 14.94%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 09/18 301.85 美元 0.22% 2.71% 7.84%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 09/18 191.15 南非幣 0.21% 2.41% 14.64%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 217.15 澳幣 0.2% 1.09% 7.96%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/18 19.99 澳幣 0.2% 2.25% 15.57%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 09/18 221.65 美元 0.2% 1.14% 7.26%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 09/18 102.44 美元 0.19% - -
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/18 20.99 美元 0.19% 2.16% 14.88%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 202.43 澳幣 0.18% 0.85% 6.89%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 09/18 527.38 歐元 0.18% 0.75% 5.9%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/18 214.82 美元 0.18% 0.88% 6.23%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 09/18 497.13 歐元 0.17% 0.64% 5.42%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 09/18 202.53 美元 0.17% 7.09% 25.9%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 09/18 1977.83 歐元 0.16% 6.74% 2.63%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 09/18 897.42 歐元 0.16% 0.63% 5.39%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 09/18 302.52 歐元 0.15% 0.37% 4.22%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 09/18 62.32 歐元 0.14% 1.94% 15.62%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 09/18 57.13 歐元 0.14% 2.06% 15.04%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 09/18 208.78 歐元 0.14% 0.4% 4.35%
NN (L) 科技基金P股美元 09/18 1452.01 美元 0.13% 4.64% 25.35%
NN (L) 科技基金X股美元 09/18 1335.04 美元 0.12% 4.5% 24.73%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 09/18 37.05 美元 0.11% 5.68% 21.2%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/18 189.42 南非幣 0.1% 4.12% 13.16%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 09/18 21.11 美元 0.09% 1.35% 9.53%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 09/18 25.86 美元 0.08% 1.33% 9.3%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 09/18 25.34 美元 0.08% 5.32% 19.75%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 09/18 27.98 美元 0.07% 5.62% 21.13%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 09/18 32.70 美元 0.06% 5.14% 18.82%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 09/18 16.76 歐元 0.06% 0.38% 5.69%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 09/18 18.88 美元 0.05% 0.9% 7.68%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 09/18 18.88 澳幣 0.05% 0.9% 8.28%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 09/18 20.31 美元 0.03% 0.2% 0.7%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 09/18 369.66 美元 0.03% 8.63% 22.52%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 09/18 200.36 南非幣 0.03% 1.66% -
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 09/18 114.85 美元 0.02% 1.01% 3.37%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 260.78 澳幣 0.02% 1.08% 3.92%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 09/18 1360.29 美元 0.02% 1.07% 3.63%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 09/18 20.08 美元 0.02% 0.13% 0.45%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 09/18 1305.92 美元 0.01% 1.01% 3.38%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 09/18 19.74 美元 0% 3.05% 8.23%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 09/18 28.94 美元 0% 3.03% 8.27%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 09/18 9.95 英鎊 0% 0.02% 0.08%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 09/18 19.38 美元 0% 2.6% 6.49%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 09/18 19.28 美元 0% 2.77% 7.28%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 09/18 18.81 美元 0% 0.23% 0.95%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/18 18.69 澳幣 0% 2.56% 6.82%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 09/18 25.98 美元 0% 2.61% 6.48%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 09/18 248.69 美元 0% 0.75% 2.34%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 295.42 澳幣 0.01% 0.77% 2.81%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 09/18 306.27 美元 0.01% 0.74% 2.34%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 09/18 177.18 歐元 0.01% 3.85% 6.94%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/18 241.53 南非幣 0.02% 2.64% 20.15%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 09/18 28.81 歐元 0.03% 2.13% 20.34%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/18 3127.70 南非幣 0.04% 2.81% 9.48%
NN (L) 日本股票基金X股美元 09/15 125.64 美元 0.04% 2.9% 15.18%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 09/18 27.21 美元 0.04% 2.76% 7.25%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 09/18 21.87 歐元 0.05% 1.67% 18.22%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 09/18 256.14 美元 0.05% 0.57% 3.11%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 09/18 51.11 歐元 0.06% 1.87% 19.22%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 234.93 澳幣 0.06% 0.44% 3.83%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 09/18 235.80 美元 0.06% 0.51% 3.15%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 09/18 2243.49 美元 0.07% 0.32% 4.8%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 229.52 澳幣 0.07% 0.72% 2.63%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/18 230.72 美元 0.07% 0.82% 2.04%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 09/18 240.40 美元 0.08% 0.45% 4.25%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 09/18 23.64 美元 0.08% 0.55% 4.93%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 09/18 2067.08 美元 0.08% 0.44% 4.29%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/18 3036.16 南非幣 0.09% 2.51% 8.21%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 09/18 283.17 歐元 0.09% 1.01% 1.31%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 09/18 48.62 美元 0.1% 1.74% 15.54%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 09/18 333.90 美元 0.1% 0.7% 3.23%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 09/18 53.15 美元 0.11% 1.72% 15.52%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 09/18 18.74 美元 0.11% 0.14% 3.18%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/18 23.95 澳幣 0.13% 1.17% 13.69%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/18 198.55 南非幣 0.13% 2.04% 7.01%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 09/18 39.60 美元 0.13% 1.23% 13.3%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 09/18 21.13 美元 0.14% 0.09% 3.12%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 09/18 20.08 美元 0.15% 0.1% -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 09/18 39.44 美元 0.15% 1.21% 13.3%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/18 24.20 美元 0.17% 1.23% 13.27%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 09/18 97.16 美元 0.18% 1.29% 2.61%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 09/18 1989.74 美元 0.19% 1.41% 3.12%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 240.94 澳幣 0.19% 1.31% 3.08%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 09/18 1837.01 美元 0.19% 1.28% 2.61%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/18 19.48 澳幣 0.2% 0.47% 1.01%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 283.50 澳幣 0.21% 1.06% 2%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 09/18 230.32 美元 0.21% 1.02% 1.58%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 09/18 26.61 美元 0.22% 0.44% 0.52%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 09/18 305.96 美元 0.22% 1.02% 1.59%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/18 212.39 南非幣 0.23% 5.65% 20.06%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 09/18 26.34 美元 0.23% 1.66% 1.62%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 09/18 25.47 美元 0.24% 0.83% 2.04%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 09/18 15.69 美元 0.25% 6.98% 13%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 09/18 23.62 美元 0.25% 1.2% 0.08%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 09/18 101.70 美元 0.25% - -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 09/18 28.14 美元 0.25% 0.64% 15.09%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 09/18 27.36 美元 0.26% 0.4% 14.05%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 09/18 26.59 美元 0.26% 0.11% 12.86%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 239.96 澳幣 0.27% 2.74% 4.26%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 09/18 115.69 美元 0.27% 2.5% 13.95%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 09/18 21.26 歐元 0.28% 0.13% 1.52%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 09/18 34.43 美元 0.29% 8.85% 28.71%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/18 3021.33 南非幣 0.31% 4.08% 13.91%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/18 21.13 澳幣 0.33% 4.02% 13.63%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 09/18 87.49 美元 0.33% 8.37% 26.53%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 09/18 28.58 美元 0.35% 4.54% 15.06%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 09/18 54.16 美元 0.35% 4.09% 13.16%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/18 2929.00 南非幣 0.36% 3.75% 12.78%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/18 21.36 美元 0.37% 4.07% 13.15%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 09/18 28.25 美元 0.42% 3.78% 26.4%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 237.84 澳幣 0.44% 2.64% 7.72%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 09/18 364.83 美元 0.45% 2.66% 7.52%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 09/18 350.45 美元 0.45% 2.58% 7.2%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 09/18 1142.68 美元 0.45% 2.58% 7.2%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 09/18 72.03 美元 0.46% 3.34% 24.25%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 09/18 102.76 美元 0.46% 2.58% 7.2%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 09/18 230.51 美元 0.47% 2.32% 6.12%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 09/18 319.75 美元 0.47% 2.31% 6.12%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/18 217.99 澳幣 0.47% 2.39% 6.72%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 09/18 5067.47 歐元 0.49% 2.02% 5.08%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 09/18 32.74 美元 0.49% 0.58% 11.06%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 09/18 35.85 美元 0.5% 0.35% 10.03%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 09/18 36.02 美元 0.5% 0.58% 11.06%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 09/18 21.97 美元 0.5% 0.36% 10.04%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 09/18 306.60 歐元 0.51% 1.74% 4%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 09/18 21.51 美元 0.51% 0.12% 8.94%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 09/18 21.41 美元 0.51% 0.1% 8.96%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 09/18 23.15 美元 0.52% 0.35% 9.98%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 09/18 22.66 美元 0.53% 0.09% 8.94%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 09/18 7.80 美元 0.64% 10.33% 14.87%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 09/18 9.28 美元 0.64% 10.87% 16.88%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 09/18 110.69 美元 0.68% 2.3% 10.13%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 09/18 30.66 歐元 0.68% 1.86% 4.18%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 09/18 8.23 美元 0.72% 10.47% 15.43%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 09/18 21.66 美元 0.78% 1.77% 7.45%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 09/18 28.28 美元 0.81% 2.91% 22.32%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 09/18 27.68 美元 0.82% 2.59% 21.24%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 09/18 28.90 美元 0.82% 3.1% 23.4%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 09/18 22.47 美元 0.84% 1.83% 7.46%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 09/18 26.45 美元 0.9% 4.67% 11.51%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 09/18 23.94 美元 0.91% 4.4% 10.27%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 09/18 17.23 美元 0.92% 4.17% 9.61%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 09/18 14.06 美元 0.92% 4.63% 11.45%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 09/18 150.45 歐元 0.99% 5.83% 1.67%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 09/18 11.92 美元 1% 4.21% 9.59%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 09/18 100.80 美元 1.22% - -
荷寶環球地產股票基金 M 美元 09/18 147.29 美元 1.24% 0.4% 4.77%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 09/18 60.10 歐元 1.36% 5.9% 24.07%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 09/18 55.51 歐元 1.37% 5.77% 23.47%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 09/18 80.98 美元 1.62% 12.9% 32.21%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 09/18 86.49 英鎊 1.69% 1.97% 9.65%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 09/18 21.14 英鎊 2.94% 5.12% 12.87%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 09/18 44.21 美元 4.62% 7.38% 9.07%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 09/18 15.00 美元 4.64% 7.84% 7.52%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 09/18 22.38 英鎊 6.75% 2.29% 10.66%