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荷寶中國股票基金 D 美元 07/18 172.44 美元 5.31% 18.28% 32.92%
荷寶中國股票基金 M 美元 07/18 129.34 美元 5.31% 18.13% 32.2%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 07/18 1840.71 美元 4.03% 4.05% 13.18%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 07/18 1706.67 美元 4.02% 3.93% 12.63%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 07/18 164.80 美元 4.01% 3.66% 11.48%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 07/18 75.71 美元 3.95% 9.55% 23.81%
荷寶中國股票基金 D 歐元 07/18 92.48 歐元 3.84% 9.26% 27%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 07/18 162.24 美元 3.33% 13.6% 29.57%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 07/18 143.49 美元 3.32% 13.46% 28.93%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 07/19 7.90 美元 3.31% 1.39% 3.17%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 07/19 8.89 美元 3.3% 1.13% 4.28%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 07/18 195.09 美元 3.29% 12.2% 22.51%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 07/19 7.50 美元 3.21% 1.6% 2.5%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 07/19 22.26 美元 3.13% 14.75% 25.94%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 07/19 19.71 美元 3.11% 14.19% 23.56%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 07/18 144.87 美元 3.01% 1.28% 0.29%
NN (L) 科技基金P股美元 07/18 1430.03 美元 2.94% 8.75% 30.88%
NN (L) 科技基金X股美元 07/18 1315.93 美元 2.93% 8.62% 30.23%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 07/18 183.83 美元 2.89% 8.43% 23.77%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 07/18 122.90 美元 2.87% 8.29% 23.15%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 07/18 350.36 美元 2.83% 10.7% 15.22%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 07/19 13.76 美元 2.77% 4.09% 7.32%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 07/19 16.72 美元 2.77% 3.66% 5.56%
NN (L) 原物料基金X股美元 07/18 965.45 美元 2.74% 8.51% 20.11%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 07/19 25.59 美元 2.73% 4.07% 7.35%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 07/19 11.70 美元 2.73% 3.64% 5.56%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 07/19 20.51 美元 2.72% 9.5% 14.61%
NN (L) 原物料基金Y股美元 07/18 246.66 美元 2.72% 8.24% 18.91%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 07/18 113.69 美元 2.71% 10.61% 11.35%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 07/19 23.20 美元 2.71% 3.76% 6.09%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 17.19 美元 2.7% 9.46% 14.6%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 07/19 21.49 美元 2.69% 9.7% 15.51%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 07/19 30.17 美元 2.6% 17.08% 31.82%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 07/19 29.21 美元 2.58% 6.41% 13.62%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 07/19 41.89 美元 2.57% 16.73% 30.3%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 07/19 53.44 美元 2.55% 16.59% 29.61%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 07/18 57.95 歐元 2.51% 1.31% 18.87%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 07/18 53.57 歐元 2.51% 1.21% 18.31%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 07/19 32.72 美元 2.45% 12.22% 26.05%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 07/19 83.41 美元 2.4% 11.72% 23.91%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 07/19 13.92 美元 2.34% 8.09% 26.86%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 07/19 41.13 美元 2.31% 8.49% 28.08%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 29.36 歐元 2.26% 6.34% 20.62%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 243.20 南非幣 2.17% 8.26% 17.4%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 07/19 27.78 美元 2.14% 10.24% 23.42%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 07/19 26.90 美元 2.13% 10.2% 23.43%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 07/19 26.49 美元 2.13% 9.96% 22.29%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 07/19 144.09 美元 2.11% 9.97% 22.29%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 07/19 11.91 美元 2.1% 7.69% 7.99%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 07/19 53.18 美元 2.1% 7.26% 12.63%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 07/19 118.97 美元 2.09% 9.69% 21.08%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 07/19 48.64 美元 2.09% 7.27% 12.64%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 07/19 39.74 美元 2.07% 6.75% 10.42%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 24.36 美元 2.06% 6.74% 10.42%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 07/19 39.59 美元 2.05% 6.72% 10.4%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 07/19 12.34 美元 2.03% 7.65% 7.93%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 07/19 175.65 美元 2.01% 8.03% 9.48%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 07/19 36.06 美元 1.99% 5.28% 8.6%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 07/19 35.94 美元 1.97% 5.04% 7.58%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 24.11 澳幣 1.95% 6.85% 11.03%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 07/19 21.59 美元 1.94% 4.76% 6.51%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 07/19 23.21 美元 1.94% 5.04% 7.53%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 07/19 22.11 美元 1.94% 5.02% 7.55%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 07/19 32.78 美元 1.94% 5.26% 8.55%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 07/19 21.68 美元 1.93% 4.76% 6.54%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 07/19 22.75 美元 1.93% 4.76% 6.48%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 07/19 28.29 美元 1.92% 9.02% 24.62%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 07/19 72.34 美元 1.9% 8.58% 22.51%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 30.75 歐元 1.9% 3.5% 2.72%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 07/18 186.28 歐元 1.88% 4.94% 23.82%
NN (L) 日本股票基金X股美元 07/18 124.32 美元 1.88% 6.61% 17.17%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 07/18 136.91 歐元 1.88% 4.82% 23.21%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 07/18 179.60 歐元 1.85% 3.78% 17.64%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 208.24 南非幣 1.84% 7.29% 17.8%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 07/18 2053.05 美元 1.79% 0.87% 0.02%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 07/19 27.88 美元 1.79% 6.19% 12.92%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 07/18 2226.42 美元 1.79% 0.99% 0.5%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 07/19 241.38 美元 1.78% 0.86% -
NN (L) 能源基金P股美元 07/18 1061.79 美元 1.78% 2.2% 0.21%
NN (L) 能源基金X股美元 07/18 978.94 美元 1.77% 2.32% 0.7%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 07/18 332.21 美元 1.76% 0.61% 0.99%
NN (L) 能源基金Y股美元 07/18 189.76 美元 1.75% 2.56% 1.69%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 20.95 美元 1.75% 5.74% 11.01%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 07/19 52.98 美元 1.73% 5.73% 11.02%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 07/19 20.97 英鎊 1.72% 2.87% 5.95%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 07/19 21.98 美元 1.67% 8.81% 23.42%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 20.74 澳幣 1.67% 5.83% 11.63%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 07/19 28.30 美元 1.66% 6.31% 12.88%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 199.94 南非幣 1.64% 8.15% 18.43%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 07/19 26.83 美元 1.64% 5.75% 10.62%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 07/19 27.56 美元 1.63% 6.04% 11.8%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 07/19 21.44 美元 1.62% 8.49% 22.1%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/18 3351.55 南非幣 1.59% 3.55% 17.86%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 28.38 歐元 1.59% 3.99% 20.7%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 07/19 36.62 美元 1.59% 9.56% 19.82%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 07/19 27.66 美元 1.59% 9.55% 19.75%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 07/18 152.62 歐元 1.58% 6.32% 4.27%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 07/19 32.43 美元 1.57% 9.05% 17.47%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 07/19 23.33 美元 1.57% 7.15% 13.71%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 07/19 28.75 美元 1.56% 7.15% 13.68%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 07/19 21.60 歐元 1.56% 3.57% 18.58%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 07/19 20.97 美元 1.56% 8.25% 20.72%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 07/19 50.43 歐元 1.56% 3.75% 19.57%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 07/19 25.10 美元 1.54% 9.23% 18.39%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 19.85 澳幣 1.54% 6.86% 12.26%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 20.84 美元 1.52% 6.63% 11.58%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 07/19 22.91 美元 1.51% 6.64% 11.55%
NN (L) 科技基金X股歐元 07/18 3905.08 歐元 1.49% 0.34% 24.43%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 07/18 253.14 美元 1.46% 5.11% 14.01%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 07/18 455.86 美元 1.46% 5.11% 14.01%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 07/18 157.16 歐元 1.45% 0.17% 18.26%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 07/18 238.18 美元 1.44% 4.85% 12.87%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 07/19 15.14 美元 1.4% 9.93% 10.54%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 07/18 419.85 歐元 1.4% 2.39% 10.64%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 07/18 398.60 歐元 1.39% 2.26% 10.09%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 07/18 485.57 美元 1.38% 2.04% 11.39%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 07/18 265.58 美元 1.37% 1.92% 10.83%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 07/18 457.22 美元 1.37% 1.92% 10.84%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 07/18 299.47 美元 1.35% 1.67% 9.74%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 07/18 254.89 美元 1.35% 1.66% 9.74%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 07/19 28.32 美元 1.33% 6.84% 24.25%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/18 3220.50 南非幣 1.33% 3.08% 16.9%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 07/19 27.74 美元 1.32% 6.57% 23.15%
NN (L) 原物料基金X股歐元 07/18 1368.95 歐元 1.3% 0.24% 14.78%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 07/18 403.66 歐元 1.3% 1.35% 8.97%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 10.61 歐元 1.27% 14.33% 11.85%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 07/19 27.21 美元 1.27% 6.34% 22.1%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 07/18 179.57 歐元 1.27% 2.31% 6.93%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 263.06 澳幣 1.27% 1.92% 11.69%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 07/19 22.05 美元 1.25% 3.17% 6.25%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 07/19 22.80 美元 1.25% 3.18% 6.28%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 252.05 澳幣 1.23% 1.56% 10.45%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 07/18 111.26 美元 1.21% 5.19% 10.3%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 07/18 86.35 美元 1.2% 3.62% 8.66%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 07/18 1127.36 美元 1.19% 11.37% 20.02%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 07/18 369.79 美元 1.19% 3.61% 8.67%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/18 2890.12 南非幣 1.19% 3.26% 11.23%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 07/18 1045.90 美元 1.18% 11.23% 19.42%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 07/18 1105.97 美元 1.18% 9.67% 18.58%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 07/18 238.12 美元 1.17% 9.54% 17.99%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 07/18 1024.63 美元 1.17% 9.54% 18%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 07/18 297.13 美元 1.17% 3.36% 7.58%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 07/18 198.64 美元 1.17% 3.35% 7.57%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/18 2974.35 南非幣 1.16% 3.57% 12.21%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 07/18 351.27 美元 1.16% 10.95% 18.23%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 07/19 256.57 美元 1.15% 9.27% 16.81%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 07/18 247.63 美元 1.07% 5.51% 17.07%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 07/18 220.51 美元 1.06% 5.39% 16.47%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 215.63 澳幣 1.06% 1.94% 5.14%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 07/18 101.42 美元 1.05% 2.07% 5.45%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 07/18 1114.40 美元 1.05% 2.07% 5.46%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 07/18 341.78 美元 1.05% 2.08% 5.46%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 234.82 澳幣 1.05% 2.19% 6.1%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 07/18 355.62 美元 1.05% 2.15% 5.78%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 07/18 216.83 歐元 1.04% 5.02% 15.26%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 07/18 312.37 美元 1.03% 1.82% 4.4%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 07/18 227.88 美元 1.03% 1.82% 4.4%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 07/18 4960.03 歐元 1% 1.52% 3.45%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 07/18 300.67 歐元 0.98% 1.26% 2.42%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 07/19 88.11 英鎊 0.97% 4.12% 13.54%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 244.28 澳幣 0.94% 0.96% -
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 07/19 117.59 美元 0.87% 7.02% 18.36%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 07/18 62.86 歐元 0.85% 3.75% 17.56%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 07/18 57.67 歐元 0.84% 3.61% 16.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 07/19 285.24 美元 0.84% 1.86% 10.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 07/19 105.95 美元 0.84% 1.81% -
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 261.26 澳幣 0.83% 1.8% 3.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 07/19 96.00 美元 0.82% 1.55% 9.25%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 07/18 1352.97 美元 0.82% 1.77% 2.87%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 07/18 750.85 美元 0.81% 10.41% 31.44%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 07/18 1299.43 美元 0.81% 1.7% 2.62%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 07/18 114.99 美元 0.81% 1.7% 2.61%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 07/18 692.58 美元 0.8% 10.27% 30.79%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 07/18 305.28 美元 0.79% 1.45% 1.6%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 07/18 249.43 美元 0.79% 1.45% 1.6%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 272.64 澳幣 0.78% 3.75% 15.03%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 07/18 222.73 美元 0.77% 1.55% 7.84%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 296.51 澳幣 0.76% 1.52% 2.2%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/18 216.26 美元 0.75% 1.3% 6.82%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 258.90 澳幣 0.75% 3.5% 13.87%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 07/19 21.50 英鎊 0.75% 9.69% 25.66%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 07/19 19.39 美元 0.73% 2.08% 6.71%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 07/18 903.91 歐元 0.73% 1.05% 6.08%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 218.46 澳幣 0.73% 1.69% 8.77%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 186.62 南非幣 0.73% 3.16% 11.83%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 07/18 210.65 歐元 0.73% 0.85% 5.04%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 07/18 524.36 歐元 0.73% 1.17% 6.58%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 07/18 301.58 歐元 0.72% 0.77% 5.02%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 07/18 494.58 歐元 0.72% 1.04% 6.11%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 07/19 191.03 南非幣 0.72% 3.92% 14.93%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 07/19 26.55 美元 0.72% 1.88% 5.78%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 203.99 澳幣 0.72% 1.41% 7.69%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 07/19 28.19 美元 0.72% 2.1% 6.79%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 284.86 澳幣 0.71% 8.31% 26.35%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 07/18 275.42 美元 0.71% 8.18% 25.5%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 07/19 25.37 美元 0.71% 1.68% 5.01%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/18 268.13 美元 0.69% 7.89% 24.29%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 07/19 19.09 美元 0.69% 1.66% 5.01%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 07/19 18.97 美元 0.69% 1.88% 5.78%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 263.30 澳幣 0.67% 8.05% 25.06%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 07/18 541.63 歐元 0.67% 7.65% 23.69%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 07/18 284.96 歐元 0.66% 7.51% 23.07%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 07/18 499.19 歐元 0.66% 7.51% 23.06%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 201.40 南非幣 0.64% 2.64% -
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 07/19 18.81 美元 0.64% 2.45% 7.82%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 07/18 262.01 歐元 0.64% 7.25% 21.85%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 07/19 25.51 美元 0.63% 2.82% 9.36%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 07/19 20.97 美元 0.62% 2.9% 9.5%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 18.42 澳幣 0.6% 1.7% 5.46%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 07/19 18.88 澳幣 0.59% 2.6% 8.48%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 07/19 18.83 美元 0.54% 1.21% 1.99%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 07/19 16.75 歐元 0.54% 1.88% 5.83%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 07/19 21.08 美元 0.53% 1.2% 1.94%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/18 3102.29 南非幣 0.53% 2.25% 9.14%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 198.80 南非幣 0.53% 2.5% 6.78%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 07/19 25.34 美元 0.52% 1.36% 1.73%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 07/19 23.52 美元 0.51% 1.6% 3.62%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 07/19 20.20 美元 0.5% 1.19% -
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 249.02 澳幣 0.49% 9.14% 17.27%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 07/19 26.67 美元 0.49% 1% 0.22%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/18 3018.90 南非幣 0.45% 2.02% 7.91%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 07/19 21.39 歐元 0.42% 0.42% 1.69%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 19.52 澳幣 0.41% 1.01% 1%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 07/18 1960.57 美元 0.4% 0.87% 2.56%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 07/18 1811.60 美元 0.39% 0.74% 2.06%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 07/18 96.66 美元 0.38% 0.74% 2.04%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 07/18 302.24 美元 0.37% 0.5% 1.04%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 07/18 229.55 美元 0.37% 0.49% 1.04%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 07/18 2027.70 歐元 0.35% 6.83% 4.45%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 239.83 澳幣 0.34% 0.78% 2.65%
NN (L) 能源基金X股歐元 07/18 700.84 歐元 0.34% 9.77% 5.11%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 282.71 澳幣 0.34% 0.56% 1.62%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 07/18 237.11 美元 0.34% 0.08% 2.07%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 236.34 澳幣 0.34% 0.03% 2.88%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 07/18 255.79 美元 0.32% 0.15% 2.08%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/18 231.33 澳幣 0.32% 0.3% 1.7%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/18 232.48 美元 0.3% 0.38% 1%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 07/18 283.62 歐元 0.29% 0.6% 0.31%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 07/19 26.14 美元 0.15% 1.16% 1.12%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 07/19 23.50 美元 0.13% 0.77% 0.59%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 07/18 431.92 歐元 0.05% 2.78% 9.47%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 07/18 400.17 歐元 0.04% 2.9% 8.93%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 07/19 20.06 美元 0.01% 0.15% 0.43%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 07/19 20.28 美元 0.01% 0.21% 0.66%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 07/19 9.95 英鎊 0.01% 0% 0.09%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 07/19 18.84 美元 0.02% 0.2% 0.97%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 29.16 歐元 0.14% 5.35% 2.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 07/19 145.59 美元 0.29% 9.87% 24.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 07/19 19479.31 日圓 0.32% 9.71% 24.13%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 07/18 354.63 歐元 0.35% 2.53% 11.84%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 07/18 231.89 美元 0.39% 9.93% 24.44%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 07/18 4790.00 日圓 0.46% 9.84% 24.45%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 07/18 227.46 美元 0.46% 9.73% 23.57%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 07/18 4380.00 日圓 0.48% 9.72% 23.83%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 07/18 1133.06 歐元 0.61% 1.86% 24.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 07/19 107.11 澳幣 2.49% 3.91% 2.92%