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NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 11/17 1869.50 美元 1.29% 0.58% 20.42%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 11/17 1730.58 美元 1.28% 0.7% 19.84%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 11/17 166.56 美元 1.26% 0.94% 18.62%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/20 2870.66 南非幣 0.93% 2.4% 16.14%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/20 2967.91 南非幣 0.92% 2.75% 17.36%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 11/20 100.75 美元 0.82% 1.27% 10.46%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 233.24 澳幣 0.82% 1.38% 11.01%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 11/17 106.29 美元 0.81% 7.36% -
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 11/20 1135.31 美元 0.81% 1.27% 10.46%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 11/20 348.19 美元 0.81% 1.27% 10.46%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 11/20 362.66 美元 0.81% 1.35% 10.79%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 11/20 317.13 美元 0.79% 1.01% 9.35%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 11/17 209.77 美元 0.79% 7.08% 35.24%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 11/20 225.61 美元 0.79% 1.01% 9.35%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 213.25 澳幣 0.78% 1.03% 9.91%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 11/20 5018.71 歐元 0.77% 0.77% 8.31%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 11/20 303.10 歐元 0.76% 0.49% 7.21%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 11/17 174.32 美元 0.7% 7.94% 37.86%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 11/17 107.96 美元 0.7% 8.08% -
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 11/20 37.87 美元 0.69% 4.48% 23.27%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 11/17 153.92 美元 0.69% 7.8% 37.16%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 11/20 29.55 美元 0.68% 5.13% 23.22%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 11/20 28.61 美元 0.67% 4.48% 23.19%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 11/20 25.86 美元 0.66% 4.18% 21.84%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 11/20 33.31 美元 0.66% 3.98% 20.82%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 11/20 75.12 美元 0.63% 4.71% 21.13%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 11/17 112.18 美元 0.63% 12.39% -
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 11/20 29.15 美元 0.62% 8.4% 30.28%
荷寶中國股票基金 D 美元 11/17 198.08 美元 0.62% 12.23% 48.27%
荷寶中國股票基金 M 美元 11/17 148.31 美元 0.6% 12.08% 47.45%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 11/20 30.11 美元 0.6% 8.35% 30.22%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 11/20 28.62 美元 0.6% 8.12% 29.07%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 11/20 155.64 美元 0.59% 8.12% 29.05%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 11/20 128.07 美元 0.57% 7.85% 27.76%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/20 246.03 南非幣 0.47% 3.72% 27.55%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 11/20 23.75 美元 0.42% 8.44% 28.21%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 11/20 49.76 美元 0.39% 2.76% 22.92%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 11/20 15.40 美元 0.39% 0.82% 18.01%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 11/20 23.10 美元 0.39% 8.19% 26.89%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 11/20 54.40 美元 0.37% 2.75% 22.9%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/20 24.40 澳幣 0.37% 2.43% 21.06%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/20 206.90 南非幣 0.37% 5.86% 27.94%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 11/20 22.51 美元 0.36% 7.9% 25.59%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 11/20 40.39 美元 0.35% 2.27% 20.56%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/20 24.63 美元 0.33% 2.27% 20.54%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 260.20 澳幣 0.33% 0.73% 6.3%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 11/20 40.23 美元 0.33% 2.25% 20.55%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 11/20 33.26 美元 0.33% 9.42% 46.49%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 11/20 46.01 美元 0.31% 9.12% 44.83%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 11/20 58.59 美元 0.31% 8.98% 44.04%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 11/20 114.54 美元 0.31% 0.59% 5.71%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/20 215.78 南非幣 0.31% 4.83% 23.53%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 11/20 1310.53 美元 0.3% 0.59% 5.72%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 11/20 1365.69 美元 0.3% 0.65% 5.98%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 11/20 24.41 美元 0.29% 4.68% 22.75%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/20 20.49 澳幣 0.29% 4.36% 21.12%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 11/20 34.93 美元 0.29% 4.73% 34.67%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 11/20 29.03 美元 0.28% 2.85% 21.71%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 11/20 247.58 美元 0.28% 0.33% 4.66%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 294.02 澳幣 0.28% 0.38% 5.1%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 11/20 306.83 美元 0.28% 0.33% 4.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 11/20 110.86 澳幣 0.28% 4.04% 5.96%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 11/20 30.07 美元 0.27% 4.67% 22.71%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 11/20 88.53 美元 0.25% 4.28% 32.4%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 11/20 24.00 美元 0.25% 6.8% 39.08%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 11/20 28.18 美元 0.25% 2.64% 20.61%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 11/20 23.80 美元 0.25% 4.16% 20.46%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 275.99 澳幣 0.25% 7.26% 11.16%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 263.64 澳幣 0.24% 7.07% 9.92%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 11/20 29.15 美元 0.24% 3.63% 18.22%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/20 3543.03 南非幣 0.24% 8.77% 17.28%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/20 21.65 美元 0.23% 3.2% 16.3%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/20 21.50 美元 0.23% 4.13% 20.35%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 11/20 55.07 美元 0.22% 3.21% 16.26%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 11/20 27.34 美元 0.22% 2.37% 19.4%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/20 3393.61 南非幣 0.22% 8.55% 16.22%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 11/20 374.19 美元 0.2% 0.9% 9.24%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 11/20 513.21 美元 0.2% 7.15% 11.01%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 11/20 85.10 美元 0.2% 0.89% 9.22%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 11/20 482.41 美元 0.19% 7.01% 10.45%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 11/20 278.37 美元 0.19% 7.02% 10.45%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 11/20 21.12 美元 0.19% 6.27% 36.43%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 11/20 21.39 美元 0.19% 3.35% 25.66%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 11/20 21.75 美元 0.19% 3.56% -
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/20 21.43 澳幣 0.19% 3.28% 16.73%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 11/20 195.06 美元 0.18% 0.65% 8.15%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 11/20 314.90 美元 0.18% 6.75% 9.36%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 11/20 299.65 美元 0.18% 0.66% 8.15%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 11/20 22.47 美元 0.18% 3.52% 26.6%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 11/20 266.18 美元 0.17% 6.75% 9.36%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/20 17.73 美元 0.17% 3.34% 25.66%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 11/20 422.83 歐元 0.14% 6.47% 8.34%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 11/20 25.46 美元 0.12% 1.36% 14.56%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 11/20 248.24 美元 0.12% 6.02% 27.73%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 11/20 1184.66 美元 0.12% 6.16% 28.37%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 11/20 1095.67 美元 0.11% 6.03% 27.74%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/20 3121.08 南非幣 0.1% 2.5% 11.94%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 11/20 265.29 美元 0.09% 5.76% 26.45%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 11/20 11.33 美元 0.09% 1.77% 12.63%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 11/20 23.00 美元 0.09% 1.59% 13.33%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 11/20 13.40 美元 0.07% 1.41% 14.5%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/20 3020.31 南非幣 0.06% 2.1% 10.63%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 11/20 16.54 美元 0.06% 1.78% 12.62%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 11/17 104.30 美元 0.06% 5.97% -
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 11/17 256.07 美元 0.05% 5.83% 14.59%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 11/17 227.64 美元 0.04% 5.69% 14.01%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 11/20 367.89 美元 0.04% 4.12% 28.05%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 11/20 776.53 美元 0.03% 2.88% 21.54%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 11/20 20.34 美元 0.02% 0.21% 0.76%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 11/17 222.84 歐元 0.02% 5.35% 12.63%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 11/20 715.06 美元 0.02% 2.76% 20.94%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 11/20 20.10 美元 0.01% 0.14% 0.51%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 239.64 澳幣 0% 1.05% 5.52%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 11/20 9.95 英鎊 0% 0% 0.07%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 11/20 18.78 美元 0.01% 0.21% 0.89%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 11/20 1997.46 美元 0.02% 1.03% 5.55%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 11/20 1842.56 美元 0.03% 0.91% 5.03%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 11/20 96.59 美元 0.03% 0.91% 5.02%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 11/20 1250.35 美元 0.04% 7.27% 30.64%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 281.37 澳幣 0.04% 0.74% 4.41%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 11/20 218.83 美元 0.05% 0.84% 6.66%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 11/20 228.57 美元 0.05% 0.65% 3.98%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 214.32 澳幣 0.05% 0.9% 7.21%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 11/20 306.36 美元 0.05% 0.65% 3.99%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 11/20 1158.05 美元 0.05% 7.14% 30%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 11/20 526.36 歐元 0.06% 0.49% 5.27%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 199.40 澳幣 0.07% 0.63% 6.18%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 11/20 387.59 美元 0.07% 6.86% 28.7%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 11/20 495.93 歐元 0.07% 0.39% 4.82%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 11/20 884.20 歐元 0.07% 0.38% 4.81%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 11/20 211.68 美元 0.07% 0.57% 5.62%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 11/20 301.32 歐元 0.08% 0.14% 3.66%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 11/20 205.35 歐元 0.08% 0.11% 3.77%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 11/20 21.86 美元 0.09% 0.31% 15.89%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 11/20 32.77 美元 0.09% 0.55% 16.99%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 258.82 澳幣 0.1% 5.6% 25.29%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 11/20 199.82 南非幣 0.1% 2% -
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 11/20 36.05 美元 0.11% 0.56% 16.98%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 11/20 23.13 美元 0.13% 0.3% 15.86%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 11/20 35.82 美元 0.14% 0.31% 15.89%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 11/20 21.27 美元 0.14% 0.05% 14.76%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 11/20 21.37 美元 0.14% 0.07% 14.76%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 11/20 18.67 美元 0.16% 0.43% 5.4%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 11/20 23.79 美元 0.17% 0.81% 7.11%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 11/20 22.60 美元 0.18% 0.04% 14.76%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/20 187.90 南非幣 0.19% 2.72% 16.4%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 11/20 2184.45 美元 0.19% 1.99% 9.89%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 11/20 21.21 美元 0.19% 0.43% 5.36%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 11/20 2010.99 美元 0.2% 2.11% 9.36%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 11/20 232.28 美元 0.2% 2.11% 9.34%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 11/20 19.99 美元 0.2% 0.4% -
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/20 198.74 南非幣 0.21% 2.01% 9.61%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 11/20 324.28 美元 0.22% 2.36% 8.26%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 11/17 190.14 歐元 0.22% 6.86% 23.13%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 11/20 26.16 美元 0.23% 0.27% 1.63%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 11/20 19.61 美元 0.25% 1.61% 11.37%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 235.22 澳幣 0.25% 1.64% 7.98%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 11/20 19.13 美元 0.26% 1.41% 10.37%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/20 19.47 澳幣 0.26% 0.58% 3.52%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 11/20 22.68 美元 0.26% 0.04% 12.52%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 11/20 23.39 美元 0.26% 0.68% 0.09%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 11/20 25.66 美元 0.27% 0.83% 4.57%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 11/20 29.01 美元 0.28% 1.65% 11.43%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 11/17 102.84 美元 0.29% 3.18% -
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 11/20 27.23 美元 0.29% 1.38% 10.39%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 11/20 26.60 美元 0.3% 0.45% 2.99%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 11/20 19.20 美元 0.31% 1.19% 9.57%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 11/20 25.96 美元 0.31% 1.21% 9.55%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 11/20 21.77 美元 0.32% 0.08% 12.5%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/20 18.52 澳幣 0.32% 1.29% 9.94%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 11/17 150.00 美元 0.32% 2.9% 14.94%
NN (L) 科技基金P股美元 11/20 1561.78 美元 0.32% 11.39% 33.8%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 11/17 196.74 歐元 0.33% 7.57% 24.89%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 11/20 29.95 美元 0.33% 4.43% 26.08%
NN (L) 科技基金X股美元 11/20 1434.72 美元 0.33% 11.25% 33.14%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 11/20 21.19 歐元 0.33% 0.07% 0.92%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 11/17 144.35 歐元 0.34% 7.44% 24.27%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 11/20 29.27 美元 0.34% 4.23% 25.01%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 11/20 28.61 美元 0.35% 4% 23.89%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 11/20 467.72 美元 0.36% 3.33% 13.72%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 11/20 257.45 美元 0.36% 3.3% 13.69%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 11/20 241.35 美元 0.38% 3.04% 12.55%
荷寶中國股票基金 D 歐元 11/17 104.42 歐元 0.4% 11.86% 34.32%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 235.69 澳幣 0.45% 1.48% 4.05%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 11/17 100.87 美元 0.46% 0.8% -
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 11/20 236.52 美元 0.47% 1.35% 3.45%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 11/20 258.83 美元 0.48% 1.35% 3.37%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 229.80 澳幣 0.48% 1.22% 2.88%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 11/17 114.62 美元 0.49% 0.62% 22.63%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 11/20 190.87 南非幣 0.5% 2.69% 15.87%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 11/20 231.03 美元 0.5% 1.09% 2.35%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 11/20 285.14 歐元 0.51% 0.86% 1.55%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 11/20 21.18 美元 0.56% 1.53% 10.87%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 262.01 澳幣 0.57% 3.31% 11.24%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 276.90 澳幣 0.57% 3.53% 12.32%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 11/20 26.14 美元 0.57% 1.52% 10.72%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 11/20 18.89 美元 0.58% 1.1% 8.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 11/20 288.86 美元 0.58% 0.93% 8.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 11/20 107.22 美元 0.58% 0.88% 8.64%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 11/20 18.85 澳幣 0.58% 1.22% 9.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 11/20 94.55 美元 0.6% 0.62% 7.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 11/20 99.33 美元 0.6% - -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 11/20 99.30 澳幣 0.6% - -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 11/20 98.78 澳幣 0.61% - -
NN (L) 原物料基金X股美元 11/20 1038.47 美元 0.64% 8.04% 25.44%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 11/20 16.72 歐元 0.65% 0.64% 6.95%
NN (L) 原物料基金Y股美元 11/20 264.40 美元 0.66% 7.77% 24.18%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 11/20 29.78 美元 0.67% 1.82% 22.71%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 11/20 29.73 歐元 0.7% 4.54% 22.16%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 11/20 31.06 歐元 0.74% 6.6% 26.2%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 11/20 52.65 歐元 0.74% 4.3% 20.99%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 11/20 22.49 歐元 0.75% 4.07% 20.02%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 11/17 112.61 美元 0.83% 1.09% 16.3%
NN (L) 日本股票基金X股美元 11/20 135.82 美元 0.87% 9.46% 21.51%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 11/20 30.02 歐元 0.93% 1.55% 3.82%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 11/20 87.97 英鎊 0.96% 1.07% 13.82%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 11/20 435.34 歐元 0.97% 3.91% 16.6%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 11/17 360.46 歐元 0.97% 5.47% 3.8%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 11/20 412.60 歐元 0.98% 3.78% 16.02%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 11/20 1153.17 歐元 0.99% 2.41% 9.56%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 291.91 澳幣 1.06% 3.08% 23.51%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 11/20 273.77 美元 1.12% 2.59% 21.59%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 11/20 557.85 歐元 1.15% 2.53% 21.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 11/20 129.41 美元 1.15% 9.65% 22.48%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 11/20 282.08 美元 1.15% 2.78% 22.73%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 11/20 290.16 歐元 1.16% 2.4% 20.47%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 11/20 513.26 歐元 1.16% 2.4% 20.47%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 11/20 265.84 歐元 1.17% 2.14% 19.27%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/20 268.76 澳幣 1.18% 2.74% 22.15%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 11/20 57.96 歐元 1.18% 1.49% 15.2%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 11/20 63.28 歐元 1.19% 1.61% 15.75%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 11/20 1957.87 歐元 1.21% 2.44% 0.94%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 11/17 105.47 美元 1.25% 5.66% -
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 11/17 192.96 美元 1.26% 5.51% 24.82%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 11/17 128.80 美元 1.27% 5.38% 24.19%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 11/20 29.44 歐元 1.28% 1.45% 1.07%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 11/17 155.59 歐元 1.31% 2.69% 4.64%
NN (L) 科技基金X股歐元 11/20 4197.05 歐元 1.34% 10.87% 20.62%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 11/20 80.71 美元 1.36% 5.59% 30.74%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 11/20 437.50 歐元 1.36% 3.08% 3.51%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 11/20 404.65 歐元 1.37% 2.95% 2.99%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 11/20 14.17 美元 1.4% 2.15% 1.29%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 11/20 41.61 美元 1.4% 2.52% 0.36%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 11/17 178.22 歐元 1.48% 0.39% 11.64%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 11/20 21.54 英鎊 1.6% 4.44% 4.35%
NN (L) 原物料基金X股歐元 11/20 1451.55 歐元 1.65% 7.68% 13.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 11/20 161.85 美元 1.68% 11.97% 27.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 11/20 21574.87 日圓 1.69% 11.67% 26.51%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 11/20 4810.00 日圓 1.79% 11.78% 24.68%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 11/20 5270.00 日圓 1.79% 11.91% 25.3%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 11/20 255.82 美元 1.8% 12.11% 25.69%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 11/20 250.16 美元 1.82% 11.83% 24.77%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 11/17 162.16 歐元 2.26% 5.16% 13.08%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 11/20 56.29 歐元 2.36% 5.23% 18.43%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 11/20 61.00 歐元 2.37% 5.37% 19.03%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 11/20 8.35 美元 2.68% 6.79% 7.47%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 11/20 9.43 美元 2.79% 7.05% 8.66%
NN (L) 能源基金P股美元 11/20 1136.28 美元 2.79% 10.44% 5.47%
NN (L) 能源基金X股美元 11/20 1045.86 美元 2.8% 10.31% 4.95%
NN (L) 能源基金Y股美元 11/20 202.04 美元 2.82% 10.03% 3.9%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 11/20 7.90 美元 2.83% 6.62% 6.77%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 11/20 21.90 英鎊 2.96% 4.53% 2.52%
NN (L) 能源基金X股歐元 11/20 738.07 歐元 3.78% 9.93% 4.92%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 11/20 12.36 美元 4.12% 9.3% 1.93%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 11/20 12.80 美元 4.13% 9.23% 1.92%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 11/20 181.27 美元 4.15% 8.79% 3.55%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 11/20 10.81 歐元 5.11% 9.02% 11.07%