境外基金
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野村證券投資信託股份有限公司
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加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效％ | ||
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) | 08/17 | 22.79 | 英鎊 | 3.73% | 2.64% | 24.6% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 08/17 | 14.59 | 美元 | 2.71% | 2.34% | 25.63% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 08/17 | 43.05 | 美元 | 2.6% | 1.84% | 26.91% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 | 08/17 | 1880.35 | 美元 | 1.59% | 2.5% | 11.05% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 | 08/17 | 1742.74 | 美元 | 1.58% | 2.37% | 10.52% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 | 08/17 | 168.14 | 美元 | 1.56% | 2.1% | 9.38% |
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NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 08/17 | 417.20 | 歐元 | 0.92% | 0.19% | 11.54% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 | 08/17 | 395.93 | 歐元 | 0.91% | 0.06% | 10.98% |
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NN (L) 科技基金X股歐元 | 08/17 | 3763.55 | 歐元 | 0.83% | 4.81% | 18.66% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 08/17 | 27.64 | 美元 | 0.83% | 5.21% | 23.79% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 08/17 | 70.58 | 美元 | 0.77% | 4.72% | 21.68% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 08/17 | 13.78 | 美元 | 0.73% | 2.47% | 4.81% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 08/17 | 30.36 | 歐元 | 0.73% | 3.25% | 0.6% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 08/17 | 27.73 | 美元 | 0.72% | 2.48% | 13.19% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 08/17 | 26.99 | 美元 | 0.7% | 2.21% | 12.11% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 08/17 | 11.70 | 美元 | 0.69% | 2.02% | 3.12% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 08/17 | 26.25 | 美元 | 0.68% | 1.96% | 10.99% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 08/17 | 28.39 | 美元 | 0.67% | 2.17% | 21.56% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 08/17 | 25.76 | 美元 | 0.66% | 2.43% | 4.84% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 08/17 | 16.81 | 美元 | 0.66% | 2% | 3.07% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 | 08/17 | 23.34 | 美元 | 0.65% | 2.15% | 3.64% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 08/17 | 27.79 | 美元 | 0.64% | 1.92% | 20.5% |
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NN (L) 食品飲料基金X股歐元 | 08/17 | 1997.64 | 歐元 | 0.63% | 5.66% | 3.01% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 08/17 | 27.23 | 美元 | 0.62% | 1.66% | 19.44% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) | 08/17 | 22.39 | 美元 | 0.62% | 0.35% | 5.99% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) | 08/17 | 21.62 | 美元 | 0.6% | 0.35% | 5.93% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股美元 | 08/17 | 352.85 | 美元 | 0.59% | 5.66% | 15.36% |
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荷寶中國股票基金 D 歐元 | 08/16 | 94.07 | 歐元 | 0.58% | 7.21% | 23.02% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 08/17 | 237.37 | 南非幣 | 0.55% | 3.89% | 17.01% |
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NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 241.53 | 澳幣 | 0.53% | 1.62% | - |
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荷寶新興市場股票基金 D 歐元 | 08/16 | 183.71 | 歐元 | 0.53% | 0.65% | 17.05% |
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荷寶新興市場股票基金 M 歐元 | 08/16 | 134.96 | 歐元 | 0.51% | 0.52% | 16.47% |
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NN (L) 科技基金P股美元 | 08/17 | 1397.94 | 美元 | 0.51% | 0.65% | 23.95% |
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NN (L) 科技基金X股美元 | 08/17 | 1285.89 | 美元 | 0.5% | 0.53% | 23.34% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 08/17 | 52.07 | 美元 | 0.5% | 2.91% | 12.36% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 08/17 | 47.63 | 美元 | 0.5% | 2.91% | 12.36% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 08/17 | 38.86 | 美元 | 0.46% | 2.4% | 10.18% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 08/17 | 38.71 | 美元 | 0.46% | 2.41% | 10.19% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 08/17 | 23.54 | 澳幣 | 0.46% | 2.4% | 10.65% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 08/17 | 23.78 | 美元 | 0.46% | 2.39% | 10.17% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 08/17 | 87.71 | 英鎊 | 0.45% | 0.97% | 11.29% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 08/17 | 28.11 | 歐元 | 0.39% | 0.32% | 18.02% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 284.65 | 澳幣 | 0.39% | 0.43% | 23.66% |
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荷寶環球地產股票基金 D 歐元 | 08/16 | 152.53 | 歐元 | 0.38% | 1.94% | 3.03% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 08/17 | 275.39 | 美元 | 0.38% | 0.48% | 22.92% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 262.93 | 澳幣 | 0.36% | 0.69% | 22.41% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 08/17 | 267.86 | 美元 | 0.36% | 0.75% | 21.73% |
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NN (L) 歐元高股息基金P股美元 | 08/17 | 542.21 | 歐元 | 0.36% | 0.85% | 21.21% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 08/17 | 49.90 | 歐元 | 0.36% | 0.57% | 16.89% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 08/17 | 284.45 | 歐元 | 0.35% | 0.97% | 20.61% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 | 08/17 | 499.52 | 歐元 | 0.35% | 0.97% | 20.59% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 08/17 | 261.31 | 歐元 | 0.33% | 1.22% | 19.4% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 08/17 | 21.37 | 歐元 | 0.33% | 0.78% | 15.94% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 08/17 | 33.04 | 美元 | 0.33% | 5.56% | 22.87% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) | 08/17 | 21.67 | 美元 | 0.32% | 1.32% | 6.74% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 08/17 | 32.21 | 美元 | 0.31% | 1.56% | 7.75% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 08/17 | 22.79 | 美元 | 0.31% | 1.32% | 6.73% |
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NN (L) 食品飲料基金P股美元 | 08/17 | 2224.81 | 美元 | 0.31% | 0.26% | 1.31% |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) | 08/17 | 239.30 | 美元 | 0.3% | 0.38% | - |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元 | 08/17 | 2050.75 | 美元 | 0.3% | 0.37% | 0.83% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 08/17 | 84.10 | 美元 | 0.29% | 5.12% | 20.84% |
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NN (L) 食品飲料基金Y股美元 | 08/17 | 331.56 | 美元 | 0.29% | 0.63% | 0.19% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) | 08/17 | 21.14 | 美元 | 0.28% | 1.08% | 5.72% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) | 08/17 | 21.24 | 美元 | 0.28% | 1.05% | 5.73% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 08/17 | 35.44 | 美元 | 0.28% | 1.54% | 7.73% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 08/17 | 35.29 | 美元 | 0.28% | 1.31% | 6.72% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 08/17 | 22.33 | 美元 | 0.27% | 1.08% | 5.67% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 08/17 | 2902.34 | 南非幣 | 0.26% | 2.61% | 9.84% |
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NN (L) 原物料基金X股歐元 | 08/17 | 1344.80 | 歐元 | 0.26% | 0.1% | 12.18% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 08/17 | 2990.14 | 南非幣 | 0.26% | 2.94% | 10.92% |
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荷寶中國股票基金 D 美元 | 08/16 | 177.26 | 美元 | 0.24% | 13.21% | 27.88% |
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荷寶中國股票基金 M 美元 | 08/16 | 132.89 | 美元 | 0.23% | 13.06% | 27.18% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 08/17 | 26.25 | 美元 | 0.23% | 1.82% | 1.2% |
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荷寶新興市場股票基金 D 美元 | 08/16 | 161.70 | 美元 | 0.2% | 6.29% | 21.66% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 08/16 | 180.18 | 歐元 | 0.2% | 0.94% | 17.65% |
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荷寶新興市場股票基金 M 美元 | 08/16 | 142.95 | 美元 | 0.19% | 6.16% | 21.06% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 08/17 | 23.58 | 美元 | 0.17% | 1.38% | 0.51% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 08/17 | 187.76 | 南非幣 | 0.17% | 3.09% | 11.05% |
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NN (L) 新興市場債券基金P股美元 | 08/17 | 358.86 | 美元 | 0.17% | 1.47% | 4.52% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 235.60 | 澳幣 | 0.17% | 1.47% | 4.79% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) | 08/17 | 1124.28 | 美元 | 0.16% | 1.4% | 4.21% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元 | 08/17 | 344.81 | 美元 | 0.16% | 1.4% | 4.21% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 08/17 | 101.78 | 美元 | 0.16% | 1.39% | 4.2% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 216.17 | 澳幣 | 0.15% | 1.24% | 3.84% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 | 08/17 | 314.88 | 美元 | 0.14% | 1.14% | 3.16% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 08/17 | 228.50 | 美元 | 0.14% | 1.14% | 3.16% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 08/17 | 28.93 | 歐元 | 0.14% | 3.7% | 1.8% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 08/17 | 4994.57 | 歐元 | 0.13% | 0.87% | 2.2% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 08/17 | 26.84 | 美元 | 0.11% | 1.75% | 5.01% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 08/17 | 302.53 | 歐元 | 0.11% | 0.62% | 1.18% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 08/17 | 28.51 | 美元 | 0.11% | 1.97% | 5.99% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 08/17 | 19.53 | 美元 | 0.1% | 1.99% | 5.94% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 08/17 | 199.18 | 南非幣 | 0.1% | 2.7% | 6.45% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配) | 08/17 | 191.37 | 南非幣 | 0.1% | 2.71% | 13.57% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 08/17 | 19.09 | 美元 | 0.1% | 1.74% | 5.01% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 08/17 | 143.85 | 美元 | 0.08% | 3.34% | 24.73% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 08/17 | 200.53 | 南非幣 | 0.07% | 2.23% | - |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 08/17 | 18.52 | 澳幣 | 0.05% | 1.52% | 4.61% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配) | 08/17 | 18.91 | 澳幣 | 0.05% | 1.28% | 7.1% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) | 08/17 | 21.08 | 美元 | 0.05% | 1.68% | 8.24% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 08/17 | 19.20 | 美元 | 0.05% | 1.52% | 4.21% |
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荷寶環球地產股票基金 M 美元 | 08/16 | 146.26 | 美元 | 0.04% | 3.42% | 0.29% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 08/17 | 25.63 | 美元 | 0.04% | 1.51% | 4.19% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 08/17 | 25.73 | 美元 | 0.04% | 1.62% | 8.02% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 08/17 | 19223.59 | 日圓 | 0.02% | 3% | 24.29% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 261.04 | 澳幣 | 0.02% | 1.86% | 2.79% |
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NN (L) 投資級公司債基金P股美元 | 08/17 | 1356.62 | 美元 | 0.02% | 1.85% | 2.44% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 08/17 | 20.30 | 美元 | 0.02% | 0.25% | 0.69% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 08/17 | 1302.67 | 美元 | 0.02% | 1.79% | 2.19% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 08/17 | 114.92 | 美元 | 0.02% | 1.79% | 2.19% |
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天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 08/17 | 9.95 | 英鎊 | 0.01% | 0% | 0.09% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 08/17 | 3115.50 | 南非幣 | 0.01% | 2.84% | 8.25% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 08/17 | 20.07 | 美元 | 0.01% | 0.18% | 0.45% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 296.02 | 澳幣 | 0% | 1.58% | 1.7% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 | 08/17 | 305.78 | 美元 | 0% | 1.53% | 1.17% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) | 08/17 | 18.88 | 美元 | 0% | 1.21% | 6.49% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 08/17 | 249.07 | 美元 | 0% | 1.53% | 1.17% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 08/17 | 25.46 | 美元 | 0% | 1.48% | 1.32% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 | 08/17 | 23.53 | 美元 | 0% | 1.11% | 3.37% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 08/17 | 19.54 | 澳幣 | 0% | 1.11% | 0.37% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 08/17 | 18.83 | 美元 | 0.01% | 0.17% | 0.95% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 08/17 | 3028.99 | 南非幣 | 0.03% | 2.61% | 7.04% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 08/17 | 26.70 | 美元 | 0.04% | 1.09% | 0.19% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 | 08/16 | 155.00 | 歐元 | 0.04% | 0.88% | 12.99% |
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NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 | 08/17 | 56.91 | 歐元 | 0.05% | 3.35% | 13.94% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) | 08/17 | 18.75 | 美元 | 0.05% | 0.67% | 1.68% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 08/17 | 21.65 | 美元 | 0.05% | 2.72% | 20.84% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) | 08/17 | 21.37 | 歐元 | 0.05% | 0.58% | 2.16% |
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NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 | 08/17 | 62.05 | 歐元 | 0.05% | 3.24% | 14.51% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 08/17 | 20.11 | 美元 | 0.05% | 0.64% | - |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 | 08/17 | 21.07 | 美元 | 0.05% | 0.67% | 1.64% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 08/17 | 21.11 | 美元 | 0.05% | 2.44% | 19.59% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 08/17 | 16.78 | 歐元 | 0.06% | 0.62% | 4.46% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) | 08/17 | 15.46 | 美元 | 0.06% | 6.62% | 8.81% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 234.79 | 澳幣 | 0.06% | 0.65% | 2.45% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 08/17 | 255.07 | 美元 | 0.07% | 0.77% | 1.74% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 08/17 | 235.62 | 美元 | 0.07% | 0.72% | 1.77% |
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NN (L) 原物料基金X股美元 | 08/17 | 961.61 | 美元 | 0.07% | 5.7% | 16.59% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 229.60 | 澳幣 | 0.08% | 0.9% | 1.29% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 08/17 | 230.79 | 美元 | 0.09% | 1.01% | 0.7% |
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NN (L) 原物料基金Y股美元 | 08/17 | 245.48 | 美元 | 0.09% | 5.44% | 15.42% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) | 08/17 | 96.90 | 美元 | 0.1% | 1.28% | 1.22% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 240.39 | 澳幣 | 0.1% | 1.3% | 1.74% |
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NN (L) 亞洲債券基金P股美元 | 08/17 | 1974.99 | 美元 | 0.1% | 1.41% | 1.73% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 08/17 | 20.63 | 美元 | 0.1% | 2.2% | 18.3% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 | 08/17 | 282.36 | 歐元 | 0.11% | 1.22% | 0.03% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 216.78 | 澳幣 | 0.11% | 0.72% | 6.89% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 | 08/17 | 1122.03 | 歐元 | 0.11% | 1.3% | 24.78% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 08/17 | 221.25 | 美元 | 0.11% | 0.71% | 6.15% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元 | 08/17 | 1824.18 | 美元 | 0.11% | 1.28% | 1.23% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 202.29 | 澳幣 | 0.12% | 0.48% | 5.85% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 283.13 | 澳幣 | 0.12% | 1.08% | 0.73% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 08/17 | 208.01 | 南非幣 | 0.13% | 5.42% | 16.32% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 08/17 | 196.97 | 南非幣 | 0.13% | 3.77% | 16.88% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 08/17 | 214.64 | 美元 | 0.13% | 0.46% | 5.15% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 08/17 | 229.93 | 美元 | 0.13% | 1.03% | 0.21% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 | 08/17 | 304.09 | 美元 | 0.13% | 1.02% | 0.21% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 | 08/16 | 197.72 | 美元 | 0.13% | 6.46% | 21.68% |
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NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 08/17 | 523.40 | 歐元 | 0.14% | 0.27% | 4.83% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 08/17 | 493.60 | 歐元 | 0.15% | 0.17% | 4.36% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 08/17 | 896.48 | 歐元 | 0.15% | 0.15% | 4.33% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 08/17 | 105.90 | 美元 | 0.17% | 0.61% | - |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) | 08/17 | 208.80 | 歐元 | 0.17% | 0.04% | 3.32% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 | 08/17 | 300.68 | 歐元 | 0.17% | 0.11% | 3.3% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 08/17 | 285.16 | 美元 | 0.17% | 0.66% | 8.77% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 08/17 | 21.56 | 美元 | 0.18% | 5.31% | 13.44% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 08/17 | 20.57 | 美元 | 0.19% | 5.1% | 12.56% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 08/17 | 95.32 | 美元 | 0.19% | 0.36% | 7.47% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 08/17 | 20.70 | 澳幣 | 0.19% | 3.78% | 10.1% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 | 08/17 | 23.06 | 美元 | 0.21% | 2.69% | 12.18% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 08/17 | 27.92 | 美元 | 0.21% | 4.23% | 11.37% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 08/17 | 35.84 | 美元 | 0.22% | 4.24% | 17.91% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 08/17 | 26.61 | 美元 | 0.22% | 3.94% | 19.92% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 | 08/17 | 22.60 | 美元 | 0.22% | 2.24% | 10.02% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 08/17 | 27.48 | 美元 | 0.22% | 3.96% | 19.93% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 08/17 | 17.19 | 美元 | 0.23% | 5.07% | 12.57% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 08/17 | 26.18 | 美元 | 0.23% | 3.72% | 18.84% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 08/17 | 86.01 | 美元 | 0.24% | 1.97% | 6.8% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 08/17 | 52.97 | 美元 | 0.24% | 3.79% | 9.53% |
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荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 | 08/16 | 111.79 | 美元 | 0.24% | 0.07% | 9.26% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 08/17 | 370.75 | 美元 | 0.24% | 1.98% | 6.81% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 08/17 | 20.52 | 美元 | 0.24% | 2.23% | 10.01% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 | 08/17 | 24.54 | 美元 | 0.24% | 3.97% | 16.52% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 08/17 | 142.40 | 美元 | 0.24% | 3.72% | 18.8% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 08/17 | 20.92 | 美元 | 0.24% | 3.82% | 9.57% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 | 08/17 | 28.41 | 美元 | 0.24% | 2.68% | 12.11% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 08/17 | 19.55 | 澳幣 | 0.25% | 2.28% | 10.67% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 08/17 | 27.07 | 美元 | 0.25% | 4.21% | 17.85% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 08/17 | 117.48 | 美元 | 0.26% | 3.45% | 17.62% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元 | 08/17 | 297.65 | 美元 | 0.26% | 1.73% | 5.74% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 08/17 | 197.69 | 美元 | 0.26% | 1.73% | 5.74% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 08/17 | 31.68 | 美元 | 0.28% | 3.71% | 15.57% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 美元 | 08/16 | 183.23 | 美元 | 0.36% | 4.67% | 17.45% |
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荷寶亞太優越股票基金 M 美元 | 08/16 | 122.45 | 美元 | 0.37% | 4.53% | 16.85% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 250.46 | 澳幣 | 0.39% | 4.37% | 16.48% |
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NN (L) 銀行及保險基金P股美元 | 08/17 | 754.19 | 美元 | 0.42% | 7.1% | 30.35% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股美元 | 08/17 | 695.38 | 美元 | 0.43% | 6.97% | 29.7% |
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荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 08/16 | 177.99 | 歐元 | 0.45% | 2.71% | 5.86% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 08/17 | 28.81 | 歐元 | 0.48% | 2.01% | 17.7% |
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NN (L) 環球高股息基金P股歐元 | 08/17 | 422.56 | 歐元 | 0.48% | 3.98% | 8.71% |
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NN (L) 環球高股息基金X股歐元 | 08/17 | 391.34 | 歐元 | 0.49% | 4.1% | 8.17% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 | 08/16 | 348.41 | 歐元 | 0.49% | 3.99% | 9.6% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 08/17 | 22.27 | 美元 | 0.53% | 8.02% | 22.52% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 08/17 | 106.61 | 澳幣 | 0.54% | 6.28% | 3.53% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 08/17 | 117.50 | 美元 | 0.54% | 4.61% | 13.51% |
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|
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 08/17 | 28.78 | 美元 | 0.55% | 1.01% | 11.61% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 08/17 | 3298.44 | 南非幣 | 0.57% | 2.81% | 15.89% |
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NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 269.10 | 澳幣 | 0.58% | 0.16% | 13.9% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 08/17 | 19.69 | 美元 | 0.6% | 7.5% | 20.18% |
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|
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 255.24 | 澳幣 | 0.6% | 0.1% | 12.77% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 08/17 | 3167.17 | 南非幣 | 0.61% | 2.36% | 14.87% |
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|
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 08/17 | 57.95 | 歐元 | 0.63% | 2.61% | 18% |
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NN (L) 亞洲收益基金P股美元 | 08/17 | 1118.62 | 美元 | 0.64% | 4.2% | 16.48% |
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|
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 08/17 | 53.55 | 歐元 | 0.65% | 2.73% | 17.42% |
| |
|
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) | 08/17 | 239.28 | 美元 | 0.66% | 4.07% | 15.9% |
| |
|
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 | 08/17 | 1035.92 | 美元 | 0.66% | 4.07% | 15.91% |
| |
|
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 08/17 | 256.39 | 美元 | 0.67% | 3.8% | 14.75% |
| |
|
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 | 08/17 | 228.56 | 美元 | 0.68% | 1.31% | 24.28% |
| |
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NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 | 08/17 | 224.09 | 美元 | 0.7% | 1.14% | 23.46% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 08/17 | 20.80 | 英鎊 | 0.71% | 0.24% | 5.27% |
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NN (L) 日本股票基金P股日圓 | 08/17 | 4717.00 | 日圓 | 0.71% | 1.09% | 24.19% |
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NN (L) 美國高股息基金P股美元 | 08/17 | 477.89 | 美元 | 0.72% | 1.37% | 9.37% |
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NN (L) 日本股票基金X股日圓 | 08/17 | 4311.00 | 日圓 | 0.73% | 0.96% | 23.56% |
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|
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 258.34 | 澳幣 | 0.73% | 1.22% | 9.6% |
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|
NN (L) 美國高股息基金X股美元 | 08/17 | 449.80 | 美元 | 0.73% | 1.24% | 8.82% |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) | 08/17 | 260.83 | 美元 | 0.73% | 1.24% | 8.82% |
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|
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 08/17 | 247.30 | 澳幣 | 0.74% | 0.91% | 8.27% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元 | 08/17 | 294.37 | 美元 | 0.75% | 0.99% | 7.74% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) | 08/17 | 250.11 | 美元 | 0.75% | 0.98% | 7.74% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 08/17 | 396.27 | 歐元 | 0.76% | 0.66% | 6.92% |
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荷寶歐洲低波動股票 M 美元 | 08/16 | 113.84 | 美元 | 0.78% | 2.61% | 9.49% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) | 08/17 | 250.46 | 美元 | 0.81% | 1.27% | 12.44% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 08/16 | 245.86 | 美元 | 0.81% | 1.38% | 13.93% |
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|
NN (L) 環球高股息基金X股美元 | 08/17 | 451.99 | 美元 | 0.81% | 1.27% | 12.44% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 | 08/16 | 218.85 | 美元 | 0.82% | 1.25% | 13.36% |
| |
|
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) | 08/17 | 235.45 | 美元 | 0.83% | 1.02% | 11.32% |
| |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 08/16 | 214.97 | 歐元 | 0.84% | 0.91% | 12.17% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 08/17 | 30.21 | 美元 | 0.91% | 10.16% | 27.95% |
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|
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 | 08/17 | 76.73 | 美元 | 0.95% | 2.72% | 22.06% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 08/17 | 53.44 | 美元 | 0.96% | 9.66% | 25.8% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 | 08/17 | 41.91 | 美元 | 0.96% | 9.81% | 26.5% |
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NN (L) 日本股票基金X股美元 | 08/17 | 124.48 | 美元 | 1.42% | 2.96% | 12.04% |
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NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 08/17 | 1165.16 | 美元 | 1.45% | 7.37% | 17.48% |
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NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 08/17 | 1080.53 | 美元 | 1.46% | 7.23% | 16.9% |
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NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 08/17 | 362.60 | 美元 | 1.47% | 6.96% | 15.73% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 | 08/17 | 7.74 | 美元 | 1.64% | 0.38% | 2.63% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 08/17 | 8.72 | 美元 | 1.68% | 0.11% | 3.9% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 08/17 | 7.34 | 美元 | 1.73% | 0.54% | 2.07% |
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NN (L) 能源基金X股歐元 | 08/17 | 670.08 | 歐元 | 2.74% | 9.69% | 5.9% |
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NN (L) 能源基金P股美元 | 08/17 | 1029.71 | 美元 | 3.05% | 4.51% | 1.71% |
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NN (L) 能源基金X股美元 | 08/17 | 948.98 | 美元 | 3.05% | 4.63% | 2.19% |
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NN (L) 能源基金Y股美元 | 08/17 | 183.79 | 美元 | 3.08% | 4.88% | 3.17% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 08/17 | 9.78 | 歐元 | 3.14% | 14.62% | 14.17% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 08/17 | 11.60 | 美元 | 3.23% | 9.58% | 10.62% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 08/17 | 11.19 | 美元 | 3.26% | 9.68% | 10.69% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 08/17 | 164.90 | 美元 | 3.26% | 9.97% | 12.12% |
基金比較
一次可勾選5筆基金進行比較
資料來源：
Morningstar (晨星)
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起始日
終止日
＊績效圖純以基金淨值變化為依據。