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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 01/13 23.96 英鎊 3.53% 13.93% 91.25%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 01/13 957.94 美元 2.65% 0.5% 17.21%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 01/13 214.93 美元 2.64% 0.63% 16.61%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 01/13 889.71 美元 2.64% 0.63% 16.63%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 01/13 977.34 美元 2.62% 3.14% 18.09%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 01/13 231.68 美元 2.62% 0.88% 15.39%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 01/13 909.02 美元 2.61% 3.26% 17.51%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 01/13 306.85 美元 2.59% 3.51% 16.33%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 228.50 澳幣 2.54% 0.49% 16.35%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 01/13 23.44 美元 1.92% 3.43% 18.2%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 01/13 41.88 美元 1.9% 3.8% 16.24%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 01/13 32.73 美元 1.9% 3.69% 16.89%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 01/13 18.05 美元 1.81% 1.15% 21.5%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 01/13 16.14 美元 1.77% 1.65% 19.22%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 01/13 83.27 英鎊 1.66% 2.93% 13.17%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元 01/13 134.36 美元 1.43% 2.83% 15.56%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 01/13 25.78 歐元 1.42% 2.43% 23.93%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 01/13 101.08 美元 1.4% 2.95% 14.98%
NN (L) 原物料基金X股美元 01/13 875.73 美元 1.38% 7.67% 33.05%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 01/13 8.08 美元 1.38% 12.81% 58.51%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 01/13 9.50 美元 1.38% 13.33% 61.36%
NN (L) 原物料基金Y股美元 01/13 224.88 美元 1.36% 7.39% 31.71%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 01/13 8.50 美元 1.31% 13.01% 59.36%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 01/13 108.47 美元 1.29% 4.45% 18.88%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 01/13 161.82 美元 1.29% 4.58% 19.47%
NN (L) 科技基金P股美元 01/13 1218.38 美元 1.26% 4.79% 23.07%
NN (L) 科技基金X股美元 01/13 1124.00 美元 1.25% 4.66% 22.47%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 01/13 118.51 美元 1.2% 0.52% -
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 01/13 133.66 美元 1.2% 0.64% 26.05%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 IX 收益股份 01/13 15.95 美元 1.2% 2.18% 13.19%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-2 股份 (月配) 01/13 15.47 美元 1.18% 2.48% 12.11%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 01/13 18.46 美元 1.15% 2.48% 12.08%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/13 15.10 美元 1.14% 2.61% 11.25%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 01/13 17.69 美元 1.14% 2.64% 11.19%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 01/13 1649.75 美元 1.09% 1.68% 42.71%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 01/13 1533.39 美元 1.08% 1.8% 42.01%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 01/13 148.85 美元 1.06% 2.06% 40.58%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元 01/13 78.56 歐元 0.92% 0.44% 17.46%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 01/13 160.36 美元 0.88% 0.63% 5.37%
NN (L) 原物料基金X股歐元 01/13 1353.43 歐元 0.87% 11.3% 35.22%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 01/13 150.80 歐元 0.8% 8.11% 21.41%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 01/13 69.73 美元 0.77% 10.54% 39.31%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 01/13 23.75 英鎊 0.76% 1% 92.57%
NN (L) 科技基金X股歐元 01/13 3635.84 歐元 0.75% 8.18% 24.45%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/13 3073.26 南非幣 0.74% 0.51% 13.41%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/13 2897.48 南非幣 0.73% 0.12% 21.69%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/13 3010.29 南非幣 0.72% 0.08% 12.25%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 01/13 167.28 歐元 0.7% 4.04% 28.08%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 01/13 123.25 歐元 0.69% 3.91% 27.44%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 01/13 15.03 美元 0.67% 4.86% 9.43%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 01/13 10.84 美元 0.65% 4.81% 9.37%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/13 2827.56 南非幣 0.65% 0.19% 20.65%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 01/13 12.65 美元 0.63% 4.53% 11.2%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 01/13 20.79 美元 0.63% 4.71% 10.02%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 01/13 22.81 美元 0.62% 4.47% 11.24%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 01/13 1903.99 美元 0.6% 1.35% 6.42%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 01/13 1763.72 美元 0.59% 1.47% 5.9%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 240.40 澳幣 0.59% 1.33% 7.04%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 01/13 96.69 美元 0.59% 1.47% 5.89%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 284.77 澳幣 0.57% 1.62% 5.92%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 01/13 295.76 美元 0.57% 1.72% 4.84%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 01/13 230.79 美元 0.57% 1.72% 4.84%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 01/13 24.31 美元 0.54% 5.07% 10.19%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 01/13 32.17 美元 0.53% 5.05% 10.17%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 01/13 337.52 美元 0.53% 1.47% 14.47%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 01/13 28.78 美元 0.53% 4.59% 8.06%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 01/13 1059.30 美元 0.52% 1.54% 14.13%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 01/13 99.51 美元 0.52% 1.55% 14.12%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 01/13 324.87 美元 0.52% 1.54% 14.14%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 01/13 224.74 美元 0.51% 1.79% 12.99%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 230.70 澳幣 0.5% 1.44% 15.11%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 01/13 22.19 美元 0.5% 4.79% 8.92%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 01/13 298.45 美元 0.5% 1.79% 12.99%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 01/13 24.59 美元 0.49% 0.41% 10.09%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 212.86 澳幣 0.49% 1.63% 13.99%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 01/13 24.06 美元 0.46% 0.17% 8.99%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 01/13 4760.77 歐元 0.46% 2.06% 12.29%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 01/13 290.03 歐元 0.45% 2.32% 11.2%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 01/13 23.55 美元 0.43% 0.09% 8%
NN (L) 日本股票基金X股美元 01/13 115.55 美元 0.41% 4.4% 10.49%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 01/13 160.51 歐元 0.39% 2.85% 7.61%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/13 211.12 南非幣 0.31% 0.89% 11.61%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 01/13 58.04 歐元 0.29% 14.4% 42.26%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 01/13 53.78 歐元 0.28% 14.28% 41.59%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/13 182.56 南非幣 0.26% 0.65% 19.47%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 01/13 23.49 美元 0.26% 4.65% 13.69%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 01/13 24.26 美元 0.25% 4.59% 13.63%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 01/13 126.41 美元 0.25% 4.37% 12.59%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 01/13 29.70 歐元 0.24% 1% 13.41%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 01/13 13.86 美元 0.22% 1.89% 6.46%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 01/13 23.24 美元 0.22% 4.37% 12.59%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 01/13 45.33 美元 0.22% 0.37% 6.9%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 01/13 104.91 美元 0.22% 4.11% 11.47%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 01/13 41.47 美元 0.22% 0.39% 6.9%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/13 20.97 澳幣 0.19% 0.74% 5.64%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/13 21.14 美元 0.19% 0.85% 4.87%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 01/13 34.22 美元 0.18% 0.87% 4.85%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 209.27 澳幣 0.18% 2.41% 18.5%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 01/13 34.09 美元 0.18% 0.87% 4.84%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 222.98 澳幣 0.16% 2.68% 19.69%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 01/13 19.22 美元 0.16% 6.33% 12.98%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 01/13 18.85 美元 0.16% 0.62% 13.87%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 01/13 353.69 美元 0.16% 1.47% 16.91%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 01/13 86.00 美元 0.16% 1.47% 16.86%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 01/13 26.67 美元 0.15% 0.6% 13.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 01/13 275.11 美元 0.15% 3.1% 21.54%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 01/13 198.90 美元 0.15% 1.22% 15.71%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 01/13 19.60 美元 0.15% 6.61% 14.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 01/13 102.29 美元 0.14% - -
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 01/13 285.64 美元 0.14% 1.22% 15.7%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 01/13 96.44 美元 0.13% 2.79% 20.09%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 01/13 24.22 美元 0.12% 0.98% 12.03%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 01/13 226.91 美元 0.12% 2.39% 18.53%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 01/13 25.24 美元 0.12% 0.83% 12.84%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 01/13 18.53 美元 0.11% 0.81% 12.84%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 01/13 18.71 美元 0.11% 1% 12.06%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/13 18.08 澳幣 0.11% 0.89% 12.87%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 01/13 18.89 美元 0.11% 5.97% 11.76%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 01/13 20.90 美元 0.1% 0.76% -
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 01/13 20.48 美元 0.1% 0.78% -
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/13 221.45 美元 0.09% 2.16% 17.39%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 01/13 516.49 歐元 0.09% 2.08% 17.47%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 01/13 925.22 歐元 0.09% 1.99% 16.95%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 01/13 488.35 歐元 0.09% 1.98% 17%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/13 180.44 南非幣 0.09% 4.01% 12.22%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 01/13 216.89 歐元 0.08% 1.71% 15.79%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 01/13 25.91 美元 0.08% 0.35% 4.02%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 01/13 299.59 歐元 0.06% 1.72% 15.9%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 01/13 295.72 美元 0.04% 1.03% 4.29%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 01/13 23.51 美元 0.04% 0.76% 2.17%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/13 193.20 南非幣 0.02% 3.75% 15.69%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 01/13 20.21 美元 0.02% 0.15% 0.5%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 01/13 20.06 美元 0.02% 0.09% 0.33%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 01/13 9.96 英鎊 0% 0.03% 0.01%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 01/13 25.23 美元 0% 11.8% 27.08%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 01/13 18.93 美元 0.01% 0.26% 1.05%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 01/13 189.55 南非幣 0.01% 3.98% 17.95%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/13 197.09 南非幣 0.02% 0.09% 10.93%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 01/13 65.09 美元 0.03% 11.32% 24.97%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 01/13 25.43 美元 0.04% 2.69% 7.89%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 收益-2 股份 (月配) 01/13 19.37 美元 0.05% 2.49% 7.08%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 01/13 20.64 美元 0.05% 2.7% 7.94%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 累積股份 01/13 20.92 美元 0.05% 2.51% 6.99%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/13 17.94 澳幣 0.06% 2.41% 6.68%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 01/13 24.36 美元 0.08% 2.48% 11.9%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 01/13 20.46 美元 0.1% 2.21% 5.88%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 01/13 20.44 美元 0.1% 2.59% 12.05%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/13 19.40 澳幣 0.1% 1.64% 4.94%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/13 19.27 澳幣 0.1% 2.17% 9.98%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/13 18.83 美元 0.11% 2.19% 5.85%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 01/13 25.44 美元 0.12% 2.42% 11.02%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 01/13 48.76 美元 0.14% 1.97% 9.18%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 01/13 231.43 美元 0.14% 7.11% 22.39%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/13 19.45 美元 0.15% 1.95% 9.2%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 01/13 26.48 美元 0.15% 1.79% 3.77%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 01/13 206.62 美元 0.15% 6.98% 21.77%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 01/13 18.49 美元 0.16% 2.18% 10.05%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 01/13 24.58 美元 0.16% 1.44% 5.35%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 01/13 18.68 澳幣 0.16% 2.29% 11.31%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 240.86 澳幣 0.18% 2.5% 7.43%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 01/13 255.11 美元 0.18% 2.34% 6.44%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 01/13 241.37 美元 0.18% 2.25% 6.32%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 01/13 204.26 歐元 0.18% 6.74% 20.77%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 01/13 16.61 歐元 0.18% 1.7% 8.64%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 01/13 21.44 歐元 0.19% 2.34% 2.25%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 01/13 32.09 美元 0.19% 1.24% 7.2%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/13 238.09 美元 0.21% 1.99% 5.29%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 237.36 澳幣 0.21% 2.24% 6.36%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/13 3279.33 南非幣 0.21% 8.97% 32.18%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 01/13 28.89 美元 0.21% 1.23% 7.22%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 01/13 31.99 美元 0.22% 1.48% 6.17%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 01/13 29.88 歐元 0.23% 3.07% 16.24%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 01/13 285.20 歐元 0.23% 1.84% 4.77%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 01/13 20.56 美元 0.24% 1.49% 6.16%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/13 3175.54 南非幣 0.24% 8.87% 31.82%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 01/13 20.26 美元 0.25% 1.7% 5.15%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 01/13 19.82 美元 0.25% 1.5% 6.18%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 01/13 19.54 美元 0.26% 1.71% 5.1%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 01/13 19.46 美元 0.26% 1.73% -
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 260.27 澳幣 0.36% 7.4% 25.58%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 01/13 473.34 美元 0.36% 7.2% 25.92%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 01/13 446.82 美元 0.37% 7.07% 25.29%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 01/13 262.22 美元 0.37% 7.07% 25.29%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 01/13 25.69 美元 0.39% 6.2% 12.57%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 01/13 25.61 美元 0.39% 2.83% 2.94%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 01/13 429.53 美元 0.39% 6.9% 17.21%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 01/13 294.16 美元 0.39% 6.81% 24.06%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 01/13 253.05 美元 0.39% 6.8% 24.05%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 01/13 680.71 美元 0.39% 14.24% 22.55%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 01/13 241.73 美元 0.39% 6.91% 17.2%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 01/13 629.48 美元 0.39% 14.1% 21.96%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 251.31 澳幣 0.41% 7.19% 24.97%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 254.89 澳幣 0.41% 8.43% 17.5%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 01/13 228.67 美元 0.41% 6.64% 16.04%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 01/13 112.94 美元 0.42% 1.56% 6.1%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 01/13 398.22 歐元 0.42% 6.73% 23.2%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 256.86 澳幣 0.43% 1.44% 7.38%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 01/13 1300.98 美元 0.43% 1.5% 6.35%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 01/13 101.42 美元 0.43% 0.34% 5.81%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 01/13 1251.05 美元 0.43% 1.56% 6.1%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 01/13 24.91 美元 0.44% 5.72% 10.79%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 293.22 澳幣 0.44% 1.71% 6.2%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 01/13 25.29 美元 0.44% 5.94% 11.39%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 01/13 295.42 美元 0.45% 1.8% 5.04%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 01/13 246.29 美元 0.45% 1.81% 5.03%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 01/13 385.26 歐元 0.45% 2.43% 6.51%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 01/13 366.70 歐元 0.46% 2.3% 5.98%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 266.99 澳幣 0.46% 8.66% 19%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 01/13 361.28 歐元 0.64% 10.72% 24.36%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 01/13 97.06 美元 0.65% 1.65% 1.43%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 236.72 澳幣 0.74% 1.58% -
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 01/13 27.83 美元 0.75% 3.17% 5.29%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 01/13 227.24 美元 0.75% 3.26% -
NN (L) 食品飲料基金P股美元 01/13 2051.52 美元 0.75% 3.13% 3.95%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 01/13 1896.36 美元 0.76% 3.25% 3.44%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 01/13 308.45 美元 0.77% 3.5% 2.41%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 01/13 71.54 美元 0.77% 2.76% 3.47%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 01/13 217.55 美元 0.86% 14.25% 4.7%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 01/13 442.50 歐元 0.87% 10.65% 19.69%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 01/13 220.81 美元 0.88% 14.35% 5.92%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 01/13 411.02 歐元 0.88% 10.51% 19.1%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 01/13 1122.58 歐元 0.89% 17.94% 23.92%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 01/13 4567.00 日圓 0.89% 14.57% 7.34%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 01/13 4187.00 日圓 0.9% 14.42% 6.79%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 01/13 58.48 歐元 1.11% 6.92% 6.74%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 01/13 53.80 歐元 1.11% 6.79% 6.22%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 01/13 166.68 歐元 1.13% 1.8% 0.68%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 01/13 26.14 歐元 1.14% 6.92% 7.28%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 01/13 46.67 歐元 1.15% 6.68% 6.31%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 01/13 20.07 歐元 1.19% 6.46% 5.39%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 01/13 2041.80 歐元 1.25% 0% 5.11%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 01/13 14.40 美元 1.3% 1.5% 62.5%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 01/13 256.19 美元 1.32% 10.43% 14.65%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 01/13 42.91 美元 1.33% 1.92% 59.71%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/13 250.74 美元 1.34% 10.18% 13.56%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 265.47 澳幣 1.34% 10.62% 14.59%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/13 246.73 澳幣 1.36% 10.33% 13.43%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 01/13 500.34 歐元 1.36% 10.08% 13.19%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 01/13 267.95 歐元 1.37% 9.95% 12.62%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 01/13 462.31 歐元 1.37% 9.94% 12.61%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 01/13 247.66 歐元 1.39% 9.67% 11.51%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 M美元 01/13 136.03 美元 1.48% 0.48% 6.86%
NN (L) 能源基金P股美元 01/13 1152.25 美元 1.55% 6.58% 33.3%
NN (L) 能源基金X股美元 01/13 1065.01 美元 1.56% 6.45% 32.65%
NN (L) 能源基金Y股美元 01/13 207.50 美元 1.58% 6.18% 31.31%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 01/13 13.81 美元 1.71% 7.57% 39.22%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 01/13 14.30 美元 1.72% 7.61% 39.28%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 01/13 205.34 美元 1.72% 7.17% 36.97%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 D歐元 01/13 155.83 歐元 1.96% 3.99% 9.14%
NN (L) 能源基金X股歐元 01/13 831.08 歐元 2.04% 10.04% 34.82%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 01/13 13.32 歐元 2.06% 11.57% 42.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 01/13 114.30 澳幣 2.07% 3.77% 12.84%