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NN (L) 科技基金X股歐元 09/16 3295.50 歐元 0.29% 10.39% 18.27%
NN (L) 科技基金P股美元 09/16 1158.37 美元 0.03% 10.62% 18.53%
NN (L) 科技基金X股美元 09/16 1070.37 美元 0.02% 10.48% 17.94%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 09/16 20.06 美元 0.01% 0.11% 0.22%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 09/16 20.17 美元 0.01% 0.14% 0.35%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 09/16 9.96 英鎊 0% 0% 0.07%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 F 累積股份 09/16 21.63 美元 0% 0.1% 0.18%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 09/16 18.99 美元 0.02% 0.22% 1.15%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 F 累積股份 09/16 27.44 美元 0.33% 0.88% 2.77%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 09/16 25.92 美元 0.35% 1.01% 3.48%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 09/16 23.64 美元 0.38% 0.6% 1.68%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/16 202.80 南非幣 0.55% 3.2% 13.93%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 F 累積股份 09/16 23.90 美元 0.67% 1.75% 7.17%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 09/16 24.96 美元 0.68% 1.96% 8.15%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 F 收益-2 股份 09/16 14.63 美元 0.68% 1.77% 7.21%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 09/16 27.26 美元 0.69% 1.55% 6.52%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/16 3147.30 南非幣 0.7% 4.59% 16.96%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/16 19.99 澳幣 0.7% 1.79% 8.16%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 09/16 22.22 歐元 0.71% 1.21% 5.39%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/16 3097.82 南非幣 0.73% 4.3% 15.58%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 263.51 澳幣 0.81% 2% 9.69%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 09/16 1263.25 美元 0.82% 1.73% 7.9%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 09/16 1312.63 美元 0.82% 1.79% 8.17%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 09/16 115.58 美元 0.82% 1.73% 7.9%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 301.90 澳幣 0.83% 1.72% 8.46%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 09/16 299.28 美元 0.84% 1.48% 6.84%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 09/16 252.90 美元 0.84% 1.47% 6.83%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 296.23 澳幣 0.84% 2.77% 9.83%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 249.11 澳幣 0.86% 3.01% 10.95%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 09/16 1929.46 美元 0.86% 2.9% 9.83%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 09/16 1790.21 美元 0.87% 2.77% 9.29%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 09/16 99.97 美元 0.87% 2.77% 9.28%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 09/16 301.18 美元 0.89% 2.51% 8.2%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 09/16 239.41 美元 0.89% 2.51% 8.2%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/16 2957.85 南非幣 0.9% 7.73% 17.6%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/16 3048.25 南非幣 0.92% 7.64% 18.14%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 243.86 澳幣 0.97% 6.52% 12.6%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 09/16 223.88 美元 0.99% 4.95% 6.88%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 220.10 澳幣 0.99% 5.27% 8.1%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 207.37 澳幣 1% 4.99% 7.13%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 09/16 498.02 歐元 1% 4.65% 6.41%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/16 187.42 南非幣 1.01% 6.45% 17.12%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 09/16 439.33 美元 1.01% 6.65% 13.02%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 09/16 471.59 歐元 1.01% 4.58% 5.91%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 09/16 915.28 歐元 1.01% 4.57% 5.92%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/16 219.15 美元 1.01% 4.71% 5.79%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 09/16 415.40 美元 1.02% 6.51% 12.45%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 09/16 245.53 美元 1.02% 6.51% 12.45%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 09/16 215.44 歐元 1.03% 4.33% 4.89%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 09/16 290.28 歐元 1.03% 4.4% 5%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 09/16 237.77 美元 1.04% 6.25% 11.34%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 09/16 274.36 美元 1.04% 6.25% 11.34%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 236.10 澳幣 1.04% 6.44% 12.01%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 09/16 371.96 歐元 1.06% 5.92% 11.04%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 09/16 345.45 美元 1.1% 4.57% 5.9%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 09/16 86.30 美元 1.11% 4.56% 5.85%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 F 收益-2 股份 09/16 19.60 美元 1.11% 4.95% 10.76%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 09/16 26.73 美元 1.11% 5.27% 12.06%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 09/16 279.90 美元 1.12% 4.29% 4.8%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/16 18.58 澳幣 1.12% 4.88% 11.45%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 09/16 28.53 歐元 1.12% 5.51% 12.16%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 09/16 24.40 美元 1.13% 4.8% 10.19%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 09/16 20.91 美元 1.13% 5.31% -
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 09/16 200.28 美元 1.13% 4.29% 4.8%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 09/16 19.24 美元 1.13% 5.24% 12.01%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 09/16 25.37 美元 1.13% 5% 10.97%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 F 累積股份 09/16 25.15 美元 1.14% 4.92% 10.73%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 09/16 20.71 美元 1.14% 5.29% -
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 09/16 18.96 美元 1.15% 4.96% 10.93%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 09/16 19.20 美元 1.18% 4.8% 10.15%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 09/16 24.45 美元 1.21% 4.29% 14.82%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/16 216.79 南非幣 1.21% 4.11% 16.85%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 09/16 29.48 美元 1.23% 4.13% 14.68%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 09/16 23.99 美元 1.23% 4.01% 13.63%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 09/16 30.79 美元 1.24% 5.4% 1.1%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 F 累積股份 (美元避險) 09/16 23.81 美元 1.24% 3.96% 13.16%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金F收益-2股份(月配) 09/16 20.28 美元 1.25% 3.8% 13%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 09/16 23.56 美元 1.25% 3.86% 12.61%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 09/16 32.91 美元 1.25% 4.14% 14.68%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 09/16 20.43 美元 1.25% 3.83% 13.51%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 09/16 21.16 美元 1.25% 5.13% 2.25%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 09/16 32.74 美元 1.25% 3.87% 13.59%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 F 累積股份 09/16 20.94 美元 1.26% 3.78% 13.05%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 09/16 20.19 美元 1.26% 3.6% -
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 09/16 20.18 美元 1.26% 3.61% 12.36%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 09/16 21.05 美元 1.26% 3.86% 13.52%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 09/16 23.10 美元 1.27% 5.39% 1.11%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 09/16 20.80 美元 1.27% 3.6% 12.37%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 09/16 27.52 美元 1.28% 4.92% 3.01%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 09/16 42.45 美元 1.29% 3.08% 12.45%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 09/16 46.01 美元 1.3% 3.07% 12.46%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 F 累積股份 09/16 41.48 美元 1.32% 2.7% 10.9%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 09/15 316.87 歐元 1.32% 6.04% 9.18%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/16 188.47 南非幣 1.32% 5.04% 14.83%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 F 收益-2 股份 (月配) 09/16 22.04 美元 1.33% 2.69% 10.85%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 09/16 34.95 美元 1.34% 2.56% 10.3%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 09/16 34.81 美元 1.35% 2.54% 10.27%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/16 21.72 美元 1.35% 2.58% 10.31%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 09/15 152.34 歐元 1.35% 5.45% 4.7%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/16 21.56 澳幣 1.36% 2.74% 11.34%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 09/16 18.08 美元 1.36% 6.77% 0.17%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 09/16 22.40 美元 1.36% 7.03% 2.07%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 09/16 22.98 美元 1.37% 7.04% 2.12%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 09/16 120.11 美元 1.38% 6.79% 1.15%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 09/16 22.08 美元 1.38% 6.78% 1.14%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 09/16 17.79 美元 1.38% 6.5% 0.94%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 F 累積股份 (美元避險) 09/16 17.72 美元 1.39% 6.47% 1.28%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 09/16 100.00 美元 1.4% 6.51% 0.13%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 09/16 17.57 美元 1.4% 6.27% 1.89%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 F 累積股份 09/16 22.97 美元 1.41% 6.65% 0.65%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 09/16 20.26 美元 1.41% 3.68% 9.38%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 09/16 23.66 美元 1.42% 3.63% 9.28%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 09/16 18.60 澳幣 1.43% 3.41% 8.98%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 09/16 18.31 美元 1.45% 3.21% 7.47%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F累積股份 09/16 30.60 歐元 1.45% 3.06% 7.25%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F累積股份(美元避險) 09/16 22.41 美元 1.45% 3.41% 8.36%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F收益-2股份(美元避險) 09/16 18.24 美元 1.46% 3.39% 8.32%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F收益-2股份(美元) 09/16 17.97 美元 1.47% 2.83% 7.14%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 09/16 14.50 美元 1.48% 2.6% 6.33%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F累積股份(美元) 09/16 34.34 美元 1.48% 2.79% 7.08%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 09/16 16.56 歐元 1.49% 2.87% 6.51%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 09/16 373.54 歐元 1.59% 4.2% 1.82%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 09/16 356.12 歐元 1.59% 4.07% 1.32%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 09/15 214.81 美元 1.59% 6.13% 8.88%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 09/15 192.09 美元 1.6% 5.99% 8.33%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/16 2960.26 南非幣 1.6% 7.43% 20.13%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 09/15 190.53 歐元 1.61% 5.57% 7.89%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 09/16 248.42 美元 1.62% 1.76% 2.42%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 235.77 澳幣 1.62% 1.74% 2.67%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 09/16 238.57 美元 1.62% 1.75% 2.34%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/16 2900.24 南非幣 1.62% 7.21% 19.06%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 238.34 澳幣 1.63% 2.02% 3.64%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 09/15 161.33 美元 1.63% 5.4% 3.88%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/16 236.13 美元 1.64% 1.49% 1.35%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/16 191.17 南非幣 1.65% 5.15% 8.82%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 09/16 279.51 歐元 1.65% 1.34% 1.34%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/16 180.03 南非幣 1.67% 3.98% 8.13%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 09/16 23.42 美元 1.67% 8.89% 4.12%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 09/16 22.83 美元 1.67% 8.42% 2.41%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 09/16 23.12 美元 1.69% 8.51% 3.02%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 F 累積股份 (美元避險) 09/16 23.13 美元 1.69% 8.61% 3.02%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 09/16 24.84 美元 1.69% 4.22% 4.74%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 累積股份 09/16 25.52 美元 1.72% 3.93% 3.55%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 237.64 澳幣 1.73% 5.93% 14.16%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 09/16 20.20 美元 1.73% 3.19% 4.4%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/16 19.07 澳幣 1.74% 3.85% 3.82%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 收益股份 09/16 32.53 美元 1.74% 3.91% 3.55%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 09/16 339.30 美元 1.74% 5.8% 13.11%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 219.86 澳幣 1.75% 5.67% 12.98%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 收益-2 股份 (月配) 09/16 19.52 美元 1.75% 3.92% 3.56%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 09/16 326.91 美元 1.75% 5.72% 12.8%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 09/16 1103.44 美元 1.75% 5.72% 12.78%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 09/16 47.86 美元 1.76% 3.76% 2.98%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 09/16 102.24 美元 1.76% 5.72% 12.77%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 F 累積股份 09/16 20.46 美元 1.76% 2.79% 2.94%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 收益-2 股份 (月配) 09/16 19.26 美元 1.77% 3.02% 3.5%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 09/16 231.67 美元 1.77% 5.45% 11.66%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 09/16 25.34 美元 1.77% 3.15% 4.36%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 09/16 301.32 美元 1.77% 5.45% 11.66%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 09/16 4822.71 歐元 1.78% 5.27% 11.46%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 09/16 22.44 美元 1.78% 4.16% 9.24%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/16 19.23 美元 1.78% 3.75% 2.94%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 F 收益-2 股份 (月配) 09/16 19.06 美元 1.79% 2.77% 2.98%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 F 累積股份 09/16 21.84 美元 1.79% 3.83% 7.96%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 09/16 294.81 歐元 1.79% 5.01% 10.4%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 09/16 20.15 美元 1.79% 2.68% 2.42%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/16 17.90 澳幣 1.79% 2.69% 3.18%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 09/16 57.97 美元 1.8% 3.7% 7.39%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 累積股份 09/16 20.54 美元 1.8% 2.93% 3.39%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/16 18.78 美元 1.81% 2.64% 2.4%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 09/16 78.98 英鎊 1.83% 9.9% 7.69%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 09/16 301.72 美元 1.86% 4.16% 1.04%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 09/16 26.75 美元 1.88% 6.36% 0.99%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 09/16 23.94 歐元 1.88% 6.65% 0.91%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 F 累積股份 (歐元) 09/16 18.74 歐元 1.88% 6.32% 2.08%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 09/16 42.87 歐元 1.89% 6.37% 1.87%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 F 累積股份 09/16 23.81 美元 1.91% 6.06% 2.19%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 09/16 919.93 歐元 1.91% 6.19% 1.17%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 09/16 69.39 美元 1.92% 5.9% 2.74%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 09/16 53.90 歐元 1.95% 5% 1.62%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 09/16 18.50 歐元 1.95% 6.11% 2.67%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 09/16 49.66 歐元 1.96% 4.87% 2.1%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 09/15 100.78 美元 1.98% 6.39% 7.62%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/15 233.35 澳幣 1.98% 7.45% 8.72%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 09/16 2031.26 歐元 2.09% 1.65% 13.15%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 09/16 29.43 歐元 2.14% 4.61% 10.86%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 09/16 23.72 美元 2.14% 4.39% 10.75%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 09/16 585.13 美元 2.17% 6.41% 1.4%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 收益-2 股份 09/16 12.12 美元 2.17% 4.06% 9.52%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 09/16 541.97 美元 2.18% 6.28% 0.91%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 09/16 13.43 美元 2.18% 4.37% 10.74%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 09/16 11.58 美元 2.19% 3.91% 8.9%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 09/16 21.71 美元 2.2% 4.06% 9.5%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 09/16 15.72 美元 2.23% 3.89% 8.91%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 09/15 166.23 歐元 2.24% 3.19% 2.3%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元 09/14 140.02 美元 2.29% 15.94% 11.11%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 09/15 1002.76 美元 2.31% 13.97% 17.31%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 09/14 105.51 美元 2.31% 15.78% 10.55%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 09/15 934.17 美元 2.31% 13.83% 16.73%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 09/15 316.40 美元 2.33% 13.54% 15.57%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 243.78 澳幣 2.34% 5.68% 3.38%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 09/16 2140.81 美元 2.34% 1.86% 13.4%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元 09/14 77.32 歐元 2.34% 15.56% 11.57%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 09/16 1982.02 美元 2.35% 1.74% 12.85%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 09/16 390.16 歐元 2.36% 4.92% 3.06%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 09/16 323.45 美元 2.37% 1.48% 11.72%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 09/16 362.99 歐元 2.37% 4.8% 2.55%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 09/16 25.78 美元 2.42% 2.99% 5.62%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 233.36 澳幣 2.42% 5.32% 1.9%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 09/15 102.61 美元 2.52% 3.14% 1.5%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 09/16 33.53 美元 2.57% 12.62% 11.8%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 09/16 42.98 美元 2.59% 12.46% 11.19%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 09/16 23.92 美元 2.59% 12.9% 13.06%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 09/15 960.25 美元 2.61% 8.74% 10.38%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 09/15 221.71 美元 2.62% 8.6% 9.81%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 09/15 893.30 美元 2.62% 8.61% 9.84%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 09/16 398.55 美元 2.63% 4.88% 2.28%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 09/16 226.43 美元 2.63% 4.88% 2.27%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 09/15 239.84 美元 2.63% 8.33% -
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 09/16 214.93 美元 2.65% 4.62% 1.25%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 IX 收益股份 09/16 16.22 美元 2.8% 6.66% 6.36%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-2 股份 (月配) 09/16 15.85 美元 2.81% 6.52% 5.45%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/16 15.51 美元 2.81% 6.3% 4.56%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 09/16 18.60 美元 2.81% 6.5% 5.36%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 09/16 17.87 美元 2.87% 6.21% 4.54%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 09/16 183.82 美元 2.97% 2.01% 15.25%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 09/16 3848.00 日圓 2.99% 2.71% 13.06%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 09/16 186.36 美元 2.99% 2.23% 14.27%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 09/16 3533.00 日圓 3% 2.56% 13.5%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 09/16 24.40 歐元 3.21% 9.81% 10.51%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 09/16 16.64 美元 3.23% 9.17% 8.82%
NN (L) 原物料基金X股歐元 09/16 1172.88 歐元 3.23% 6.02% 8.5%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 09/16 17.93 美元 3.27% 9.52% 10.32%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 09/16 16.13 美元 3.27% 8.98% 8.18%
NN (L) 原物料基金X股美元 09/16 797.36 美元 3.5% 6.11% 8.19%
NN (L) 原物料基金Y股美元 09/16 205.44 美元 3.51% 5.84% 7.1%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 09/16 48.44 歐元 3.62% 5.9% 6.43%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 09/16 44.96 歐元 3.63% 5.78% 5.91%
NN (L) 日本股票基金X股美元 09/16 109.66 美元 3.7% 6.04% 1.55%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 09/16 61.25 美元 3.88% 5.86% 5.62%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 09/16 226.01 美元 4.06% 5.94% 3%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 234.60 澳幣 4.06% 5.63% 3.05%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 09/16 438.59 歐元 4.07% 5.25% 3.39%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 09/16 237.90 歐元 4.08% 5.12% 3.87%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/16 218.73 澳幣 4.08% 5.34% 4.09%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/16 221.84 美元 4.08% 5.67% 3.77%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 09/16 405.94 歐元 4.08% 5.12% 3.87%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 09/16 220.62 歐元 4.1% 4.85% 4.83%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 09/16 18.73 英鎊 4.21% 10.09% 28.98%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 09/14 151.87 美元 4.29% 7.82% 7.11%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 09/14 101.97 美元 4.3% 7.68% 6.55%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 D歐元 09/15 151.87 歐元 4.32% 1.42% 11.74%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 09/14 133.69 歐元 4.33% 7.44% 7.53%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 09/13 130.52 美元 4.44% 12.21% 15.59%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 09/13 115.92 美元 4.44% 12.06% -
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 09/13 154.38 歐元 4.47% 12.79% 16.06%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 09/13 113.93 歐元 4.48% 12.65% 15.47%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 M美元 09/15 140.54 美元 4.59% 1.38% 10.88%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 09/16 7.94 美元 4.75% 2.69% 11.23%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 09/16 6.79 美元 4.85% 2.24% 9.24%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 09/16 7.13 美元 4.89% 2.42% 9.92%
NN (L) 能源基金X股歐元 09/16 703.27 歐元 5.12% 1.53% 5.53%
NN (L) 能源基金P股美元 09/16 1022.84 美元 5.36% 1.73% 5.74%
NN (L) 能源基金X股美元 09/16 946.89 美元 5.37% 1.61% 5.22%
NN (L) 能源基金Y股美元 09/16 185.09 美元 5.39% 1.35% 4.15%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 09/16 25.05 英鎊 5.78% 5.99% 126.42%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 09/16 16.22 美元 6.35% 1.08% 95.15%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 F 累積股份 09/16 19.70 美元 6.4% 1.38% 92.88%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 09/16 48.62 美元 6.4% 1.49% 91.89%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 09/16 12.31 美元 6.53% 0.56% 3.15%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 F 累積股份 09/16 14.24 美元 6.55% 0.83% 1.98%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 09/16 10.93 歐元 6.56% 0.36% 3.3%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 09/16 177.86 美元 6.57% 0.98% 1.44%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 09/16 12.07 美元 6.58% 0.57% 3.19%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 09/16 1577.83 美元 6.77% 12.6% 16.38%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 09/16 1468.87 美元 6.78% 12.46% 15.81%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 09/16 143.06 美元 6.79% 12.18% 14.65%