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NN (L) 科技基金P股美元 04/21 1335.91 美元 2.37% 9.58% 24.8%
NN (L) 科技基金X股美元 04/21 1230.76 美元 2.36% 9.44% 24.18%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 04/21 26.06 美元 1.71% 4.52% 18.27%
荷寶中國股票基金 M 美元 04/20 112.06 美元 1.69% 9.08% 17.07%
荷寶中國股票基金 D 美元 04/20 149.22 美元 1.69% 9.26% 17.71%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 04/21 66.91 美元 1.68% 4.08% 16.26%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 04/21 24.50 美元 1.65% 4.87% 13.05%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 04/21 25.30 美元 1.64% 4.83% 13.01%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 04/21 24.18 美元 1.63% 4.62% 11.96%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 04/21 131.50 美元 1.62% 4.62% 11.95%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 04/21 108.84 美元 1.59% 4.36% 10.83%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 04/21 686.87 美元 1.58% 2.44% 17.34%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 04/21 634.31 美元 1.57% 2.31% 16.75%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 04/21 19.83 美元 1.32% 3.92% 13.46%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 04/21 19.44 美元 1.3% 3.72% 12.2%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 04/21 20.28 美元 1.3% 4.15% 14.66%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 04/21 69.72 美元 1.2% 1.41% 9.36%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 04/21 3294.44 南非幣 1.1% 3.14% 19.18%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 04/21 33.44 美元 1.09% 4.98% 10.16%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 04/21 3180.85 南非幣 1.08% 2.88% 18.85%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 04/21 25.26 美元 1.08% 4.93% 10.14%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 04/21 13.99 美元 1.08% 1.75% 0.98%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 04/21 29.75 美元 1.05% 4.41% 8.01%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 04/21 22.98 美元 1.05% 4.63% 8.89%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 04/21 317.86 美元 1.05% 8.28% 5.98%
NN (L) 科技基金X股歐元 04/21 3957.77 歐元 1.02% 8.55% 30.72%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 04/21 29.19 美元 1% 5.63% 8.78%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 04/21 196.94 南非幣 0.96% 4.09% 12.67%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 260.14 澳幣 0.96% 1.92% 13.31%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 04/21 476.20 美元 0.95% 1.83% 13.33%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 04/21 448.93 美元 0.94% 1.71% 12.77%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 04/21 74.70 美元 0.94% 5.19% 6.85%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 04/21 262.11 美元 0.94% 1.7% 12.77%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 04/21 26.15 美元 0.93% 3.07% 8.09%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 04/21 19.63 澳幣 0.92% 2.83% 7.06%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 04/21 19.81 美元 0.92% 2.67% 6.33%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 04/21 294.74 美元 0.92% 1.45% 11.65%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 04/21 252.22 美元 0.92% 1.45% 11.65%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 04/21 398.43 歐元 0.91% 1.31% 10.83%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 250.13 澳幣 0.91% 1.56% 12.54%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 04/20 175.73 美元 0.9% 9.01% 10.77%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 04/21 49.89 美元 0.89% 2.63% 6.3%
荷寶中國股票基金 D 歐元 04/20 86.08 歐元 0.73% 8.36% 23.91%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 04/21 188.19 南非幣 0.66% 6.65% 11.48%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 累積股份 04/21 21.97 美元 0.64% 5.41% 6.02%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 04/21 19.60 美元 0.62% 5.14% 4.98%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 04/21 21.73 美元 0.6% 5.63% 6.98%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 收益-2 股份 (月配) 04/21 20.23 美元 0.6% 5.38% 6.09%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 04/21 26.77 美元 0.6% 5.64% 6.99%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 04/21 243.42 美元 0.6% 2.3% 8.35%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 04/21 435.46 美元 0.6% 2.31% 8.36%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 04/21 27.23 美元 0.59% 6.36% 0.04%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 04/21 18.67 澳幣 0.59% 5.29% 5.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 04/21 113.17 澳幣 0.58% 1.62% 17.43%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 04/21 229.62 美元 0.58% 2.06% 7.27%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 04/21 21.43 美元 0.56% 5.15% 4.94%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 04/21 24.49 美元 0.53% 7.04% 4.26%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 04/21 11.41 美元 0.53% 6.63% 2.51%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 04/21 13.36 美元 0.53% 7.11% 4.28%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 04/21 22.25 美元 0.5% 6.76% 3.06%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 04/21 16.06 美元 0.44% 6.57% 2.49%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 04/21 1744.47 美元 0.41% 4.44% 14.98%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 04/21 1619.33 美元 0.4% 4.31% 14.42%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 04/21 85.03 美元 0.39% 1.01% 9.43%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 04/21 356.89 美元 0.39% 1.02% 9.47%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 04/21 156.76 美元 0.38% 4.04% 13.27%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 04/21 196.12 美元 0.37% 0.77% 8.36%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 04/21 287.46 美元 0.37% 0.77% 8.35%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 04/21 25.88 美元 0.35% 9.74% 18.78%
NN (L) 日本股票基金X股美元 04/21 117.66 美元 0.35% 0.94% 8.01%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 04/21 36.03 美元 0.34% 9.44% 17.42%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 04/21 2182.11 美元 0.33% 5.76% 2.53%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 04/21 46.03 美元 0.33% 9.29% 16.79%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 04/21 238.43 美元 0.32% 5.63% -
NN (L) 食品飲料基金X股美元 04/21 2014.45 美元 0.32% 5.63% 2.03%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 04/21 326.77 美元 0.3% 5.37% 1.01%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 04/21 4417.00 日圓 0.3% 4.09% 8.48%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 04/21 4044.00 日圓 0.3% 4.2% 7.95%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 04/21 186.21 南非幣 0.29% 4.8% 15.3%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 04/21 226.88 南非幣 0.29% 8.63% 10.63%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 04/21 213.69 美元 0.28% 4.05% 7.48%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 04/21 18.68 美元 0.27% 5.42% 7.3%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 04/21 19.27 美元 0.26% 3.65% 9.97%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 04/21 209.99 美元 0.26% 4.27% 6.47%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 04/21 49.15 美元 0.26% 7.68% 5.9%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 04/21 19.54 美元 0.26% 5.57% 8.15%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 04/21 15.80 美元 0.25% 5.4% 7.33%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 04/21 44.96 美元 0.25% 7.66% 5.87%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 04/21 1124.51 歐元 0.24% 1.48% 22.89%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 04/21 26.09 美元 0.23% 3.41% 8.94%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 04/21 36.76 美元 0.22% 7.16% 3.87%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 04/21 22.49 澳幣 0.22% 7.23% 4.61%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 04/21 190.26 南非幣 0.22% 3.29% 15.77%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 04/21 36.91 美元 0.22% 7.17% 3.85%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 04/21 27.63 美元 0.22% 3.64% 9.96%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 04/21 22.71 美元 0.22% 7.16% 3.86%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 04/21 18.40 澳幣 0.22% 3.3% 8.72%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 04/21 18.89 美元 0.21% 3.36% 8.92%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 04/21 19.38 美元 0.21% 7.03% 14.45%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 04/21 18.76 澳幣 0.21% 1.99% 9.19%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 04/21 19.05 美元 0.21% 3.18% 8.13%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 04/21 2886.82 南非幣 0.2% 5% 15.77%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 04/21 2961.58 南非幣 0.2% 5.07% 16.72%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 04/21 24.90 美元 0.2% 2.18% 9.84%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 04/21 24.98 美元 0.2% 3.23% 8.15%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 266.33 澳幣 0.18% 1.55% 12.12%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 04/21 18.62 美元 0.16% 1.81% 8.19%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 253.52 澳幣 0.15% 1.27% 10.63%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 04/20 103.29 美元 0.15% 6.77% 1.85%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 234.68 澳幣 0.15% 3.76% 10.3%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 04/21 20.67 美元 0.15% 2.19% 9.95%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 04/21 349.21 美元 0.14% 3.64% 9.81%
NN (L) 原物料基金X股美元 04/21 896.16 美元 0.13% 1.54% 15.35%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 04/21 101.27 美元 0.13% 3.57% 9.48%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 04/21 1095.11 美元 0.13% 3.56% 9.48%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 215.98 澳幣 0.13% 3.54% 9.28%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 04/21 335.85 美元 0.13% 3.56% 9.49%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 04/21 17.24 美元 0.12% 6.51% 12.21%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 04/21 16.67 歐元 0.12% 1.46% 6.58%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 04/21 307.71 美元 0.11% 3.31% 8.39%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 04/21 228.07 美元 0.11% 3.31% 8.39%
NN (L) 原物料基金Y股美元 04/21 229.51 美元 0.1% 1.29% 14.19%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 04/21 197.78 南非幣 0.09% 2.8% 8.74%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 04/21 4899.31 歐元 0.09% 3.12% 7.57%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 04/21 297.73 歐元 0.07% 2.89% 6.51%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 04/20 236.38 美元 0.06% 2.8% 15.27%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 04/20 207.94 歐元 0.05% 2.47% 13.46%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 04/20 210.74 美元 0.05% 2.66% 14.68%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 04/21 3110.35 南非幣 0.04% 3.81% 11.86%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 04/21 24.92 美元 0.04% 1.71% 3.44%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 04/21 3035.28 南非幣 0.04% 3.51% 10.61%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 04/20 127.78 美元 0.02% 7.73% -
荷寶新興市場股票基金 D 美元 04/20 144.30 美元 0.01% 7.86% 18.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 04/21 104.18 美元 0.01% 1.79% -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 04/21 280.35 美元 0.01% 1.84% 14.64%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 04/21 20.08 美元 0.01% 0.1% 0.33%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 04/21 20.24 美元 0.01% 0.16% 0.55%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 04/21 26.54 美元 0% 1.31% 1.88%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 04/21 23.07 美元 0% 2.08% 4.15%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 04/21 9.95 英鎊 0% 0.04% 0.06%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 241.56 澳幣 0% 2.37% 5.27%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 04/21 20.96 美元 0% 6.29% 4.34%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 04/21 19.45 澳幣 0% 1.47% 2.71%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 04/21 21.39 歐元 0% 0.85% 0.23%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 04/21 48.52 歐元 0% 5.02% 13.63%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 04/21 27.24 歐元 0% 5.25% 14.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 04/21 96.33 美元 0.01% 1.54% 13.27%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 285.35 澳幣 0.02% 2.11% 4.17%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 04/21 18.87 美元 0.02% 0.24% 1.04%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 04/21 1943.10 美元 0.02% 2.31% 4.88%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 04/21 1797.59 美元 0.02% 2.19% 4.36%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 04/21 200.93 南非幣 0.02% - -
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 04/21 97.20 美元 0.03% 2.18% 4.35%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 04/21 34.23 美元 0.03% 6.49% 5.27%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 04/21 30.82 美元 0.03% 6.52% 5.29%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 04/21 231.38 美元 0.04% 1.93% 3.32%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 219.73 澳幣 0.04% 0.87% 12.88%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 258.30 澳幣 0.05% 2.25% 4.84%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 04/21 18.75 美元 0.05% 1.64% 2.53%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 04/21 20.61 美元 0.05% 6.01% 3.28%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 04/21 20.15 美元 0.05% - -
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 205.76 澳幣 0.05% 0.67% 11.8%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 04/21 20.83 歐元 0.05% 4.78% 12.66%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 04/21 21.88 美元 0.05% 6.26% 4.28%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 293.98 澳幣 0.05% 1.99% 3.75%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 04/21 300.63 美元 0.05% 1.94% 3.32%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 04/21 21.50 美元 0.05% 6.01% 3.26%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 04/21 20.52 美元 0.05% 6.01% -
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 04/21 34.04 美元 0.06% 6.27% 4.27%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 04/21 223.83 美元 0.06% 0.7% 11.76%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 04/20 173.80 歐元 0.06% 8.25% 17.18%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 04/21 113.57 美元 0.06% 2.01% 3.84%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 04/21 1322.32 美元 0.06% 2.07% 4.1%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 04/21 518.33 歐元 0.07% 0.46% 10.6%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 04/21 1270.74 美元 0.07% 2.01% 3.84%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 04/21 217.87 美元 0.08% 0.47% 10.74%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 04/21 212.77 歐元 0.08% 0.06% 9.02%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 04/21 25.76 美元 0.08% 0.54% 0.96%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 04/21 259.26 美元 0.08% 3.07% 14.1%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 04/21 489.51 歐元 0.08% 0.34% 10.15%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 04/21 508.63 歐元 0.08% 2.8% 12.26%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 268.39 澳幣 0.08% 3.24% 14.36%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 04/21 469.34 歐元 0.09% 2.67% 11.69%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 04/21 269.90 歐元 0.09% 2.67% 11.7%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 04/21 299.26 美元 0.09% 1.76% 2.81%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 04/21 246.95 美元 0.09% 1.76% 2.8%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 04/21 910.79 歐元 0.1% 0.32% 10.14%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 248.68 澳幣 0.1% 2.95% 13.18%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 04/21 20.77 美元 0.1% 1.61% 2.52%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 04/21 57.76 歐元 0.1% 0.72% 15.71%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 04/21 299.27 歐元 0.11% 0% 9.02%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 04/21 253.07 美元 0.11% 2.83% 13.01%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 04/21 53.45 歐元 0.11% 0.59% 15.11%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 04/21 248.78 歐元 0.11% 2.41% 10.59%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 234.17 澳幣 0.11% 4.45% 10.29%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 04/21 23.26 美元 0.13% 0.94% 2.72%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 04/20 143.13 美元 0.13% 5.44% 2.62%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 246.44 澳幣 0.2% 5.02% -
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 239.45 澳幣 0.21% 1.24% 5.66%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 04/21 239.99 美元 0.22% 1.03% 4.6%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 04/21 256.34 美元 0.23% 1.02% 4.67%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 04/21 26.39 美元 0.23% 6.88% 8.68%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 04/21 25.76 美元 0.23% 6.66% 7.64%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 04/21 25.15 美元 0.24% 6.43% 6.7%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/21 235.17 澳幣 0.25% 0.93% 4.47%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 04/21 236.05 美元 0.25% 0.78% 3.56%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 04/21 285.44 歐元 0.26% 0.65% 2.96%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 04/21 412.25 歐元 0.27% 7.53% 12.12%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 04/21 391.86 歐元 0.28% 7.4% 11.56%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 04/20 171.06 美元 0.29% 5.75% 14.59%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 04/20 114.51 美元 0.3% 5.62% 14.01%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 04/21 1015.87 美元 0.32% 5.73% 11.11%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 04/21 223.19 美元 0.33% 5.61% 10.55%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 04/21 942.26 美元 0.33% 5.61% 10.56%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 04/21 26.05 美元 0.34% 4.37% 16.34%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 04/21 239.93 美元 0.35% 5.35% 9.45%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 04/21 26.53 美元 0.38% 4.57% 17.44%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 04/21 25.59 美元 0.39% 4.11% 15.47%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 04/21 60.95 歐元 0.44% 5.55% 10.93%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 04/21 31.67 歐元 0.44% 6.64% 9.98%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 04/21 55.99 歐元 0.44% 5.41% 10.38%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 04/21 1024.55 美元 0.6% 4.07% 12.47%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 04/21 951.65 美元 0.61% 3.95% 11.92%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 04/21 320.39 美元 0.63% 3.69% 10.8%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 04/21 30.76 歐元 0.68% 3.3% 16.12%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 04/21 446.55 歐元 0.71% 1.6% 14.62%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 04/21 414.23 歐元 0.72% 1.47% 14.06%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 04/21 27.51 歐元 0.76% 6.7% 20.77%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 04/21 21.87 美元 0.77% 4.94% -
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 04/20 175.28 歐元 0.8% 6.04% 3.85%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 04/21 21.29 美元 0.84% 4.88% -
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 04/20 105.80 美元 0.87% 5.36% 7.07%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 04/20 364.14 歐元 0.89% 1.95% 21.33%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 04/20 178.22 歐元 0.93% 6.98% 25.24%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 04/20 131.14 歐元 0.94% 6.85% 24.62%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 04/21 2156.07 歐元 1% 4.76% 7.39%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 04/20 161.99 歐元 1.07% 4.69% 8.54%
NN (L) 原物料基金X股歐元 04/21 1376.89 歐元 1.18% 0.72% 21.44%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 04/20 157.31 歐元 1.24% 4.88% 20.62%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 04/21 83.95 英鎊 1.77% 2.2% 10.46%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 04/21 7.80 美元 1.88% 7.99% 7.55%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 04/21 8.74 美元 1.9% 7.77% 8.8%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 04/21 7.40 美元 1.98% 8.27% 6.91%
NN (L) 能源基金P股美元 04/21 1067.58 美元 2.06% 6.44% 3.12%
NN (L) 能源基金X股美元 04/21 985.45 美元 2.07% 6.56% 2.62%
NN (L) 能源基金Y股美元 04/21 191.48 美元 2.09% 6.79% 1.59%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 04/21 182.51 美元 2.58% 10.51% 2.87%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 04/21 12.77 美元 2.59% 10.18% 1.23%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 04/21 12.33 美元 2.6% 10.17% 1.23%
NN (L) 能源基金X股歐元 04/21 764.47 歐元 3.35% 7.32% 8.03%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 04/21 11.82 歐元 3.51% 10.45% 4.23%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 04/21 21.00 英鎊 4.19% 11.06% 22.09%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 04/21 14.76 美元 4.29% 0.34% 0.27%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 04/21 43.78 美元 4.33% 0.09% 1.38%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 04/21 23.19 英鎊 6.51% 3.18% 12.55%