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晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 07/02 42.03 美元 2.66% 17.9% 4.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 09/24 101.80 澳幣 2.12% 1.39% 3.77%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% - NaN%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% - NaN%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 03/13 110.77 美元 1.89% 8.17% 7.73%
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 07/02 7.53 美元 1.76% 25.29% 13.45%
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 07/02 26.68 美元 1.52% 27.47% 3.93%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/26 148.23 美元 1.2% 6.38% 18.68%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.75 美元 0.96% 7.06% 5.02%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 05/04 16.92 美元 0.56% 15.15% 2.58%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 04/26 121.11 美元 0.32% 7% 3.96%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 09/24 33.64 歐元 0.27% 0.97% 0.32%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 05/26 92.02 美元 0.25% 13.17% 4.62%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 07/02 22.61 美元 0.13% 13.73% 3.66%
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 09/24 20.04 美元 0.01% 0.1% 0.59%
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 09/24 21.23 美元 0.01% 0.03% 0.84%
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 09/24 9.94 英鎊 0.01% 0.14% 0.13%
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 09/24 18.65 美元 0.02% 0.18% 0.54%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 2884.67 南非幣 0.02% 3.67% 6.29%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 2666.31 南非幣 0.06% 3.42% 5.22%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 214.39 澳幣 0.12% 2.7% 0.75%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 244.77 澳幣 0.15% 2.45% 0.08%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 09/24 2234.37 美元 0.15% 2.92% 2.76%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 09/24 2032.15 美元 0.16% 2.79% 2.26%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 09/24 88.79 美元 0.16% 2.79% 2.26%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 09/24 203.94 美元 0.18% 2.53% 1.23%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 09/24 328.37 美元 0.18% 2.53% 1.24%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 4242.16 南非幣 0.19% 3.42% - NaN%
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/24 209.15 南非幣 0.2% 2.51% 10.76%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 11/21 171.67 歐元 0.22% 0.48% 3.15%
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 09/24 22.56 美元 0.22% 0.09% 1.03%
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 09/24 26.48 美元 0.23% 0.49% 2.75%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 09/24 1669.19 美元 0.25% 2.6% 10.69%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 4205.88 南非幣 0.25% 3.2% - NaN%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 09/24 124.84 美元 0.25% 2.54% 10.41%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 09/24 1590.44 美元 0.26% 2.54% 10.42%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 274.96 澳幣 0.27% 2.42% 8.5%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 09/24 361.86 美元 0.28% 2.28% 9.31%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 09/24 261.79 美元 0.28% 2.28% 9.31%
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 09/24 30.80 美元 0.29% 1.98% 9.07%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 301.39 澳幣 0.31% 2.19% 7.46%
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 09/24 28.09 美元 0.32% 1.62% 7.41%
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 09/24 20.64 歐元 0.34% 1.33% 4.65%
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/24 19.96 澳幣 0.35% 1.46% 5.15%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 09/24 2161.57 歐元 0.57% 0.74% 4.3%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 09/24 97.68 美元 0.58% 2.8% - NaN%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 09/24 100.50 美元 0.58% 2.8% - NaN%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 09/24 128.08 美元 0.59% 2.7% 0.97%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 09/24 95.84 美元 0.61% 2.56% - NaN%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 09/24 223.79 歐元 0.62% 2.38% 1.16%
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 09/24 170.06 南非幣 0.67% 3.49% 3.65%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 09/24 315.20 歐元 0.67% 6.11% 27.42%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 11/04 305.33 美元 0.67% 1.02% 3.57%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 09/24 149.50 歐元 0.77% 2.31% 5.6%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 09/24 16.40 澳幣 0.78% 2.36% 2.66%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 09/24 29.26 美元 0.78% 2.9% 2.22%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 09/24 21.23 美元 0.79% 2.88% 2.27%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 09/24 14.76 歐元 0.8% 2.21% 1.97%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 09/24 18.02 美元 0.82% 2.47% 0.53%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 12/04 214.35 南非幣 0.84% 6.03% 16.98%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 09/24 210.51 美元 0.88% 1.1% 0.23%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 12/04 28.10 美元 0.88% 5.09% 14.6%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/24 199.66 美元 0.88% 0.88% 0.7%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 09/24 268.03 美元 0.88% 1.1% 0.21%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 203.86 澳幣 0.89% 0.95% 1.14%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 09/24 274.35 歐元 0.89% 0.84% 1.78%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 12/04 26.38 美元 0.9% 4.72% 12.54%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 193.41 澳幣 0.91% 0.7% 2.08%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 12/04 22.58 美元 0.92% 4.72% 12.55%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 09/24 183.40 南非幣 0.96% 1.88% 4.91%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 12/04 21.05 澳幣 0.97% 4.3% 11%
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 4967.54 南非幣 0.97% - NaN% - NaN%
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 4967.54 南非幣 0.97% - NaN% - NaN%
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 3557.83 南非幣 1% 3.09% - NaN%
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) 09/24 247.31 美元 1.04% - NaN% - NaN%
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元 09/24 247.31 美元 1.04% - NaN% - NaN%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份 09/24 25.59 美元 1.04% 1.19% 2.69%
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/24 247.29 美元 1.04% - NaN% - NaN%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配) 09/24 18.81 美元 1.05% 1.23% 2.72%
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 395.84 澳幣 1.05% - NaN% - NaN%
NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元 09/24 244.70 美元 1.05% 1.87% - NaN%
NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 395.84 澳幣 1.05% - NaN% - NaN%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 09/24 26.33 美元 1.05% 1.35% 3.42%
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 09/24 273.44 歐元 1.06% 1.65% 2.22%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/24 16.55 澳幣 1.07% 2.16% 1.58%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 09/24 18.47 美元 1.07% 1.02% 1.83%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 09/24 19.08 美元 1.08% 2.72% 5.9%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 09/24 30.17 美元 1.08% 2.57% 5.03%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/24 170.54 南非幣 1.09% 3.14% 6.33%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險) 09/24 24.22 歐元 1.1% 2.44% 2.96%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 09/24 22.44 美元 1.1% 0.95% 1.82%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 09/24 17.82 美元 1.1% 2.36% 4.18%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配) 09/24 18.75 美元 1.11% 1.2% 2.68%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 09/24 32.98 美元 1.11% 2.76% 5.92%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 09/24 181.43 美元 1.12% 2.54% 0.22%
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 3566.74 南非幣 1.12% 3.22% - NaN%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 09/24 28.15 美元 1.12% 2.32% 4.17%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 09/24 17.52 美元 1.13% 0.93% 1.82%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/24 169.57 美元 1.13% 2.3% 0.79%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 09/24 18.15 美元 1.14% 2.51% 5%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 09/24 529.51 歐元 1.14% 2.35% 1.44%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 09/24 492.41 歐元 1.15% 2.21% 1.9%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 172.21 澳幣 1.16% 2.33% 1.68%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 09/24 690.57 歐元 1.16% 2.23% 1.81%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 154.93 澳幣 1.17% 2.1% 2.05%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 232.96 澳幣 1.23% 2.59% 2.17%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 09/24 4498.00 日圓 1.33% 2.49% 6.17%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 09/24 226.99 美元 1.34% 2.55% 5.66%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 09/24 4048.00 日圓 1.35% 2.36% 6.66%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 09/24 214.87 美元 1.37% 2.29% 6.53%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 09/24 68.94 美元 1.52% 3.37% 1.4%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 09/24 391.41 美元 1.53% 3.36% 1.41%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 09/24 152.62 美元 1.55% 3.1% 0.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 09/24 313.71 美元 1.61% 3.66% 0.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 09/24 81.72 澳幣 1.62% 3.3% 2.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 09/24 115.79 美元 1.62% 3.61% 0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 09/24 90.93 美元 1.62% 3.61% 0.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 09/24 101.71 澳幣 1.63% 3.26% 2.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 09/24 104.26 美元 1.64% 3.35% 0.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 09/24 80.00 美元 1.64% 3.35% 0.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 09/24 147.90 美元 1.64% 3.15% 5.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 09/24 82.32 美元 1.65% 3.09% 1.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 09/24 93.98 美元 1.66% 2.74% 7.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 09/24 89.63 美元 1.66% 2.85% 6.9%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 09/24 18791.98 日圓 1.67% 3.06% 6.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 09/24 8557.18 日圓 1.69% 2.76% 7.63%
NN (L) 日本股票基金X股美元 09/24 121.85 美元 1.77% 3.27% 4.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 09/24 93.74 澳幣 1.87% 3.06% 2.08%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 09/24 2423.47 美元 1.87% 3.9% 2.11%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 09/24 2200.44 美元 1.88% 3.76% 1.62%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 09/24 232.86 美元 1.88% 3.76% 1.61%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 09/24 344.75 美元 1.89% 3.5% 0.58%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 09/24 30.54 歐元 1.96% 3.54% 7.72%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 09/24 338.71 美元 1.98% 9.15% 34.6%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 09/24 175.77 美元 2.07% 5.38% 0.22%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 09/24 115.66 美元 2.08% 5.24% 0.28%
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 09/24 27.26 美元 2.15% 1.37% 7.09%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 09/24 13.53 美元 2.16% 6.04% 4.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 09/24 107.01 美元 2.17% 4.01% 5.39%
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 09/24 24.33 美元 2.17% 1.36% 7.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 09/24 127.50 美元 2.18% 3.91% 5.4%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 09/24 95.59 美元 2.19% 3.71% 4.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 09/24 105.39 美元 2.19% 3.75% 4.31%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 09/24 195.50 歐元 2.19% 4.26% 0.03%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 09/24 141.40 歐元 2.2% 4.12% 0.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 09/24 94.39 美元 2.21% 3.49% 2.96%
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 09/24 5572.50 歐元 2.32% 1.04% 8.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 09/24 120.06 美元 2.37% 4.45% 4.68%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 09/24 183.08 歐元 2.38% 0.11% 5.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 09/24 92.73 美元 2.39% 4.15% 5.77%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 09/24 1620.53 美元 2.77% 10.2% 31.78%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 09/24 387.65 美元 2.77% 2.59% 0.86%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 09/24 1480.09 美元 2.78% 10.05% 31.14%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 09/24 369.05 美元 2.78% 2.52% 0.56%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 09/24 1079.22 美元 2.78% 2.52% 0.56%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 09/24 81.93 美元 2.78% 2.51% 0.55%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 2054.48 南非幣 2.79% 3.16% 2.62%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 09/24 326.65 美元 2.8% 2.26% 0.44%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 09/24 481.44 美元 2.8% 9.77% 29.84%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 2190.39 南非幣 2.8% 3.38% 3.58%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 09/24 178.00 美元 2.8% 2.26% 0.45%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 09/24 4897.05 歐元 2.82% 2.22% 1.99%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 182.68 澳幣 2.83% 2.39% 1.28%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 09/24 287.62 歐元 2.84% 1.96% 2.96%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 162.16 澳幣 2.85% 2.13% 2.21%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 09/24 27.68 美元 2.87% 2.81% 9.64%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 09/24 42.49 美元 2.87% 3.06% 10.68%
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 09/24 1588.65 歐元 2.88% 8.76% 13.55%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 09/24 23.19 美元 2.88% 2.55% 8.61%
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份 (澳幣避險IRD月配) 09/24 20.42 澳幣 2.89% 2.34% - NaN%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 09/24 40.28 美元 2.89% 3.06% 10.69%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 09/24 42.22 美元 2.89% 2.83% 9.66%
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) 09/24 207.63 南非幣 2.89% 3.24% - NaN%
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 09/24 23.02 美元 2.9% 2.57% 8.6%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 09/24 24.40 美元 2.9% 2.84% 9.67%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 09/24 26.29 美元 2.91% 2.57% 8.56%
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 09/24 30.31 歐元 3.08% 4.56% 0.07%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 09/24 506.44 歐元 3.12% 0.84% 5.05%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 09/24 473.20 歐元 3.13% 0.97% 4.53%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 09/24 424.63 歐元 3.16% 2.13% 11.16%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 09/24 38.57 美元 3.17% 0.73% 9.57%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 09/24 36.45 美元 3.17% 0.5% 8.53%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 09/24 387.17 歐元 3.17% 2.25% 11.61%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 208.30 澳幣 3.17% 5.89% 6.66%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 09/24 34.37 美元 3.19% 0.23% 7.46%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 09/24 1255.32 美元 3.2% 7.47% 11.72%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 09/24 1144.93 美元 3.21% 7.33% 11.17%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 09/24 205.49 美元 3.21% 7.33% 11.16%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 09/24 213.10 美元 3.22% 7.07% 10.05%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 09/24 11.43 美元 3.3% 0.12% 1.94%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 09/24 25.77 美元 3.31% 0.08% 1.94%
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份 09/24 23.05 美元 3.32% 0.17% 2.87%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 09/24 15.96 美元 3.34% 0.31% 3.57%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 09/24 9.21 美元 3.36% 0.39% 3.63%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 09/24 57.80 歐元 3.4% 10.62% 21.86%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 09/24 54.86 歐元 3.4% 1.21% 8.27%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 09/24 60.74 歐元 3.4% 1.08% 7.8%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 09/24 52.57 歐元 3.41% 10.73% 22.26%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 09/24 171.14 美元 3.47% 7.38% 6.13%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 09/24 148.95 美元 3.48% 7.25% 5.6%
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 09/24 42.88 美元 3.5% 1.98% 12.87%
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 09/24 104.02 美元 3.54% 1.54% 11%
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 09/24 2083.61 美元 3.59% 2.05% 15.61%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 09/24 71.23 美元 3.59% 1.51% 10.82%
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 09/24 1887.86 美元 3.6% 1.93% 15.06%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 09/24 63.83 美元 3.6% 1.5% 10.82%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/24 27.39 澳幣 3.63% 0.84% 4.94%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 09/24 50.05 美元 3.63% 1.01% 8.71%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 09/24 49.86 美元 3.64% 1.02% 8.72%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 09/24 270.18 美元 3.64% 3.85% 1.94%
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 09/24 334.59 美元 3.64% 3.93% 1.66%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/24 281.90 南非幣 3.64% 1.68% 10.41%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 09/24 227.19 美元 3.64% 3.85% 1.96%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/24 29.18 美元 3.64% 1.01% 8.72%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 3540.76 南非幣 3.65% 4.62% 0.69%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 09/24 222.47 美元 3.66% 3.59% 2.92%
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 09/24 32.72 美元 3.66% 8.54% 8.01%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 09/24 264.18 美元 3.66% 3.58% 3.22%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 09/24 114.64 美元 3.67% 2.76% 0.04%
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 09/24 29.16 美元 3.68% 8.32% 7.03%
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 09/24 54.94 美元 3.68% 8.12% 6.24%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 3456.00 南非幣 3.7% 4.48% 0.22%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 351.91 澳幣 3.7% 3.67% 4.09%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 09/24 284.98 歐元 3.71% 3.52% 4.53%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 342.34 澳幣 3.72% 3.41% 5.14%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/24 208.11 南非幣 3.72% 4.97% 6.56%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 09/24 32.46 美元 3.73% 4.77% 7.15%
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 09/24 2029.01 美元 3.73% 6.91% 8.71%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/24 20.26 澳幣 3.74% 4.07% 1.39%
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 09/24 1852.56 美元 3.74% 6.79% 8.2%
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 09/24 173.19 美元 3.76% 6.51% 7.1%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 09/24 58.46 美元 3.76% 4.35% 5.36%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/24 21.63 美元 3.77% 4.33% 5.38%
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 09/24 22.29 美元 3.78% 4.63% 2.9%
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/24 15.31 美元 3.82% 4.37% 2.09%
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 09/24 20.74 美元 3.84% 4.36% 2.06%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 09/24 28.14 美元 3.92% 1.5% 5.82%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 09/24 29.63 美元 3.92% 1.43% 4.94%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 09/24 23.02 美元 3.92% 2.95% 0.52%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 09/24 26.99 美元 3.95% 1.64% 6.38%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 235.86 澳幣 4.08% 0.48% 10.27%
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 09/24 78.41 英鎊 4.13% 5.82% 12.9%
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 09/24 1125.62 美元 4.15% 12.02% 20.56%
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 09/24 278.56 美元 4.17% 11.74% 19.35%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 215.99 澳幣 4.18% 0.7% 11.34%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 09/24 27.47 歐元 4.18% 1.93% 7.09%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 09/24 47.40 歐元 4.22% 2.16% 7.9%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 09/24 30.32 美元 4.23% 4.19% 3.25%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 09/24 32.02 美元 4.25% 4.2% 3.26%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 09/24 19.82 歐元 4.25% 2.36% 8.57%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 09/24 29.64 美元 4.26% 3.96% 2.28%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 09/24 161.15 美元 4.26% 3.96% 2.3%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 09/24 212.03 美元 4.27% 7.8% 7.96%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 09/24 56.85 美元 4.28% 7.8% 7.94%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 09/24 128.92 美元 4.28% 3.7% 1.29%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 09/24 231.70 美元 4.29% 7.53% 6.87%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 09/24 206.41 美元 4.29% 7.53% 6.87%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 09/24 535.29 美元 4.31% 0.75% 7.71%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 09/24 496.10 美元 4.31% 0.62% 8.16%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 09/24 271.26 美元 4.32% 0.62% 8.16%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 3397.10 南非幣 4.32% 1.17% 6.74%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 09/24 251.26 美元 4.33% 0.37% 9.08%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 09/24 314.71 美元 4.33% 0.37% 9.08%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 09/24 400.79 歐元 4.35% 0.22% 10.59%
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 09/24 23.30 美元 4.36% 8.46% 6.2%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/24 3140.60 南非幣 4.37% 0.82% 7.66%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 238.35 澳幣 4.38% 0.11% 11.46%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 09/24 418.14 美元 4.4% 2% 10.98%
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 09/24 19.40 美元 4.41% 7.96% 4.22%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 09/24 226.08 美元 4.44% 0.68% 6.15%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 09/24 443.55 美元 4.44% 0.68% 6.14%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 256.99 澳幣 4.45% 0.21% 10.75%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 09/24 205.30 美元 4.46% 0.43% 7.08%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 09/24 923.12 歐元 4.57% 5.14% 22.04%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 09/24 349.88 歐元 4.6% 2.93% 14.74%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 09/24 74.70 美元 4.67% 8.05% 17.45%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 09/24 257.30 美元 4.71% 0.74% 4.76%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/24 242.68 美元 4.73% 0.92% 5.57%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 09/24 518.01 歐元 4.74% 0.95% 6.85%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 09/24 469.89 歐元 4.75% 1.08% 7.31%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 251.98 澳幣 4.75% 1.03% 8.17%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 09/24 242.85 歐元 4.76% 1.08% 7.31%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 09/24 215.66 歐元 4.77% 1.33% 8.23%
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 09/24 31.92 美元 4.81% 5.19% 5.54%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/24 225.56 澳幣 4.81% 1.31% 8.86%
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 09/24 41.19 美元 4.82% 5.17% 5.55%
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 09/24 169.31 美元 4.83% 4.94% 4.58%
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 09/24 35.18 美元 4.85% 4.65% 3.54%
荷寶永續環球地產股票D歐元 09/24 156.56 歐元 5.16% 4.67% 17.17%
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 09/24 7.50 歐元 5.4% 12.43% 33.16%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 09/24 32.14 美元 5.49% 1.74% 1.2%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 09/24 76.67 美元 5.52% 1.31% 2.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 09/24 110.54 美元 5.8% 11.66% 11.27%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 09/24 624.67 美元 5.81% 2.17% 16.82%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 09/24 567.24 美元 5.82% 2.29% 17.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 09/24 97.47 美元 5.82% 11.31% 12.21%
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 09/24 27.29 美元 5.84% 3.35% 9.18%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 09/24 245.59 美元 5.85% 0.02% 9.49%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 09/24 215.22 美元 5.86% 0.14% 9.94%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 09/24 198.72 歐元 5.92% 0.35% 10.68%
荷寶永續環球地產股票M美元 09/24 146.90 美元 6.4% 1.97% 12.59%
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 09/24 20.32 美元 6.47% 2.31% 15.57%
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 09/24 16.31 美元 6.53% 1.84% 16.99%
NN (L) 能源基金X股歐元 09/24 375.87 歐元 6.7% 20.71% 48.03%
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 09/24 8.84 美元 6.72% 9.3% 29.02%
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 09/24 118.29 美元 6.76% 9.61% 30.2%
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 09/24 8.03 美元 6.82% 9.23% 29.1%
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 09/24 21.43 英鎊 7.12% 0.42% 12.37%
NN (L) 能源基金P股美元 09/24 581.44 美元 7.91% 18.22% 44.56%
NN (L) 能源基金X股美元 09/24 527.68 美元 7.92% 18.33% 44.83%
NN (L) 能源基金Y股美元 09/24 99.05 美元 7.93% 18.54% 45.38%
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 09/24 8.90 美元 8.74% 1.84% 10.13%
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 09/24 7.81 美元 8.78% 1.56% 10.97%
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 09/24 7.07 美元 8.8% 1.44% 11.68%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 09/24 26.72 美元 13.39% 8.42% 36.18%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 09/24 23.73 美元 13.4% 8.16% 34.93%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 09/24 74.81 美元 13.43% 7.94% 33.9%