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荷寶中國股票基金 D 歐元 06/21 90.75 歐元 3.95% 6.84% 33.69%
荷寶中國股票基金 D 美元 06/21 162.81 美元 2.7% 10.12% 32.17%
荷寶中國股票基金 M 美元 06/21 122.15 美元 2.68% 9.99% 31.44%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 06/21 182.53 歐元 2.06% 8.44% 24.89%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 06/21 183.31 歐元 1.88% 2.52% 30.95%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 06/21 134.77 歐元 1.87% 2.39% 30.3%
NN (L) 科技基金X股歐元 06/22 3975.32 歐元 1.83% 4.18% 33.64%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 06/22 428.31 歐元 1.67% 6.56% 18.69%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 06/22 406.78 歐元 1.66% 6.42% 18.1%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 248.82 澳幣 1.36% 6.47% 21.2%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 06/22 4714.00 日圓 1.09% 2.1% 24.78%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 06/22 4312.00 日圓 1.08% 1.96% 24.14%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 06/22 228.21 美元 1.07% 2.11% 24.18%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 06/21 158.17 歐元 1.06% 0.87% 25.37%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 06/22 223.90 美元 1.03% 1.86% 23.27%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 06/21 361.24 歐元 0.84% 0% 19.8%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 06/21 190.85 美元 0.83% 11.65% 22.86%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 06/22 1091.62 美元 0.82% 6.11% 22.48%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 06/22 236.59 美元 0.81% 5.98% 21.87%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 06/22 1011.68 美元 0.81% 5.98% 21.88%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 06/22 253.91 美元 0.79% 5.71% 20.66%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 06/22 29.92 歐元 0.67% 0.3% 10.53%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 06/21 153.61 美元 0.66% 5.68% 29.46%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 06/22 28.03 美元 0.65% 5.54% 17.11%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 06/22 1117.22 美元 0.65% 5.06% 25.24%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 06/22 1036.85 美元 0.64% 4.93% 24.62%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 06/21 135.90 美元 0.64% 5.54% 28.8%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 06/22 27.32 美元 0.63% 5.33% 16.03%
NN (L) 科技基金P股美元 06/22 1401.97 美元 0.62% 7.53% 32.78%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 06/22 348.48 美元 0.62% 4.66% 23.38%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 06/22 26.62 美元 0.61% 5.02% 14.96%
NN (L) 科技基金X股美元 06/22 1290.54 美元 0.61% 7.39% 32.12%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 06/22 63.51 歐元 0.6% 6.06% 17.63%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 06/22 58.30 歐元 0.58% 5.94% 17.05%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 06/22 28.45 歐元 0.57% 3.59% 25.21%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 06/22 344.46 美元 0.44% 9.7% 16.76%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 06/22 22.28 美元 0.41% 3.47% 13.08%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 06/22 22.99 美元 0.39% 3.48% 13.14%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 06/22 3118.56 南非幣 0.37% 3.52% 11.47%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 06/22 28.60 美元 0.35% 10.93% 32.6%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 06/22 3037.95 南非幣 0.35% 3.27% 10.23%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 06/22 240.01 南非幣 0.33% 7.12% 18.14%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 06/22 39.75 美元 0.33% 10.61% 31.14%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 06/22 50.73 美元 0.32% 10.46% 30.43%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 06/22 2108.91 歐元 0.31% 1.17% 4.47%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 06/22 47.84 美元 0.29% 6.13% 13.47%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 06/22 52.29 美元 0.29% 6.12% 13.47%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 06/21 183.57 歐元 0.25% 6.12% 9.44%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 06/22 24.02 美元 0.25% 5.59% 11.3%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 06/22 23.81 澳幣 0.25% 5.8% 11.98%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 241.37 澳幣 0.24% 2.06% 4.91%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 06/22 38.99 美元 0.23% 5.59% 11.29%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 06/22 39.14 美元 0.23% 5.59% 11.27%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 06/22 1961.47 美元 0.22% 2.05% 4.72%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 284.65 澳幣 0.22% 1.81% 3.82%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 06/22 1813.06 美元 0.21% 1.92% 4.2%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 06/22 97.18 美元 0.21% 1.92% 4.19%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 06/22 302.70 美元 0.19% 1.67% 3.16%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 06/22 230.92 美元 0.19% 1.67% 3.16%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 06/21 113.01 美元 0.14% 7.39% 15.68%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 06/22 192.64 南非幣 0.13% 4.53% 17.03%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 06/22 1129.16 歐元 0.13% 1.21% 27.25%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 06/21 159.10 歐元 0.13% 2.58% 4.53%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 06/22 440.94 歐元 0.11% 1.52% 14.75%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 06/22 199.55 南非幣 0.1% 3.47% 8.79%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 06/22 408.68 歐元 0.1% 1.65% 14.18%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 06/22 25.53 美元 0.08% 3.36% 11.18%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 06/22 21.05 美元 0.05% 3.36% 11.32%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 261.25 澳幣 0.05% 3.5% 5.19%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 06/22 19.01 澳幣 0.05% 3.16% 10.37%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 06/22 18.91 美元 0.05% 2.96% 9.54%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 06/22 28.10 美元 0.04% 7.04% 25.23%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 06/22 27.05 美元 0.04% 6.65% 23.14%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 06/22 114.95 美元 0.03% 3.34% 4.45%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 06/22 1347.95 美元 0.02% 3.4% 4.71%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 296.86 澳幣 0.02% 3.23% 4.11%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 06/22 1294.82 美元 0.02% 3.34% 4.45%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 06/22 20.10 美元 0.01% 0.15% 0.42%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 06/22 20.27 美元 0.01% 0.21% 0.65%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 06/22 27.55 美元 0% 6.78% 23.96%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 06/22 304.42 美元 0% 3.07% 3.41%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 06/22 9.95 英鎊 0% 0.01% 0.07%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 06/22 25.32 美元 0% 2.31% 3.61%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 06/22 16.87 歐元 0% 2.44% 7.71%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 06/22 249.51 美元 0% 3.08% 3.41%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 06/22 18.85 美元 0.02% 0.21% 0.97%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 238.79 澳幣 0.03% 1.48% 6.41%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 233.96 澳幣 0.04% 1.16% 5.19%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 06/22 28.24 歐元 0.04% 5.69% 18.95%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 06/22 26.75 美元 0.04% 1.94% 2.08%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 06/22 257.46 美元 0.04% 1.3% 5.57%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 06/22 19.60 澳幣 0.05% 2.04% 2.96%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 06/22 21.49 歐元 0.05% 1.38% 0.21%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 06/22 239.43 美元 0.05% 1.33% 5.53%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 06/22 235.01 美元 0.06% 1.05% 4.46%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 06/22 32.61 美元 0.06% 4.8% 11%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 06/22 50.21 歐元 0.06% 5.44% 17.86%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 06/22 285.82 歐元 0.08% 0.85% 3.75%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 06/22 36.21 美元 0.08% 4.79% 11%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 06/22 202.21 南非幣 0.09% 3.27% -
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 06/22 21.52 歐元 0.09% 5.23% 16.88%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 06/22 22.06 美元 0.09% 4.54% 9.95%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 06/22 23.11 美元 0.09% 4.54% 9.93%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 06/22 35.96 美元 0.11% 4.52% 9.96%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 06/22 22.67 美元 0.13% 4.29% 8.87%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 06/22 21.55 美元 0.14% 4.26% 8.88%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 06/22 21.65 美元 0.14% 4.27% 8.83%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 06/21 178.00 美元 0.16% 3.97% 23.96%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 06/21 119.06 美元 0.16% 3.85% 23.33%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 06/22 23.46 美元 0.21% 2.13% 6.35%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 06/22 18.87 美元 0.21% 1.74% 4.6%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 06/22 25.92 美元 0.23% 0.31% 1.13%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 06/22 21.36 美元 0.23% 6.05% 23.87%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 06/22 20.86 美元 0.24% 5.78% 22.55%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 06/22 21.06 美元 0.24% 1.74% 4.57%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 06/22 20.26 美元 0.25% 1.69% -
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 06/22 23.33 美元 0.26% 0.13% 0.55%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 06/22 186.55 南非幣 0.26% 4.09% 14.56%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 06/22 20.41 美元 0.29% 5.53% 21.25%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 06/22 197.56 南非幣 0.32% 7.86% 18.4%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 247.96 澳幣 0.35% 1.34% -
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 06/22 19.07 美元 0.37% 2.41% 7.62%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 06/21 216.20 美元 0.37% 2.95% 17.86%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 06/21 242.70 美元 0.37% 3.08% 18.45%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 06/22 18.94 美元 0.37% 2.64% 8.39%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 285.48 澳幣 0.37% 7.12% 26.13%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 06/22 26.38 美元 0.38% 2.6% 8.38%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 06/22 18.42 澳幣 0.38% 2.57% 8.11%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 06/22 25.23 美元 0.39% 2.44% 7.59%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 06/22 27.99 美元 0.39% 2.87% 9.42%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 06/22 28.29 美元 0.39% 6.82% 13.93%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 06/21 212.78 歐元 0.39% 2.56% 16.48%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 06/22 20.57 美元 0.39% 6.34% 11.82%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 06/22 22.96 美元 0.39% 6.82% 13.97%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 06/22 22.57 美元 0.4% 6.3% 11.81%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 264.10 澳幣 0.4% 6.86% 24.83%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 06/22 275.83 美元 0.4% 6.91% 25.79%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 06/22 19.61 澳幣 0.41% 6.58% 12.52%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 06/22 19.35 美元 0.41% 2.83% 9.37%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 06/22 26.50 美元 0.41% 5.28% 18.89%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 06/22 268.75 美元 0.42% 6.61% 24.59%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 06/22 35.09 美元 0.43% 5.25% 18.89%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 06/22 20.87 美元 0.43% 6.89% 24.05%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 06/22 285.85 歐元 0.43% 6.33% 22.98%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 06/22 541.78 歐元 0.43% 6.46% 23.6%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 06/22 499.51 歐元 0.43% 6.33% 22.97%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 06/22 263.02 歐元 0.45% 6.06% 21.76%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 06/22 31.11 美元 0.45% 4.75% 16.6%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 06/22 24.07 美元 0.46% 4.93% 17.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 06/22 112.11 澳幣 0.47% 3.03% 10.7%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 06/22 88.11 英鎊 0.5% 3.54% 18.72%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 217.95 澳幣 0.5% 1.88% 11.12%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 203.66 澳幣 0.51% 1.58% 10.02%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 271.68 澳幣 0.51% 0.96% 16.82%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 258.22 澳幣 0.51% 0.73% 15.66%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 06/22 222.01 美元 0.54% 1.66% 10.03%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 06/22 18.51 美元 0.54% 6.35% 21.57%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 06/22 215.71 美元 0.55% 1.41% 9.02%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 06/22 27.22 美元 0.55% 4.87% 24.15%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 06/22 519.68 歐元 0.57% 1.32% 8.74%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 06/22 901.61 歐元 0.57% 1.22% 8.27%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 06/22 490.38 歐元 0.57% 1.21% 8.3%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 06/22 299.16 歐元 0.59% 0.9% 7.17%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 06/22 210.20 歐元 0.59% 0.97% 7.19%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 06/22 69.69 美元 0.62% 4.39% 22.03%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 06/22 205.03 南非幣 0.63% 6.47% 17.55%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 06/22 20.43 澳幣 0.68% 5.11% 11.7%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 06/22 27.36 美元 0.69% 5.35% 12.87%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 06/22 20.61 美元 0.72% 4.91% 10.98%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 06/22 52.05 美元 0.74% 4.9% 10.96%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 06/22 26.76 美元 0.78% 6.69% 21.88%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 06/22 25.91 美元 0.8% 6.62% 21.87%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 06/22 25.54 美元 0.81% 6.41% 20.74%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 06/22 138.90 美元 0.81% 6.41% 20.74%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 06/22 114.77 美元 0.82% 6.14% 19.54%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 06/22 3190.01 南非幣 0.83% 1.68% 19.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 06/22 281.70 美元 0.84% 1.77% 12.6%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 06/22 104.65 美元 0.84% 1.72% -
NN (L) 原物料基金X股歐元 06/22 1340.55 歐元 0.86% 2.65% 19.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 06/22 95.46 美元 0.86% 1.46% 11.26%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 06/22 19.64 美元 0.86% 4.76% 14.5%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 06/22 20.56 美元 0.87% 4.91% 15.43%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 06/22 2230.02 美元 0.88% 2.01% 3.8%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 06/22 2056.96 美元 0.89% 1.88% 3.29%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 06/22 85.17 美元 0.89% 2.42% 8.64%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 06/22 241.66 美元 0.89% 1.88% -
NN (L) 環球高收益基金X股美元 06/22 362.31 美元 0.89% 2.42% 8.65%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 06/22 16.51 美元 0.9% 4.71% 14.59%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 06/22 333.10 美元 0.91% 1.63% 2.26%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 06/22 291.33 美元 0.91% 2.16% 7.57%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 06/22 196.07 美元 0.91% 2.16% 7.57%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 06/22 3315.82 南非幣 0.96% 2.06% 20.22%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 06/21 111.87 美元 0.96% 9.26% 7.65%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 260.74 澳幣 0.96% 0.75% 14.36%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 250.09 澳幣 0.98% 0.31% 13.27%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 06/22 262.81 美元 0.99% 0.55% 13.6%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 06/22 479.51 美元 0.99% 0.67% 14.17%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 06/22 451.68 美元 1% 0.55% 13.6%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 06/22 2975.16 南非幣 1.01% 4.19% 16.22%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 06/22 14.75 美元 1.01% 5.69% 6.68%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 06/22 252.43 美元 1.01% 0.29% 12.48%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 06/22 399.58 歐元 1.02% 0.09% 11.63%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 06/22 296.05 美元 1.02% 0.3% 12.48%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 06/22 720.62 美元 1.06% 4.46% 26.44%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 06/22 31.51 美元 1.07% 9.06% 17.77%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 06/22 2893.01 南非幣 1.07% 4.01% 15.14%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 06/22 664.92 美元 1.07% 4.33% 25.81%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 06/21 145.36 美元 1.08% 5.6% 2.84%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 06/22 448.50 美元 1.1% 1.39% 12.89%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 06/22 249.61 美元 1.1% 1.38% 12.89%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 06/22 80.40 美元 1.11% 8.59% 15.82%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 06/22 235.03 美元 1.12% 1.12% 11.76%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 234.96 澳幣 1.13% 2.8% 9.88%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 06/22 353.66 美元 1.14% 2.7% 9.52%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 06/22 101.42 美元 1.15% 2.62% 9.19%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 06/22 31.11 歐元 1.15% 0.74% 8.87%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 06/22 339.96 美元 1.15% 2.62% 9.19%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 06/22 1108.50 美元 1.15% 2.62% 9.19%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 06/22 215.81 澳幣 1.15% 2.52% 8.83%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 06/22 228.05 美元 1.17% 2.36% 8.1%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 06/22 310.94 美元 1.17% 2.36% 8.1%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 06/22 4941.94 歐元 1.18% 2.11% 7.16%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 06/22 299.78 歐元 1.2% 1.84% 6.09%
NN (L) 日本股票基金X股美元 06/22 122.94 美元 1.28% 2.27% 16.36%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 06/22 28.38 美元 1.56% 5.47% 4.04%
NN (L) 能源基金X股歐元 06/22 705.58 歐元 1.58% 8.15% 1.83%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 06/22 22.32 英鎊 1.66% 7.21% 1.08%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 06/22 56.29 歐元 1.81% 2.63% 19.38%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 06/22 52.05 歐元 1.85% 2.76% 18.78%
NN (L) 原物料基金X股美元 06/22 910.82 美元 2.05% 0.35% 18.58%
NN (L) 原物料基金Y股美元 06/22 232.87 美元 2.07% 0.09% 17.39%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 06/22 13.53 美元 2.11% 2.41% 7.91%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 06/22 25.05 美元 2.16% 2.42% 7.88%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 06/22 22.72 美元 2.21% 2.12% 6.65%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 06/22 11.52 美元 2.22% 1.93% 6%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 06/22 16.39 美元 2.22% 1.94% 6.05%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 06/22 19.99 英鎊 2.31% 10.03% 18.93%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 06/22 1688.49 美元 2.5% 3.38% 13.59%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 06/22 1566.07 美元 2.51% 3.5% 13.04%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 06/22 151.33 美元 2.53% 3.76% 11.88%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 06/22 14.06 美元 2.75% 5.94% 14.79%
NN (L) 能源基金P股美元 06/22 1029.48 美元 2.76% 5.2% 2.48%
NN (L) 能源基金X股美元 06/22 949.48 美元 2.77% 5.32% 2.96%
NN (L) 能源基金Y股美元 06/22 184.18 美元 2.78% 5.56% 3.93%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 06/22 41.60 美元 2.79% 6.3% 16.17%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 06/22 10.40 歐元 2.9% 12.76% 9.34%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 06/22 70.87 美元 3.01% 0.24% 17.45%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 06/22 6.96 美元 3.35% 9.06% 0.87%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 06/22 8.24 美元 3.42% 8.79% 2.5%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 06/22 7.33 美元 3.44% 8.98% 1.39%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 06/22 11.30 美元 3.91% 10.04% 10.27%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 06/22 11.70 美元 3.94% 10.08% 10.28%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 06/22 166.77 美元 3.96% 10.42% 11.76%