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晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 07/02 25.38 美元 4.71% 58.4% 56.46%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 07/02 71.33 美元 4.68% 57.74% 53.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 07/02 103.42 美元 3.41% 22.36% 18.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 07/02 91.46 美元 3.39% 22.05% 19.29%
荷寶永續環球地產股票D歐元 07/01 165.32 歐元 3.16% 13.26% 7.21%
荷寶永續環球地產股票M美元 07/01 150.29 美元 3.02% 16.59% 8.25%
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 07/02 42.22 美元 2.56% 25.92% 13.12%
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 07/02 102.83 美元 2.52% 25.38% 11.24%
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 07/02 1491.62 歐元 2.52% 23.9% 3.37%
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 07/02 1019.45 美元 2.38% 27.72% 2.79%
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 07/02 252.87 美元 2.36% 27.41% 1.76%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/02 281.69 南非幣 2.24% 20.73% 10.85%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/02 27.42 澳幣 2.16% 19.36% 4.67%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 07/02 63.43 美元 2.16% 21.26% 10.56%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 07/02 38.62 美元 2.16% 20.74% 10.77%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 07/02 70.79 美元 2.15% 21.25% 10.56%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 07/02 49.77 美元 2.13% 20.69% 8.44%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 07/02 49.96 美元 2.12% 20.69% 8.43%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 07/02 36.58 美元 2.11% 20.45% 9.76%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/02 29.17 美元 2.11% 20.66% 8.55%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% - NaN%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 07/02 34.58 美元 2.08% 20.1% 8.63%
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 07/02 19.68 美元 2.07% 45.82% 17.33%
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 07/02 5684.52 歐元 2.07% 26.99% 12.48%
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 07/02 15.86 美元 2.06% 45.16% 18.69%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% - NaN%
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 07/02 2047.96 美元 1.95% 31.07% 12.4%
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 07/02 1857.59 美元 1.94% 30.91% 11.86%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 03/13 110.77 美元 1.89% 8.17% 7.73%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 07/01 297.21 歐元 1.87% 30.22% 21.66%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/02 3374.82 南非幣 1.77% 17.46% 6.63%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/02 3131.94 南非幣 1.75% 17.11% 7.32%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 07/01 309.32 美元 1.73% 34.07% 20.37%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 07/02 528.81 美元 1.73% 17.33% 7.79%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 07/02 490.66 美元 1.72% 17.18% 8.25%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 07/02 269.12 美元 1.72% 17.18% 8.25%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 07/02 249.92 美元 1.71% 16.9% 9.16%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 07/02 311.97 美元 1.7% 16.89% 9.17%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 237.71 澳幣 1.67% 15.8% 11.62%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 07/02 397.76 歐元 1.67% 16.41% 10.94%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 255.84 澳幣 1.66% 16.05% 10.92%
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 07/02 39.26 美元 1.6% 28.42% 3.48%
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 07/02 30.42 美元 1.59% 28.44% 3.47%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 07/02 263.92 美元 1.57% 25.25% 5.58%
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 07/02 161.69 美元 1.57% 28.11% 4.38%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/02 249.49 美元 1.56% 24.95% 6.42%
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 07/02 33.67 美元 1.56% 27.79% 5.35%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 07/02 529.97 歐元 1.55% 24.49% 7.93%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 259.34 澳幣 1.54% 23.75% 9.08%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 07/02 481.28 歐元 1.54% 24.34% 8.39%
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 07/02 26.68 美元 1.54% 28% 4.59%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 07/02 250.13 歐元 1.54% 24.33% 8.39%
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 07/02 8.76 美元 1.52% 29.02% 12.95%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 07/02 222.69 歐元 1.52% 24.03% 9.3%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 232.83 澳幣 1.52% 23.77% 9.75%
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 07/02 6.99 美元 1.47% 28.39% 14.37%
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 07/02 7.71 美元 1.46% 28.67% 13.79%
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) 07/02 203.90 南非幣 1.4% 18.05% - NaN%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 07/02 49.32 歐元 1.38% 20.82% 5.84%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 07/02 28.52 歐元 1.37% 21.06% 5.04%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 07/02 27.03 美元 1.36% 18.29% 6.24%
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 07/02 7.53 美元 1.36% 28.45% 13.97%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 07/02 39.25 美元 1.35% 18.57% 7.25%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 07/02 435.73 歐元 1.35% 15.68% 7.26%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 07/02 20.66 歐元 1.35% 20.59% 6.57%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 07/02 397.75 歐元 1.34% 15.53% 7.73%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 07/02 41.41 美元 1.33% 18.55% 8.19%
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 07/02 22.61 美元 1.32% 18.01% 5.38%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 07/01 353.14 歐元 1.32% 17.62% 11.66%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 07/02 41.23 美元 1.32% 18.27% 6.72%
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份 (澳幣避險IRD月配) 07/02 20.10 澳幣 1.32% 16.72% - NaN%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 07/02 22.78 美元 1.31% 18.04% 5.41%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 07/02 32.11 美元 1.31% 24.77% 5.21%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 07/02 25.73 美元 1.31% 17.96% 5.13%
晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 07/02 23.92 美元 1.3% 18.29% 6.39%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 07/02 76.88 美元 1.3% 24.26% 6.79%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 07/02 30.57 美元 1.28% 22.08% 2.94%
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 07/02 24.19 美元 1.24% 17.25% 6.29%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 237.88 澳幣 1.23% 17.12% 10.65%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 07/02 27.90 美元 1.22% 21.51% 4.65%
晉達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 07/02 26.99 美元 1.21% 17.3% 6.08%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 07/02 439.52 美元 1.21% 19.11% 8.24%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 07/02 225.07 美元 1.21% 19.1% 8.24%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 218.36 澳幣 1.2% 16.75% 11.82%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/26 148.23 美元 1.2% 6.38% 18.68%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 07/02 29.05 美元 1.2% 21.68% 4.06%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 07/02 204.90 美元 1.19% 18.82% 9.15%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 07/01 239.80 美元 1.19% 21.25% 12.15%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 07/01 210.39 美元 1.18% 21.11% 12.59%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 07/01 182.87 歐元 1.13% 11.44% 3.58%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 07/01 194.73 歐元 1.12% 21.18% 13.51%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 07/02 29.30 美元 1.11% 27.79% 2.97%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 07/02 62.11 歐元 1.11% 17.17% 8.34%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 07/02 56.17 歐元 1.1% 17.01% 8.79%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 07/02 28.69 美元 1.1% 27.44% 3.89%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 07/02 30.94 美元 1.09% 27.77% 2.98%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 07/02 156.01 美元 1.09% 27.47% 3.88%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 07/02 2155.74 歐元 1.07% 8.11% 0.84%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 07/02 125.10 美元 1.07% 27.15% 4.85%
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 07/02 31.30 美元 1.05% 20.2% 4.5%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 07/02 22.51 美元 1.04% 26.79% 4.29%
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 07/02 42.03 美元 1.03% 19.84% 5.6%
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 07/02 27.95 美元 1.03% 19.9% 5.44%
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 07/02 52.76 美元 1.01% 19.69% 6.12%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 07/01 110.90 美元 0.99% 14.73% 4.64%
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 07/02 21.60 英鎊 0.99% 28.01% 11.89%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 227.90 澳幣 0.97% 9.48% 1.41%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.75 美元 0.96% 7.06% 5.02%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 07/02 2328.75 美元 0.95% 11.59% 0.77%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 07/02 2116.76 美元 0.94% 11.45% 0.29%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 07/02 224.76 美元 0.93% 11.45% 0.28%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 07/02 332.42 美元 0.92% 11.17% 0.73%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 07/02 510.96 歐元 0.83% 26.14% 5.64%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 07/02 477.98 歐元 0.82% 25.98% 5.11%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/02 200.68 南非幣 0.77% 18.69% 2.88%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 07/02 31.10 美元 0.72% 19.36% 2.52%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 07/02 407.41 美元 0.69% 29.88% 4.54%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/02 20.85 美元 0.68% 18.87% 0.99%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 07/02 56.22 美元 0.67% 18.84% 0.81%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/02 19.59 澳幣 0.66% 17.55% 2.87%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 07/02 1230.48 美元 0.65% 21.65% 1.49%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 07/02 204.25 美元 0.64% 21.5% 0.98%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 07/02 1123.52 美元 0.64% 21.5% 1%
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 07/02 29.93 歐元 0.62% 18.71% 5.32%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 07/02 212.35 美元 0.62% 21.2% 0.02%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 209.29 澳幣 0.57% 19.23% 1.52%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 07/02 965.22 歐元 0.57% 15.47% 17.93%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/01 4209.59 南非幣 0.56% 11.42% - NaN%
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 07/02 22.13 美元 0.55% 22.32% 5.6%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/02 4174.59 南非幣 0.54% 11.18% - NaN%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 07/02 123.87 美元 0.51% 10.44% 11.31%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 07/02 1645.98 美元 0.51% 10.51% 11.59%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 07/02 1569.19 美元 0.51% 10.44% 11.31%
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 07/02 18.51 美元 0.5% 21.74% 7.38%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 07/02 260.41 美元 0.49% 10.17% 10.2%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 273.16 澳幣 0.49% 10.11% 9.13%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 07/02 357.85 美元 0.49% 10.17% 10.2%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/02 3534.56 南非幣 0.48% 23.65% 1.4%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 300.10 澳幣 0.47% 9.84% 8.09%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 07/02 629.31 美元 0.46% 19.18% 17.98%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/01 3485.86 南非幣 0.46% 23.35% 2.35%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 07/02 572.10 美元 0.44% 19.03% 18.38%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 07/01 264.38 美元 0.43% 22.96% 4.23%
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 07/02 328.36 美元 0.43% 23.03% 3.97%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 07/01 227.35 美元 0.43% 22.94% 4.25%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 351.48 澳幣 0.41% 22.32% 6.48%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 07/02 260.05 美元 0.4% 22.48% 5.38%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 07/01 223.23 美元 0.4% 22.64% 5.21%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 07/02 280.73 歐元 0.39% 22.38% 7.13%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/01 344.44 澳幣 0.39% 22.04% 7.58%
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/02 207.77 南非幣 0.33% 9.82% 12.24%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 04/26 121.11 美元 0.32% 7% 3.96%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 07/02 182.14 南非幣 0.31% 7.74% 4.13%
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/02 19.90 澳幣 0.31% 8.69% 5.87%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/02 2209.40 南非幣 0.31% 16.84% 1.57%
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 07/02 30.42 美元 0.3% 9.74% 9.54%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/02 2077.66 南非幣 0.29% 16.56% 0.63%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 07/02 25.94 美元 0.27% 7.69% 1.73%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 07/02 1063.04 美元 0.26% 16.02% 1.63%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 07/02 82.04 美元 0.26% 16.01% 1.64%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 07/02 363.52 美元 0.26% 16.02% 1.62%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 07/02 381.58 美元 0.26% 16.11% 1.33%
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 07/02 27.96 美元 0.26% 9.32% 8.07%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 05/26 92.02 美元 0.25% 13.17% 4.62%
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 07/02 20.60 歐元 0.25% 8.93% 4.88%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 07/02 322.49 美元 0.24% 15.73% 2.61%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 07/02 178.69 美元 0.24% 15.73% 2.61%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 183.19 澳幣 0.24% 15.67% 3.64%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 07/02 17.43 美元 0.24% 7.31% 0.57%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 07/02 22.19 美元 0.23% 7.31% 0.18%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 07/02 4836.95 歐元 0.23% 15.6% 4.57%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 163.05 澳幣 0.23% 15.39% 4.54%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 07/02 284.74 歐元 0.21% 15.31% 5.51%
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 07/02 18.39 美元 0.19% 7.28% 0.54%
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 07/02 21.66 美元 0.19% 17.29% 3.6%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 07/02 210.86 美元 0.18% 3.44% 0.2%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 07/02 266.16 美元 0.17% 3.44% 0.19%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 204.52 澳幣 0.16% 3.22% 1.29%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 07/01 187.73 歐元 0.15% 17.42% 5.1%
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 07/02 20.18 美元 0.15% 16.98% 4.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 07/02 102.19 美元 0.15% 17.54% 1.05%
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/02 14.97 美元 0.15% 17.01% 4.04%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 05/04 16.92 美元 0.15% 17.23% 3.31%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/02 200.44 美元 0.15% 3.21% 0.72%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 07/01 135.94 歐元 0.14% 17.27% 5.58%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 194.49 澳幣 0.14% 2.99% 2.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 07/02 121.86 美元 0.14% 17.55% 1.19%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 07/02 273.08 歐元 0.14% 3.1% 2.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 07/02 100.88 美元 0.13% 17.24% 0.04%
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 07/02 27.89 美元 0.11% 14.84% 9.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 07/02 91.55 美元 0.11% 16.99% 1.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 07/02 92.52 美元 0.11% 17.2% 0.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 07/02 91.31 澳幣 0.02% 16.2% 1.04%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 07/01 158.98 美元 0.02% 21.04% 5.63%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 07/01 138.53 美元 0.01% 20.89% 6.1%
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 07/02 21.24 美元 0% 0.09% 1.37%
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 07/02 20.06 美元 0% 0.03% 2.1%
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 07/02 9.95 英鎊 0.01% 0.08% 0.13%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 07/01 144.61 歐元 0.02% 12.41% 7.06%
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 07/02 18.68 美元 0.03% 0.32% 0.01%
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 07/02 167.76 南非幣 0.05% 10.76% 3.4%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 07/02 34.25 歐元 0.06% 11.98% 4.6%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/02 168.85 南非幣 0.08% 15.32% 5.82%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 07/02 18.85 美元 0.08% 15.42% 4.72%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 07/02 20.93 美元 0.08% 10.69% 1.41%
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 07/02 26.36 美元 0.08% 1.54% 2.45%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 07/02 17.83 美元 0.09% 10.24% 0.32%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 07/02 16.26 澳幣 0.09% 9.49% 3.58%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 07/02 28.64 美元 0.1% 10.69% 1.03%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/02 2844.94 南非幣 0.11% 8.14% 5.18%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/02 2639.39 南非幣 0.12% 7.87% 4.1%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 07/02 32.29 美元 0.12% 15.4% 4.34%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 07/02 14.64 歐元 0.12% 9.88% 3.24%
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 07/02 22.54 美元 0.13% 1.08% 0.69%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 07/02 29.60 美元 0.14% 15.17% 3.4%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 07/01 164.47 美元 0.15% 15.88% 7.59%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 07/02 2177.51 美元 0.15% 7.16% 1.44%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 07/02 17.96 美元 0.16% 15.11% 3.8%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/02 16.43 澳幣 0.16% 14.23% 0.27%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 07/02 87.68 美元 0.16% 7.02% 0.93%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 07/01 108.35 美元 0.16% 15.75% 8.05%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 07/02 1982.66 美元 0.16% 7.03% 0.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 07/02 140.80 美元 0.16% 15.18% 8.64%
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 07/02 12.90 美元 0.17% 13.21% 3.48%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 07/02 17.67 美元 0.17% 14.92% 2.97%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 07/02 201.88 美元 0.18% 6.76% 0.07%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 07/02 27.67 美元 0.18% 14.9% 2.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 07/02 85.55 美元 0.18% 14.84% 9.64%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 07/02 321.11 美元 0.18% 6.76% 0.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 07/02 17900.78 日圓 0.18% 15.06% 9.68%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 211.89 澳幣 0.18% 6.84% 0.73%
NN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元 07/02 269.58 歐元 0.19% 9.08% 3.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 07/02 89.79 美元 0.19% 14.77% 10.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 07/02 8172.81 日圓 0.2% 14.73% 10.71%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 242.50 澳幣 0.2% 6.67% 1.55%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 11/21 171.67 歐元 0.22% 0.48% 3.15%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 07/01 98.02 美元 0.28% 12.07% - NaN%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 07/01 96.94 美元 0.28% 12.11% - NaN%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 07/01 125.03 美元 0.29% 11.96% 0.26%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 07/01 219.19 歐元 0.3% 11.68% 2.72%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 07/01 95.29 美元 0.3% 11.88% - NaN%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 07/02 31.62 歐元 0.32% 9.85% 2.66%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 07/02 25.67 美元 0.35% 13.23% 2.88%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 07/02 11.50 美元 0.37% 13.26% 2.42%
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 07/02 82.38 英鎊 0.37% 13.61% 10.11%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 07/02 15.95 美元 0.38% 12.69% 4.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 07/02 87.75 美元 0.38% 12.94% 2.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 07/02 110.64 美元 0.38% 12.94% 2.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 07/02 299.63 美元 0.38% 13% 2.66%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 07/02 1553.19 美元 0.39% 19.18% 19.9%
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份 07/02 23.01 美元 0.39% 12.95% 3.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 07/02 97.51 澳幣 0.39% 12.47% 5.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 07/02 79.32 澳幣 0.39% 12.48% 5.44%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 07/02 22.61 美元 0.4% 12.93% 3.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 07/02 99.85 美元 0.4% 12.66% 3.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 07/02 77.60 美元 0.4% 12.66% 3.82%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 07/02 1420.16 美元 0.41% 19.03% 19.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 07/02 80.04 美元 0.42% 12.38% 4.78%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 07/02 463.01 美元 0.43% 18.74% 18.14%
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 07/02 1949.18 美元 0.44% 22.96% 3.57%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 07/02 9.30 美元 0.45% 12.62% 4.11%
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 07/02 1781.63 美元 0.45% 22.82% 4.03%
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 07/02 8.70 美元 0.46% 19.69% 27.12%
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 07/02 166.95 美元 0.47% 22.5% 5.01%
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 07/02 8.45 歐元 0.48% 16.06% 26.91%
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 07/02 128.74 美元 0.49% 19.16% 28.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 07/02 112.16 美元 0.51% 14.77% 9.16%
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 07/02 9.58 美元 0.53% 19.65% 27.1%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 07/02 86.86 美元 0.53% 14.45% 10.2%
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/01 3603.52 南非幣 0.57% 12.73% - NaN%
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/01 3607.66 南非幣 0.58% 12.52% - NaN%
NN (L) 能源基金X股歐元 07/02 459.74 歐元 0.65% 20.39% 38.68%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 11/04 305.33 美元 0.67% 1.02% 3.57%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 07/02 179.40 美元 0.67% 12.13% 2.04%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 170.73 澳幣 0.68% 11.68% 3.97%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 07/02 54.13 美元 0.68% 22.56% 6.27%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 07/02 203.11 美元 0.68% 22.55% 6.26%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 07/02 516.22 歐元 0.68% 11.89% 4.05%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 07/02 684.61 歐元 0.69% 11.76% 4.4%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/02 168.16 美元 0.69% 11.85% 3.02%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/02 154.04 澳幣 0.7% 11.43% 2.05%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 07/02 198.20 美元 0.7% 22.25% 7.21%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 07/02 480.60 歐元 0.7% 11.75% 4.47%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 07/02 221.12 美元 0.7% 22.24% 7.21%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 07/02 67.51 美元 0.7% 12.97% 2.85%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 07/02 377.18 美元 0.71% 12.96% 2.85%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 07/02 149.92 美元 0.72% 12.67% 3.75%
NN (L) 能源基金P股美元 07/02 685.23 美元 0.76% 24.26% 38.72%
NN (L) 能源基金X股美元 07/02 622.59 美元 0.78% 24.11% 39.03%
NN (L) 能源基金Y股美元 07/02 117.14 美元 0.8% 23.8% 39.64%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 12/04 214.35 南非幣 0.84% 6.03% 16.98%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 12/04 28.10 美元 0.88% 5.09% 14.6%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 12/04 26.38 美元 0.9% 4.72% 12.54%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 12/04 22.58 美元 0.92% 4.72% 12.55%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 12/04 21.05 澳幣 0.97% 4.3% 11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 07/02 100.01 澳幣 1.38% 2.26% 3.11%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 07/02 64.23 歐元 2.09% 23.05% 13.47%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 07/02 58.49 歐元 2.11% 22.88% 13.91%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 07/02 80.17 美元 2.23% 26.7% 14.37%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 07/02 214.67 美元 2.47% 12.55% 10.21%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 07/02 203.62 美元 2.51% 12.22% 11.07%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 07/02 4256.00 日圓 2.52% 12.24% 11.02%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 07/02 3834.00 日圓 2.54% 12.11% 11.48%
NN (L) 日本股票基金X股美元 07/02 113.08 美元 3.09% 11.69% 10.81%