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NN (L) 能源基金P股美元 04/03 570.13 美元 27.64% 46.95% 50.4%
NN (L) 能源基金X股美元 04/03 518.64 美元 27.63% 47.02% 50.65%
NN (L) 能源基金Y股美元 04/03 97.82 美元 27.59% 47.16% 51.15%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 04/03 7.34 美元 26.49% 35.95% 37.01%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 04/03 109.03 美元 26.35% 36.21% 38.08%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 04/03 8.08 美元 26.35% 35.99% 37.07%
NN (L) 能源基金X股歐元 04/03 398.24 歐元 23.89% 46.7% 49.5%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 04/03 7.42 歐元 22.43% 35.58% 35.58%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 04/03 5.87 美元 21.64% 31.95% 28.42%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 04/03 6.81 美元 21.59% 31.78% 27.57%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 04/03 5.45 美元 21.55% 32.13% 28.9%
天達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 04/03 6.00 美元 21.53% 31.91% 28.29%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 04/03 47.06 美元 19.47% 8.35% 8.61%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 04/03 16.67 美元 19.46% 7.98% 10.4%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 04/03 23.73 美元 19.03% 23.26% 16.32%
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 04/03 12.83 美元 17.83% 40.91% 28.24%
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 04/03 10.38 美元 17.8% 41.15% 29.45%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 04/03 25.36 美元 17.36% 23.94% 17.47%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 04/03 60.98 美元 17.28% 24.27% 18.86%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 04/03 17.07 英鎊 15.71% 27.32% 21.19%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 04/03 520.48 美元 14.4% 28.12% 18.17%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 04/03 473.73 美元 14.38% 28.21% 18.57%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 04/03 64.46 美元 14.31% 34.44% 22.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 04/03 96.52 美元 14.11% 21.91% 12.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 04/03 74.96 美元 14.08% 22.15% 13.6%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 04/03 17.99 美元 13.75% 22.27% 15.51%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 04/03 15.12 美元 13.7% 22.67% 17.12%
NN (L) 日本股票基金X股美元 04/03 97.86 美元 13.66% 24.14% 15.76%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 04/03 207.60 美元 13.59% 25.41% 15.71%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 04/03 40.63 歐元 13.58% 23.68% 16.35%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 04/03 196.76 美元 13.57% 25.56% 16.49%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 04/03 17.05 歐元 13.53% 23.83% 16.98%
荷寶永續環球地產股票M美元 04/02 127.29 美元 13.53% 21.16% 17.49%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 04/03 23.44 歐元 13.49% 23.56% 15.62%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 185.40 澳幣 13.45% 26.92% 18.89%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 206.50 澳幣 13.41% 26.75% 18.07%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 04/03 415.92 歐元 13.36% 26.06% 17.86%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 04/03 198.30 歐元 13.35% 26.15% 18.27%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 04/03 378.17 歐元 13.35% 26.15% 18.27%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 04/03 177.04 歐元 13.33% 26.34% 19.09%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 04/03 20.63 美元 13.25% 24.12% 16.35%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 04/03 30.27 美元 13.25% 23.9% 15.42%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 04/03 186.85 美元 13.23% 24.02% 15.09%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 04/03 23.77 美元 13.23% 22.36% 13.1%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 04/03 177.74 美元 13.22% 24.18% 15.96%
天達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 04/03 124.97 美元 13.22% 24.08% 16.19%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 04/03 23.46 美元 13.21% 23.9% 15.4%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 04/03 26.09 美元 13.18% 24.29% 17.04%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 04/03 24.94 美元 13.17% 22.1% 12.11%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 04/03 22.86 美元 13.17% 22.48% 13.67%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 04/03 3708.00 日圓 13.08% 23.95% 16.13%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 04/03 71.58 英鎊 13.06% 18.65% 10.48%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 04/03 3345.00 日圓 13.05% 24.05% 16.54%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 04/03 1237.72 美元 12.94% 11% 2.81%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 04/03 1133.05 美元 12.93% 11.11% 2.3%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 04/03 370.31 美元 12.91% 11.34% 1.28%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 04/03 22.70 美元 12.89% 23.58% 16.2%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 04/03 22.28 美元 12.88% 23.74% 16.97%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 04/03 121.15 美元 12.88% 23.75% 16.98%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 04/03 23.97 美元 12.87% 23.58% 16.2%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 04/03 97.38 美元 12.85% 23.95% 17.82%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 04/03 43.49 美元 12.82% 20.88% 19.5%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 04/03 164.90 美元 12.8% 20.88% 19.48%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 04/03 178.06 美元 12.79% 21.09% 20.3%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 04/03 161.33 美元 12.78% 21.09% 20.3%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 04/03 983.34 美元 12.62% 19.39% 13.09%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 04/03 898.97 美元 12.6% 19.49% 13.52%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 04/03 167.04 美元 12.6% 19.49% 13.53%
天達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 04/03 23.39 美元 12.59% 19.63% 14.93%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 04/03 174.16 美元 12.59% 19.7% 14.39%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 04/03 26.14 美元 12.56% 19.47% 14.16%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 04/03 35.19 美元 12.55% 19.7% 15.14%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 04/03 44.23 美元 12.55% 19.81% 15.6%
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 04/03 1560.89 美元 12.49% 21.92% 12.48%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 04/02 200.84 美元 12.49% 27.03% 16.28%
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 04/03 1428.38 美元 12.48% 22.02% 12.9%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 04/02 176.42 美元 12.47% 27.13% 16.7%
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 04/03 134.18 美元 12.45% 22.23% 13.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 04/03 122.18 美元 12.43% 22.88% 13.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 04/03 78.19 美元 12.42% 23.34% - NaN%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 04/03 74.46 美元 12.41% 23.12% 13.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 04/03 15543.10 日圓 12.36% 22.84% 14.4%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 04/02 96.54 美元 12.33% 20.27% 13.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 04/03 7116.38 日圓 12.33% 23.07% 15.39%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 04/03 52.18 歐元 12.31% 23.71% 15.74%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 04/03 47.25 歐元 12.31% 23.8% 16.15%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 04/02 163.13 歐元 12.3% 27.18% 18.18%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 04/02 120.73 美元 12.29% 9.88% 3.51%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 04/02 232.24 美元 12.26% 10.14% 2.39%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 04/03 367.03 美元 11.97% 23.53% 15.14%
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 04/03 1528.91 美元 11.97% 16.76% 2.53%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 04/03 189.37 美元 11.97% 23.53% 15.15%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 04/03 172.89 美元 11.96% 23.73% 16%
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 04/03 1388.42 美元 11.96% 16.86% 3%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 174.58 澳幣 11.87% 19.19% 14.54%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 04/03 17.63 美元 11.53% 23.3% 16.61%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 04/02 141.41 美元 11.27% 23.47% 18.32%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 04/02 93.27 美元 11.26% 23.57% 18.72%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 04/03 831.09 歐元 11.04% 27.78% 16.68%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 04/03 53.63 歐元 11% 33.95% 20.1%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 04/03 48.90 歐元 10.96% 34.04% 20.52%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 187.95 澳幣 10.96% 24.43% 16.74%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 204.06 澳幣 10.85% 24.18% 15.84%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 04/03 25.86 美元 10.82% 14.53% 7.26%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 04/03 17.49 美元 10.8% 14.9% 8.82%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 04/03 169.69 南非幣 10.78% 15.28% 6.33%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 04/03 46.95 美元 10.76% 14.91% 8.84%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 04/03 304.03 美元 10.65% 19.68% 10.9%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 04/02 82.72 美元 10.51% 23.98% 15.61%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 04/02 131.75 美元 10.5% 24.09% 16.1%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 04/02 114.94 美元 10.49% 24.19% 16.53%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 04/03 16.61 澳幣 10.45% 16.81% 11.69%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 04/03 33.79 美元 10.37% 12.58% 0.28%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 04/03 82.62 美元 10.36% 12.95% 1.4%
荷寶永續環球地產股票D歐元 04/02 144.93 歐元 10.21% 20.58% 15.11%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 04/03 25.31 歐元 10.12% 21.83% 13.54%
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 04/03 782.65 美元 9.79% 17.23% 10.93%
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 04/03 194.61 美元 9.77% 17.44% 11.83%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 04/02 128.88 歐元 9.34% 23.04% 16.42%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 04/02 306.60 歐元 9.2% 26.61% 14.34%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 04/03 1994.33 南非幣 9.09% 12.86% 5%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 04/03 1881.62 南非幣 9.07% 13.07% 5.93%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 04/03 329.48 美元 9.06% 13.09% 7.95%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 04/03 72.80 美元 9.06% 13.15% 8.22%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 04/03 314.12 美元 9.05% 13.15% 8.22%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 04/02 164.79 歐元 9.05% 19.71% 10.63%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 04/03 918.55 美元 9.05% 13.16% 8.23%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 04/03 159.04 美元 9.03% 13.38% 9.15%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 04/03 279.35 美元 9.03% 13.37% 9.14%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 163.10 澳幣 9.02% 14.04% 10%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 145.58 澳幣 9.01% 14.21% 10.89%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 04/03 16.11 美元 8.99% 17.64% 11.74%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 04/02 231.02 歐元 8.99% 9.5% 5.3%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 04/03 12.84 美元 8.99% 17.85% 12.55%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 04/03 17.16 美元 8.97% 17.83% 12.57%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 04/03 58.61 美元 8.95% 12.06% 1.05%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 04/03 18.37 美元 8.95% 17.69% 11.88%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 04/03 52.52 美元 8.94% 12.05% 1.06%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 04/03 24.34 美元 8.91% 12.51% 2.94%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 04/03 41.40 美元 8.9% 12.49% 2.94%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 04/03 41.56 美元 8.89% 12.49% 2.95%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 04/03 236.77 南非幣 8.87% 12.63% 0.18%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 04/03 11.27 美元 8.85% 15.35% 13.01%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 04/03 4192.60 歐元 8.84% 14.2% 11.37%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 04/03 247.42 歐元 8.82% 14.41% 12.23%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 04/03 20.39 美元 8.71% 14.95% 4.67%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 04/03 377.89 歐元 8.71% 22.97% 12.74%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 04/03 35.04 美元 8.7% 14.94% 4.66%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 04/03 345.39 歐元 8.7% 23.07% 13.17%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 04/03 35.27 美元 8.7% 14.72% 3.76%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 04/03 33.19 美元 8.7% 14.74% 3.75%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 04/03 19.33 美元 8.69% 15.14% 5.58%
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 04/03 4418.05 歐元 8.68% 16.36% 0.75%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 04/03 21.86 美元 8.67% 15.17% 5.59%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 04/03 19.47 美元 8.67% 15.15% 5.57%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 04/03 22.91 美元 8.65% 14.96% 4.65%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 04/02 197.10 歐元 8.58% 15.04% 10.27%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 04/03 23.14 澳幣 8.57% 14.21% 5.79%
天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) 04/03 175.58 南非幣 8.55% 15.38% - NaN%
天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (澳幣避險IRD月配) 04/03 17.37 澳幣 8.16% 17.05% - NaN%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 04/03 32.21 美元 7.88% 11.69% 0.12%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 04/03 30.58 美元 7.88% 11.89% 0.79%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 04/03 28.98 美元 7.84% 12.13% 1.79%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 04/03 453.11 美元 7.82% 21.93% 12.81%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 04/03 232.05 美元 7.81% 22.02% 13.25%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 04/03 420.93 美元 7.81% 22.03% 13.24%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 04/03 216.09 美元 7.78% 22.23% 14.12%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 04/03 268.29 美元 7.78% 22.23% 14.12%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 04/02 112.17 美元 7.78% 14.27% 7.48%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 04/02 87.85 美元 7.74% 14.33% - NaN%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 04/02 87.85 美元 7.74% 14.33% - NaN%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 04/02 87.01 美元 7.67% 14.46% - NaN%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 04/03 343.30 歐元 7.59% 22.74% 15.88%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 04/03 2931.13 南非幣 7.51% 22.26% 11.19%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 04/03 2730.56 南非幣 7.49% 22.34% 11.76%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 222.71 澳幣 7.46% 22.89% 15.04%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 207.42 澳幣 7.44% 23.04% 15.69%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 04/03 396.01 歐元 7.42% 19.1% 8.38%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 04/03 370.90 歐元 7.41% 19.2% 8.84%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 04/02 161.26 歐元 7.27% 23.65% 14.15%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 04/02 116.92 歐元 7.26% 23.75% 14.58%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 04/03 1478.89 美元 7.24% 5.58% 3.27%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 04/03 1410.74 美元 7.24% 5.63% 3.02%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 04/03 3817.39 南非幣 7.23% 5.12% - NaN%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 04/03 112.36 美元 7.23% 5.64% 3.01%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 04/03 236.85 美元 7.22% 5.88% 1.98%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 04/03 322.50 美元 7.22% 5.88% 1.98%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 04/03 3800.49 南非幣 7.2% 5.27% - NaN%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 248.53 澳幣 7.05% 6.52% 1.1%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 273.79 澳幣 7.03% 6.75% 0.09%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 04/03 20.91 美元 6.65% 13.75% 2.52%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 04/03 23.18 美元 6.64% 13.74% 2.56%
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 04/03 1190.76 歐元 6.57% 16.73% 8.85%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 04/03 152.37 南非幣 5.77% 13.61% 4.71%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 04/03 18.87 美元 5.69% 13.48% 6.33%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 04/03 16.15 美元 5.67% 13.84% 7.95%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 04/03 25.59 美元 5.66% 13.47% 6.41%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 04/03 329.99 美元 5.53% 17.18% 13.69%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 04/03 60.61 美元 5.53% 17.18% 13.69%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 04/03 135.06 美元 5.52% 17.39% 14.48%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 04/03 14.85 澳幣 5.43% 15.54% 10.56%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 04/03 13.30 歐元 5.36% 14.88% 10.99%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 04/03 218.79 美元 5.26% 21.19% 15.49%
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 04/03 270.62 美元 5.26% 21.13% 15.24%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 04/03 191.42 美元 5.26% 21.19% 15.49%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 04/03 3013.20 南非幣 5.25% 20.88% 12.66%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 04/03 188.47 美元 5.24% 21.39% 16.33%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 04/03 2955.22 南非幣 5.23% 21.18% 13.56%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 04/03 215.26 美元 5.22% 21.49% 16.3%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 298.80 澳幣 5.21% 22.1% 17.22%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 292.31 澳幣 5.19% 22.34% 18.26%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 04/03 232.50 歐元 5.06% 22.1% 18.31%
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 04/03 3283.56 南非幣 4.9% 16.35% - NaN%
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 04/03 3292.88 南非幣 4.87% 16.14% - NaN%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 155.45 澳幣 4.76% 17.45% 13.75%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 140.67 澳幣 4.72% 17.68% 2.05%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 04/03 10.13 美元 4.58% 15.23% 8.43%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 04/03 162.64 美元 4.57% 16.69% 12.21%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 04/03 152.98 美元 4.55% 16.92% 13.1%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 04/03 2112.13 美元 4.52% 12.71% 4.25%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 04/03 1922.31 美元 4.51% 12.82% 4.71%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 04/03 205.22 美元 4.51% 12.82% 4.72%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 04/03 302.63 美元 4.49% 13.05% 5.68%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 04/03 457.05 歐元 4.49% 17.31% 14.42%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 04/03 22.33 美元 4.48% 15.27% 8.49%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 04/03 621.81 歐元 4.48% 17.32% 14.73%
天達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份 04/03 20.06 美元 4.48% 15.44% 9.35%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 04/03 19.71 美元 4.46% 15.47% 9.38%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 04/03 426.04 歐元 4.45% 17.37% 14.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 04/03 103.28 美元 4.42% 16.55% 12.06%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 04/03 13.93 美元 4.42% 15.63% 10.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 04/03 86.62 美元 4.42% 16.59% - NaN%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 04/03 8.22 美元 4.41% 15.66% 10.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 04/03 85.72 美元 4.4% 16.81% - NaN%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 04/03 80.06 美元 4.4% 16.81% - NaN%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 04/03 79.36 美元 4.38% 17.01% - NaN%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 04/03 28.24 美元 4.15% 12.29% 5.19%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 04/03 25.94 美元 4.11% 12.5% 6.07%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 04/03 15.97 美元 4.1% 12.47% 6.05%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 04/03 151.19 南非幣 4.1% 12.89% 3.92%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 04/03 15.74 美元 4.1% 12.69% 6.77%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 04/03 16.72 美元 4.1% 12.3% 5.24%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 04/03 24.29 美元 4.09% 12.67% 6.78%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 04/03 14.71 澳幣 3.95% 13.91% 8.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 04/03 79.81 澳幣 3.62% 17.17% - NaN%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 04/03 27.59 美元 3.62% 4.83% 2.68%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 04/03 191.29 南非幣 3.61% 4.8% 5.09%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 04/03 18.36 澳幣 3.59% 6.07% 0.45%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 04/03 25.65 美元 3.59% 5.18% 1.1%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 04/02 2703.59 南非幣 3.47% 7.9% 0.06%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 04/02 2520.17 南非幣 3.45% 8.09% 0.96%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 04/02 2027.64 美元 3.45% 8.54% 3.43%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 04/02 1848.48 美元 3.44% 8.66% 3.91%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 04/02 83.29 美元 3.44% 8.66% 3.91%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 04/02 192.29 美元 3.42% 8.89% 4.87%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 04/03 18.96 歐元 3.42% 6.36% 2.27%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 04/02 300.13 美元 3.42% 8.89% 4.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 04/03 78.67 美元 3.41% 17.04% 12.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 04/03 97.84 美元 3.41% 17.04% 12.33%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/02 201.73 澳幣 3.41% 9.37% 5.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 04/03 264.82 美元 3.41% 17% 12.16%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/02 231.28 澳幣 3.4% 9.54% 6.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 04/03 88.51 美元 3.39% 17.26% 13.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 04/03 70.20 美元 3.39% 17.26% 13.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 04/03 72.58 美元 3.37% 17.47% 14.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 04/03 71.88 澳幣 3.28% 18.06% 14.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 04/03 86.58 澳幣 3.28% 18.02% 14.81%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 04/03 16.31 美元 2.88% 8.12% 5.97%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 04/03 23.92 美元 2.87% 7.76% 4.53%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 04/03 170.91 南非幣 2.86% 7.69% 2.48%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 04/03 17.20 美元 2.85% 8.13% 5.99%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 04/03 20.53 美元 2.84% 8.16% 6.02%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 212.94 澳幣 2.81% 12.77% 4.34%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 04/03 205.36 美元 2.4% 5.66% 1.79%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 04/03 255.80 美元 2.4% 5.67% 1.76%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 04/03 195.64 美元 2.39% 5.85% 2.7%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 199.64 澳幣 2.33% 6.22% 3.23%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 04/03 190.28 澳幣 2.31% 6.45% 4.17%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 04/03 263.21 歐元 2.28% 6.37% 4.63%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% - NaN%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% - NaN%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 03/13 110.77 美元 1.89% 8.17% 7.73%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 04/03 2035.73 歐元 1.45% 12.3% 2.51%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 04/03 28.61 歐元 1.15% 14.77% 6.37%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.75 美元 0.96% 7.06% 5.02%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 04/03 31.16 歐元 0.8% 11.81% 3%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 04/26 121.11 美元 0.32% 7% 3.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 04/03 104.54 澳幣 0.26% 5.67% 1.25%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 04/03 21.22 美元 0.02% 0.37% 1.83%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 04/03 20.11 美元 0.01% 0.31% 1.57%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 04/03 9.96 英鎊 0% 0.05% 0.16%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 04/03 18.74 美元 0.01% 0.05% 0.16%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 11/21 171.67 歐元 0.22% 0.48% 3.15%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 04/03 25.95 美元 0.61% 0.69% 2.01%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 04/03 22.28 美元 0.63% 1.07% 0.33%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 11/04 305.33 美元 0.67% 1.02% 3.57%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 12/04 214.35 南非幣 0.84% 6.03% 16.98%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 12/04 28.10 美元 0.88% 5.09% 14.6%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 12/04 26.38 美元 0.9% 4.72% 12.54%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 12/04 22.58 美元 0.92% 4.72% 12.55%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 12/04 21.05 澳幣 0.97% 4.3% 11%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 04/03 81.58 美元 2.87% 30.14% 25.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 04/03 72.32 美元 2.89% 30.32% 26.47%