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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 07/19 18.65 美元 4.43% 25.21% 25.74%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 07/19 53.25 美元 4.38% 24.66% 23.61%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 07/19 1275.97 美元 2.17% 3.72% 3.57%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 07/19 1172.12 美元 2.16% 3.84% 3.06%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 07/19 385.80 美元 2.14% 4.08% 2.03%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% -
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% -
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 03/13 110.77 美元 1.89% 8.17% 7.73%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 225.60 澳幣 1.59% 4.16% 4.08%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 07/19 1084.78 美元 1.59% 4.33% 3.98%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 07/19 214.53 美元 1.59% 4.33% 3.98%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 07/19 1182.50 美元 1.59% 4.21% 4.5%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 07/19 225.40 美元 1.56% 4.57% 2.94%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 07/19 31.99 美元 1.21% 3.42% 2.36%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 07/19 43.42 美元 1.17% 3.69% 3.48%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 07/19 54.79 美元 1.15% 3.82% 4.01%
NN (L) 科技基金X股歐元 07/19 5143.01 歐元 1.09% 4.36% 11.17%
NN (L) 原物料基金X股歐元 07/19 1415.49 歐元 1.09% 0.64% 4.47%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.75 美元 0.96% 7.06% 5.02%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 31.31 歐元 0.88% 1.3% 4.26%
NN (L) 科技基金P股美元 07/19 1843.18 美元 0.87% 3.77% 7.35%
NN (L) 科技基金X股美元 07/19 1679.52 美元 0.86% 3.65% 6.83%
NN (L) 原物料基金X股美元 07/19 966.87 美元 0.86% 1.33% 8.23%
NN (L) 原物料基金Y股美元 07/19 242.14 美元 0.84% 1.57% 9.15%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 4128.33 南非幣 0.71% 4.66% -
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 4082.67 南非幣 0.7% 4.4% -
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 07/18 250.48 歐元 0.68% 7.66% 14.27%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 07/19 221.19 美元 0.67% 3.36% 2%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 07/19 23.13 美元 0.66% 1.88% 0.39%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 07/19 56.42 美元 0.66% 3.37% 1.98%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 07/19 275.08 美元 0.65% 3.73% -
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 07/19 232.67 美元 0.65% 3.61% 0.96%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 07/19 218.01 美元 0.65% 3.61% 0.96%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 07/19 258.48 美元 0.63% 3.79% -
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 07/19 342.18 美元 0.63% 3.86% 10.08%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 07/19 277.20 美元 0.63% 3.79% -
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 33.06 歐元 0.61% 5.84% 10.85%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 07/19 256.49 美元 0.61% 3.52% -
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 07/19 2161.23 歐元 0.6% 6.42% 11.41%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 410.95 澳幣 0.6% 3.52% -
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 406.04 澳幣 0.59% 3.18% -
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 07/19 30.99 美元 0.58% 3.15% 2.84%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 07/19 301.96 歐元 0.57% 3% 6.27%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 07/19 19.70 美元 0.56% 2.39% 1.56%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 07/19 23.77 美元 0.55% 4.78% 9.41%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 07/19 25.90 美元 0.55% 4.81% 9.44%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 07/19 29.77 美元 0.54% 2.89% 1.74%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 07/19 481.05 歐元 0.52% 4.57% 5.42%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 07/19 28.76 美元 0.52% 2.7% 1.09%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 07/18 191.18 歐元 0.51% 2.93% 5.5%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 29.50 歐元 0.51% 1.51% 0.1%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 07/19 452.15 歐元 0.51% 4.44% 4.9%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 07/19 22.38 美元 0.5% 1.13% 2.15%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 07/19 20.25 美元 0.5% 1.26% 2.32%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 07/19 51.43 歐元 0.49% 1.26% 1.04%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 2611.13 南非幣 0.49% 4.86% 13.64%
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 07/19 1974.26 美元 0.49% 6.15% 15.6%
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 07/19 1812.82 美元 0.48% 6.02% 15.04%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 07/19 21.01 美元 0.48% 0.92% 1.31%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 2483.69 南非幣 0.47% 4.57% 12.47%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 07/19 21.70 歐元 0.46% 1.07% 1.76%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 07/18 134.62 美元 0.46% 7.08% 10.43%
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 07/19 171.54 美元 0.46% 5.76% 13.88%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 07/19 39.53 美元 0.44% 3.66% 7.33%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 07/18 260.96 美元 0.44% 6.79% 9.25%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 07/19 37.19 美元 0.44% 3.92% 8.34%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 16.25 美元 0.43% 0.95% 1.33%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 07/19 23.41 美元 0.43% 3.69% 7.32%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 07/19 39.67 美元 0.43% 3.9% 8.32%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 07/19 25.85 美元 0.43% 3.68% 7.33%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 07/19 26.81 美元 0.41% 5.26% 6.78%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 07/19 24.54 英鎊 0.41% 3.3% 2.13%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 07/19 22.35 美元 0.41% 3.36% 6.23%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 07/19 91.08 英鎊 0.41% 1.37% 0.62%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 07/19 24.84 美元 0.41% 3.4% 6.25%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 07/19 367.63 美元 0.4% 3.91% 9.37%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 07/19 384.81 美元 0.4% 3.99% 9.7%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 07/19 12.70 美元 0.4% 5.21% 6.69%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 07/19 1114.62 美元 0.4% 3.91% 9.37%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 07/19 22.50 美元 0.4% 3.39% 6.27%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 07/19 10.44 美元 0.39% 4.77% 5.04%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 07/19 91.59 美元 0.39% 3.91% 9.37%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 07/19 230.17 美元 0.38% 5.69% 7.05%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 07/19 329.29 美元 0.38% 3.65% 8.28%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 208.73 澳幣 0.38% 3.65% 8.58%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 07/19 23.83 美元 0.38% 4.97% 5.67%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 07/19 2322.34 美元 0.38% 5.82% 7.58%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 07/19 201.64 美元 0.38% 3.65% 8.28%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 07/19 2120.56 美元 0.37% 5.69% 7.05%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 07/19 336.28 美元 0.36% 5.43% 5.98%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 07/19 16.93 美元 0.36% 4.8% 4.93%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 237.68 澳幣 0.35% 5.82% 8.58%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 187.69 澳幣 0.34% 3.35% 7.44%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 07/19 5033.77 歐元 0.34% 3.11% 5.88%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 32.88 歐元 0.34% 4.85% 14.92%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 07/19 299.11 歐元 0.32% 2.86% 4.89%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 04/26 121.11 美元 0.32% 7% 3.96%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 208.14 南非幣 0.32% 2.68% 5.81%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 07/19 30.20 美元 0.3% 2.1% 3.67%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 07/19 385.11 美元 0.28% 3.73% 0.79%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 07/19 33.15 美元 0.27% 0.88% 3.82%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 07/18 116.12 美元 0.27% 2.08% 0.85%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 199.55 南非幣 0.25% 5.34% 12.4%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 07/19 81.06 美元 0.25% 0.47% 5.42%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 07/19 55.48 美元 0.25% 1.65% 1.91%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 21.03 美元 0.24% 1.63% 1.89%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 07/19 27.72 美元 0.22% 4.73% 9.27%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 20.53 澳幣 0.2% 1.31% 0.94%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 07/19 26.62 美元 0.19% 4.32% 7.59%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 07/19 31.05 美元 0.19% 2.57% 3.01%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 07/19 27.53 美元 0.18% 2.3% 1.85%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 07/19 40.31 美元 0.17% 2.56% 3.02%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 177.16 南非幣 0.17% 4.84% 13.14%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 07/19 35.24 美元 0.17% 5.02% 11.84%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 07/19 32.14 美元 0.16% 4.53% 9.72%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 19.33 澳幣 0.16% 4.11% 6.95%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 07/19 60.20 歐元 0.15% 0.55% 5.41%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 07/19 33.68 美元 0.15% 4.8% 10.82%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 07/19 20.17 歐元 0.15% 3.53% 4.32%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 07/19 66.26 歐元 0.15% 0.68% 5.95%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 272.96 南非幣 0.15% 5.03% 11.66%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 07/19 35.00 美元 0.14% 2.07% 1.04%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 07/19 30.98 美元 0.13% 4.24% 10.6%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 07/19 58.26 美元 0.12% 4.52% 10.1%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 07/19 64.64 美元 0.12% 4.54% 10.12%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 07/19 18.18 美元 0.11% 3.81% 8.85%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 07/19 18.34 美元 0.11% 4.02% 9.68%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 27.58 美元 0.11% 4.06% 8.01%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 07/19 114.97 美元 0.1% 4.43% 9.33%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 192.36 南非幣 0.1% 1.39% 7.86%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 07/19 1469.57 美元 0.1% 4.5% 9.6%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 07/19 19.09 美元 0.1% 4.19% 10.6%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 07/19 28.64 美元 0.1% 3.96% 9.6%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 07/19 46.30 美元 0.09% 4.04% 8.01%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 07/19 46.47 美元 0.09% 4.04% 8%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 07/19 1404.29 美元 0.09% 4.44% 9.33%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 07/19 25.70 美元 0.08% 2.07% 2.15%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 07/19 244.24 美元 0.08% 4.18% 8.24%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 26.87 澳幣 0.07% 3.67% 6.74%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 07/19 26.97 美元 0.07% 3.77% 8.79%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 07/19 323.34 美元 0.07% 4.18% 8.24%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 258.45 澳幣 0.07% 4.16% 8.65%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 17.34 澳幣 0.06% 3.51% 8.08%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 07/19 19.20 美元 0.05% 0.45% 3.25%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 07/19 22.14 美元 0.05% 0.41% 3.22%
NN (L) 日本股票基金X股美元 07/19 124.47 美元 0.05% 1.65% 6.36%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 286.87 澳幣 0.05% 3.87% 7.49%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 07/19 20.97 美元 0.04% 0.55% 2.1%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 07/19 22.33 美元 0.04% 1.61% 0.42%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 07/19 1176.43 歐元 0.04% 1.46% 3.69%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 07/19 25.51 美元 0.04% 0.79% 4.81%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 07/19 23.28 美元 0.04% 0.39% 0%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 07/18 198.07 歐元 0.03% 1.53% 6.79%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 07/19 20.08 美元 0.03% 0.49% 1.85%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 07/19 221.36 美元 0.02% 0.52% 1.64%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 07/19 265.11 美元 0.02% 0.57% 1.66%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 07/18 144.11 歐元 0.02% 1.65% 6.26%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 07/19 279.11 美元 0.01% 0.39% 2.82%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/19 212.44 美元 0.01% 0.28% 0.62%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 07/19 18.76 美元 0.01% 0.14% 0.43%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 3030.67 南非幣 0.01% 3.61% 15.38%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 07/19 18.17 美元 0% 0.4% 3.19%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 07/19 30.15 美元 0% 0.63% 0.54%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/19 266.37 美元 0% 0.15% 1.8%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 07/19 29.53 美元 0% 0.41% 0.37%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 07/19 31.56 美元 0% 0.64% 0.57%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 07/19 37.79 美元 0% 6.33% 12.03%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 07/19 9.96 英鎊 0% 0.04% 0.27%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 2861.55 南非幣 0.01% 3.3% 14.49%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 217.92 澳幣 0.01% 0.27% 0.88%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 07/19 160.61 美元 0.01% 0.4% 0.38%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配) 07/19 180.09 南非幣 0.02% 2.32% 11.11%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 07/19 200.06 美元 0.02% 0.97% 5.1%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 209.18 澳幣 0.02% 0.03% 0.02%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 07/19 129.98 美元 0.02% 0.15% 1.37%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 284.83 澳幣 0.02% 0.2% 1.97%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 07/19 557.26 歐元 0.02% 0.17% 0.19%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 07/19 93.51 美元 0.03% 5.87% 10.17%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 07/19 508.49 歐元 0.03% 0.29% 0.31%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 07/19 273.15 歐元 0.03% 0.29% 0.3%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 07/19 278.27 歐元 0.03% 0.24% 1.45%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 194.30 澳幣 0.04% 0.67% 4.41%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 257.74 澳幣 0.04% 0.06% 0.85%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/19 189.88 美元 0.04% 0.69% 4.03%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 07/19 245.83 歐元 0.05% 0.54% 1.31%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 177.47 澳幣 0.06% 0.41% 3.4%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 07/19 28.28 美元 0.07% 1.76% 8.09%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 07/19 30.25 美元 0.07% 2.85% 4.3%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 07/19 2145.61 美元 0.07% 2.74% 11.05%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 07/19 1962.88 美元 0.07% 2.61% 10.5%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 07/19 533.72 歐元 0.07% 0.32% 2.35%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 07/19 93.24 美元 0.08% 2.62% 10.49%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 07/19 777.97 歐元 0.08% 0.21% 1.92%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 07/19 498.98 歐元 0.08% 0.21% 1.92%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 07/19 21.47 美元 0.09% 1.68% 7.97%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 07/19 216.88 美元 0.09% 2.36% 9.39%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 07/19 320.98 美元 0.1% 2.35% 9.39%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 07/19 9.98 美元 0.1% 1.4% 3.33%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 07/19 177.45 歐元 0.1% 0.06% 0.87%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 07/19 18.62 美元 0.11% 1.25% 6.21%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 07/19 75.84 美元 0.11% 0.39% 2.94%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 229.06 澳幣 0.12% 2.36% 9.86%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 07/19 8.68 美元 0.12% 1.72% 4.34%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 07/19 384.76 美元 0.12% 0.38% 2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 07/19 123.04 美元 0.12% 1.46% 3.58%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 07/19 8.13 美元 0.12% 1.83% 4.88%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 07/19 303.02 美元 0.13% 0.14% 1.9%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 07/19 15.71 歐元 0.13% 0.53% 3.19%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 07/19 170.49 美元 0.13% 0.13% 1.91%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 264.38 澳幣 0.14% 2.11% 8.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 07/19 109.85 美元 0.14% 1.21% -
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 07/19 464.09 歐元 0.15% 0.04% 5.28%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 07/19 425.69 歐元 0.16% 0.17% 4.75%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配) 07/19 17.78 澳幣 0.17% 1.01% 5.6%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 07/18 104.49 美元 0.18% 2.05% 3.21%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 07/19 762.94 美元 0.18% 0.9% 0.12%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 07/19 696.83 美元 0.19% 0.77% 0.37%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 07/18 167.11 美元 0.19% 2.2% 2.61%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 07/18 146.30 美元 0.2% 2.32% 2.1%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 07/19 307.39 美元 0.22% 0.87% 4.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 07/19 95.62 美元 0.23% 0.82% 3.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 07/19 113.73 美元 0.23% 0.82% 3.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 07/19 103.62 美元 0.25% 0.57% 2.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 07/19 87.26 美元 0.25% 0.57% 2.79%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 210.92 南非幣 0.26% 3.92% 8.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 07/19 103.02 澳幣 0.26% 0.34% 2.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 07/19 90.70 澳幣 0.27% 0.31% 2.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 07/19 90.89 美元 0.27% 0.31% 1.76%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 07/19 233.59 美元 0.31% 4.48% 7.91%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 22.13 美元 0.32% 2.87% 4.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 07/19 98.85 澳幣 0.32% - -
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 07/19 223.65 美元 0.33% 4.82% 9.19%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 07/19 27.03 美元 0.33% 3.34% 6.69%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 07/19 25.52 美元 0.35% 2.87% 4.65%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 07/19 13.83 美元 0.36% 0.03% 0.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 07/19 119.95 美元 0.37% 0.74% 3.28%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 07/18 403.32 歐元 0.37% 3.02% 4.28%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 07/19 4225.00 日圓 0.38% 5.1% 10.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 07/19 100.72 美元 0.38% - -
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 20.77 澳幣 0.38% 2.46% 3.62%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 07/19 4667.00 日圓 0.38% 4.97% 9.85%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 269.09 澳幣 0.38% 0.75% 1.5%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 07/19 247.58 美元 0.39% 0.85% 0.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 07/19 99.03 美元 0.39% - -
NN (L) 環球高股息基金X股美元 07/19 470.06 美元 0.39% 0.85% 0.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 07/19 100.40 美元 0.39% - -
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 07/19 99.06 美元 0.4% - -
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 07/19 227.89 美元 0.41% 1.1% 0.35%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 250.40 澳幣 0.43% 0.93% 0.52%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 3809.76 南非幣 0.51% 3.32% 9.16%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 07/19 73.31 歐元 0.56% 6.48% 20.76%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 07/19 67.09 歐元 0.57% 6.35% 20.16%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 3569.29 南非幣 0.57% 3.04% 7.99%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 07/18 272.83 美元 0.59% 2.32% 0.2%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 07/19 569.64 美元 0.59% 2.56% 5.43%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 07/19 296.88 美元 0.6% 2.43% 4.9%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 07/18 240.51 美元 0.6% 2.19% 0.31%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 07/19 531.05 美元 0.6% 2.43% 4.91%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 07/19 278.72 美元 0.62% 2.17% 3.86%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 07/19 340.91 美元 0.62% 2.17% 3.86%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 290.54 澳幣 0.63% 2.2% 4.09%
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 07/19 25.07 美元 0.63% 16.23% 19.02%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 07/19 442.83 歐元 0.65% 1.66% 1.66%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 272.30 澳幣 0.66% 2.04% 3.02%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 07/18 224.62 歐元 0.66% 1.54% 3.28%
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 07/19 20.53 美元 0.67% 15.71% 17.02%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 07/19 91.90 美元 0.78% 5.63% 15.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 07/19 110.20 澳幣 1.03% 2.36% 7.62%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 07/18 155.01 歐元 1.36% 2.82% 4.71%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 07/18 182.81 歐元 1.47% 5.67% 13.24%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 11.16 歐元 1.5% 5.03% 4.38%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 07/18 175.64 美元 1.58% 3.48% 8.44%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 07/18 116.26 美元 1.59% 3.6% 8.91%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 07/19 12.65 美元 1.71% 5.61% 7.94%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 07/18 166.47 美元 1.71% 4.81% 8.25%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 07/19 173.53 美元 1.76% 5.97% 9.46%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 07/19 11.74 美元 1.76% 5.56% 7.94%
NN (L) 能源基金X股歐元 07/19 725.57 歐元 1.88% 7.12% 14.11%
NN (L) 能源基金P股美元 07/19 1075.72 美元 2.09% 7.64% 17.06%
NN (L) 能源基金X股美元 07/19 982.07 美元 2.1% 7.75% 17.47%
NN (L) 能源基金Y股美元 07/19 186.55 美元 2.12% 7.99% 18.3%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 07/19 120.48 美元 2.26% 2.81% 7.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 07/19 94.34 美元 2.28% 3.09% 8.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 07/19 149.91 美元 2.55% 5.63% 8.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 07/19 92.05 美元 2.57% 5.89% 9.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 07/19 19251.78 日圓 2.59% 6.2% 11.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 07/19 8886.76 日圓 2.62% 6.48% 12.1%
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