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野村證券投資信託股份有限公司
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加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效％ | ||
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NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 | 01/17 | 5812.56 | 歐元 | 2.44% | 16.75% | 40.25% |
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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 03/12 | 113.48 | 美元 | 2.11% | 5.4% | - NaN% |
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荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.75 | 美元 | 1.96% | 5% | - NaN% |
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NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 01/17 | 533.57 | 歐元 | 1.93% | 14.1% | 28.47% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 | 01/17 | 500.26 | 歐元 | 1.92% | 13.95% | 27.83% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.77 | 美元 | 1.89% | 8.17% | 7.73% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 01/17 | 42.36 | 美元 | 1.87% | 14.18% | 33.63% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 01/17 | 103.95 | 美元 | 1.84% | 13.7% | 31.4% |
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荷寶環球地產股票基金 D 歐元 | 01/17 | 196.17 | 歐元 | 1.79% | 3.22% | 21.63% |
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NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 | 01/17 | 1510.09 | 歐元 | 1.77% | 9.72% | 19.37% |
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NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 01/17 | 2064.59 | 美元 | 1.75% | 16.31% | 37.46% |
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荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 01/17 | 211.55 | 歐元 | 1.75% | 7.28% | 20.6% |
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NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 01/17 | 1876.80 | 美元 | 1.74% | 16.17% | 36.8% |
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NN (L) 食品飲料基金X股歐元 | 01/17 | 2314.12 | 歐元 | 1.58% | 4.85% | 22.06% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 01/17 | 84.26 | 歐元 | 1.55% | 13.11% | 33.73% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 01/17 | 76.91 | 歐元 | 1.53% | 12.95% | 33.05% |
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天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 01/17 | 28.04 | 美元 | 1.48% | 13.31% | 26.18% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 295.70 | 南非幣 | 1.45% | 13.14% | 31.52% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 38.93 | 美元 | 1.43% | 12.38% | 29.49% |
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天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 01/17 | 22.77 | 美元 | 1.42% | 12.81% | 24.03% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 37.03 | 美元 | 1.4% | 12.11% | 28.25% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 35.16 | 美元 | 1.38% | 11.83% | 26.97% |
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NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 | 01/17 | 72.09 | 歐元 | 1.37% | 6.72% | 21.48% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 | 01/17 | 1259.67 | 歐元 | 1.36% | 6.34% | 17.99% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 01/17 | 64.02 | 美元 | 1.36% | 12.42% | 28.71% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 01/17 | 71.45 | 美元 | 1.36% | 12.4% | 28.7% |
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NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 | 01/17 | 65.34 | 歐元 | 1.35% | 6.57% | 20.88% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 01/17 | 29.91 | 美元 | 1.35% | 11.88% | 26.28% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 01/17 | 50.68 | 美元 | 1.32% | 11.87% | 26.23% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 01/17 | 50.87 | 美元 | 1.31% | 11.84% | 26.23% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 01/17 | 28.97 | 澳幣 | 1.29% | 11.48% | 24.72% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股美元 | 01/17 | 421.33 | 美元 | 1.23% | 13.39% | 24.69% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 01/17 | 276.68 | 歐元 | 1.18% | 14.76% | 35.77% |
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NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 | 01/17 | 1019.78 | 美元 | 1.08% | 9.18% | 16.41% |
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荷寶環球地產股票基金 M 美元 | 01/17 | 176.18 | 美元 | 1.08% | 2.55% | 17.99% |
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NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 248.69 | 澳幣 | 1.06% | 4.24% | 19.51% |
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NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 | 01/17 | 254.12 | 美元 | 1.06% | 8.91% | 15.25% |
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荷寶歐洲低波動股票 M 美元 | 01/17 | 126.70 | 美元 | 1.04% | 6.59% | 16.95% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 | 01/17 | 443.48 | 歐元 | 1.01% | 9.35% | 22.32% |
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NN (L) 日本股票基金X股美元 | 01/17 | 137.08 | 美元 | 0.97% | 5.81% | 13.05% |
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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.75 | 美元 | 0.96% | 7.06% | 5.02% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 01/17 | 35.04 | 歐元 | 0.95% | 4.74% | 17.24% |
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NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 | 01/17 | 265.82 | 美元 | 0.93% | 7.69% | 16.32% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 01/17 | 55.86 | 歐元 | 0.92% | 7.89% | 16.44% |
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NN (L) 日本股票基金P股日圓 | 01/17 | 5269.00 | 日圓 | 0.92% | 7.28% | 14.13% |
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NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 | 01/17 | 253.26 | 美元 | 0.92% | 7.44% | 14.98% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 01/17 | 19.64 | 美元 | 0.92% | 12.36% | 43.52% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 01/17 | 32.19 | 歐元 | 0.91% | 8.14% | 17.51% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 01/17 | 23.48 | 歐元 | 0.9% | 7.67% | 15.57% |
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NN (L) 食品飲料基金P股美元 | 01/17 | 2464.56 | 美元 | 0.9% | 4.45% | 19.63% |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) | 01/17 | 240.98 | 美元 | 0.89% | 4.32% | 19.04% |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元 | 01/17 | 2245.12 | 美元 | 0.89% | 4.33% | 19.06% |
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NN (L) 日本股票基金X股日圓 | 01/17 | 4758.00 | 日圓 | 0.89% | 7.13% | 13.55% |
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NN (L) 食品飲料基金Y股美元 | 01/17 | 354.22 | 美元 | 0.87% | 4.06% | 17.85% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 01/17 | 55.62 | 美元 | 0.84% | 11.82% | 41.05% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 | 01/17 | 104.16 | 美元 | 0.84% | 12.4% | 29.76% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 01/17 | 4074.38 | 南非幣 | 0.77% | 7.72% | 24.53% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 01/17 | 3804.66 | 南非幣 | 0.76% | 7.56% | 23.58% |
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天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) | 01/17 | 223.98 | 南非幣 | 0.73% | 12.94% | - NaN% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 33.79 | 美元 | 0.72% | 7.8% | 19.28% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 01/17 | 34.41 | 歐元 | 0.7% | 3.42% | 14.89% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 01/17 | 41.21 | 美元 | 0.69% | 12.21% | 26.84% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 01/17 | 4063.25 | 南非幣 | 0.68% | 3.78% | - NaN% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 31.08 | 美元 | 0.68% | 7.34% | 17.28% |
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NN (L) 銀行及保險基金P股美元 | 01/17 | 809.69 | 美元 | 0.68% | 5.95% | 15.64% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 01/17 | 43.79 | 美元 | 0.67% | 12.17% | 26.81% |
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NN (L) 美國高股息基金P股美元 | 01/17 | 616.59 | 美元 | 0.67% | 6.86% | 20.5% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 01/17 | 43.59 | 美元 | 0.67% | 11.93% | 25.61% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股美元 | 01/17 | 737.73 | 美元 | 0.67% | 5.82% | 15.07% |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元 | 01/17 | 573.40 | 美元 | 0.66% | 6.73% | 19.9% |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) | 01/17 | 317.67 | 美元 | 0.66% | 6.73% | 19.9% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 32.28 | 美元 | 0.66% | 7.51% | 17.99% |
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荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 | 01/17 | 102.08 | 美元 | 0.66% | - NaN% | - NaN% |
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荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 | 01/17 | 102.08 | 美元 | 0.66% | - NaN% | - NaN% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 308.52 | 澳幣 | 0.65% | 6.37% | 18.52% |
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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 | 01/17 | 130.24 | 美元 | 0.65% | 2.99% | 12.13% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 01/17 | 4050.26 | 南非幣 | 0.65% | 3.5% | - NaN% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 287.88 | 澳幣 | 0.65% | 6.16% | 17.51% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 01/17 | 471.57 | 歐元 | 0.65% | 6.01% | 16.41% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元 | 01/17 | 366.27 | 美元 | 0.65% | 6.46% | 18.71% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) | 01/17 | 296.57 | 美元 | 0.64% | 6.46% | 18.71% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 01/17 | 28.50 | 美元 | 0.64% | 11.94% | 25.61% |
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荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 | 01/17 | 101.95 | 美元 | 0.64% | - NaN% | - NaN% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) | 01/17 | 28.31 | 美元 | 0.64% | 11.57% | 25.55% |
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天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (澳幣避險IRD月配) | 01/17 | 22.26 | 澳幣 | 0.64% | 11.26% | - NaN% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) | 01/17 | 25.68 | 美元 | 0.63% | 11.57% | 25.5% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) | 01/17 | 24.24 | 美元 | 0.63% | 11.62% | 24.37% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 01/17 | 27.25 | 美元 | 0.63% | 11.64% | 24.37% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) | 01/17 | 25.52 | 美元 | 0.63% | 11.91% | 25.57% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) | 01/17 | 24.42 | 美元 | 0.62% | 11.64% | 24.37% |
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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 | 01/17 | 230.54 | 歐元 | 0.61% | 2.33% | 8.91% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 203.63 | 南非幣 | 0.6% | 3.01% | 16.66% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 01/17 | 31.62 | 美元 | 0.58% | 8.71% | 18.14% |
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NN (L) 投資級公司債基金P股美元 | 01/17 | 1547.49 | 美元 | 0.57% | 2.72% | 15.45% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 01/17 | 118.72 | 美元 | 0.57% | 2.65% | 15.16% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 01/17 | 1476.93 | 美元 | 0.57% | 2.66% | 15.16% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 01/17 | 32.15 | 美元 | 0.57% | 8.95% | 19.21% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 265.08 | 澳幣 | 0.55% | 2.35% | 13.87% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 01/17 | 171.93 | 美元 | 0.55% | 8.69% | 18.13% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 | 01/17 | 338.36 | 美元 | 0.55% | 2.4% | 14.01% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 292.71 | 澳幣 | 0.55% | 2.11% | 12.68% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 01/17 | 250.84 | 美元 | 0.55% | 2.4% | 14.01% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 01/17 | 274.61 | 美元 | 0.54% | 2.95% | 6.63% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 01/17 | 223.33 | 美元 | 0.54% | 2.95% | 6.62% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 01/17 | 33.95 | 美元 | 0.54% | 8.94% | 19.21% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 01/17 | 43.48 | 美元 | 0.53% | 10.96% | 24.13% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 01/17 | 138.50 | 美元 | 0.53% | 8.42% | 16.95% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 24.85 | 美元 | 0.53% | 8.53% | 17.8% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 218.44 | 澳幣 | 0.53% | 2.62% | 5.44% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 01/17 | 213.22 | 美元 | 0.52% | 2.68% | 5.56% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 01/17 | 2512.93 | 南非幣 | 0.52% | 3.96% | 15.91% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 01/17 | 27.09 | 美元 | 0.52% | 1.8% | 11.57% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 01/17 | 28.84 | 美元 | 0.52% | 2.19% | 13.34% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 01/17 | 33.69 | 美元 | 0.51% | 10.93% | 24.12% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 01/17 | 19.57 | 澳幣 | 0.51% | 1.48% | 10.59% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 208.65 | 澳幣 | 0.51% | 2.37% | 4.42% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 | 01/17 | 284.29 | 歐元 | 0.5% | 2.26% | 3.49% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 01/17 | 2377.42 | 南非幣 | 0.5% | 3.7% | 14.76% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) | 01/17 | 20.25 | 歐元 | 0.49% | 1.11% | 8.38% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 01/17 | 147.49 | 美元 | 0.49% | 14.35% | 33.19% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 | 01/17 | 284.36 | 美元 | 0.48% | 14.04% | 31.75% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 01/17 | 112.94 | 澳幣 | 0.48% | 2.53% | 11.98% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 01/17 | 37.62 | 美元 | 0.48% | 10.39% | 21.74% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 | 01/17 | 29.71 | 美元 | 0.48% | 10.6% | 22.68% |
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NN (L) 環球高股息基金P股歐元 | 01/17 | 513.08 | 歐元 | 0.44% | 7.17% | 20.04% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配) | 01/17 | 182.38 | 南非幣 | 0.44% | 3.68% | 15.49% |
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NN (L) 環球高股息基金X股歐元 | 01/17 | 469.45 | 歐元 | 0.43% | 7.04% | 19.44% |
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NN (L) 新興市場債券基金P股美元 | 01/17 | 395.54 | 美元 | 0.42% | 2.86% | 11.61% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) | 01/17 | 1103.40 | 美元 | 0.41% | 2.78% | 11.27% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元 | 01/17 | 377.31 | 美元 | 0.41% | 2.78% | 11.28% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 01/17 | 89.69 | 美元 | 0.41% | 2.77% | 11.27% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 192.40 | 南非幣 | 0.41% | 3.48% | 9.82% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 180.40 | 南非幣 | 0.4% | 4.93% | 17.38% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 01/17 | 29.76 | 美元 | 0.4% | 2.87% | 12.5% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 203.04 | 澳幣 | 0.4% | 2.46% | 10.03% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 181.60 | 澳幣 | 0.39% | 2.25% | 8.87% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 01/17 | 196.41 | 美元 | 0.39% | 2.52% | 10.16% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 | 01/17 | 336.28 | 美元 | 0.39% | 2.52% | 10.16% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 01/17 | 18.73 | 美元 | 0.37% | 3.96% | 13.35% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 01/17 | 5091.94 | 歐元 | 0.37% | 2.09% | 7.91% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) | 01/17 | 22.18 | 美元 | 0.36% | 2.95% | 12.51% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 01/17 | 19.58 | 美元 | 0.36% | 4.17% | 14.29% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 01/17 | 301.09 | 歐元 | 0.35% | 1.84% | 6.88% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 01/17 | 4153.50 | 南非幣 | 0.35% | 5.51% | 19.12% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 | 01/17 | 22.65 | 美元 | 0.35% | 2.3% | 5.25% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配) | 01/17 | 17.94 | 澳幣 | 0.34% | 2.18% | 9.37% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 | 01/17 | 26.30 | 美元 | 0.34% | 2.69% | 6.86% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 01/17 | 35.75 | 美元 | 0.34% | 7.56% | 14.61% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 01/17 | 17.54 | 澳幣 | 0.34% | 3.4% | 11.21% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 01/17 | 32.62 | 美元 | 0.34% | 4.17% | 14.34% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 01/17 | 296.70 | 美元 | 0.33% | 8.8% | 19.3% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 01/17 | 30.02 | 美元 | 0.33% | 3.94% | 13.29% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 01/17 | 4087.52 | 南非幣 | 0.33% | 5.25% | 17.92% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) | 01/17 | 19.04 | 美元 | 0.32% | 2.44% | 10.57% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 01/17 | 28.16 | 美元 | 0.32% | 3.75% | 12.47% |
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荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 | 04/26 | 121.11 | 美元 | 0.32% | 7% | 3.96% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 01/17 | 18.50 | 美元 | 0.32% | 3.77% | 12.48% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 01/17 | 15.85 | 歐元 | 0.32% | 1.82% | 7.5% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 | 01/17 | 260.89 | 美元 | 0.31% | 8.67% | 18.7% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 01/17 | 86.26 | 美元 | 0.31% | 7.11% | 12.71% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 01/17 | 19.20 | 美元 | 0.31% | 2.3% | 5.21% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) | 01/17 | 18.20 | 美元 | 0.28% | 2.28% | 5.17% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 01/17 | 3043.50 | 南非幣 | 0.27% | 3.24% | 16.61% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 01/17 | 241.06 | 歐元 | 0.27% | 8.06% | 15.97% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 218.23 | 南非幣 | 0.26% | 6.4% | 18.86% |
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NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 01/17 | 359.57 | 美元 | 0.25% | 4.31% | 14.83% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 01/17 | 260.33 | 美元 | 0.25% | 4.24% | 14.48% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 01/17 | 2847.16 | 南非幣 | 0.25% | 2.91% | 15.44% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 411.19 | 澳幣 | 0.24% | 3.96% | 13.25% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 01/17 | 290.88 | 美元 | 0.24% | 4.23% | 14.5% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 01/17 | 256.93 | 美元 | 0.23% | 3.97% | 13.36% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 403.47 | 澳幣 | 0.22% | 3.65% | 11.71% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 299.57 | 澳幣 | 0.21% | 2.52% | 19.13% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 01/17 | 312.34 | 歐元 | 0.21% | 3.52% | 11.06% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 01/17 | 286.78 | 美元 | 0.2% | 3.76% | 13.29% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 01/17 | 295.91 | 美元 | 0.2% | 2.81% | 20.65% |
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NN (L) 歐元高股息基金P股美元 | 01/17 | 592.63 | 歐元 | 0.19% | 2.3% | 17.83% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 01/17 | 32.33 | 美元 | 0.19% | 5.67% | 15.89% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 01/17 | 26.21 | 美元 | 0.19% | 1.67% | 4.21% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 269.69 | 澳幣 | 0.19% | 2.31% | 17.98% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 | 01/17 | 539.43 | 歐元 | 0.18% | 2.17% | 17.24% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 01/17 | 285.34 | 歐元 | 0.18% | 2.17% | 17.24% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 01/17 | 22.06 | 美元 | 0.18% | 5.26% | 14.01% |
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NN (L) 亞洲債券基金P股美元 | 01/17 | 2228.80 | 美元 | 0.17% | 2.12% | 12.31% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 01/17 | 280.97 | 美元 | 0.17% | 2.55% | 19.43% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 01/17 | 58.90 | 美元 | 0.17% | 5.23% | 13.98% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元 | 01/17 | 2033.94 | 美元 | 0.16% | 1.99% | 11.75% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) | 01/17 | 93.32 | 美元 | 0.16% | 1.99% | 11.75% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 01/17 | 255.38 | 歐元 | 0.16% | 1.92% | 16.07% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 01/17 | 33.29 | 美元 | 0.15% | 7.78% | 19.1% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 227.83 | 澳幣 | 0.15% | 1.69% | 10.59% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 01/17 | 215.93 | 美元 | 0.14% | 1.73% | 10.64% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 261.67 | 澳幣 | 0.14% | 1.46% | 9.53% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 01/17 | 21.39 | 澳幣 | 0.14% | 4.9% | 12.66% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 | 01/17 | 330.93 | 美元 | 0.14% | 1.73% | 10.63% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 01/17 | 22.58 | 美元 | 0.13% | 1.21% | 2.47% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 01/17 | 27.58 | 美元 | 0.11% | 2.87% | 12.04% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 01/17 | 12.67 | 美元 | 0.08% | 2.83% | 12.05% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 | 01/17 | 24.40 | 美元 | 0.08% | 2.6% | 10.94% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 01/17 | 17.27 | 美元 | 0.06% | 2.43% | 10.12% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 01/17 | 34.57 | 歐元 | 0.06% | 11.09% | 20.18% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 01/17 | 21.16 | 美元 | 0.03% | 0.37% | 1.97% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 01/17 | 20.06 | 美元 | 0.03% | 0.31% | 1.71% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 01/17 | 198.87 | 美元 | 0.02% | 2.82% | 9.41% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 01/17 | 18.75 | 美元 | 0% | 0.04% | 0.3% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 01/17 | 10.33 | 美元 | 0% | 2.43% | 10.15% |
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天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 01/17 | 9.96 | 英鎊 | 0% | 0.05% | 0.17% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 01/17 | 187.61 | 美元 | 0.01% | 2.52% | 8.32% |
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NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 01/17 | 548.77 | 歐元 | 0.02% | 2.27% | 6.77% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 191.93 | 澳幣 | 0.02% | 2.51% | 8.21% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 174.29 | 澳幣 | 0.03% | 2.18% | 2.05% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 01/17 | 764.36 | 歐元 | 0.03% | 2.14% | 6.26% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 01/17 | 511.78 | 歐元 | 0.03% | 2.13% | 6.24% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 01/17 | 98.61 | 澳幣 | 0.12% | 2.7% | - NaN% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 01/20 | 134.49 | 美元 | 0.12% | 4.42% | 13.78% |
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NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 288.67 | 澳幣 | 0.12% | 6.27% | 16.53% |
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NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 266.96 | 澳幣 | 0.14% | 6% | 15.36% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 01/20 | 104.69 | 美元 | 0.14% | 4.12% | 12.48% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 01/17 | 398.12 | 美元 | 0.15% | 2.57% | 7.89% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 01/17 | 74.96 | 美元 | 0.15% | 2.58% | 7.89% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 01/17 | 321.03 | 美元 | 0.17% | 3.05% | 9.04% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 01/17 | 167.56 | 美元 | 0.17% | 2.3% | 6.9% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 01/17 | 118.65 | 美元 | 0.17% | 3% | 8.82% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 01/17 | 96.98 | 美元 | 0.17% | 3% | 8.82% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 01/17 | 23.60 | 美元 | 0.17% | 6.36% | 13.2% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 01/17 | 16.71 | 美元 | 0.18% | 6.15% | 12.26% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 01/17 | 107.57 | 美元 | 0.19% | 2.74% | 7.74% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 01/17 | 86.97 | 美元 | 0.19% | 2.74% | 7.74% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) | 01/17 | 20.94 | 美元 | 0.19% | 6.35% | 13.28% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 01/17 | 106.17 | 澳幣 | 0.2% | 2.44% | 6.56% |
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荷寶新興市場股票基金 D 歐元 | 01/17 | 223.44 | 歐元 | 0.2% | 12.16% | 22.24% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 01/17 | 89.89 | 澳幣 | 0.2% | 2.46% | 6.68% |
| |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) | 01/17 | 125.08 | 美元 | 0.21% | 3.11% | 8.76% |
| |
|
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 | 01/17 | 162.17 | 歐元 | 0.21% | 12.02% | 21.63% |
| |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 01/17 | 104.93 | 美元 | 0.21% | 3.07% | - NaN% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 01/17 | 90.12 | 美元 | 0.21% | 2.49% | 6.67% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) | 11/21 | 171.67 | 歐元 | 0.22% | 0.48% | 3.15% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 01/17 | 22.08 | 美元 | 0.23% | 6.11% | 12.26% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 01/17 | 104.08 | 美元 | 0.23% | 2.8% | - NaN% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 01/17 | 98.92 | 美元 | 0.23% | 2.8% | - NaN% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 01/17 | 98.26 | 美元 | 0.25% | 2.12% | - NaN% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元 | 01/17 | 512.54 | 美元 | 0.26% | 6.5% | 16.5% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) | 01/17 | 266.39 | 美元 | 0.26% | 6.5% | 16.49% |
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NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) | 01/17 | 243.82 | 美元 | 0.28% | 6.24% | 15.32% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) | 01/17 | 13.80 | 美元 | 0.29% | 1.27% | 4.89% |
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NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 01/17 | 227.84 | 美元 | 0.32% | 8.1% | 7.83% |
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NN (L) 新興高股息基金X股美元 | 01/17 | 59.46 | 美元 | 0.32% | 8.09% | 7.81% |
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NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 01/17 | 223.41 | 美元 | 0.34% | 7.82% | 6.75% |
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NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 01/17 | 243.98 | 美元 | 0.34% | 7.82% | 6.74% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 | 01/17 | 173.30 | 歐元 | 0.4% | 8.84% | 13.2% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 01/17 | 25.24 | 美元 | 0.52% | 10.54% | 17.26% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 01/17 | 21.29 | 美元 | 0.52% | 10.02% | 15.03% |
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NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 01/17 | 2135.76 | 美元 | 0.58% | 9.21% | 12.13% |
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NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 01/17 | 1956.41 | 美元 | 0.59% | 9.08% | 11.59% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 01/17 | 94.88 | 英鎊 | 0.6% | 6.07% | 15.75% |
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NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 01/17 | 184.19 | 美元 | 0.61% | 8.81% | 10.46% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 01/20 | 129.84 | 美元 | 0.61% | 3.26% | 14.09% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 01/20 | 115.34 | 美元 | 0.62% | 3.01% | 12.96% |
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天達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 | 01/17 | 9.27 | 美元 | 0.65% | 5.53% | 13.65% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 01/17 | 10.49 | 美元 | 0.67% | 5.71% | 14.6% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 | 01/17 | 9.06 | 美元 | 0.67% | 5.42% | 13.29% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元 | 11/04 | 305.33 | 美元 | 0.67% | 1.02% | 3.57% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 01/20 | 173.06 | 美元 | 0.71% | 5.75% | 16% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 01/17 | 8.44 | 美元 | 0.72% | 5.28% | 12.65% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 01/20 | 105.71 | 美元 | 0.73% | 5.45% | 14.7% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 01/20 | 21990.67 | 日圓 | 0.74% | 5.19% | 13.28% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 01/20 | 10092.09 | 日圓 | 0.76% | 4.89% | 11.98% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 01/20 | 111.19 | 美元 | 0.78% | 4.98% | - NaN% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 12/04 | 214.35 | 南非幣 | 0.84% | 6.03% | 16.98% |
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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 01/17 | 116.92 | 美元 | 0.86% | 11.76% | 19.91% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 | 12/04 | 28.10 | 美元 | 0.88% | 5.09% | 14.6% |
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荷寶新興市場股票基金 M 美元 | 01/17 | 162.82 | 美元 | 0.88% | 11.46% | 18.62% |
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荷寶新興市場股票基金 D 美元 | 01/17 | 186.44 | 美元 | 0.88% | 11.6% | 19.22% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 | 12/04 | 26.38 | 美元 | 0.9% | 4.72% | 12.54% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 12/04 | 22.58 | 美元 | 0.92% | 4.72% | 12.55% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 12/04 | 21.05 | 澳幣 | 0.97% | 4.3% | 11% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/17 | 234.27 | 澳幣 | 0.97% | 8% | 11.31% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 01/17 | 34.75 | 美元 | 1.02% | 9.09% | 18.77% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 | 01/17 | 46.90 | 美元 | 1.03% | 8.77% | 17.46% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 01/17 | 11.47 | 歐元 | 1.05% | 2.08% | 8.03% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 01/17 | 59.01 | 美元 | 1.06% | 8.61% | 16.8% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 美元 | 01/17 | 194.21 | 美元 | 1.07% | 8.29% | 10.4% |
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荷寶亞太優越股票基金 M 美元 | 01/17 | 128.23 | 美元 | 1.09% | 8.16% | 9.85% |
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NN (L) 亞洲收益基金P股美元 | 01/17 | 1304.12 | 美元 | 1.14% | 9.46% | 14.11% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) | 01/17 | 226.67 | 美元 | 1.15% | 9.33% | 13.54% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股美元 | 01/17 | 1193.44 | 美元 | 1.15% | 9.33% | 13.55% |
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NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 01/17 | 236.89 | 美元 | 1.17% | 9.05% | 12.41% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 01/17 | 24.76 | 英鎊 | 1.38% | 4.57% | 13.31% |
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NN (L) 能源基金X股歐元 | 01/17 | 730.36 | 歐元 | 1.5% | 2.28% | 1.96% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 01/17 | 11.66 | 美元 | 1.63% | 1.51% | 5.43% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 01/17 | 173.80 | 美元 | 1.7% | 1.1% | 3.59% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 01/17 | 12.84 | 美元 | 1.71% | 1.53% | 5.33% |
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NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 01/17 | 1499.99 | 美元 | 1.94% | 14.29% | 27.41% |
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NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 01/17 | 1374.57 | 美元 | 1.95% | 14.16% | 26.79% |
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NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 01/17 | 450.18 | 美元 | 1.97% | 13.87% | 25.52% |
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NN (L) 能源基金P股美元 | 01/17 | 1073.17 | 美元 | 2.16% | 1.89% | 3.92% |
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NN (L) 能源基金X股美元 | 01/17 | 977.35 | 美元 | 2.17% | 1.76% | 4.39% |
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NN (L) 能源基金Y股美元 | 01/17 | 184.72 | 美元 | 2.19% | 1.51% | 5.35% |
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