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NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 01/17 5812.56 歐元 2.44% 16.75% 40.25%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% - NaN%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% - NaN%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 01/17 533.57 歐元 1.93% 14.1% 28.47%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 01/17 500.26 歐元 1.92% 13.95% 27.83%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 03/13 110.77 美元 1.89% 8.17% 7.73%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 01/17 42.36 美元 1.87% 14.18% 33.63%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 01/17 103.95 美元 1.84% 13.7% 31.4%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 01/17 196.17 歐元 1.79% 3.22% 21.63%
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 01/17 1510.09 歐元 1.77% 9.72% 19.37%
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 01/17 2064.59 美元 1.75% 16.31% 37.46%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 01/17 211.55 歐元 1.75% 7.28% 20.6%
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 01/17 1876.80 美元 1.74% 16.17% 36.8%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 01/17 2314.12 歐元 1.58% 4.85% 22.06%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 01/17 84.26 歐元 1.55% 13.11% 33.73%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 01/17 76.91 歐元 1.53% 12.95% 33.05%
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 01/17 28.04 美元 1.48% 13.31% 26.18%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 295.70 南非幣 1.45% 13.14% 31.52%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 01/17 38.93 美元 1.43% 12.38% 29.49%
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 01/17 22.77 美元 1.42% 12.81% 24.03%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 01/17 37.03 美元 1.4% 12.11% 28.25%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 01/17 35.16 美元 1.38% 11.83% 26.97%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 01/17 72.09 歐元 1.37% 6.72% 21.48%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 01/17 1259.67 歐元 1.36% 6.34% 17.99%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 01/17 64.02 美元 1.36% 12.42% 28.71%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 01/17 71.45 美元 1.36% 12.4% 28.7%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 01/17 65.34 歐元 1.35% 6.57% 20.88%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/17 29.91 美元 1.35% 11.88% 26.28%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 01/17 50.68 美元 1.32% 11.87% 26.23%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 01/17 50.87 美元 1.31% 11.84% 26.23%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/17 28.97 澳幣 1.29% 11.48% 24.72%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 01/17 421.33 美元 1.23% 13.39% 24.69%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 01/17 276.68 歐元 1.18% 14.76% 35.77%
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 01/17 1019.78 美元 1.08% 9.18% 16.41%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 01/17 176.18 美元 1.08% 2.55% 17.99%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 248.69 澳幣 1.06% 4.24% 19.51%
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 01/17 254.12 美元 1.06% 8.91% 15.25%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 01/17 126.70 美元 1.04% 6.59% 16.95%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 01/17 443.48 歐元 1.01% 9.35% 22.32%
NN (L) 日本股票基金X股美元 01/17 137.08 美元 0.97% 5.81% 13.05%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.75 美元 0.96% 7.06% 5.02%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 01/17 35.04 歐元 0.95% 4.74% 17.24%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 01/17 265.82 美元 0.93% 7.69% 16.32%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 01/17 55.86 歐元 0.92% 7.89% 16.44%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 01/17 5269.00 日圓 0.92% 7.28% 14.13%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 01/17 253.26 美元 0.92% 7.44% 14.98%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 01/17 19.64 美元 0.92% 12.36% 43.52%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 01/17 32.19 歐元 0.91% 8.14% 17.51%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 01/17 23.48 歐元 0.9% 7.67% 15.57%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 01/17 2464.56 美元 0.9% 4.45% 19.63%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 01/17 240.98 美元 0.89% 4.32% 19.04%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 01/17 2245.12 美元 0.89% 4.33% 19.06%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 01/17 4758.00 日圓 0.89% 7.13% 13.55%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 01/17 354.22 美元 0.87% 4.06% 17.85%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 01/17 55.62 美元 0.84% 11.82% 41.05%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 01/17 104.16 美元 0.84% 12.4% 29.76%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/17 4074.38 南非幣 0.77% 7.72% 24.53%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/17 3804.66 南非幣 0.76% 7.56% 23.58%
天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) 01/17 223.98 南非幣 0.73% 12.94% - NaN%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 01/17 33.79 美元 0.72% 7.8% 19.28%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 01/17 34.41 歐元 0.7% 3.42% 14.89%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 01/17 41.21 美元 0.69% 12.21% 26.84%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/17 4063.25 南非幣 0.68% 3.78% - NaN%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 01/17 31.08 美元 0.68% 7.34% 17.28%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 01/17 809.69 美元 0.68% 5.95% 15.64%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 01/17 43.79 美元 0.67% 12.17% 26.81%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 01/17 616.59 美元 0.67% 6.86% 20.5%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 01/17 43.59 美元 0.67% 11.93% 25.61%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 01/17 737.73 美元 0.67% 5.82% 15.07%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 01/17 573.40 美元 0.66% 6.73% 19.9%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 01/17 317.67 美元 0.66% 6.73% 19.9%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 01/17 32.28 美元 0.66% 7.51% 17.99%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元 01/17 102.08 美元 0.66% - NaN% - NaN%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元 01/17 102.08 美元 0.66% - NaN% - NaN%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 308.52 澳幣 0.65% 6.37% 18.52%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元 01/17 130.24 美元 0.65% 2.99% 12.13%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/17 4050.26 南非幣 0.65% 3.5% - NaN%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 287.88 澳幣 0.65% 6.16% 17.51%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 01/17 471.57 歐元 0.65% 6.01% 16.41%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 01/17 366.27 美元 0.65% 6.46% 18.71%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 01/17 296.57 美元 0.64% 6.46% 18.71%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 01/17 28.50 美元 0.64% 11.94% 25.61%
荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元 01/17 101.95 美元 0.64% - NaN% - NaN%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 01/17 28.31 美元 0.64% 11.57% 25.55%
天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (澳幣避險IRD月配) 01/17 22.26 澳幣 0.64% 11.26% - NaN%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 01/17 25.68 美元 0.63% 11.57% 25.5%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 01/17 24.24 美元 0.63% 11.62% 24.37%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 01/17 27.25 美元 0.63% 11.64% 24.37%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 01/17 25.52 美元 0.63% 11.91% 25.57%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 01/17 24.42 美元 0.62% 11.64% 24.37%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 01/17 230.54 歐元 0.61% 2.33% 8.91%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 203.63 南非幣 0.6% 3.01% 16.66%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 01/17 31.62 美元 0.58% 8.71% 18.14%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 01/17 1547.49 美元 0.57% 2.72% 15.45%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 01/17 118.72 美元 0.57% 2.65% 15.16%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 01/17 1476.93 美元 0.57% 2.66% 15.16%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 01/17 32.15 美元 0.57% 8.95% 19.21%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 265.08 澳幣 0.55% 2.35% 13.87%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 01/17 171.93 美元 0.55% 8.69% 18.13%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 01/17 338.36 美元 0.55% 2.4% 14.01%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 292.71 澳幣 0.55% 2.11% 12.68%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 01/17 250.84 美元 0.55% 2.4% 14.01%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 01/17 274.61 美元 0.54% 2.95% 6.63%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 01/17 223.33 美元 0.54% 2.95% 6.62%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 01/17 33.95 美元 0.54% 8.94% 19.21%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 01/17 43.48 美元 0.53% 10.96% 24.13%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 01/17 138.50 美元 0.53% 8.42% 16.95%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 01/17 24.85 美元 0.53% 8.53% 17.8%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 218.44 澳幣 0.53% 2.62% 5.44%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/17 213.22 美元 0.52% 2.68% 5.56%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/17 2512.93 南非幣 0.52% 3.96% 15.91%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 01/17 27.09 美元 0.52% 1.8% 11.57%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 01/17 28.84 美元 0.52% 2.19% 13.34%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 01/17 33.69 美元 0.51% 10.93% 24.12%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/17 19.57 澳幣 0.51% 1.48% 10.59%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 208.65 澳幣 0.51% 2.37% 4.42%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 01/17 284.29 歐元 0.5% 2.26% 3.49%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/17 2377.42 南非幣 0.5% 3.7% 14.76%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 01/17 20.25 歐元 0.49% 1.11% 8.38%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 01/17 147.49 美元 0.49% 14.35% 33.19%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 01/17 284.36 美元 0.48% 14.04% 31.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 01/17 112.94 澳幣 0.48% 2.53% 11.98%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 01/17 37.62 美元 0.48% 10.39% 21.74%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 01/17 29.71 美元 0.48% 10.6% 22.68%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 01/17 513.08 歐元 0.44% 7.17% 20.04%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 01/17 182.38 南非幣 0.44% 3.68% 15.49%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 01/17 469.45 歐元 0.43% 7.04% 19.44%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 01/17 395.54 美元 0.42% 2.86% 11.61%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 01/17 1103.40 美元 0.41% 2.78% 11.27%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 01/17 377.31 美元 0.41% 2.78% 11.28%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 01/17 89.69 美元 0.41% 2.77% 11.27%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 192.40 南非幣 0.41% 3.48% 9.82%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 180.40 南非幣 0.4% 4.93% 17.38%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 01/17 29.76 美元 0.4% 2.87% 12.5%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 203.04 澳幣 0.4% 2.46% 10.03%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 181.60 澳幣 0.39% 2.25% 8.87%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 01/17 196.41 美元 0.39% 2.52% 10.16%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 01/17 336.28 美元 0.39% 2.52% 10.16%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 01/17 18.73 美元 0.37% 3.96% 13.35%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 01/17 5091.94 歐元 0.37% 2.09% 7.91%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 01/17 22.18 美元 0.36% 2.95% 12.51%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 01/17 19.58 美元 0.36% 4.17% 14.29%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 01/17 301.09 歐元 0.35% 1.84% 6.88%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/17 4153.50 南非幣 0.35% 5.51% 19.12%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 01/17 22.65 美元 0.35% 2.3% 5.25%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 01/17 17.94 澳幣 0.34% 2.18% 9.37%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 01/17 26.30 美元 0.34% 2.69% 6.86%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 01/17 35.75 美元 0.34% 7.56% 14.61%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/17 17.54 澳幣 0.34% 3.4% 11.21%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 01/17 32.62 美元 0.34% 4.17% 14.34%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 01/17 296.70 美元 0.33% 8.8% 19.3%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 01/17 30.02 美元 0.33% 3.94% 13.29%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/17 4087.52 南非幣 0.33% 5.25% 17.92%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 01/17 19.04 美元 0.32% 2.44% 10.57%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 01/17 28.16 美元 0.32% 3.75% 12.47%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 04/26 121.11 美元 0.32% 7% 3.96%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 01/17 18.50 美元 0.32% 3.77% 12.48%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 01/17 15.85 歐元 0.32% 1.82% 7.5%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 01/17 260.89 美元 0.31% 8.67% 18.7%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 01/17 86.26 美元 0.31% 7.11% 12.71%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 01/17 19.20 美元 0.31% 2.3% 5.21%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 01/17 18.20 美元 0.28% 2.28% 5.17%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/17 3043.50 南非幣 0.27% 3.24% 16.61%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 01/17 241.06 歐元 0.27% 8.06% 15.97%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 218.23 南非幣 0.26% 6.4% 18.86%
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 01/17 359.57 美元 0.25% 4.31% 14.83%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 01/17 260.33 美元 0.25% 4.24% 14.48%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/17 2847.16 南非幣 0.25% 2.91% 15.44%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 411.19 澳幣 0.24% 3.96% 13.25%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 01/17 290.88 美元 0.24% 4.23% 14.5%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 01/17 256.93 美元 0.23% 3.97% 13.36%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 403.47 澳幣 0.22% 3.65% 11.71%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 299.57 澳幣 0.21% 2.52% 19.13%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 01/17 312.34 歐元 0.21% 3.52% 11.06%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 01/17 286.78 美元 0.2% 3.76% 13.29%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 01/17 295.91 美元 0.2% 2.81% 20.65%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 01/17 592.63 歐元 0.19% 2.3% 17.83%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 01/17 32.33 美元 0.19% 5.67% 15.89%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 01/17 26.21 美元 0.19% 1.67% 4.21%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 269.69 澳幣 0.19% 2.31% 17.98%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 01/17 539.43 歐元 0.18% 2.17% 17.24%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 01/17 285.34 歐元 0.18% 2.17% 17.24%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/17 22.06 美元 0.18% 5.26% 14.01%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 01/17 2228.80 美元 0.17% 2.12% 12.31%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/17 280.97 美元 0.17% 2.55% 19.43%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 01/17 58.90 美元 0.17% 5.23% 13.98%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 01/17 2033.94 美元 0.16% 1.99% 11.75%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 01/17 93.32 美元 0.16% 1.99% 11.75%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 01/17 255.38 歐元 0.16% 1.92% 16.07%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 01/17 33.29 美元 0.15% 7.78% 19.1%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 227.83 澳幣 0.15% 1.69% 10.59%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 01/17 215.93 美元 0.14% 1.73% 10.64%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 261.67 澳幣 0.14% 1.46% 9.53%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/17 21.39 澳幣 0.14% 4.9% 12.66%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 01/17 330.93 美元 0.14% 1.73% 10.63%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 01/17 22.58 美元 0.13% 1.21% 2.47%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 01/17 27.58 美元 0.11% 2.87% 12.04%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 01/17 12.67 美元 0.08% 2.83% 12.05%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 01/17 24.40 美元 0.08% 2.6% 10.94%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 01/17 17.27 美元 0.06% 2.43% 10.12%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 01/17 34.57 歐元 0.06% 11.09% 20.18%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 01/17 21.16 美元 0.03% 0.37% 1.97%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 01/17 20.06 美元 0.03% 0.31% 1.71%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 01/17 198.87 美元 0.02% 2.82% 9.41%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 01/17 18.75 美元 0% 0.04% 0.3%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 01/17 10.33 美元 0% 2.43% 10.15%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 01/17 9.96 英鎊 0% 0.05% 0.17%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/17 187.61 美元 0.01% 2.52% 8.32%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 01/17 548.77 歐元 0.02% 2.27% 6.77%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 191.93 澳幣 0.02% 2.51% 8.21%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 174.29 澳幣 0.03% 2.18% 2.05%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 01/17 764.36 歐元 0.03% 2.14% 6.26%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 01/17 511.78 歐元 0.03% 2.13% 6.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 01/17 98.61 澳幣 0.12% 2.7% - NaN%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 01/20 134.49 美元 0.12% 4.42% 13.78%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 288.67 澳幣 0.12% 6.27% 16.53%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 266.96 澳幣 0.14% 6% 15.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 01/20 104.69 美元 0.14% 4.12% 12.48%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 01/17 398.12 美元 0.15% 2.57% 7.89%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 01/17 74.96 美元 0.15% 2.58% 7.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 01/17 321.03 美元 0.17% 3.05% 9.04%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 01/17 167.56 美元 0.17% 2.3% 6.9%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 01/17 118.65 美元 0.17% 3% 8.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 01/17 96.98 美元 0.17% 3% 8.82%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 01/17 23.60 美元 0.17% 6.36% 13.2%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/17 16.71 美元 0.18% 6.15% 12.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 01/17 107.57 美元 0.19% 2.74% 7.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 01/17 86.97 美元 0.19% 2.74% 7.74%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 01/17 20.94 美元 0.19% 6.35% 13.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 01/17 106.17 澳幣 0.2% 2.44% 6.56%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 01/17 223.44 歐元 0.2% 12.16% 22.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 01/17 89.89 澳幣 0.2% 2.46% 6.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 01/17 125.08 美元 0.21% 3.11% 8.76%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 01/17 162.17 歐元 0.21% 12.02% 21.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 01/17 104.93 美元 0.21% 3.07% - NaN%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 01/17 90.12 美元 0.21% 2.49% 6.67%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 11/21 171.67 歐元 0.22% 0.48% 3.15%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 01/17 22.08 美元 0.23% 6.11% 12.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 01/17 104.08 美元 0.23% 2.8% - NaN%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 01/17 98.92 美元 0.23% 2.8% - NaN%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 01/17 98.26 美元 0.25% 2.12% - NaN%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 01/17 512.54 美元 0.26% 6.5% 16.5%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 01/17 266.39 美元 0.26% 6.5% 16.49%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 01/17 243.82 美元 0.28% 6.24% 15.32%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 01/17 13.80 美元 0.29% 1.27% 4.89%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 01/17 227.84 美元 0.32% 8.1% 7.83%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 01/17 59.46 美元 0.32% 8.09% 7.81%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 01/17 223.41 美元 0.34% 7.82% 6.75%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 01/17 243.98 美元 0.34% 7.82% 6.74%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 01/17 173.30 歐元 0.4% 8.84% 13.2%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 01/17 25.24 美元 0.52% 10.54% 17.26%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 01/17 21.29 美元 0.52% 10.02% 15.03%
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 01/17 2135.76 美元 0.58% 9.21% 12.13%
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 01/17 1956.41 美元 0.59% 9.08% 11.59%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 01/17 94.88 英鎊 0.6% 6.07% 15.75%
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 01/17 184.19 美元 0.61% 8.81% 10.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 01/20 129.84 美元 0.61% 3.26% 14.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 01/20 115.34 美元 0.62% 3.01% 12.96%
天達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 01/17 9.27 美元 0.65% 5.53% 13.65%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 01/17 10.49 美元 0.67% 5.71% 14.6%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 01/17 9.06 美元 0.67% 5.42% 13.29%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 11/04 305.33 美元 0.67% 1.02% 3.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 01/20 173.06 美元 0.71% 5.75% 16%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 01/17 8.44 美元 0.72% 5.28% 12.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 01/20 105.71 美元 0.73% 5.45% 14.7%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 01/20 21990.67 日圓 0.74% 5.19% 13.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 01/20 10092.09 日圓 0.76% 4.89% 11.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 01/20 111.19 美元 0.78% 4.98% - NaN%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 12/04 214.35 南非幣 0.84% 6.03% 16.98%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 01/17 116.92 美元 0.86% 11.76% 19.91%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 12/04 28.10 美元 0.88% 5.09% 14.6%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 01/17 162.82 美元 0.88% 11.46% 18.62%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 01/17 186.44 美元 0.88% 11.6% 19.22%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 12/04 26.38 美元 0.9% 4.72% 12.54%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 12/04 22.58 美元 0.92% 4.72% 12.55%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 12/04 21.05 澳幣 0.97% 4.3% 11%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/17 234.27 澳幣 0.97% 8% 11.31%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 01/17 34.75 美元 1.02% 9.09% 18.77%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 01/17 46.90 美元 1.03% 8.77% 17.46%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 01/17 11.47 歐元 1.05% 2.08% 8.03%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 01/17 59.01 美元 1.06% 8.61% 16.8%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 01/17 194.21 美元 1.07% 8.29% 10.4%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 01/17 128.23 美元 1.09% 8.16% 9.85%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 01/17 1304.12 美元 1.14% 9.46% 14.11%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 01/17 226.67 美元 1.15% 9.33% 13.54%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 01/17 1193.44 美元 1.15% 9.33% 13.55%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 01/17 236.89 美元 1.17% 9.05% 12.41%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 01/17 24.76 英鎊 1.38% 4.57% 13.31%
NN (L) 能源基金X股歐元 01/17 730.36 歐元 1.5% 2.28% 1.96%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 01/17 11.66 美元 1.63% 1.51% 5.43%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 01/17 173.80 美元 1.7% 1.1% 3.59%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 01/17 12.84 美元 1.71% 1.53% 5.33%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 01/17 1499.99 美元 1.94% 14.29% 27.41%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 01/17 1374.57 美元 1.95% 14.16% 26.79%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 01/17 450.18 美元 1.97% 13.87% 25.52%
NN (L) 能源基金P股美元 01/17 1073.17 美元 2.16% 1.89% 3.92%
NN (L) 能源基金X股美元 01/17 977.35 美元 2.17% 1.76% 4.39%
NN (L) 能源基金Y股美元 01/17 184.72 美元 2.19% 1.51% 5.35%