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NN (L) 能源基金X股歐元 05/18 875.04 歐元 3.84% 23.81% 18.29%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 05/18 25.08 英鎊 3.29% 11.1% 21.65%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 05/18 12.36 歐元 3.17% 19.04% 9.17%
NN (L) 原物料基金X股歐元 05/18 1560.40 歐元 3.1% 7.5% 17.23%
NN (L) 能源基金P股美元 05/18 1352.87 美元 3.08% 17.42% 25.76%
NN (L) 能源基金X股美元 05/18 1242.23 美元 3.07% 17.28% 25.14%
NN (L) 能源基金Y股美元 05/18 238.79 美元 3.05% 16.98% 23.89%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 05/18 11.00 美元 2.98% 7.18% 27.01%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 05/18 9.69 美元 2.96% 6.92% 25.39%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 05/18 9.15 美元 2.91% 6.74% 24.86%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 05/18 14.70 美元 2.57% 13.12% 15.43%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 05/18 13.96 美元 2.56% 13.09% 15.39%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 05/18 206.23 美元 2.55% 12.65% 13.49%
NN (L) 原物料基金X股美元 05/18 1118.06 美元 2.34% 1.83% 23.98%
NN (L) 原物料基金Y股美元 05/18 283.32 美元 2.32% 1.57% 22.77%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% -
NN (L) 日本股票基金X股日圓 05/18 5036.00 日圓 2.1% 4.81% 18.34%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 05/18 5530.00 日圓 2.1% 4.94% 18.92%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 05/18 269.97 美元 2.08% 5.2% 20.02%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 05/18 262.65 美元 2.05% 4.93% 18.89%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% -
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 05/18 106.51 美元 1.62% 5.35% -
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 05/18 170.83 美元 1.61% 5.62% 23.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 05/18 22602.51 日圓 1.59% 5.2% 22.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 05/18 10575.74 日圓 1.57% 4.9% -
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 05/18 30.76 歐元 1.31% 4.3% 10.67%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 05/18 54.23 歐元 1.28% 4.05% 9.62%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 05/18 23.09 歐元 1.26% 3.84% 8.79%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 05/18 31.15 美元 1.23% 4.28% 13.6%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 05/18 92.02 英鎊 1.23% 6.55% 5.93%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 05/18 30.31 美元 1.16% 4.05% 12.65%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 05/18 29.50 美元 1.16% 3.84% 11.64%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 05/18 1180.26 歐元 1.15% 2.95% 8.08%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 05/17 380.80 歐元 1.09% 5.02% 7.82%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 05/18 39.59 美元 1.07% 0.1% 16.73%
荷寶中國股票基金 D 歐元 05/17 106.46 歐元 1.05% 9.56% 23.22%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 05/18 30.19 美元 1.04% 0.13% 16.72%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 05/18 34.83 美元 1.02% 0.57% 14.51%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 05/18 444.44 歐元 1.02% 4.19% 1.61%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 05/18 410.06 歐元 1.01% 4.06% 1.1%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 05/18 27.14 美元 1.01% 0.4% 15.41%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 05/18 32.20 美元 0.97% 3.2% 12.4%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 05/18 34.78 美元 0.96% 0.84% 28.42%
NN (L) 日本股票基金X股美元 05/18 144.39 美元 0.96% 0.29% 18.82%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 05/17 207.30 歐元 0.95% 6.67% 18.5%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 05/18 47.84 美元 0.93% 0.54% 26.96%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 05/18 60.76 美元 0.89% 0.4% 26.25%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 05/18 1882.72 歐元 0.87% 1.4% 11.06%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 05/18 3641.34 南非幣 0.85% 1.53% 19.82%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 05/18 31.24 歐元 0.84% 1.62% 12.93%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 05/18 3465.13 南非幣 0.82% 1.24% 18.38%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 05/18 23.35 美元 0.82% 2.18% 17.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 05/18 109.04 澳幣 0.73% 5.51% 1.21%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 05/18 531.98 美元 0.73% 0.39% 14.04%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 05/18 498.83 美元 0.72% 0.27% 13.47%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 05/18 285.12 美元 0.72% 0.27% 13.48%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 05/18 36.27 美元 0.71% 0.89% 17.02%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 281.51 澳幣 0.71% 0.28% 13.44%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 05/18 324.02 美元 0.7% 0.02% 12.35%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 05/18 431.14 歐元 0.7% 0.31% 10.67%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 05/18 31.57 美元 0.7% 0.8% 20.82%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 267.38 澳幣 0.7% 0% 12.31%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 05/18 271.18 美元 0.7% 0.02% 12.35%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 05/18 91.15 美元 0.69% 1.31% 15.07%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 05/18 30.42 美元 0.69% 0.79% 20.83%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 05/18 162.44 美元 0.66% 0.54% 19.7%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 05/18 133.01 美元 0.64% 0.3% 18.51%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 05/18 29.87 美元 0.64% 0.54% 19.69%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 05/18 59.45 歐元 0.63% 3.78% 1.95%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 05/18 65.07 歐元 0.62% 3.89% 2.45%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 05/18 451.97 歐元 0.6% 5.14% 8.99%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 05/17 185.54 歐元 0.6% 4.33% 2.39%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 05/18 427.31 歐元 0.59% 5.01% 8.45%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 05/18 28.36 歐元 0.57% 2.16% 4.99%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 276.62 澳幣 0.47% 0.77% 5.95%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 05/18 21.16 美元 0.47% 0.82% 0.1%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 260.60 澳幣 0.45% 0.48% 5%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 05/18 22.35 美元 0.45% 0.84% 0.09%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/18 208.62 南非幣 0.44% 0.23% 16.49%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 05/18 798.17 美元 0.41% 2.36% 14.91%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 05/18 25.24 美元 0.4% 0.43% 12.72%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 05/18 733.20 美元 0.4% 2.48% 14.35%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 05/18 24.38 美元 0.37% 0.85% 10.6%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/18 21.80 美元 0.37% 0.7% 10.73%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 221.93 澳幣 0.34% 1.38% 6.38%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 05/17 170.24 歐元 0.34% 8.43% 10.04%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/18 20.70 澳幣 0.34% 0.86% 10.64%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 05/17 270.76 美元 0.34% 0.51% 14.08%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 05/18 32.61 美元 0.34% 2.8% 2.67%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 05/18 35.67 美元 0.34% 2.78% 2.66%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 05/18 21.35 美元 0.33% 3% 1.7%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 05/17 240.10 美元 0.33% 0.64% 13.51%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 05/17 114.77 美元 0.32% 4.73% -
荷寶中國股票基金 D 美元 05/17 202.07 美元 0.31% 4.56% 30.32%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 05/17 118.40 美元 0.31% 5.26% 6.86%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 05/18 35.44 美元 0.31% 3.01% 1.71%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 05/18 22.91 美元 0.31% 3.04% 1.69%
荷寶中國股票基金 M 美元 05/17 150.92 美元 0.3% 4.44% 29.66%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 05/17 232.29 歐元 0.3% 1.08% 11.36%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 05/18 20.69 美元 0.29% 3.25% 0.74%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 05/18 1193.40 美元 0.29% 0.17% 19.26%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 05/18 1291.66 美元 0.29% 0.3% 19.85%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 05/18 20.76 美元 0.29% 3.28% 0.67%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 05/18 22.28 美元 0.27% 3.25% 0.72%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 05/18 258.09 美元 0.27% 1.43% 6.96%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 05/18 397.44 美元 0.27% 0.08% 18.06%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 05/18 474.86 美元 0.27% 1.43% 6.99%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 05/18 24.22 美元 0.25% 3.45% 19.37%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 05/18 240.67 美元 0.25% 1.67% 5.9%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/17 116.32 美元 0.22% 1.2% -
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 05/17 228.34 美元 0.2% 0.93% 24.74%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 05/18 21.10 美元 0.19% 3.94% 17.05%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 05/18 183.38 南非幣 0.15% 1.04% 7.82%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 05/18 2109.56 美元 0.14% 3.83% 5.44%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 05/18 219.14 美元 0.13% 3.94% 5.91%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 05/18 1937.42 美元 0.13% 3.94% 5.9%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 05/18 197.20 南非幣 0.12% 1.25% 8.61%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 05/18 310.87 美元 0.11% 4.18% 6.85%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 05/18 20.79 美元 0.1% 0.29% 3.69%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 05/18 288.90 美元 0.1% 5.63% 7.66%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 298.19 澳幣 0.1% 5.78% 8.01%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 273.40 澳幣 0.09% 5.49% 6.95%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 05/18 21.31 美元 0.09% 4.05% -
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 05/18 22.45 美元 0.09% 4.08% 11.13%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 05/18 21.29 美元 0.09% 4.25% 10.25%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 05/18 26.20 美元 0.08% 0.23% 3.56%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/18 175.17 南非幣 0.08% 2.26% 4.14%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 05/18 279.24 美元 0.08% 5.44% 6.74%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 05/18 574.54 歐元 0.07% 5.29% 6.11%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/18 17.32 美元 0.06% 4.31% 10.28%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 05/18 293.76 歐元 0.06% 5.16% 5.58%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 05/18 527.34 歐元 0.06% 5.16% 5.58%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 205.71 澳幣 0.05% 0.17% 1.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 05/18 137.34 美元 0.04% 0.81% 21.99%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 190.40 澳幣 0.04% 0.04% 0.92%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 05/18 210.37 美元 0.04% 0.22% 1.91%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 05/18 20.15 美元 0.04% 0.38% 0.9%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 05/18 267.75 歐元 0.04% 4.9% 4.52%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 05/18 20.48 美元 0.04% 0.44% 1.16%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 05/18 202.46 美元 0.02% 0.01% 0.9%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 05/18 109.00 美元 0.02% 0.52% -
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 05/18 9.97 英鎊 0.01% 0.08% 0.14%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 05/18 522.04 歐元 0.01% 0.32% 0.08%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 05/18 17.92 美元 0% 3.11% 0.5%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 05/18 21.49 美元 0% 0.05% 2.77%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 05/18 842.08 歐元 0% 0.45% 0.38%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 05/18 18.37 美元 0% 0.19% 1.85%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 05/18 24.30 美元 0% 0.45% 4.52%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 05/18 18.54 美元 0% 0.05% 2.82%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 05/18 26.20 美元 0% 3.1% 0.49%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 05/18 18.12 澳幣 0% 0.24% 1.97%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 05/18 19.75 美元 0% 0.01% 2.78%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 05/18 18.76 美元 0% 0.04% 0.5%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 05/18 490.54 歐元 0.01% 0.46% 0.38%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 05/18 296.54 歐元 0.03% 0.7% 1.41%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 05/18 194.63 歐元 0.03% 0.71% 1.32%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 05/18 28.04 美元 0.04% 2.94% 0.43%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 05/18 24.88 美元 0.04% 3.3% 1.23%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 05/18 18.46 美元 0.05% 2.94% 0.38%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 05/18 2952.59 南非幣 0.05% 0.78% 4.81%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 05/18 16.05 歐元 0.06% 0.85% 0.49%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 05/18 17.92 美元 0.06% 3.32% 1.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 05/18 293.35 美元 0.06% 0.75% 3.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 05/18 108.78 美元 0.06% 0.7% 3.52%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/18 17.24 澳幣 0.06% 3.4% 1.36%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 05/18 2835.59 南非幣 0.06% 1% 3.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 05/18 92.17 美元 0.08% 0.13% 1.9%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 05/18 100.28 美元 0.08% 0.45% -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 05/18 96.40 澳幣 0.08% 0.13% -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 05/18 100.28 澳幣 0.09% 0.44% -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 05/18 97.17 美元 0.1% 0.38% -
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 05/18 1936.95 美元 0.11% 1.84% 0.59%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 224.92 澳幣 0.12% 2% 1.02%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 05/18 1782.37 美元 0.12% 1.96% 1.09%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 05/18 90.91 美元 0.12% 1.96% 1.08%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 05/17 105.25 美元 0.13% 1.1% -
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 05/18 214.07 美元 0.14% 2.2% 2.07%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 262.93 澳幣 0.14% 2.27% 2%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 05/18 294.90 美元 0.15% 2.2% 2.07%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/18 212.94 南非幣 0.15% 2.23% 13.78%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 05/18 2724.05 南非幣 0.15% 2.21% 3.61%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 05/18 81.74 美元 0.15% 1.49% 2.99%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 05/17 119.16 美元 0.15% 1.29% 7.83%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 05/18 374.30 美元 0.15% 1.49% 3%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 05/18 381.70 美元 0.15% 0.53% 14.73%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 05/18 186.35 美元 0.17% 1.73% 1.98%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 05/18 2625.24 南非幣 0.17% 2.43% 2.57%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 05/18 298.28 美元 0.17% 1.73% 1.98%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 05/18 31.74 美元 0.19% 1.31% 22.26%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 05/18 29.58 美元 0.2% 0.54% 9%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 05/18 80.11 美元 0.21% 0.83% 20.13%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 05/18 28.58 美元 0.21% 0.32% 8.02%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/18 245.22 南非幣 0.21% 0.45% 12.53%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 05/18 27.60 美元 0.22% 0.07% 6.94%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/18 189.67 南非幣 0.23% 0.52% 3.74%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 05/18 347.61 美元 0.23% 3.25% 1.54%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 05/18 29.46 美元 0.24% 3.03% 9.76%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 05/18 333.25 美元 0.24% 3.33% 1.83%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 05/18 1048.62 美元 0.24% 3.33% 1.84%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 05/18 92.51 美元 0.24% 3.33% 1.84%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 213.56 澳幣 0.25% 3.4% 1.78%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 05/18 302.03 美元 0.26% 3.57% 2.82%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 05/18 206.14 美元 0.27% 3.57% 2.82%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 194.45 澳幣 0.27% 3.62% 2.74%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 05/18 50.30 美元 0.28% 1.22% 9.08%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/18 21.16 澳幣 0.28% 3.51% 7.76%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/18 21.44 美元 0.28% 3.42% 7.95%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 228.75 澳幣 0.28% 0.56% 0.79%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 05/18 55.19 美元 0.29% 3.43% 7.92%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 05/18 55.38 美元 0.29% 1.21% 9.07%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 05/18 230.26 美元 0.29% 0.62% 0.71%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 05/18 4738.09 歐元 0.3% 4.03% 4.15%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 05/18 258.12 美元 0.3% 0.54% 0.62%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 05/18 284.70 歐元 0.3% 4.27% 5.15%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 05/18 223.70 美元 0.31% 0.35% 0.35%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 221.95 澳幣 0.32% 0.3% 0.18%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 05/18 40.57 美元 0.34% 1.7% 6.97%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 05/18 40.73 美元 0.34% 1.69% 6.96%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 05/18 280.72 歐元 0.34% 0.09% 1.6%
NN (L) 科技基金X股歐元 05/18 4378.37 歐元 0.35% 9.02% 12.07%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/18 24.61 美元 0.36% 1.72% 6.94%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 05/18 25.07 美元 0.36% 1.3% 0.36%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/18 24.27 澳幣 0.37% 1.82% 6.68%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/18 18.56 澳幣 0.38% 1.76% 1.9%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 05/18 25.39 美元 0.39% 1.67% 1.85%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 05/17 202.74 美元 0.4% 4.31% 16.4%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 05/17 134.99 美元 0.41% 4.18% 15.82%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 05/18 25.31 美元 0.43% 1.86% 1.79%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 05/18 61.19 歐元 0.45% 4.95% 4.58%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 05/18 56.33 歐元 0.46% 5.07% 4.05%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 248.01 澳幣 0.48% 0.03% 10.28%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 05/18 22.44 美元 0.49% 2.27% 3.44%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 05/18 19.94 歐元 0.5% 2.41% 4.26%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 05/18 238.42 美元 0.59% 0.96% 10.73%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 05/18 1186.82 美元 0.59% 0.84% 11.28%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 05/18 14.83 美元 0.6% 5.71% 5.27%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 05/18 1095.02 美元 0.6% 0.96% 10.74%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 05/18 253.53 美元 0.62% 1.21% 9.61%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 05/18 29.78 歐元 0.69% 3.22% 3.31%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 05/18 1322.01 美元 0.7% 2.04% 1.3%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 05/18 1267.03 美元 0.71% 2.1% 1.54%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 246.03 澳幣 0.71% 2.19% 1.44%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 05/18 108.62 美元 0.71% 2.11% 1.55%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 05/18 295.18 美元 0.73% 2.35% 2.53%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/18 276.67 澳幣 0.73% 2.42% 2.52%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 05/18 233.63 美元 0.73% 2.34% 2.52%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 05/17 196.77 歐元 0.94% 2.59% 8.89%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 05/17 144.01 歐元 0.95% 2.45% 8.34%
NN (L) 科技基金P股美元 05/18 1636.23 美元 1.07% 3.4% 19.15%
NN (L) 科技基金X股美元 05/18 1499.47 美元 1.08% 3.27% 18.57%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 05/18 80.91 美元 1.2% 10.07% 10.08%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 05/18 10.82 美元 1.26% 8.44% 0.57%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 05/18 25.34 美元 1.27% 8.04% 2.24%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 05/18 22.78 美元 1.29% 8.28% 1.23%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 05/18 12.91 美元 1.29% 8.05% 2.24%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 05/18 16.32 美元 1.32% 8.44% 0.55%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 05/18 58.96 美元 1.47% 5.4% 7.14%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 05/17 108.38 美元 1.65% 1.09% -
荷寶新興市場股票基金 D 美元 05/17 174.48 美元 1.67% 1.24% 15.18%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 05/17 153.67 美元 1.68% 1.38% 14.61%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 05/17 154.73 歐元 1.8% 6.29% 0.05%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 05/18 21.35 英鎊 1.97% 1.96% 3.87%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 05/18 14.31 美元 2.25% 1.64% 0.28%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 05/18 41.67 美元 2.29% 2.08% 1.44%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 05/17 102.65 美元 2.51% 0.83% -
荷寶環球地產股票基金 M 美元 05/17 148.97 美元 2.53% 0.57% 5.24%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 05/18 1765.37 美元 4.12% 12.62% 1.1%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 05/18 1630.23 美元 4.13% 12.72% 1.58%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 05/18 156.10 美元 4.15% 12.95% 2.57%