境外基金
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野村證券投資信託股份有限公司
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加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效％ | ||
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NN (L) 亞洲收益基金P股美元 | 01/16 | 1114.63 | 美元 | 4.29% | 4.16% | 10.06% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) | 01/16 | 210.72 | 美元 | 4.29% | 4.03% | 10.51% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股美元 | 01/16 | 1025.05 | 美元 | 4.28% | 4.03% | 10.51% |
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NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 01/16 | 222.55 | 美元 | 4.26% | 3.76% | 11.41% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 221.70 | 澳幣 | 4.25% | 3.31% | 8.46% |
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NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 01/16 | 1145.50 | 美元 | 3.51% | 4.37% | 13.66% |
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NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 01/16 | 1054.89 | 美元 | 3.5% | 4.24% | 14.09% |
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NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 01/16 | 348.97 | 美元 | 3.48% | 3.98% | 14.95% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 01/17 | 28.49 | 歐元 | 3.3% | 0.86% | 10.57% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 | 01/17 | 39.45 | 美元 | 3.24% | 0.2% | 19.49% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 01/17 | 28.90 | 美元 | 3.24% | 0.07% | 18.57% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 01/16 | 49.72 | 美元 | 3.22% | 0.34% | 19.92% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 | 01/16 | 1056.11 | 歐元 | 3.11% | 5.36% | 14.55% |
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NN (L) 新興高股息基金X股美元 | 01/16 | 54.60 | 美元 | 3.09% | 3.1% | 13.14% |
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NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 01/16 | 220.02 | 美元 | 3.08% | 3.09% | - |
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NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 01/16 | 218.04 | 美元 | 3.06% | 2.83% | - |
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NN (L) 日本股票基金X股美元 | 01/16 | 121.29 | 美元 | 3.05% | 4.39% | 17.78% |
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NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 01/16 | 226.30 | 美元 | 3.05% | 2.84% | - |
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NN (L) 銀行及保險基金P股美元 | 01/16 | 693.71 | 美元 | 3.04% | 6.5% | 20% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股美元 | 01/16 | 635.17 | 美元 | 3.03% | 6.62% | 20.39% |
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NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 | 01/16 | 226.69 | 美元 | 3% | 6.54% | 17.51% |
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NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 | 01/16 | 218.55 | 美元 | 2.99% | 6.99% | 18.55% |
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NN (L) 日本股票基金P股日圓 | 01/16 | 4583.00 | 日圓 | 2.96% | 7.06% | 18.86% |
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NN (L) 日本股票基金X股日圓 | 01/16 | 4159.00 | 日圓 | 2.94% | 7.2% | 19.28% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 01/17 | 21.34 | 美元 | 2.87% | 0.75% | 17.05% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 01/17 | 18.36 | 美元 | 2.77% | 1.3% | 18.67% |
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荷寶新興市場股票基金 D 歐元 | 01/16 | 179.94 | 歐元 | 2.54% | 5.09% | 12.78% |
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荷寶新興市場股票基金 M 歐元 | 01/16 | 131.26 | 歐元 | 2.54% | 4.97% | 13.22% |
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NN (L) 科技基金X股歐元 | 01/16 | 4141.65 | 歐元 | 2.49% | 5.16% | 1.11% |
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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 01/16 | 96.14 | 美元 | 2.47% | 3.84% | 18.28% |
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荷寶新興市場股票基金 D 美元 | 01/16 | 154.20 | 美元 | 2.46% | 3.7% | 18.75% |
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荷寶新興市場股票基金 M 美元 | 01/16 | 135.34 | 美元 | 2.45% | 3.56% | 19.17% |
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NN (L) 科技基金P股美元 | 01/16 | 1503.36 | 美元 | 2.42% | 6.31% | 6.45% |
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NN (L) 科技基金X股美元 | 01/16 | 1373.22 | 美元 | 2.41% | 6.42% | 6.92% |
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NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 01/16 | 415.77 | 歐元 | 2.31% | 2.05% | 6.38% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 | 01/16 | 391.78 | 歐元 | 2.3% | 2.17% | 6.85% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 | 01/16 | 1877.62 | 美元 | 2.29% | 7.22% | 6.41% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 01/17 | 27.04 | 美元 | 2.29% | 6.04% | 14.36% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 | 01/16 | 1728.29 | 美元 | 2.28% | 7.09% | 6.86% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 | 01/17 | 24.12 | 美元 | 2.27% | 6.32% | 15.35% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 01/17 | 35.11 | 美元 | 2.27% | 6.05% | 14.39% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 | 01/16 | 164.38 | 美元 | 2.26% | 6.82% | 7.8% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 01/16 | 30.60 | 美元 | 2.25% | 6.5% | 16.03% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股美元 | 01/16 | 338.82 | 美元 | 2.22% | 3.47% | 13.22% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 | 01/16 | 356.96 | 歐元 | 2.16% | 5.44% | 7% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 01/17 | 10.47 | 歐元 | 2.16% | 8.05% | 11.42% |
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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 03/12 | 113.48 | 美元 | 2.11% | 5.4% | - |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 01/16 | 245.26 | 美元 | 2.08% | 6.7% | 12.46% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 | 01/16 | 216.75 | 美元 | 2.07% | 6.82% | 12.91% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 01/16 | 205.06 | 歐元 | 2% | 7.79% | 15.48% |
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荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.75 | 美元 | 1.96% | 5% | - |
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荷寶環球地產股票基金 D 歐元 | 01/16 | 160.17 | 歐元 | 1.95% | 5.21% | 3.64% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 | 01/16 | 103.08 | 美元 | 1.88% | 3.96% | 1.89% |
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荷寶環球地產股票基金 M 美元 | 01/16 | 148.52 | 美元 | 1.85% | 3.68% | 2.92% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 20.96 | 美元 | 1.82% | 5.77% | 13.04% |
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NN (L) 能源基金X股歐元 | 01/16 | 726.89 | 歐元 | 1.77% | 11.72% | 10.02% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 01/17 | 31.82 | 美元 | 1.75% | 1.66% | 0.54% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 01/17 | 27.07 | 美元 | 1.75% | 5.84% | 13.65% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 01/17 | 26.64 | 美元 | 1.74% | 6.03% | 14.43% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 01/17 | 28.33 | 美元 | 1.74% | 5.82% | 13.63% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 01/16 | 143.76 | 美元 | 1.73% | 6.06% | 14.45% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 01/17 | 20.74 | 美元 | 1.73% | 0.1% | 12.93% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 01/16 | 78.71 | 美元 | 1.71% | 2.06% | 1.18% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) | 01/17 | 19.13 | 美元 | 1.71% | 0.14% | 12.85% |
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NN (L) 能源基金P股美元 | 01/16 | 1091.53 | 美元 | 1.7% | 12.79% | 14.89% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 01/16 | 116.93 | 美元 | 1.7% | 6.3% | 15.31% |
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NN (L) 能源基金X股美元 | 01/16 | 998.98 | 美元 | 1.69% | 12.89% | 15.31% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 01/17 | 19.56 | 美元 | 1.67% | 0.31% | 13.64% |
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NN (L) 能源基金Y股美元 | 01/16 | 190.73 | 美元 | 1.67% | 13.12% | 16.18% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 01/17 | 15.43 | 美元 | 1.66% | 0.36% | 13.66% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 01/17 | 11.17 | 美元 | 1.65% | 9.63% | 17.88% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 01/17 | 12.03 | 美元 | 1.62% | 9.61% | 17.83% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 01/16 | 165.59 | 美元 | 1.6% | 10% | 19.22% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 30.04 | 美元 | 1.57% | 1.68% | 0.73% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 | 01/16 | 149.85 | 歐元 | 1.53% | 3.19% | 11.96% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 28.84 | 美元 | 1.52% | 1.92% | 1.68% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 27.67 | 美元 | 1.48% | 2.17% | 2.66% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 美元 | 01/16 | 172.46 | 美元 | 1.45% | 4.47% | 17.98% |
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荷寶亞太優越股票基金 M 美元 | 01/16 | 114.44 | 美元 | 1.44% | 4.59% | 18.39% |
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荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 01/16 | 174.14 | 歐元 | 1.43% | 0.59% | 4.94% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 01/17 | 55.51 | 美元 | 1.42% | 2.43% | 3.3% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 237.98 | 南非幣 | 1.42% | 2.36% | 1.59% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 01/17 | 50.03 | 美元 | 1.41% | 2.42% | 3.29% |
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荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 | 01/16 | 112.53 | 美元 | 1.41% | 1.11% | 3.13% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 01/17 | 145.02 | 美元 | 1.38% | 8.46% | 17.61% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 01/17 | 40.30 | 美元 | 1.37% | 2.89% | 5.15% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 01/17 | 40.14 | 美元 | 1.37% | 2.88% | 5.15% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 01/17 | 89.59 | 美元 | 1.36% | 8.85% | 18.67% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 01/17 | 24.06 | 美元 | 1.36% | 2.9% | 5.15% |
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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 01/16 | 95.63 | 美元 | 1.35% | 0.67% | 11.21% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 01/17 | 18866.91 | 日圓 | 1.34% | 9.19% | 19.33% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 01/17 | 23.59 | 澳幣 | 1.34% | 3.29% | 6.09% |
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NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 | 01/16 | 58.62 | 歐元 | 1.33% | 2.24% | 11.15% |
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荷寶歐洲低波動股票 M 美元 | 01/16 | 107.72 | 美元 | 1.33% | 0.87% | 11.87% |
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NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 | 01/16 | 53.40 | 歐元 | 1.32% | 2.36% | 11.58% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 01/17 | 8760.24 | 日圓 | 1.31% | 9.45% | 20.25% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 01/16 | 3407.96 | 南非幣 | 1.29% | 5.53% | 4.17% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 01/16 | 3215.13 | 南非幣 | 1.27% | 5.76% | 5.3% |
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NN (L) 美國高股息基金P股美元 | 01/16 | 504.93 | 美元 | 1.27% | 6.01% | 7.84% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 01/16 | 57.02 | 歐元 | 1.26% | 0.02% | 6.43% |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元 | 01/16 | 471.91 | 美元 | 1.26% | 6.12% | 8.3% |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) | 01/16 | 266.31 | 美元 | 1.26% | 6.12% | 8.3% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 01/16 | 62.16 | 歐元 | 1.25% | 0.13% | 5.98% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) | 01/16 | 251.41 | 美元 | 1.24% | 6.36% | 9.23% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元 | 01/16 | 304.48 | 美元 | 1.24% | 6.36% | 9.23% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 01/17 | 29.80 | 歐元 | 1.23% | 2.84% | 4.25% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 261.73 | 澳幣 | 1.21% | 6.51% | 8.79% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 246.60 | 澳幣 | 1.19% | 6.76% | 9.82% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 01/16 | 399.89 | 歐元 | 1.18% | 7% | 10.9% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 | 01/16 | 79.30 | 美元 | 1.17% | 1.32% | 12.84% |
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NN (L) 環球高股息基金P股歐元 | 01/16 | 420.68 | 歐元 | 1.15% | 4.25% | 6.84% |
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NN (L) 環球高股息基金X股歐元 | 01/16 | 386.85 | 歐元 | 1.14% | 4.37% | 7.31% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) | 01/17 | 22.28 | 美元 | 1.09% | 1.51% | 5.82% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) | 01/17 | 20.70 | 美元 | 1.08% | 1.49% | 5.77% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 01/17 | 30.19 | 歐元 | 1.07% | 5.64% | 2.14% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元 | 01/16 | 433.72 | 美元 | 1.06% | 5.64% | 13.65% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) | 01/16 | 231.55 | 美元 | 1.06% | 5.64% | 13.65% |
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NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) | 01/16 | 214.34 | 美元 | 1.04% | 5.88% | 14.51% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 01/16 | 3924.59 | 南非幣 | 1.02% | 1.74% | - |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配) | 01/17 | 174.78 | 南非幣 | 1.02% | 0.42% | 2.81% |
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NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 250.64 | 澳幣 | 1% | 5.56% | 11.62% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 01/17 | 26.40 | 美元 | 1% | 1.24% | 0.42% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) | 01/17 | 20.42 | 美元 | 0.99% | 1.24% | 0.43% |
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NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 234.41 | 澳幣 | 0.99% | 5.75% | 12.48% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 01/16 | 3907.24 | 南非幣 | 0.99% | 1.53% | - |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 01/17 | 34.52 | 美元 | 0.98% | 2.73% | 9.09% |
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NN (L) 食品飲料基金X股歐元 | 01/16 | 1877.86 | 歐元 | 0.98% | 0.35% | 3.39% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 01/17 | 32.17 | 美元 | 0.98% | 2.51% | 8.22% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 | 01/17 | 24.00 | 美元 | 0.98% | 3.57% | 7.86% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 01/17 | 34.64 | 美元 | 0.97% | 2.5% | 8.21% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) | 01/17 | 17.86 | 美元 | 0.97% | 1.64% | 2.08% |
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NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 01/16 | 310.43 | 美元 | 0.96% | 0.78% | 6.64% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 01/17 | 116.69 | 美元 | 0.96% | 6.45% | 17.89% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 191.16 | 南非幣 | 0.96% | 3.34% | 6.04% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 01/16 | 244.78 | 美元 | 0.96% | 0.77% | - |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 01/17 | 22.46 | 美元 | 0.95% | 2.76% | 9.08% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 01/16 | 251.85 | 美元 | 0.95% | 0.72% | - |
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荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 01/16 | 201.42 | 歐元 | 0.95% | 1.49% | 2.78% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配) | 01/17 | 17.31 | 澳幣 | 0.94% | 1.71% | 2.21% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) | 01/17 | 20.59 | 美元 | 0.94% | 2.76% | 9.11% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 01/17 | 21.70 | 美元 | 0.94% | 3.03% | 10.02% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 01/17 | 91.90 | 美元 | 0.94% | 6.72% | 18.83% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 390.90 | 澳幣 | 0.94% | 0.61% | - |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) | 01/17 | 19.77 | 美元 | 0.93% | 3.03% | 10.01% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 | 01/17 | 22.89 | 美元 | 0.93% | 4.06% | 9.6% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 01/16 | 15.29 | 歐元 | 0.93% | 2.41% | 4.74% |
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NN (L) 食品飲料基金P股美元 | 01/16 | 2043.75 | 美元 | 0.92% | 1.55% | 8.62% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) | 01/17 | 19.90 | 美元 | 0.92% | 3.03% | 10% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 01/16 | 250.91 | 美元 | 0.92% | 0.42% | - |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) | 01/16 | 205.79 | 美元 | 0.91% | 1.67% | 9.07% |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元 | 01/16 | 1870.74 | 美元 | 0.91% | 1.67% | 9.07% |
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|
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 01/17 | 20.08 | 美元 | 0.91% | 4.06% | 9.48% |
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|
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 01/16 | 2554.47 | 南非幣 | 0.91% | 2.55% | 1.01% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 389.19 | 澳幣 | 0.9% | 0.18% | - |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 01/16 | 278.90 | 歐元 | 0.9% | 0.2% | 9.68% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 01/16 | 244.14 | 美元 | 0.9% | 0.52% | - |
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NN (L) 食品飲料基金Y股美元 | 01/16 | 298.18 | 美元 | 0.89% | 1.92% | 9.99% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 01/16 | 2444.23 | 南非幣 | 0.89% | 2.31% | 1.99% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 01/16 | 109.63 | 美元 | 0.88% | 2.65% | 2.69% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 194.96 | 南非幣 | 0.87% | 0.22% | 7.75% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 | 01/16 | 213.67 | 美元 | 0.86% | 2.92% | 3.75% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 01/17 | 18.95 | 澳幣 | 0.86% | 4.34% | 10.26% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元 | 01/16 | 336.95 | 美元 | 0.86% | 1.48% | 5.16% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) | 01/16 | 1021.64 | 美元 | 0.86% | 1.48% | 5.16% |
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NN (L) 新興市場債券基金P股美元 | 01/16 | 352.17 | 美元 | 0.86% | 1.56% | 4.87% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 01/16 | 87.96 | 美元 | 0.85% | 1.47% | 5.17% |
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NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 211.39 | 澳幣 | 0.85% | 1.21% | 6.54% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 | 01/16 | 303.35 | 美元 | 0.84% | 1.23% | 6.11% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 01/16 | 194.65 | 美元 | 0.84% | 1.22% | 6.11% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 01/17 | 19.35 | 澳幣 | 0.84% | 1.21% | 11.97% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 01/17 | 27.83 | 美元 | 0.84% | 0.54% | 9.86% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 201.81 | 澳幣 | 0.82% | 1.26% | 5.66% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 01/17 | 19.72 | 美元 | 0.82% | 1.01% | 11.35% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 182.51 | 澳幣 | 0.81% | 1.03% | 6.55% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 01/16 | 51.41 | 美元 | 0.81% | 0.96% | 11.35% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 01/16 | 4690.88 | 歐元 | 0.8% | 0.58% | 8.05% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 01/16 | 280.09 | 歐元 | 0.79% | 0.31% | 8.93% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 01/17 | 17.40 | 美元 | 0.76% | 0.93% | 4.18% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 168.53 | 南非幣 | 0.75% | 1.82% | 0.92% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 01/17 | 24.99 | 美元 | 0.73% | 0.73% | 4.89% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 01/17 | 18.03 | 美元 | 0.73% | 1.17% | 3.28% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 01/17 | 26.44 | 美元 | 0.73% | 0.88% | 4.18% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 193.56 | 澳幣 | 0.71% | 1.77% | 1.71% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 01/17 | 28.46 | 美元 | 0.71% | 1.14% | 3.34% |
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|
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 177.93 | 澳幣 | 0.7% | 1.95% | 2.55% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 01/17 | 17.31 | 美元 | 0.7% | 0.69% | 4.92% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 01/17 | 21.59 | 英鎊 | 0.69% | 5.62% | 11.16% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 01/16 | 198.36 | 美元 | 0.68% | 1.67% | 1.39% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 01/16 | 2756.86 | 南非幣 | 0.67% | 2.07% | 2.17% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 01/17 | 12.12 | 美元 | 0.67% | 3.94% | 9.2% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 01/17 | 9.11 | 美元 | 0.67% | 8.8% | 18.22% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 01/17 | 16.60 | 澳幣 | 0.67% | 0.61% | 5.26% |
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|
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 01/16 | 189.46 | 美元 | 0.66% | 1.92% | 2.37% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 01/16 | 2898.70 | 南非幣 | 0.66% | 2.21% | 3.18% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 01/16 | 368.39 | 美元 | 0.66% | 2.33% | 4.18% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 01/16 | 75.93 | 美元 | 0.66% | 2.34% | 4.19% |
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|
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 01/16 | 171.75 | 美元 | 0.65% | 2.58% | 5.13% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元 | 01/16 | 291.60 | 美元 | 0.65% | 2.58% | 5.14% |
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NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 01/16 | 513.08 | 歐元 | 0.63% | 2.46% | 3.78% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 01/16 | 781.73 | 歐元 | 0.63% | 2.49% | 4.21% |
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NN (L) 亞洲債券基金P股美元 | 01/16 | 1980.43 | 美元 | 0.63% | 1.31% | 1.3% |
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|
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 | 01/16 | 1816.32 | 美元 | 0.62% | 1.18% | 1.79% |
| |
|
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) | 01/16 | 89.15 | 美元 | 0.62% | 1.18% | 1.79% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 01/17 | 24.83 | 美元 | 0.61% | 3.9% | 9.22% |
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|
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 01/16 | 480.87 | 歐元 | 0.61% | 2.51% | 4.19% |
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|
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 | 01/16 | 298.52 | 美元 | 0.6% | 0.92% | 2.77% |
| |
|
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 01/17 | 27.22 | 歐元 | 0.6% | 2.07% | 13% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 01/17 | 10.05 | 美元 | 0.6% | 3.5% | 10.72% |
| |
|
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 01/16 | 208.44 | 美元 | 0.6% | 0.93% | 2.77% |
| |
|
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) | 01/16 | 179.41 | 歐元 | 0.6% | 2.77% | 5.14% |
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|
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 219.97 | 澳幣 | 0.59% | 1.01% | 2.03% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 | 01/17 | 22.18 | 美元 | 0.59% | 3.65% | 10.1% |
| |
|
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 | 01/16 | 288.69 | 歐元 | 0.59% | 2.75% | 5.16% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 01/17 | 15.81 | 美元 | 0.57% | 3.47% | 10.73% |
| |
|
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 01/17 | 47.69 | 歐元 | 0.57% | 2.32% | 13.84% |
| |
|
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 255.20 | 澳幣 | 0.57% | 0.78% | 3.07% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 01/17 | 108.52 | 澳幣 | 0.56% | 2.4% | 8.9% |
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|
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 01/17 | 20.20 | 歐元 | 0.55% | 2.48% | 14.48% |
| |
|
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 187.40 | 南非幣 | 0.54% | 1.98% | 2.49% |
| |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 01/17 | 94.05 | 美元 | 0.54% | 1.71% | 0.88% |
| |
|
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 01/17 | 7.49 | 美元 | 0.54% | 9.23% | 19.65% |
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|
NN (L) 原物料基金X股歐元 | 01/16 | 1249.71 | 歐元 | 0.54% | 7.81% | 19.28% |
| |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 01/17 | 108.70 | 美元 | 0.54% | 1.71% | 0.51% |
| |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 01/17 | 293.53 | 美元 | 0.54% | 1.66% | 0.31% |
| |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 01/17 | 87.25 | 美元 | 0.52% | 1.96% | 1.5% |
| |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 01/17 | 99.54 | 美元 | 0.52% | 1.96% | 1.5% |
| |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 01/17 | 25.48 | 美元 | 0.51% | 1.27% | 0.86% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 | 01/17 | 7.97 | 美元 | 0.51% | 9.11% | 19.18% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 01/17 | 91.35 | 美元 | 0.5% | 2.21% | 2.48% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 28.12 | 美元 | 0.5% | 0.88% | 10.76% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 01/17 | 91.08 | 澳幣 | 0.5% | 2.14% | 1.66% |
| |
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 01/17 | 99.32 | 澳幣 | 0.5% | 2.14% | 1.71% |
| |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 01/17 | 18.23 | 澳幣 | 0.5% | 0.71% | 2.66% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 01/16 | 25.01 | 美元 | 0.48% | 0.85% | 2.38% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 27.16 | 美元 | 0.48% | 1.2% | 11.74% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 01/16 | 221.26 | 美元 | 0.47% | 0.14% | 1.81% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 01/16 | 257.45 | 美元 | 0.47% | 0.12% | 1.87% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) | 01/17 | 19.25 | 歐元 | 0.47% | 0.05% | 5.08% |
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NN (L) 原物料基金X股美元 | 01/16 | 866.82 | 美元 | 0.46% | 9.04% | 24.81% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 01/17 | 26.32 | 美元 | 0.46% | 1.32% | 12.36% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 01/16 | 213.50 | 美元 | 0.46% | 0.39% | 2.8% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 218.89 | 澳幣 | 0.44% | 0.38% | 2.23% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) | 01/17 | 13.66 | 美元 | 0.44% | 4.02% | 11.63% |
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NN (L) 原物料基金Y股美元 | 01/16 | 218.18 | 美元 | 0.44% | 9.27% | 25.57% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 211.19 | 澳幣 | 0.42% | 0.54% | 3.07% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 | 01/16 | 274.71 | 歐元 | 0.42% | 0.96% | 4.58% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 01/17 | 191.67 | 南非幣 | 0.39% | 2.13% | 4.65% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 | 01/17 | 24.66 | 美元 | 0.37% | 1.4% | 1.4% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 | 01/17 | 21.57 | 美元 | 0.33% | 0.99% | 0.28% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 01/17 | 19.15 | 美元 | 0.32% | 1.01% | 0.25% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 01/16 | 80.95 | 英鎊 | 0.3% | 2.86% | 9.58% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) | 01/17 | 18.10 | 美元 | 0.28% | 0.99% | 0.27% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 01/17 | 27.68 | 美元 | 0.26% | 5.78% | 15.4% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 01/17 | 25.16 | 美元 | 0.24% | 0.32% | 3.83% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 01/16 | 22.05 | 美元 | 0.18% | 0.77% | 5.45% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 01/16 | 1281.67 | 美元 | 0.13% | 0.48% | 3.05% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 01/16 | 248.01 | 美元 | 0.13% | 6.05% | 12.88% |
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NN (L) 投資級公司債基金P股美元 | 01/16 | 1339.56 | 美元 | 0.13% | 0.54% | 2.8% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 01/17 | 31.02 | 美元 | 0.13% | 3.66% | 19.29% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 01/16 | 106.98 | 美元 | 0.13% | 0.48% | 3.05% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 01/16 | 228.51 | 美元 | 0.11% | 0.23% | 4.02% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 01/16 | 238.12 | 美元 | 0.11% | 6.25% | 13.65% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 | 01/16 | 296.61 | 美元 | 0.11% | 0.23% | 4.02% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 254.35 | 澳幣 | 0.1% | 6.39% | 13.28% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 241.60 | 澳幣 | 0.1% | 0.32% | 3.38% |
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NN (L) 歐元高股息基金P股美元 | 01/16 | 494.61 | 歐元 | 0.09% | 6.76% | 14.8% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 269.86 | 澳幣 | 0.09% | 0.07% | 4.3% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 01/16 | 231.38 | 澳幣 | 0.09% | 6.63% | 14.23% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 | 01/16 | 452.46 | 歐元 | 0.08% | 6.88% | 15.22% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 01/16 | 76.34 | 美元 | 0.08% | 4.09% | 20.65% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 01/16 | 246.89 | 歐元 | 0.08% | 6.88% | 15.22% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 01/16 | 223.42 | 歐元 | 0.06% | 7.11% | 16.07% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 01/17 | 20.74 | 美元 | 0.04% | 0.51% | 1.79% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 01/16 | 20.07 | 美元 | 0.03% | 0.45% | 1.54% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 01/16 | 18.76 | 美元 | 0% | 0.1% | 0.13% |
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天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 01/16 | 9.96 | 英鎊 | 0% | 0.09% | 0.29% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 01/17 | 115.77 | 美元 | 0.79% | 5.72% | 14.56% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 01/17 | 103.89 | 美元 | 0.81% | 5.47% | - |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) | 01/17 | 21.70 | 英鎊 | 1.03% | 9.15% | 3.1% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 01/17 | 14.00 | 美元 | 1.06% | 5.49% | 10.81% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 01/16 | 40.27 | 美元 | 1.1% | 4.97% | 12.35% |
基金比較
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資料來源：
Morningstar (晨星)
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＊績效圖純以基金淨值變化為依據。