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野村證券投資信託股份有限公司
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加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效% | ||
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1週 | 3個月 | 1年 | ||||||
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天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 12/13 | 26.13 | 美元 | 4.06% | 8.83% | 24.67% |
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天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 12/13 | 21.26 | 美元 | 4.05% | 8.45% | 22.6% |
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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 12/12 | 109.43 | 美元 | 3.45% | 7.82% | 18.12% |
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荷寶新興市場股票基金 D 美元 | 12/12 | 174.60 | 美元 | 3.44% | 7.67% | 17.45% |
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荷寶新興市場股票基金 M 美元 | 12/12 | 152.55 | 美元 | 3.43% | 7.54% | 16.86% |
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NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 12/13 | 1409.67 | 美元 | 3.43% | 10.11% | 23.54% |
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NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 12/13 | 1292.38 | 美元 | 3.42% | 9.98% | 22.94% |
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NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 12/13 | 423.67 | 美元 | 3.4% | 9.7% | 21.71% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 12/13 | 33.03 | 美元 | 3.33% | 4.79% | 14.35% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 12/13 | 23.92 | 美元 | 3.32% | 5.43% | 14.18% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 | 12/13 | 44.62 | 美元 | 3.31% | 4.51% | 13.04% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 12/13 | 56.18 | 美元 | 3.28% | 4.35% | 12.43% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 12/13 | 20.22 | 美元 | 3.25% | 4.93% | 11.91% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 12/13 | 32.68 | 歐元 | 3.22% | 5.03% | 16.77% |
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荷寶新興市場股票基金 D 歐元 | 12/12 | 208.82 | 歐元 | 3.2% | 6.5% | 20.07% |
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荷寶新興市場股票基金 M 歐元 | 12/12 | 151.63 | 歐元 | 3.19% | 6.36% | 19.47% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 | 12/13 | 98.53 | 美元 | 2.71% | 7.94% | 26.07% |
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NN (L) 能源基金P股美元 | 12/13 | 1054.92 | 美元 | 2.59% | 2.33% | 2.55% |
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NN (L) 能源基金X股美元 | 12/13 | 961.17 | 美元 | 2.58% | 2.21% | 3.03% |
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NN (L) 能源基金Y股美元 | 12/13 | 181.84 | 美元 | 2.56% | 1.95% | 3.99% |
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NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 | 12/13 | 2037.66 | 美元 | 2.52% | 4.9% | 17.71% |
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NN (L) 亞洲收益基金P股美元 | 12/13 | 1248.20 | 美元 | 2.52% | 6.05% | 12.39% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) | 12/13 | 218.42 | 美元 | 2.51% | 5.91% | 11.83% |
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NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 | 12/13 | 1867.40 | 美元 | 2.51% | 4.77% | 17.14% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股美元 | 12/13 | 1142.80 | 美元 | 2.51% | 5.92% | 11.84% |
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NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 12/13 | 228.50 | 美元 | 2.49% | 5.65% | 10.72% |
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NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 | 12/13 | 175.98 | 美元 | 2.49% | 4.51% | 15.95% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 12/13 | 79.37 | 歐元 | 2.48% | 7.22% | 29.52% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 12/13 | 72.49 | 歐元 | 2.47% | 7.07% | 28.87% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 12/12 | 289.81 | 美元 | 2.45% | 6.34% | 18.99% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 | 12/12 | 254.96 | 美元 | 2.43% | 6.2% | 18.4% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 12/12 | 236.21 | 歐元 | 2.41% | 5.62% | 15.55% |
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NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 12/13 | 217.37 | 美元 | 2.36% | 2.95% | 4.24% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 美元 | 12/12 | 187.17 | 美元 | 2.36% | 6.55% | 9.49% |
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NN (L) 新興高股息基金X股美元 | 12/13 | 56.55 | 美元 | 2.36% | 2.95% | 4.23% |
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NN (L) 能源基金X股歐元 | 12/13 | 715.59 | 歐元 | 2.35% | 1.41% | 0.86% |
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荷寶亞太優越股票基金 M 美元 | 12/12 | 123.64 | 美元 | 2.34% | 6.41% | 8.94% |
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NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 12/13 | 232.28 | 美元 | 2.34% | 2.69% | 3.2% |
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NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 12/13 | 213.35 | 美元 | 2.34% | 2.69% | 3.2% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) | 12/13 | 261.43 | 美元 | 2.28% | 5.33% | 14.13% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元 | 12/13 | 501.94 | 美元 | 2.28% | 5.34% | 14.14% |
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NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) | 12/13 | 239.53 | 美元 | 2.26% | 5.07% | 12.98% |
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NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 283.33 | 澳幣 | 2.22% | 4.81% | 13.73% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 | 12/12 | 432.31 | 歐元 | 2.22% | 5.51% | 21.65% |
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NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 262.31 | 澳幣 | 2.21% | 4.5% | 12.56% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 12/13 | 22.77 | 美元 | 2.17% | 3.01% | 11.99% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) | 12/13 | 20.27 | 美元 | 2.13% | 3% | 12.06% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 | 12/12 | 166.68 | 歐元 | 2.12% | 5.71% | 11.93% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 12/13 | 21.32 | 美元 | 2.12% | 2.77% | 11.08% |
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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 03/12 | 113.48 | 美元 | 2.11% | 5.4% | - NaN% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 12/13 | 16.21 | 美元 | 2.09% | 2.74% | 11.06% |
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NN (L) 環球高股息基金P股歐元 | 12/13 | 500.36 | 歐元 | 2.06% | 4.64% | 17.26% |
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NN (L) 環球高股息基金X股歐元 | 12/13 | 458.04 | 歐元 | 2.05% | 4.51% | 16.68% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 12/13 | 32.12 | 美元 | 2.04% | 5.71% | 20.31% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 12/13 | 41.70 | 美元 | 2.04% | 5.69% | 20.25% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 | 12/13 | 28.35 | 美元 | 2.02% | 5.4% | 18.92% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 12/13 | 35.93 | 美元 | 1.99% | 5.16% | 17.93% |
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荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.75 | 美元 | 1.96% | 5% | - NaN% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.77 | 美元 | 1.89% | 8.17% | 7.73% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 227.23 | 澳幣 | 1.86% | 4.7% | 10.39% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 12/13 | 23.78 | 美元 | 1.84% | 2.77% | 13.9% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 12/13 | 31.10 | 美元 | 1.81% | 3.64% | 15.74% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 12/13 | 32.55 | 美元 | 1.79% | 3.61% | 15.73% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 12/13 | 30.35 | 美元 | 1.78% | 3.42% | 14.66% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 12/13 | 165.04 | 美元 | 1.76% | 3.39% | 14.64% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 12/13 | 133.03 | 美元 | 1.75% | 3.13% | 13.49% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 12/13 | 91.91 | 英鎊 | 1.75% | 0.81% | 12.31% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 12/13 | 4048.30 | 南非幣 | 1.72% | 1.96% | 19.19% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 12/13 | 23.30 | 英鎊 | 1.72% | 3.12% | 10.33% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 12/13 | 3989.76 | 南非幣 | 1.71% | 1.77% | 18.02% |
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NN (L) 銀行及保險基金P股美元 | 12/13 | 798.32 | 美元 | 1.7% | 5.81% | 19.65% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股美元 | 12/13 | 727.71 | 美元 | 1.69% | 5.68% | 19.06% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 12/13 | 3972.71 | 南非幣 | 1.65% | 5.03% | 21.36% |
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NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 12/13 | 348.62 | 美元 | 1.62% | 0.98% | 14.99% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 12/13 | 3709.87 | 南非幣 | 1.61% | 4.8% | 20.33% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 12/13 | 254.18 | 美元 | 1.61% | 0.9% | 14.67% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 12/13 | 282.10 | 美元 | 1.61% | 0.89% | 14.65% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 12/13 | 278.80 | 美元 | 1.6% | 0.65% | 13.53% |
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NN (L) 美國高股息基金P股美元 | 12/13 | 600.32 | 美元 | 1.6% | 4.04% | 17.56% |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元 | 12/13 | 558.53 | 美元 | 1.59% | 3.92% | 16.98% |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) | 12/13 | 309.88 | 美元 | 1.59% | 3.92% | 16.97% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 12/13 | 251.12 | 美元 | 1.59% | 0.65% | 13.55% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 401.86 | 澳幣 | 1.58% | 0.57% | 13.46% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元 | 12/13 | 357.11 | 美元 | 1.57% | 3.66% | 15.82% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) | 12/13 | 289.60 | 美元 | 1.57% | 3.65% | 15.82% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 12/13 | 303.70 | 歐元 | 1.56% | 0.2% | 11.12% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 12/13 | 460.46 | 歐元 | 1.54% | 3.18% | 13.44% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 394.88 | 澳幣 | 1.54% | 0.26% | 11.81% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 301.38 | 澳幣 | 1.54% | 3.61% | 15.58% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 281.37 | 澳幣 | 1.51% | 3.3% | 14.5% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 12/13 | 281.08 | 南非幣 | 1.47% | 4.28% | 20.68% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 | 12/13 | 1237.95 | 歐元 | 1.47% | 4.85% | 21.72% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 12/13 | 35.00 | 美元 | 1.46% | 2.84% | 17.96% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 12/13 | 36.76 | 美元 | 1.44% | 3.07% | 19.09% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 12/13 | 32.43 | 美元 | 1.42% | 3.37% | 15.67% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 12/13 | 67.59 | 美元 | 1.42% | 3.55% | 18.47% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 12/13 | 60.92 | 美元 | 1.41% | 3.56% | 18.46% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 12/13 | 33.27 | 美元 | 1.41% | 2.57% | 16.8% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 12/13 | 31.01 | 美元 | 1.38% | 3.12% | 14.47% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 12/13 | 48.22 | 美元 | 1.38% | 3.06% | 16.19% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 12/13 | 48.03 | 美元 | 1.36% | 3.05% | 16.18% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 12/13 | 28.45 | 美元 | 1.36% | 3.06% | 16.17% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 12/13 | 29.88 | 美元 | 1.33% | 2.92% | 13.69% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 12/13 | 27.58 | 澳幣 | 1.33% | 2.76% | 14.72% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 12/13 | 34.52 | 美元 | 1.31% | 4.45% | 11.63% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) | 12/13 | 24.31 | 美元 | 1.3% | 3.18% | 16.87% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) | 12/13 | 26.75 | 美元 | 1.29% | 3.22% | 16.9% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 12/13 | 83.85 | 美元 | 1.29% | 4.01% | 9.76% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 12/13 | 126.85 | 美元 | 1.28% | 6.88% | 8.59% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 12/13 | 293.21 | 美元 | 1.27% | 5.25% | 20.16% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 12/13 | 112.80 | 美元 | 1.26% | 6.61% | 7.52% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 297.11 | 澳幣 | 1.25% | 4.9% | 18.62% |
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天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) | 12/13 | 213.05 | 南非幣 | 1.25% | - NaN% | - NaN% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 12/13 | 32.78 | 美元 | 1.24% | 5.64% | 18.38% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 12/13 | 278.68 | 美元 | 1.24% | 5.04% | 18.94% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 12/13 | 27.05 | 美元 | 1.24% | 2.2% | 12.88% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 267.64 | 澳幣 | 1.23% | 4.63% | 17.42% |
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NN (L) 歐元高股息基金P股美元 | 12/13 | 587.06 | 歐元 | 1.23% | 4.71% | 17.23% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 12/13 | 39.09 | 美元 | 1.23% | 5.07% | 18.62% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 | 12/13 | 23.95 | 美元 | 1.23% | 1.96% | 11.79% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 12/13 | 53.86 | 歐元 | 1.22% | 3.8% | 13.09% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 12/13 | 31.01 | 歐元 | 1.22% | 4.04% | 14.16% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 12/13 | 12.50 | 美元 | 1.22% | 2.21% | 12.85% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 | 12/13 | 534.61 | 歐元 | 1.22% | 4.58% | 16.64% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 12/13 | 283.49 | 歐元 | 1.22% | 4.58% | 16.64% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 12/13 | 41.39 | 美元 | 1.21% | 4.83% | 17.5% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 12/13 | 27.07 | 美元 | 1.21% | 4.81% | 17.53% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 12/13 | 10.11 | 美元 | 1.21% | 2.76% | 14.33% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 12/13 | 2488.52 | 南非幣 | 1.21% | 1.07% | 16.75% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 12/13 | 253.99 | 歐元 | 1.2% | 4.32% | 15.48% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 12/13 | 41.70 | 美元 | 1.2% | 5.06% | 18.6% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 12/13 | 16.97 | 美元 | 1.2% | 1.74% | 11.02% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 12/13 | 10.20 | 美元 | 1.19% | 1.77% | 11.03% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) | 12/13 | 23.24 | 美元 | 1.19% | 4.59% | 16.35% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) | 12/13 | 23.08 | 美元 | 1.19% | 4.57% | 16.39% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 12/13 | 2356.96 | 南非幣 | 1.18% | 0.83% | 15.6% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 12/13 | 22.66 | 歐元 | 1.18% | 3.61% | 12.24% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 12/13 | 25.91 | 美元 | 1.18% | 4.56% | 16.36% |
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|
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) | 12/13 | 24.27 | 美元 | 1.18% | 4.81% | 17.5% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 12/13 | 33.67 | 歐元 | 1.17% | 1.82% | 15.49% |
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NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 | 12/13 | 990.18 | 美元 | 1.15% | 3.12% | 14.51% |
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NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 | 12/13 | 246.98 | 美元 | 1.13% | 2.86% | 13.37% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 12/13 | 8.18 | 美元 | 1.12% | 2.26% | 12.38% |
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天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (澳幣避險IRD月配) | 12/13 | 21.21 | 澳幣 | 1.11% | - NaN% | - NaN% |
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NN (L) 新興市場債券基金P股美元 | 12/13 | 387.63 | 美元 | 1.09% | 0.02% | 12.39% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元 | 12/13 | 369.87 | 美元 | 1.08% | 0.09% | 12.06% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 12/13 | 88.62 | 美元 | 1.08% | 0.1% | 12.04% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) | 12/13 | 1121.41 | 美元 | 1.08% | 0.09% | 12.05% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) | 12/13 | 123.04 | 美元 | 1.07% | 1.75% | 8.76% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 12/13 | 103.25 | 美元 | 1.07% | 1.7% | - NaN% |
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|
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 12/13 | 39.75 | 美元 | 1.07% | 3.86% | 23.33% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 12/13 | 194.25 | 美元 | 1.07% | 0.34% | 10.94% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 | 12/13 | 329.96 | 美元 | 1.07% | 0.34% | 10.94% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 12/13 | 173.06 | 美元 | 1.06% | 10.35% | 15.14% |
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|
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 12/13 | 11.59 | 美元 | 1.05% | 1.49% | 6.97% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 12/13 | 102.50 | 美元 | 1.05% | 1.44% | - NaN% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 12/13 | 98.03 | 美元 | 1.05% | 1.44% | - NaN% |
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|
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 12/13 | 97.72 | 美元 | 1.05% | 3.43% | 21.29% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 | 12/13 | 8.74 | 美元 | 1.05% | 2.36% | 13% |
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|
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 200.81 | 澳幣 | 1.04% | 0.45% | 10.82% |
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|
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 12/13 | 5004.39 | 歐元 | 1.04% | 0.77% | 8.57% |
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 12/13 | 105.84 | 美元 | 1.03% | 10.12% | 13.86% |
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|
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 179.77 | 澳幣 | 1.03% | 0.72% | 9.65% |
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|
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 12/13 | 296.20 | 歐元 | 1.01% | 1.02% | 7.52% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 12/13 | 111.52 | 美元 | 0.99% | 9.8% | - NaN% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 12/13 | 22049.10 | 日圓 | 0.99% | 9.8% | 12.42% |
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|
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 12/13 | 12.49 | 美元 | 0.97% | 1.46% | 6.86% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 12/13 | 10131.03 | 日圓 | 0.97% | 9.48% | 11.12% |
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荷寶歐洲低波動股票 M 美元 | 12/12 | 121.19 | 美元 | 0.97% | 4.95% | 13.63% |
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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.75 | 美元 | 0.96% | 7.06% | 5.02% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 12/12 | 136.61 | 美元 | 0.96% | 3.62% | 23.81% |
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NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 | 12/13 | 70.05 | 歐元 | 0.94% | 4.35% | 19.2% |
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NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 | 12/13 | 63.52 | 歐元 | 0.94% | 4.23% | 18.63% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 | 12/12 | 263.66 | 美元 | 0.93% | 3.34% | 22.47% |
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|
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 12/13 | 170.22 | 美元 | 0.93% | 1.03% | 5.08% |
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NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 | 12/13 | 1460.79 | 歐元 | 0.92% | 2.31% | 17.09% |
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|
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 12/13 | 11.13 | 歐元 | 0.91% | 1.09% | 9.23% |
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|
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 12/13 | 212.98 | 南非幣 | 0.88% | 3.28% | 16.85% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 12/13 | 315.13 | 美元 | 0.87% | 1.33% | 8.45% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 12/13 | 95.73 | 美元 | 0.86% | 1.28% | 8.23% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 12/13 | 116.50 | 美元 | 0.86% | 1.28% | 8.23% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 12/13 | 86.05 | 美元 | 0.84% | 1.03% | 7.15% |
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 12/13 | 105.71 | 美元 | 0.84% | 1.03% | 7.15% |
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 12/13 | 89.05 | 澳幣 | 0.82% | 0.77% | 6.12% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 12/13 | 89.26 | 美元 | 0.82% | 0.78% | 6.09% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 12/13 | 97.60 | 澳幣 | 0.82% | 0.92% | - NaN% |
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|
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 12/13 | 31.37 | 美元 | 0.81% | 2.47% | 14.1% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 12/13 | 21.53 | 美元 | 0.8% | 2.08% | 12.19% |
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|
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 12/13 | 57.23 | 美元 | 0.78% | 2.05% | 12.19% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 12/13 | 104.42 | 澳幣 | 0.77% | 0.71% | 5.93% |
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荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 12/12 | 201.84 | 歐元 | 0.76% | 4.3% | 16.83% |
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|
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 12/13 | 20.91 | 澳幣 | 0.73% | 1.74% | 10.98% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 12/12 | 255.89 | 歐元 | 0.72% | 2.66% | 25.84% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 12/13 | 74.73 | 美元 | 0.69% | 1.28% | 7.58% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 12/13 | 393.90 | 美元 | 0.68% | 1.28% | 7.58% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 12/13 | 167.25 | 美元 | 0.66% | 1.1% | 6.6% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 12/13 | 197.72 | 美元 | 0.64% | 1.01% | 8.94% |
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|
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 191.07 | 澳幣 | 0.63% | 0.71% | 7.95% |
|
|
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 12/13 | 186.77 | 美元 | 0.63% | 0.76% | 7.86% |
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|
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 12/13 | 542.69 | 歐元 | 0.61% | 0.47% | 6.2% |
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|
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 12/13 | 761.69 | 歐元 | 0.6% | 0.35% | 5.72% |
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|
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 12/13 | 190.66 | 南非幣 | 0.6% | 2.54% | 9.03% |
|
|
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 173.76 | 澳幣 | 0.6% | 0.42% | 2.05% |
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|
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 12/13 | 506.39 | 歐元 | 0.59% | 0.34% | 5.68% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 12/13 | 135.92 | 美元 | 0.58% | 8.55% | 16.76% |
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|
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) | 12/13 | 181.87 | 南非幣 | 0.56% | 2.87% | 16.57% |
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 12/13 | 105.93 | 美元 | 0.56% | 8.24% | 15.42% |
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|
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 | 12/13 | 269.02 | 美元 | 0.54% | 9.4% | 12.65% |
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NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 | 12/13 | 256.53 | 美元 | 0.54% | 9.12% | 11.19% |
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|
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 | 12/13 | 25.94 | 美元 | 0.54% | 1.77% | 6.07% |
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|
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 12/13 | 19.03 | 美元 | 0.53% | 1.37% | 4.46% |
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|
NN (L) 日本股票基金P股日圓 | 12/13 | 5340.00 | 日圓 | 0.52% | 8.94% | 10.39% |
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|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 12/13 | 97.46 | 美元 | 0.51% | 0.86% | - NaN% |
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NN (L) 日本股票基金X股日圓 | 12/13 | 4825.00 | 日圓 | 0.51% | 8.78% | 9.84% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) | 12/13 | 13.81 | 美元 | 0.51% | 1.42% | 6.01% |
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|
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) | 12/13 | 18.03 | 美元 | 0.5% | 1.41% | 4.44% |
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|
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 | 12/13 | 22.37 | 美元 | 0.5% | 1.36% | 4.45% |
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|
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) | 12/13 | 18.96 | 美元 | 0.48% | 1.67% | 11.57% |
|
|
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 12/13 | 29.48 | 美元 | 0.48% | 2.01% | 13.48% |
|
|
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) | 12/13 | 22.04 | 美元 | 0.46% | 2.14% | 13.53% |
|
|
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) | 12/13 | 17.91 | 澳幣 | 0.45% | 1.38% | 10.5% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 12/13 | 177.28 | 南非幣 | 0.44% | 2.73% | 17.17% |
|
|
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 12/13 | 25.94 | 美元 | 0.43% | 0.27% | 4.02% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 12/13 | 18.19 | 美元 | 0.39% | 1.62% | 12.3% |
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|
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 12/13 | 15.83 | 歐元 | 0.38% | 0.98% | 8.39% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 12/13 | 29.36 | 美元 | 0.38% | 1.77% | 13.14% |
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|
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 | 12/13 | 1944.63 | 美元 | 0.37% | 5.26% | 25.17% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 12/13 | 27.57 | 美元 | 0.37% | 1.59% | 12.3% |
|
|
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 12/13 | 19.22 | 美元 | 0.37% | 2.02% | 14.19% |
|
|
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 12/13 | 22.39 | 美元 | 0.36% | 0.22% | 2.21% |
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|
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 | 12/13 | 1768.56 | 美元 | 0.36% | 5.14% | 24.56% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 12/13 | 17.26 | 澳幣 | 0.35% | 1.28% | 11.15% |
|
|
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 12/13 | 31.88 | 美元 | 0.35% | 1.99% | 14.2% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 12/13 | 18.40 | 美元 | 0.33% | 1.78% | 13.14% |
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|
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 12/13 | 221.10 | 美元 | 0.33% | 0.73% | 5.12% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 12/13 | 270.76 | 美元 | 0.32% | 0.74% | 5.17% |
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荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 | 04/26 | 121.11 | 美元 | 0.32% | 7% | 3.96% |
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|
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 216.54 | 澳幣 | 0.3% | 0.41% | 3.98% |
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|
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 12/13 | 211.31 | 美元 | 0.3% | 0.47% | 4.09% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 12/13 | 34.16 | 歐元 | 0.29% | 1.61% | 16.79% |
|
|
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 207.01 | 澳幣 | 0.28% | 0.16% | 3% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 | 12/13 | 281.00 | 歐元 | 0.28% | 0.05% | 1.97% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股美元 | 12/13 | 401.28 | 美元 | 0.23% | 6.43% | 16.65% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 12/13 | 18.53 | 美元 | 0.16% | 1.09% | 36.54% |
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NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 | 12/13 | 5456.96 | 歐元 | 0.14% | 4.31% | 27.33% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 12/13 | 52.57 | 美元 | 0.1% | 0.65% | 34.25% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 12/13 | 21.13 | 美元 | 0.03% | 0.42% | 2.07% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 12/13 | 20.21 | 美元 | 0.02% | 0.36% | 1.81% |
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NN (L) 日本股票基金X股美元 | 12/13 | 140.15 | 美元 | 0.02% | 7.4% | 13.8% |
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NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 12/13 | 506.05 | 歐元 | 0.01% | 5.72% | 19.84% |
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天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 12/13 | 9.96 | 英鎊 | 0.01% | 0.04% | 0.19% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 12/13 | 202.80 | 南非幣 | 0.01% | 1.93% | 16.46% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 | 12/13 | 474.69 | 歐元 | 0% | 5.59% | 19.24% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 12/13 | 18.77 | 美元 | 0% | 0.01% | 0.4% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 12/13 | 111.64 | 澳幣 | 0.03% | 0.85% | 12.34% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 12/13 | 28.63 | 美元 | 0.07% | 1.14% | 13.15% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 12/13 | 3009.39 | 南非幣 | 0.1% | 1.79% | 16.73% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 12/13 | 19.54 | 澳幣 | 0.1% | 0.44% | 10.58% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 12/13 | 27.00 | 美元 | 0.11% | 0.73% | 11.39% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 12/13 | 2820.96 | 南非幣 | 0.13% | 1.51% | 15.7% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 12/13 | 4042.11 | 南非幣 | 0.13% | - NaN% | - NaN% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) | 12/13 | 20.24 | 歐元 | 0.15% | 0.11% | 8.11% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 12/13 | 4033.04 | 南非幣 | 0.15% | - NaN% | - NaN% |
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NN (L) 亞洲債券基金P股美元 | 12/13 | 2194.72 | 美元 | 0.2% | 0.76% | 12.55% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) | 12/13 | 92.47 | 美元 | 0.21% | 0.64% | 11.99% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元 | 12/13 | 2003.79 | 美元 | 0.21% | 0.64% | 11.99% |
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NN (L) 投資級公司債基金P股美元 | 12/13 | 1536.61 | 美元 | 0.22% | 1.86% | 15.13% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) | 11/21 | 171.67 | 歐元 | 0.22% | 0.48% | 3.15% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 12/13 | 1466.88 | 美元 | 0.22% | 1.79% | 14.84% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 12/13 | 214.18 | 美元 | 0.22% | 0.39% | 10.87% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 226.01 | 澳幣 | 0.23% | 0.29% | 10.87% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 | 12/13 | 326.34 | 美元 | 0.23% | 0.39% | 10.87% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 12/13 | 118.27 | 美元 | 0.23% | 1.79% | 14.84% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 12/13 | 250.15 | 美元 | 0.24% | 1.54% | 13.7% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 | 12/13 | 336.38 | 美元 | 0.24% | 1.54% | 13.69% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 259.79 | 澳幣 | 0.24% | 0.05% | 9.79% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 264.35 | 澳幣 | 0.25% | 1.43% | 13.59% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 292.19 | 澳幣 | 0.27% | 1.18% | 12.39% |
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NN (L) 食品飲料基金P股美元 | 12/13 | 2389.94 | 美元 | 0.31% | 0.12% | 12.47% |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) | 12/13 | 234.19 | 美元 | 0.32% | 0.01% | 11.91% |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元 | 12/13 | 2178.13 | 美元 | 0.32% | 0% | 11.93% |
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NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 12/13 | 241.23 | 澳幣 | 0.33% | 0.56% | 11.95% |
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NN (L) 食品飲料基金Y股美元 | 12/13 | 343.99 | 美元 | 0.34% | 0.26% | 10.8% |
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NN (L) 食品飲料基金X股歐元 | 12/13 | 2236.75 | 歐元 | 0.54% | 0.79% | 14.41% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元 | 11/04 | 305.33 | 美元 | 0.67% | 1.02% | 3.57% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 12/04 | 214.35 | 南非幣 | 0.84% | 6.03% | 16.98% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 | 12/04 | 28.10 | 美元 | 0.88% | 5.09% | 14.6% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 | 12/04 | 26.38 | 美元 | 0.9% | 4.72% | 12.54% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 12/04 | 22.58 | 美元 | 0.92% | 4.72% | 12.55% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 12/04 | 21.05 | 澳幣 | 0.97% | 4.3% | 11% |
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荷寶環球地產股票基金 M 美元 | 12/12 | 168.44 | 美元 | 1.73% | 1.51% | 13.64% |
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荷寶環球地產股票基金 D 歐元 | 12/12 | 187.06 | 歐元 | 1.94% | 0.86% | 16.78% |
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*績效圖純以基金淨值變化為依據。