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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 05/24 189.67 美元 3.62% 12.89% 21.98%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 05/26 1744.37 美元 3.5% 2.71% 21.82%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 05/26 1618.48 美元 3.49% 2.83% 21.24%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 05/26 156.51 美元 3.46% 3.08% 19.99%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 05/24 180.21 歐元 3.01% 6.54% 22.02%
NN (L) 科技基金P股美元 05/26 1419.53 美元 2.42% 9.54% 33.9%
NN (L) 科技基金X股美元 05/26 1307.18 美元 2.41% 9.41% 33.24%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 05/26 73.62 美元 2.38% 5.82% 22.94%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 05/26 711.23 美元 2.23% 2.8% 22.58%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 05/26 656.49 美元 2.22% 2.67% 21.97%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 05/24 242.57 美元 2.2% 1.2% 19.06%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 05/24 216.17 美元 2.19% 1.08% 18.47%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 05/24 213.01 歐元 2.12% 0.76% 17.13%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 05/26 3304.86 南非幣 2% 0.9% 20.65%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 05/26 339.10 美元 1.97% 9.14% 14.83%
荷寶中國股票基金 D 美元 05/24 158.03 美元 1.92% 8.79% 31.67%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 05/26 21.32 美元 1.92% 6.04% 22.41%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 05/26 20.83 美元 1.91% 5.81% 21.11%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 05/26 20.40 美元 1.9% 5.55% 19.79%
荷寶中國股票基金 M 美元 05/24 118.61 美元 1.9% 8.66% 30.93%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 05/26 26.77 美元 1.87% 7.48% 21.91%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 05/26 139.04 美元 1.85% 7.23% 20.75%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 05/26 25.92 美元 1.85% 7.48% 21.88%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 05/26 25.57 美元 1.84% 7.19% 20.74%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 05/26 114.97 美元 1.83% 6.97% 19.55%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 05/26 26.45 美元 1.81% 1.46% 21.73%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 05/26 3181.34 南非幣 1.79% 1.36% 19.64%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 05/26 1094.20 美元 1.78% 7.92% 27.13%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 05/26 67.81 美元 1.77% 1.01% 19.63%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 05/26 1015.87 美元 1.77% 7.79% 26.5%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 05/26 341.68 美元 1.75% 7.53% 25.24%
NN (L) 原物料基金X股美元 05/26 911.56 美元 1.74% 0.76% 21.11%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 260.21 澳幣 1.73% 2.24% 14.42%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 05/26 477.28 美元 1.72% 2.34% 14.32%
NN (L) 原物料基金Y股美元 05/26 233.23 美元 1.72% 0.52% 19.91%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 249.79 澳幣 1.71% 2.63% 13.46%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 05/26 449.74 美元 1.71% 2.46% 13.75%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 05/26 262.13 美元 1.71% 2.46% 13.75%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 05/26 251.98 美元 1.7% 2.7% 12.62%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 05/26 294.99 美元 1.69% 2.71% 12.62%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/26 239.09 南非幣 1.68% 7.34% 17.28%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 05/26 398.34 歐元 1.67% 2.93% 11.69%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 05/26 27.78 美元 1.66% 5.27% 15.17%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 05/26 28.04 美元 1.66% 11.11% 34.49%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 05/24 112.33 美元 1.65% 13.9% 7.37%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 05/26 39.00 美元 1.64% 10.79% 32.95%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 05/26 47.50 美元 1.64% 6.38% 12.68%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 05/26 2258.61 美元 1.64% 4.01% 5.81%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 05/26 51.93 美元 1.64% 6.4% 12.7%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 05/26 26.32 美元 1.63% 4.96% 17.81%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 05/26 26.42 美元 1.63% 4.8% 12.97%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 05/26 245.74 美元 1.63% 3.87% -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 05/26 27.09 美元 1.63% 5% 14.05%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 05/26 2084.09 美元 1.63% 3.88% 5.3%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 05/26 23.92 美元 1.62% 4.65% 16.5%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 05/26 49.80 美元 1.62% 10.62% 32.22%
NN (L) 科技基金X股歐元 05/26 4017.07 歐元 1.62% 3.12% 32.43%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 05/26 337.74 美元 1.61% 3.63% 4.25%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 05/26 34.85 美元 1.61% 4.98% 17.8%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/26 23.71 澳幣 1.6% 6.07% 11.21%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 05/26 58.31 歐元 1.6% 0.14% 22.81%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 05/24 358.80 歐元 1.59% 4.62% 18.5%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 05/26 38.92 美元 1.58% 5.86% 10.49%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/26 23.92 美元 1.58% 5.89% 10.48%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 05/26 38.77 美元 1.58% 5.86% 10.47%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 05/26 30.94 美元 1.58% 4.43% 15.53%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 05/26 53.94 歐元 1.58% 0.26% 22.21%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 05/24 143.74 美元 1.55% 2.28% 4.15%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 05/26 31.79 美元 1.53% 14.72% 17.48%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 251.73 澳幣 1.52% 2.49% -
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 05/26 81.24 美元 1.5% 14.23% 15.52%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 05/26 223.71 美元 1.46% 1.33% 16.73%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 05/26 28.17 美元 1.45% 10% 22.61%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 05/26 27.64 美元 1.44% 9.73% 21.4%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 05/26 4624.00 日圓 1.44% 1.31% 17.57%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 05/26 4231.00 日圓 1.43% 1.19% 16.99%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 05/26 27.14 美元 1.43% 9.53% 20.52%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 05/26 1112.21 歐元 1.43% 3.23% 21.22%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 05/26 219.68 美元 1.43% 1.09% 15.87%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 05/26 20.85 英鎊 1.4% 8.52% 31.78%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 05/26 8.69 美元 1.38% 4.96% 16.67%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 05/26 7.34 美元 1.36% 5.33% 14.77%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 05/26 89.00 英鎊 1.35% 6.28% 17.39%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 05/26 32.35 美元 1.35% 5.71% 10.76%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 05/26 22.77 美元 1.34% 3.43% 11.64%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 05/26 35.93 美元 1.33% 5.7% 10.75%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 05/24 112.27 美元 1.33% 9.51% 13.12%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 05/26 22.94 美元 1.33% 5.45% 9.7%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 05/26 21.45 美元 1.33% 5.26% 8.64%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 05/26 22.52 美元 1.31% 5.21% 8.62%
荷寶中國股票基金 D 歐元 05/24 87.53 歐元 1.31% 2.54% 31.05%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 05/26 35.70 美元 1.31% 5.46% 9.7%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 05/26 21.94 美元 1.3% 5.48% 9.71%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 05/26 7.74 美元 1.29% 5.19% 15.42%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 05/26 22.12 美元 1.29% 3.41% 11.58%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 05/26 28.94 美元 1.29% 10.78% 5.67%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 05/26 21.55 美元 1.27% 5.21% 8.63%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 05/26 28.41 歐元 1.25% 8.4% 17.03%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 05/26 50.55 歐元 1.22% 8.14% 15.93%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 05/26 448.86 美元 1.21% 2.67% 13.63%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/26 197.24 南非幣 1.21% 7.17% 16.55%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 05/26 250.35 美元 1.21% 2.67% 13.63%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 05/26 21.68 歐元 1.21% 7.92% 14.97%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 05/26 420.50 歐元 1.2% 3.01% 14.71%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 05/24 153.29 美元 1.19% 8.35% 34.86%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 288.27 澳幣 1.19% 12.07% 23.2%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 05/26 399.51 歐元 1.19% 2.88% 14.14%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 05/26 235.92 美元 1.19% 2.41% 12.5%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 05/24 135.67 美元 1.19% 8.22% 34.18%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 05/26 278.44 美元 1.18% 11.88% 22.95%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 266.92 澳幣 1.17% 11.78% 21.97%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 05/26 28.16 美元 1.16% 6.2% 12.24%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 05/26 271.51 美元 1.16% 11.59% 21.78%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 05/26 22.85 美元 1.16% 6.18% 12.23%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 累積股份 05/26 23.09 美元 1.15% 5.97% 11.21%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 收益-2 股份 (月配) 05/26 21.22 美元 1.15% 5.96% 11.29%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/26 19.58 澳幣 1.15% 5.93% 10.79%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 05/26 546.13 歐元 1.14% 11.34% 20.76%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 05/24 176.15 美元 1.14% 4.8% 25.83%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 272.27 澳幣 1.14% 1.65% 16.49%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 05/26 288.95 歐元 1.13% 11.21% 20.16%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 05/26 503.70 歐元 1.13% 11.21% 20.15%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 05/26 22.50 美元 1.13% 5.68% 10.11%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 258.92 澳幣 1.13% 1.37% 15.18%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 05/26 266.08 歐元 1.12% 10.94% 18.97%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 05/24 117.86 美元 1.12% 4.66% 25.2%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/26 20.54 美元 1.09% 5.71% 10.13%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 05/24 183.11 歐元 1.05% 7.49% 7.42%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/26 204.12 南非幣 1% 5.6% 18.04%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 05/26 1072.88 美元 0.96% 8.41% 23.24%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 05/24 156.28 歐元 0.95% 3.47% 4.17%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 05/26 234.09 美元 0.95% 8.28% 22.63%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/26 20.34 澳幣 0.95% 4.41% 12.32%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 05/26 994.68 美元 0.95% 8.28% 22.64%
NN (L) 原物料基金X股歐元 05/26 1338.46 歐元 0.95% 5.02% 20.39%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 05/26 27.17 美元 0.93% 4.59% 13.44%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 05/26 251.42 美元 0.93% 8.01% 21.4%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 05/26 2994.86 南非幣 0.91% 4.67% 18.62%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 05/26 51.75 美元 0.9% 4.16% 11.54%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/26 20.52 美元 0.89% 4.15% 11.53%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 05/26 2131.66 歐元 0.85% 2.09% 4.65%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 05/26 2915.24 南非幣 0.84% 4.53% 17.47%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 05/26 12.16 美元 0.81% 3.79% 3.15%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 05/26 12.59 美元 0.78% 3.81% 3.13%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 05/26 63.50 歐元 0.78% 7.37% 14.65%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 236.88 澳幣 0.78% 3.39% 12.11%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 05/26 354.40 美元 0.77% 3.26% 11.73%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 05/26 102.20 美元 0.77% 3.19% 11.39%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 05/26 340.75 美元 0.77% 3.19% 11.39%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 05/26 1111.08 美元 0.77% 3.18% 11.39%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 05/26 179.68 美元 0.76% 4.17% 1.44%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 217.76 澳幣 0.76% 3.14% 11.07%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 05/26 58.31 歐元 0.76% 7.24% 14.06%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 05/26 229.96 美元 0.75% 2.93% 10.28%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 05/26 311.89 美元 0.75% 2.93% 10.28%
NN (L) 日本股票基金X股美元 05/26 120.75 美元 0.74% 1.62% 15.34%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 05/26 4959.62 歐元 0.73% 2.65% 9.32%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 05/26 301.08 歐元 0.71% 2.42% 8.23%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 05/26 365.15 美元 0.71% 2.66% 10.83%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 05/26 86.41 美元 0.71% 2.66% 10.8%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 05/26 199.09 美元 0.69% 2.41% 9.71%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 05/26 293.82 美元 0.69% 2.42% 9.71%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 05/24 181.78 歐元 0.59% 2.12% 34.22%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 05/24 133.69 歐元 0.58% 1.99% 33.56%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 220.83 澳幣 0.56% 1.25% 12.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 05/26 284.04 美元 0.55% 1.51% 14.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 05/26 105.54 美元 0.55% 1.46% -
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 05/26 224.94 美元 0.54% 1.06% 11.61%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 05/24 155.54 歐元 0.54% 1.23% 25.24%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 206.52 澳幣 0.54% 1% 11.66%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 05/26 11.16 歐元 0.53% 9.09% 2.8%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 239.73 澳幣 0.53% 0.57% 6.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 05/26 96.91 美元 0.53% 1.21% 13.36%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 05/26 240.28 美元 0.52% 0.38% 5.25%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 05/26 218.72 美元 0.52% 0.82% 10.57%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 05/26 257.45 美元 0.52% 0.33% 5.26%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 235.01 澳幣 0.51% 0.22% 4.89%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 05/26 236.03 美元 0.5% 0.11% 4.16%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 05/26 914.22 歐元 0.49% 0.67% 9.91%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 05/26 20.73 美元 0.49% 7.67% 27.58%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 05/26 523.56 歐元 0.49% 0.75% 10.36%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 05/26 494.14 歐元 0.48% 0.63% 9.92%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 05/26 286.17 歐元 0.48% 0.09% 3.48%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 244.95 澳幣 0.48% 7.68% 20.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 05/26 115.23 澳幣 0.48% 4.25% 10.04%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 05/26 213.32 歐元 0.47% 0.4% 8.81%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 05/26 301.78 歐元 0.47% 0.29% 8.8%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 05/26 18.41 美元 0.44% 7.18% 25.17%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 05/26 440.09 歐元 0.44% 3.11% 13.49%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 05/26 408.03 歐元 0.43% 3.23% 12.93%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 05/26 202.53 南非幣 0.42% - -
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 05/26 18.90 美元 0.37% 1.31% 4.22%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 05/26 20.30 美元 0.35% 1.34% -
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 05/26 23.37 美元 0.34% 1.7% 5.85%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 05/26 21.01 美元 0.29% 1.3% 4.17%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 05/26 14.79 美元 0.27% 7.46% 8.42%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 05/26 28.17 歐元 0.18% 1.72% 27.04%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 05/26 25.79 美元 0.16% 0.54% 0.98%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 05/26 192.72 南非幣 0.16% 3.48% 17.33%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 05/26 23.25 美元 0.13% 0.94% 0.81%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/26 16.51 美元 0.12% 5.62% 16.93%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 05/26 20.99 美元 0.1% 2.48% 11.63%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 05/26 19.58 美元 0.1% 5.66% 16.91%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 05/26 3034.23 南非幣 0.1% 2.35% 10.39%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 05/26 20.49 美元 0.1% 5.83% 17.86%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 05/26 25.37 美元 0.08% 2.38% 11.49%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 05/26 3112.15 南非幣 0.08% 2.57% 11.69%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 05/26 18.88 美元 0.05% 2.03% 9.83%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 259.81 澳幣 0.02% 1.77% 5.76%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 05/26 20.09 美元 0.01% 0.08% 0.34%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 05/26 1335.03 美元 0.01% 1.61% 5.24%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 05/26 114.25 美元 0.01% 1.56% 4.98%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 05/26 1282.65 美元 0.01% 1.55% 4.98%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 05/26 1950.16 美元 0.01% 1.15% 4.85%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 05/26 20.25 美元 0.01% 0.14% 0.57%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/26 198.75 南非幣 0.01% 2.09% 9.46%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 05/26 16.86 歐元 0% 1.54% 8.01%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 05/26 1803.27 美元 0% 1.03% 4.33%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 05/26 97.08 美元 0% 1.03% 4.32%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 05/26 19.00 澳幣 0% 2.24% 10.65%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 241.24 澳幣 0% 1.2% 5.07%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 295.39 澳幣 0% 1.49% 4.65%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 05/26 9.95 英鎊 0.01% 0.03% 0.09%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 05/26 301.78 美元 0.01% 1.3% 3.93%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/26 284.69 澳幣 0.01% 0.95% 3.98%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 05/26 248.18 美元 0.01% 1.3% 3.93%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 05/26 18.85 美元 0.02% 0.26% 1.08%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/26 187.47 南非幣 0.02% 3.51% 16.34%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 05/26 230.86 美元 0.02% 0.78% 3.29%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 05/26 301.29 美元 0.02% 0.78% 3.29%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 05/26 19.42 美元 0.05% 2.42% 11.16%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 05/26 27.96 美元 0.07% 2.42% 11.14%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 05/26 26.64 美元 0.08% 0.65% 2.71%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 05/26 25.23 美元 0.08% 1.98% 9.32%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 05/26 25.11 美元 0.08% 1.01% 4.28%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/26 19.53 澳幣 0.1% 0.82% 3.5%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 05/26 19.16 美元 0.1% 1.95% 9.32%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 05/26 26.37 美元 0.11% 2.17% 10.12%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 05/26 19.02 美元 0.11% 2.17% 10.07%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/26 18.51 澳幣 0.11% 2.2% 9.83%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 05/26 21.42 歐元 0.14% 0.09% 0.9%
NN (L) 能源基金P股美元 05/26 1069.93 美元 0.28% 2.59% 4.14%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 05/26 25.05 美元 0.28% 4.91% 12.37%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 05/26 13.61 美元 0.29% 4.9% 12.33%
NN (L) 能源基金X股美元 05/26 987.15 美元 0.29% 2.71% 3.63%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 05/26 16.40 美元 0.3% 4.47% 10.47%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 05/26 22.74 美元 0.31% 4.61% 11.07%
NN (L) 能源基金Y股美元 05/26 191.63 美元 0.31% 2.95% 2.59%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 05/26 11.60 美元 0.34% 4.39% 10.37%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 05/26 29.80 歐元 0.34% 3.22% 10.76%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 05/26 31.01 歐元 0.61% 0.9% 11.84%
NN (L) 能源基金X股歐元 05/26 731.83 歐元 1.06% 8.3% 3.01%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 05/26 22.14 英鎊 1.67% 11.47% 9.8%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 05/26 41.75 美元 1.81% 8.44% 4.41%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 05/26 14.10 美元 1.82% 8.1% 2.83%