境外基金
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野村證券投資信託股份有限公司
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加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效％ | ||
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 05/17 | 11.30 | 歐元 | 2.25% | 2.25% | 6.88% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 05/17 | 22.70 | 英鎊 | 2.25% | 0.13% | 8.89% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 05/17 | 12.73 | 美元 | 2.15% | 1.1% | 11.94% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 05/17 | 11.81 | 美元 | 2.14% | 1.19% | 11.86% |
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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 03/12 | 113.48 | 美元 | 2.11% | 5.4% | - |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 05/17 | 175.19 | 美元 | 2.11% | 0.71% | 13.39% |
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荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 | 03/12 | 111.75 | 美元 | 1.96% | 5% | - |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 | 03/13 | 110.77 | 美元 | 1.89% | 8.17% | 7.73% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 05/17 | 90.66 | 英鎊 | 1.77% | 6.12% | 0.26% |
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荷寶環球地產股票基金 M 美元 | 05/17 | 162.17 | 美元 | 1.48% | 2.82% | 7.49% |
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荷寶環球地產股票基金 D 歐元 | 05/17 | 178.88 | 歐元 | 1.44% | 3.47% | 14.36% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) | 05/17 | 24.71 | 美元 | 1.27% | 4.48% | 10.9% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) | 05/17 | 22.77 | 美元 | 1.24% | 4.42% | 10.83% |
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NN (L) 食品飲料基金P股美元 | 05/17 | 2265.68 | 美元 | 1.07% | 4.77% | 6.98% |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元 | 05/17 | 2070.55 | 美元 | 1.06% | 4.65% | 6.45% |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) | 05/17 | 225.72 | 美元 | 1.06% | 4.65% | 6.45% |
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NN (L) 食品飲料基金Y股美元 | 05/17 | 328.92 | 美元 | 1.04% | 4.39% | 5.39% |
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NN (L) 食品飲料基金X股歐元 | 05/17 | 2122.11 | 歐元 | 1.02% | 5.18% | 12.68% |
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NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 234.41 | 澳幣 | 1.01% | 4.95% | 9.05% |
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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.75 | 美元 | 0.96% | 7.06% | 5.02% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 05/17 | 35.47 | 美元 | 0.94% | 4.28% | 9.18% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 05/17 | 38.19 | 美元 | 0.92% | 4.28% | 9.18% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 05/17 | 37.95 | 美元 | 0.9% | 4.05% | 8.16% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 05/17 | 24.69 | 美元 | 0.9% | 4.04% | 8.17% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) | 05/17 | 22.45 | 美元 | 0.9% | 4.03% | 8.14% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) | 05/17 | 21.48 | 美元 | 0.89% | 3.79% | 7.08% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 05/17 | 23.77 | 美元 | 0.89% | 3.79% | 7.1% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) | 05/17 | 21.62 | 美元 | 0.88% | 3.77% | 7.05% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 05/17 | 33.61 | 美元 | 0.87% | 5.47% | 14.03% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 05/17 | 261.65 | 南非幣 | 0.85% | 5.68% | 13.54% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 05/17 | 32.16 | 美元 | 0.84% | 5.22% | 12.91% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 05/17 | 30.75 | 美元 | 0.82% | 4.97% | 11.78% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 05/17 | 113.42 | 澳幣 | 0.8% | 4.51% | 11.14% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 05/17 | 13.94 | 美元 | 0.8% | 8.02% | 3.68% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 05/17 | 61.64 | 美元 | 0.77% | 5.09% | 11.73% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 05/17 | 55.55 | 美元 | 0.76% | 5.07% | 11.72% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 05/17 | 25.85 | 澳幣 | 0.74% | 4.41% | 8.6% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 05/17 | 39.93 | 美元 | 0.74% | 8.46% | 5.29% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 05/17 | 35.65 | 美元 | 0.73% | 5.45% | 12.65% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 05/17 | 44.29 | 美元 | 0.72% | 4.59% | 9.58% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 05/17 | 44.47 | 美元 | 0.72% | 4.57% | 9.57% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 05/17 | 26.44 | 美元 | 0.72% | 4.56% | 9.58% |
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NN (L) 能源基金P股美元 | 05/17 | 1111.04 | 美元 | 0.69% | 4.35% | 17.29% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 05/17 | 88.48 | 美元 | 0.68% | 5.02% | 10.75% |
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NN (L) 能源基金X股美元 | 05/17 | 1015.19 | 美元 | 0.68% | 4.46% | 17.69% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 05/17 | 29.97 | 美元 | 0.67% | 5.11% | 0.1% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 | 05/17 | 26.63 | 美元 | 0.67% | 4.84% | 0.99% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 05/17 | 38.93 | 美元 | 0.67% | 5.11% | 0.11% |
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NN (L) 能源基金Y股美元 | 05/17 | 193.18 | 美元 | 0.66% | 4.7% | 18.52% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 05/17 | 9.40 | 美元 | 0.64% | 0.73% | 13.58% |
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NN (L) 能源基金X股歐元 | 05/17 | 754.24 | 歐元 | 0.64% | 3.97% | 12.88% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 05/17 | 111.65 | 美元 | 0.63% | 3.65% | 7.17% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 05/17 | 1355.26 | 美元 | 0.63% | 3.65% | 7.17% |
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NN (L) 投資級公司債基金P股美元 | 05/17 | 1417.64 | 美元 | 0.63% | 3.71% | 7.44% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 05/17 | 33.91 | 美元 | 0.62% | 4.62% | 1.81% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 279.88 | 澳幣 | 0.61% | 3.2% | 5.59% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 251.64 | 澳幣 | 0.61% | 3.48% | 6.7% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 | 05/17 | 8.19 | 美元 | 0.61% | 1.08% | 14.6% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 | 05/17 | 312.59 | 美元 | 0.61% | 3.39% | 6.1% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 05/17 | 237.64 | 美元 | 0.6% | 3.39% | 6.09% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 05/17 | 148.14 | 美元 | 0.59% | 1.31% | 12.35% |
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荷寶歐洲低波動股票 M 美元 | 05/17 | 113.37 | 美元 | 0.58% | 2.15% | 5.92% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 05/17 | 91.14 | 美元 | 0.57% | 1.61% | 13.51% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 05/17 | 19111.41 | 日圓 | 0.56% | 1.94% | 14.55% |
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荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 05/17 | 187.48 | 歐元 | 0.55% | 2.81% | 0.09% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 05/17 | 8839.91 | 日圓 | 0.53% | 2.22% | 15.53% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 05/17 | 7.68 | 美元 | 0.52% | 1.28% | 15.16% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 05/17 | 193.82 | 南非幣 | 0.38% | 3.68% | 9.91% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) | 05/17 | 117.29 | 美元 | 0.35% | 1.41% | 14.27% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 05/17 | 29.87 | 美元 | 0.34% | 2.75% | 4.29% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) | 05/17 | 92.02 | 美元 | 0.33% | 1.69% | 15.25% |
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荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 | 04/26 | 121.11 | 美元 | 0.32% | 7% | 3.96% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 05/17 | 26.75 | 美元 | 0.3% | 3% | 6.75% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 05/17 | 27.80 | 美元 | 0.29% | 2.35% | 5.95% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 05/17 | 28.74 | 美元 | 0.28% | 2.49% | 5.39% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 05/17 | 18.83 | 澳幣 | 0.27% | 2.52% | 4.65% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 05/17 | 25.87 | 美元 | 0.27% | 2.59% | 5.1% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 05/17 | 25.19 | 美元 | 0.24% | 0.36% | 0.51% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 05/17 | 192.33 | 南非幣 | 0.22% | 1.91% | 7.04% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 05/17 | 203.86 | 南非幣 | 0.22% | 4.18% | 4.9% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 05/17 | 30.56 | 美元 | 0.2% | 5.89% | 3.81% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) | 05/17 | 19.72 | 歐元 | 0.2% | 1.81% | 1.96% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 05/17 | 21.96 | 美元 | 0.18% | 0.77% | 2.23% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 05/17 | 202.04 | 南非幣 | 0.17% | 3.21% | 1.32% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 | 05/17 | 126.69 | 美元 | 0.14% | 9.01% | 9.2% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 05/17 | 21.42 | 美元 | 0.14% | 3.18% | 1.11% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 05/17 | 30.56 | 歐元 | 0.13% | 0.07% | 1.59% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 05/17 | 31.90 | 歐元 | 0.13% | 3.51% | 12.46% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 | 05/17 | 246.03 | 美元 | 0.13% | 8.72% | 8.03% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 | 05/17 | 24.60 | 美元 | 0.12% | 3.17% | 1.06% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 | 05/17 | 25.24 | 美元 | 0.12% | 1.28% | 3.95% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 | 05/17 | 25.97 | 美元 | 0.12% | 3.62% | 3.04% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) | 05/17 | 18.17 | 美元 | 0.11% | 0.89% | 2.28% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 05/17 | 29.16 | 美元 | 0.1% | 2.59% | 0.78% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 05/17 | 20.16 | 澳幣 | 0.1% | 2.98% | 0.29% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配) | 05/17 | 178.50 | 南非幣 | 0.1% | 3.96% | 8.64% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 05/17 | 237.20 | 歐元 | 0.1% | 9.41% | 14.92% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 05/17 | 19.20 | 美元 | 0.1% | 0.91% | 2.33% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 05/17 | 9.72 | 美元 | 0.1% | 1.55% | 5.49% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 05/17 | 172.79 | 南非幣 | 0.09% | 3.04% | 8.72% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 | 05/17 | 21.97 | 美元 | 0.09% | 0.87% | 2.28% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 05/17 | 11.79 | 美元 | 0.08% | 1.12% | 3.89% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 05/17 | 24.65 | 美元 | 0.08% | 1.16% | 3.91% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 05/17 | 53.73 | 美元 | 0.06% | 2.16% | 2.44% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 05/17 | 20.90 | 美元 | 0.05% | 0.53% | 2.03% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 05/17 | 20.43 | 美元 | 0.05% | 2.16% | 2.45% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 | 05/17 | 21.95 | 美元 | 0.05% | 1.38% | 4.87% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 05/17 | 20.21 | 美元 | 0.04% | 0.47% | 1.77% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 05/17 | 27.67 | 美元 | 0.04% | 3.32% | 5.61% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 05/17 | 29.89 | 美元 | 0.03% | 2.36% | 6.37% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 05/17 | 18.80 | 美元 | 0.01% | 0.12% | 0.36% |
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天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 05/17 | 9.97 | 英鎊 | 0.01% | 0.05% | 0.28% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配) | 05/17 | 17.64 | 澳幣 | 0% | 2.68% | 3.45% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) | 05/17 | 21.15 | 美元 | 0% | 3.28% | 5.59% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 05/17 | 15.61 | 美元 | 0% | 1.57% | 5.53% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 05/17 | 18.58 | 美元 | 0% | 2.35% | 6.34% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 05/17 | 26.10 | 美元 | 0% | 1.95% | 4.61% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 05/17 | 17.88 | 美元 | 0% | 2.16% | 5.41% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 05/17 | 19.99 | 澳幣 | 0% | 1.99% | 3.19% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) | 05/17 | 18.39 | 美元 | 0% | 2.89% | 3.85% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 05/17 | 27.68 | 美元 | 0% | 2.14% | 5.37% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 05/17 | 3002.75 | 南非幣 | 0.01% | 3.92% | 12.51% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 05/17 | 2843.96 | 南非幣 | 0.03% | 3.72% | 11.54% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 05/17 | 22.66 | 美元 | 0.04% | 3.15% | 2.35% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 05/17 | 17.74 | 美元 | 0.06% | 1.93% | 4.59% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 05/17 | 16.97 | 澳幣 | 0.06% | 1.78% | 4.04% |
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NN (L) 亞洲債券基金P股美元 | 05/17 | 2100.08 | 美元 | 0.07% | 3.08% | 8.12% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 227.59 | 澳幣 | 0.07% | 2.8% | 7.15% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 05/17 | 28.68 | 歐元 | 0.07% | 2.31% | 6.77% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元 | 05/17 | 1922.90 | 美元 | 0.08% | 2.95% | 7.58% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) | 05/17 | 92.41 | 美元 | 0.08% | 2.96% | 7.58% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 05/17 | 50.09 | 歐元 | 0.08% | 2.07% | 7.63% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 05/17 | 21.16 | 歐元 | 0.09% | 1.87% | 8.34% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 263.13 | 澳幣 | 0.09% | 2.55% | 6.06% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 05/17 | 30.61 | 美元 | 0.1% | 3.34% | 2.49% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 05/17 | 215.31 | 美元 | 0.1% | 2.7% | 6.51% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 | 05/17 | 314.99 | 美元 | 0.1% | 2.71% | 6.51% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 05/17 | 15.60 | 歐元 | 0.13% | 2.12% | 0.87% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 05/17 | 156.03 | 美元 | 0.13% | 3.08% | 3.39% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 05/17 | 28.69 | 美元 | 0.14% | 3.09% | 3.4% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 05/17 | 29.24 | 美元 | 0.14% | 3.32% | 2.49% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) | 05/17 | 13.66 | 美元 | 0.15% | 1.1% | 4.52% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 05/17 | 2549.51 | 南非幣 | 0.15% | 2.51% | 9.2% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 05/17 | 2429.81 | 南非幣 | 0.16% | 2.23% | 8.08% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 05/17 | 126.50 | 美元 | 0.16% | 2.83% | 4.36% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 05/17 | 119.71 | 美元 | 0.16% | 5.87% | 8.49% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 05/17 | 32.06 | 美元 | 0.16% | 1.19% | 11.81% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 05/17 | 107.07 | 美元 | 0.18% | 5.61% | - |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 05/17 | 78.63 | 美元 | 0.2% | 0.79% | 13.27% |
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NN (L) 新興市場債券基金P股美元 | 05/17 | 367.40 | 美元 | 0.21% | 1.63% | 5.4% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) | 05/17 | 1064.74 | 美元 | 0.22% | 1.56% | 5.08% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元 | 05/17 | 351.17 | 美元 | 0.22% | 1.56% | 5.08% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 05/17 | 88.85 | 美元 | 0.22% | 1.55% | 5.08% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 | 05/17 | 315.10 | 美元 | 0.24% | 1.31% | 4.03% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 05/17 | 195.97 | 美元 | 0.24% | 1.31% | 4.03% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 203.01 | 澳幣 | 0.24% | 1.38% | 4.37% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) | 05/17 | 95.31 | 美元 | 0.26% | 1.64% | 3.16% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 182.89 | 澳幣 | 0.26% | 1.1% | 3.29% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 05/17 | 112.30 | 美元 | 0.26% | 1.64% | 3.2% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 05/17 | 303.43 | 美元 | 0.26% | 1.69% | 3.41% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 05/17 | 99.05 | 澳幣 | 0.28% | - | - |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 05/17 | 87.48 | 美元 | 0.28% | 1.39% | 2.17% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 05/17 | 4834.82 | 歐元 | 0.28% | 0.8% | 1.75% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) | 05/17 | 102.49 | 美元 | 0.28% | 1.39% | 2.17% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 05/17 | 287.78 | 歐元 | 0.3% | 0.54% | 0.8% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) | 05/17 | 91.28 | 美元 | 0.3% | 1.14% | 1.16% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) | 05/17 | 91.11 | 澳幣 | 0.3% | 1.21% | 1.75% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | 05/17 | 102.08 | 澳幣 | 0.3% | 1.23% | 1.75% |
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NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 | 05/17 | 65.19 | 歐元 | 0.34% | 3.27% | 0.95% |
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NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 | 05/17 | 59.29 | 歐元 | 0.34% | 3.15% | 1.43% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) | 05/17 | 99.25 | 美元 | 0.37% | - | - |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) | 05/17 | 118.17 | 美元 | 0.37% | 1.73% | 1.9% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) | 05/17 | 99.03 | 美元 | 0.39% | - | - |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) | 05/17 | 99.21 | 美元 | 0.4% | - | - |
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) | 05/17 | 99.10 | 美元 | 0.4% | - | - |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 05/17 | 220.83 | 美元 | 0.4% | 0.44% | 1.28% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 05/17 | 261.92 | 美元 | 0.4% | 0.47% | 1.26% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 05/17 | 3988.36 | 南非幣 | 0.41% | 2.5% | - |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 05/17 | 212.32 | 美元 | 0.42% | 0.22% | 0.25% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 217.87 | 澳幣 | 0.42% | 0.26% | 0.68% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 209.53 | 澳幣 | 0.43% | 0.02% | 0.2% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 05/17 | 3951.81 | 南非幣 | 0.43% | 2.11% | - |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 | 05/17 | 276.43 | 歐元 | 0.46% | 0.3% | 1.73% |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 | 05/17 | 263.62 | 美元 | 0.48% | 1.56% | - |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) | 05/17 | 249.21 | 美元 | 0.48% | 1.54% | - |
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NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 | 05/17 | 325.22 | 美元 | 0.48% | 1.62% | 4.23% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 | 05/17 | 261.52 | 美元 | 0.5% | 1.25% | - |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) | 05/17 | 247.77 | 美元 | 0.5% | 1.32% | - |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 397.06 | 澳幣 | 0.5% | 1.34% | - |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 05/17 | 200.75 | 美元 | 0.53% | 2.25% | 3.8% |
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NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 393.35 | 澳幣 | 0.53% | 1.01% | - |
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NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 | 05/17 | 288.70 | 歐元 | 0.54% | 0.79% | 0.63% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 05/17 | 190.99 | 美元 | 0.55% | 2.01% | 2.77% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 195.34 | 澳幣 | 0.57% | 2.04% | 3.29% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 05/17 | 76.16 | 美元 | 0.57% | 1.92% | 1.28% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 05/17 | 380.65 | 美元 | 0.58% | 1.92% | 1.27% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 05/17 | 495.89 | 歐元 | 0.59% | 1.51% | 0.71% |
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NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 05/17 | 530.00 | 歐元 | 0.59% | 1.63% | 1.16% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 178.77 | 澳幣 | 0.59% | 1.75% | 2.29% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 05/17 | 784.20 | 歐元 | 0.59% | 1.52% | 0.7% |
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|
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 05/17 | 171.59 | 美元 | 0.6% | 1.67% | 0.26% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元 | 05/17 | 300.30 | 美元 | 0.6% | 1.67% | 0.25% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) | 05/17 | 179.25 | 歐元 | 0.61% | 1.26% | 0.32% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 05/17 | 276.36 | 美元 | 0.73% | 5.21% | 2.7% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 05/17 | 264.28 | 美元 | 0.75% | 4.9% | 3.67% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 282.57 | 澳幣 | 0.78% | 4.99% | 3.48% |
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NN (L) 歐元高股息基金P股美元 | 05/17 | 551.46 | 歐元 | 0.78% | 4.56% | 5.17% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 | 05/17 | 503.64 | 歐元 | 0.79% | 4.43% | 5.64% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 05/17 | 271.94 | 歐元 | 0.79% | 4.43% | 5.64% |
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|
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 256.14 | 澳幣 | 0.8% | 4.73% | 4.51% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 05/17 | 245.21 | 歐元 | 0.82% | 4.17% | 6.58% |
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NN (L) 日本股票基金X股美元 | 05/17 | 121.35 | 美元 | 0.88% | 0.93% | 15.19% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 05/17 | 3690.86 | 南非幣 | 0.88% | 3% | 6.72% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 05/17 | 3465.75 | 南非幣 | 0.9% | 2.71% | 5.55% |
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|
NN (L) 美國高股息基金P股美元 | 05/17 | 549.33 | 美元 | 0.92% | 2.1% | 2.69% |
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|
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) | 05/17 | 287.43 | 美元 | 0.93% | 1.97% | 2.17% |
| |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元 | 05/17 | 512.56 | 美元 | 0.93% | 1.97% | 2.18% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 282.01 | 澳幣 | 0.94% | 1.84% | 1.61% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元 | 05/17 | 329.61 | 美元 | 0.95% | 1.72% | 1.15% |
| |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) | 05/17 | 270.36 | 美元 | 0.95% | 1.73% | 1.15% |
| |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 264.65 | 澳幣 | 0.95% | 1.56% | 0.47% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 05/17 | 429.64 | 歐元 | 0.99% | 1.22% | 0.89% |
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NN (L) 科技基金P股美元 | 05/17 | 1722.05 | 美元 | 1.17% | 5.13% | 3.97% |
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NN (L) 科技基金X股美元 | 05/17 | 1570.45 | 美元 | 1.18% | 5.01% | 3.46% |
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NN (L) 科技基金X股歐元 | 05/17 | 4836.06 | 歐元 | 1.22% | 5.54% | 9.51% |
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NN (L) 原物料基金X股美元 | 05/17 | 927.66 | 美元 | 1.27% | 0.78% | 16.59% |
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NN (L) 原物料基金Y股美元 | 05/17 | 232.72 | 美元 | 1.29% | 1.02% | 17.43% |
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NN (L) 原物料基金X股歐元 | 05/17 | 1365.65 | 歐元 | 1.31% | 0.27% | 11.7% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 | 05/17 | 82.22 | 美元 | 1.4% | 1.24% | 0.11% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 05/17 | 261.48 | 美元 | 1.41% | 0.35% | 3.26% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 | 05/17 | 230.70 | 美元 | 1.42% | 0.23% | 3.75% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 05/17 | 65.91 | 歐元 | 1.43% | 1.88% | 6.49% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 05/17 | 60.37 | 歐元 | 1.44% | 1.74% | 5.95% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 | 05/17 | 388.59 | 歐元 | 1.45% | 0.86% | 2.4% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 05/17 | 216.47 | 歐元 | 1.47% | 0.36% | 6.61% |
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NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 | 05/17 | 231.51 | 美元 | 1.47% | 1.26% | 13.59% |
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NN (L) 日本股票基金P股日圓 | 05/17 | 4640.00 | 日圓 | 1.49% | 1.76% | 15.42% |
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NN (L) 日本股票基金X股日圓 | 05/17 | 4205.00 | 日圓 | 1.5% | 1.89% | 15.84% |
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NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 | 05/17 | 222.06 | 美元 | 1.52% | 1.61% | 14.82% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 05/17 | 20.87 | 美元 | 1.54% | 0.99% | 7.05% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) | 05/17 | 19.01 | 美元 | 1.54% | 0.96% | 6.95% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 05/17 | 19.62 | 美元 | 1.59% | 1.2% | 7.81% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 05/17 | 15.28 | 美元 | 1.59% | 1.17% | 7.78% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) | 05/17 | 242.34 | 美元 | 1.64% | 1.35% | 4.03% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元 | 05/17 | 458.02 | 美元 | 1.65% | 1.35% | 4.02% |
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NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) | 05/17 | 223.50 | 美元 | 1.66% | 1.1% | 4.98% |
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NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 246.39 | 澳幣 | 1.67% | 1.28% | 3.24% |
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NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 264.34 | 澳幣 | 1.67% | 1.49% | 2.29% |
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NN (L) 環球高股息基金P股歐元 | 05/17 | 454.35 | 歐元 | 1.68% | 1.99% | 2.09% |
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NN (L) 環球高股息基金X股歐元 | 05/17 | 417.12 | 歐元 | 1.69% | 1.86% | 1.58% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 美元 | 05/17 | 170.16 | 美元 | 1.71% | 4.79% | 16.23% |
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荷寶亞太優越股票基金 M 美元 | 05/17 | 112.73 | 美元 | 1.72% | 4.91% | 16.64% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 | 05/17 | 150.96 | 歐元 | 1.75% | 4.31% | 11.33% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股美元 | 05/17 | 367.26 | 美元 | 1.77% | 2.08% | 3.93% |
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NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 05/17 | 460.92 | 歐元 | 1.8% | 2.72% | 2.19% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 | 05/17 | 433.61 | 歐元 | 1.81% | 2.6% | 1.68% |
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NN (L) 銀行及保險基金P股美元 | 05/17 | 733.57 | 美元 | 1.93% | 1.95% | 9% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股美元 | 05/17 | 670.57 | 美元 | 1.94% | 1.83% | 9.45% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 | 05/17 | 1138.44 | 歐元 | 1.97% | 2.35% | 4.15% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 05/17 | 30.21 | 美元 | 2.41% | 1.99% | 11.97% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 | 05/17 | 41.08 | 美元 | 2.42% | 1.7% | 12.96% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 05/17 | 51.89 | 美元 | 2.45% | 1.55% | 13.44% |
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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 | 05/17 | 96.69 | 美元 | 2.47% | 1.48% | 9.79% |
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荷寶新興市場股票基金 D 美元 | 05/17 | 154.78 | 美元 | 2.49% | 1.63% | 10.31% |
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荷寶新興市場股票基金 M 美元 | 05/17 | 135.63 | 美元 | 2.49% | 1.75% | 10.77% |
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荷寶新興市場股票基金 D 歐元 | 05/17 | 184.43 | 歐元 | 2.52% | 1.12% | 5.07% |
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荷寶新興市場股票基金 M 歐元 | 05/17 | 134.30 | 歐元 | 2.53% | 1.25% | 5.55% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 05/17 | 28.97 | 歐元 | 3.02% | 0.91% | 6.32% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 05/17 | 21.29 | 美元 | 3.12% | 1.94% | 11.39% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 05/17 | 18.20 | 美元 | 3.13% | 2.42% | 13.07% |
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NN (L) 新興高股息基金X股美元 | 05/17 | 53.23 | 美元 | 3.82% | 3.39% | 9.27% |
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NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) | 05/17 | 210.66 | 美元 | 3.82% | 3.39% | 9.11% |
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NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) | 05/17 | 208.03 | 美元 | 3.85% | 3.63% | 10.18% |
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NN (L) 新興高股息基金Y股美元 | 05/17 | 219.89 | 美元 | 3.85% | 3.63% | 10.18% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 | 05/17 | 1731.91 | 美元 | 3.94% | 7.99% | 1.88% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 | 05/17 | 1591.61 | 美元 | 3.95% | 8.1% | 2.36% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 | 05/17 | 150.86 | 美元 | 3.97% | 8.33% | 3.35% |
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NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 05/17 | 1191.97 | 美元 | 4.04% | 1.79% | 5.84% |
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NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 05/17 | 1095.89 | 美元 | 4.05% | 1.67% | 6.3% |
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NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 05/17 | 361.33 | 美元 | 4.07% | 1.42% | 7.24% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 05/17 | 215.98 | 澳幣 | 4.16% | 2.15% | 4.33% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) | 05/17 | 202.36 | 美元 | 4.57% | 3.14% | 6.63% |
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NN (L) 亞洲收益基金P股美元 | 05/17 | 1099.63 | 美元 | 4.57% | 3.02% | 6.16% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股美元 | 05/17 | 1009.61 | 美元 | 4.58% | 3.14% | 6.62% |
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NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 05/17 | 212.99 | 美元 | 4.59% | 3.38% | 7.56% |
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＊績效圖純以基金淨值變化為依據。