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NN (L) 食品飲料基金X股歐元 02/23 2170.12 歐元 2.3% 8.66% 9.31%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 248.64 澳幣 2.09% 8.66% -
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元 02/23 85.65 歐元 2.04% 9.36% 35.01%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 02/23 2174.99 美元 2.02% 8.32% 5.03%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 02/23 2009.40 美元 2.01% 8.18% 4.51%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 02/23 239.75 美元 2.01% 8.18% -
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 02/23 326.46 美元 1.99% 7.91% 3.47%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 02/23 407.60 歐元 1.95% 9.56% 17.34%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 02/23 387.74 歐元 1.94% 9.42% 16.76%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 02/23 25.50 美元 1.89% 8.92% 12.54%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 02/23 26.09 美元 1.88% 9.16% 13.6%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 02/23 224.33 南非幣 1.86% 9.98% 15.6%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 02/23 24.93 美元 1.85% 8.62% 11.45%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 02/23 44.23 美元 1.83% 9.02% 10.76%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 02/23 21.36 美元 1.82% 7.9% -
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 02/23 21.84 美元 1.82% 7.94% -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 02/23 48.35 美元 1.82% 9.01% 10.77%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 02/23 22.47 美元 1.82% 8.52% 8.64%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 02/23 36.28 美元 1.81% 8.49% 8.62%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 02/23 36.42 美元 1.8% 8.48% 8.61%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 02/23 20.83 美元 1.77% 8.08% 8.93%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元 02/23 146.08 美元 1.77% 8.89% 29.1%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 02/23 33.83 美元 1.76% 8.29% 9.91%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 02/23 30.46 美元 1.75% 8.31% 9.96%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 02/23 22.26 澳幣 1.75% 8.5% 9.38%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 02/23 20.51 美元 1.75% 7.78% 7.78%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 02/23 131.49 歐元 1.74% 11.09% 39.24%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 02/23 178.56 歐元 1.74% 11.23% 39.93%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 02/23 33.69 美元 1.73% 8.04% 8.91%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 02/23 21.31 美元 1.73% 7.79% 7.79%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 02/23 109.78 美元 1.73% 8.71% 28.39%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 02/23 20.42 美元 1.71% 7.78% -
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 02/23 21.65 美元 1.7% 7.99% 8.86%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 02/23 168.79 歐元 1.7% 8.61% 18.25%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 D歐元 02/23 161.47 歐元 1.68% 6.85% 15.66%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 02/23 311.72 美元 1.65% 8.94% 11.63%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 02/23 27.63 歐元 1.65% 11.65% 33.13%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 02/23 25.02 美元 1.58% 8.96% 27.3%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 02/23 44.62 美元 1.57% 8.5% 25.17%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 02/23 34.90 美元 1.57% 8.65% 25.87%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 02/23 142.24 美元 1.46% 10.75% 33.8%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 02/23 126.05 美元 1.45% 10.61% -
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 02/23 168.03 美元 1.4% 8% 12.48%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 M美元 02/23 140.47 美元 1.39% 6.27% 10.05%
NN (L) 日本股票基金X股美元 02/23 119.19 美元 1.38% 5.4% 20.31%
NN (L) 科技基金X股歐元 02/23 3870.17 歐元 1.37% 10.44% 35.77%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 02/23 158.07 歐元 1.36% 9.79% 33.42%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 IX 收益股份 02/17 16.55 美元 1.22% 9.06% 18.35%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 02/23 19.22 美元 1.21% 10.84% 27.45%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 02/23 17.16 美元 1.18% 10.29% 25%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 02/23 171.39 歐元 1.11% 6.91% 5.41%
NN (L) 科技基金P股美元 02/23 1293.66 美元 1.09% 10.1% 30.45%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 02/23 169.10 美元 1.08% 8.97% 27.57%
NN (L) 科技基金X股美元 02/23 1192.78 美元 1.08% 9.96% 29.81%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 02/23 113.29 美元 1.07% 8.83% 26.92%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 02/23 103.11 美元 1.06% 6.35% 8.37%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 02/23 1800.32 美元 0.86% 13.87% 43.14%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 02/23 1672.44 美元 0.85% 13.73% 42.44%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 02/23 162.16 美元 0.83% 13.43% 41%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 02/23 186.14 南非幣 0.83% 7.65% 16.75%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 02/23 99.45 美元 0.81% 6.3% 0.26%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 02/23 26.33 美元 0.81% 6.63% 12.28%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 02/23 30.72 歐元 0.79% 5.57% 20.94%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 02/23 19.41 美元 0.78% 6.16% 10.2%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 02/23 18.48 澳幣 0.77% 6.18% 10.86%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 02/23 26.11 美元 0.77% 8.17% 31.56%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 02/23 21.37 美元 0.76% 6.61% 12.3%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 收益-2 股份 (月配) 02/23 20.00 美元 0.76% 6.41% 11.35%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 累積股份 02/23 21.64 美元 0.75% 6.37% 11.25%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 232.25 澳幣 0.74% 4.9% 16.67%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 02/23 19.37 美元 0.73% 8.41% 15.96%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 02/23 67.24 美元 0.73% 7.7% 29.32%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 02/23 21.13 美元 0.72% 6.1% 10.15%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 02/23 31.36 歐元 0.71% 8.04% 15.3%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 02/23 18.54 美元 0.71% 8.25% 15.04%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 02/23 15.78 美元 0.7% 8.25% 15.1%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 02/23 989.98 美元 0.7% 6.1% 19.03%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-2 股份 (月配) 02/23 16.18 美元 0.69% 8.4% 15.95%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 02/23 918.96 美元 0.69% 5.96% 18.45%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 02/23 220.54 美元 0.68% 5.97% 18.43%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 02/23 237.45 美元 0.67% 5.7% 17.26%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 02/23 1021.67 美元 0.6% 5.15% 20.72%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 02/23 949.72 美元 0.59% 5.02% 20.13%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 257.27 澳幣 0.58% 1.83% 8.6%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 02/23 26.47 歐元 0.57% 7.82% 15.43%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 02/23 320.24 美元 0.57% 4.76% 18.92%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 02/23 196.70 南非幣 0.57% 5.56% 18.48%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 02/23 376.55 歐元 0.57% 7.57% 34.68%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 02/23 113.13 美元 0.56% 1.69% 7.5%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 293.38 澳幣 0.56% 1.59% 7.45%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 02/23 1257.39 美元 0.56% 1.69% 7.51%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 02/23 1307.92 美元 0.56% 1.76% 7.77%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 02/23 246.41 美元 0.54% 1.44% 6.43%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 02/23 454.61 歐元 0.54% 7.56% 26.22%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 02/23 20.29 歐元 0.54% 7.35% 13.41%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 02/23 296.58 美元 0.54% 1.44% 6.44%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 02/23 422.03 歐元 0.52% 7.42% 25.59%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 02/23 47.20 歐元 0.51% 7.54% 14.36%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 02/23 2931.83 南非幣 0.51% 6.12% 22.8%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 02/23 25.97 美元 0.5% 4.44% 13.8%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 02/23 191.35 南非幣 0.49% 5.68% 21.91%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 02/23 2858.56 南非幣 0.49% 5.81% 21.7%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 02/23 49.67 美元 0.47% 3.97% 11.89%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 02/23 19.60 澳幣 0.46% 4.1% 12.65%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 02/23 19.78 美元 0.46% 3.98% 11.89%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 02/23 3387.59 南非幣 0.45% 6.57% 33.97%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 02/23 20.66 美元 0.44% 4.49% 15.81%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 02/23 25.10 美元 0.44% 6.41% 16.5%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 02/23 25.29 美元 0.44% 7.28% 17.31%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 02/23 18.84 澳幣 0.43% 4.21% 14.96%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 02/23 3279.01 南非幣 0.43% 6.47% 33.55%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 02/23 25.71 美元 0.43% 7.42% 18.44%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 02/23 33.22 美元 0.42% 6.37% 16.41%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 232.76 澳幣 0.42% 4.42% 16%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 02/23 185.63 南非幣 0.42% 5.94% 21.26%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 02/23 29.66 美元 0.41% 5.9% 14.23%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 02/23 24.72 美元 0.41% 4.44% 15.65%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 02/23 342.48 美元 0.41% 4.37% 15.49%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 02/23 100.41 美元 0.4% 4.29% 15.14%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 02/23 329.54 美元 0.4% 4.29% 15.16%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 214.50 澳幣 0.4% 4.21% 14.88%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 02/23 1074.52 美元 0.4% 4.3% 15.15%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 02/23 83.43 英鎊 0.4% 7.34% 15.68%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 02/23 22.88 美元 0.4% 6.08% 15.11%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 02/23 20.16 美元 0.4% 8.36% 21.88%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 02/23 4821.48 歐元 0.39% 3.83% 13.25%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 02/23 3101.74 南非幣 0.39% 3.8% 14.23%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 02/23 18.66 美元 0.38% 4.05% 13.89%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 02/23 302.40 美元 0.38% 4.03% 13.99%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 02/23 226.51 美元 0.38% 4.03% 13.99%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 02/23 24.20 美元 0.37% 7.84% 20.16%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 02/23 3032.17 南非幣 0.37% 3.48% 12.96%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 02/23 19.18 美元 0.37% 4.77% 15.73%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 02/23 27.26 美元 0.37% 4.82% 15.79%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 02/23 24.88 美元 0.36% 7% 16.44%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 02/23 19.39 美元 0.36% 7.7% 19.19%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 02/23 293.39 歐元 0.36% 3.55% 12.13%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 02/23 16.75 歐元 0.36% 3.56% 12.25%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 02/23 19.74 美元 0.35% 7.96% 20.51%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 02/23 25.77 美元 0.35% 4.55% 14.67%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 02/23 489.22 美元 0.34% 5.22% 27.69%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 02/23 26.46 美元 0.34% 8.09% 3.38%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 02/23 23.92 美元 0.34% 7.54% 18.98%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 268.32 澳幣 0.34% 5.27% 27.38%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 02/23 59.73 歐元 0.34% 9.3% 13.42%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 02/23 23.95 美元 0.34% 7.32% 10.46%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 02/23 461.56 美元 0.33% 5.09% 27.06%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 02/23 18.36 澳幣 0.33% 4.44% 14.54%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 02/23 24.70 美元 0.33% 4.4% 13.85%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 02/23 54.91 歐元 0.33% 9.17% 12.85%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 02/23 130.11 美元 0.33% 7.56% 19%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 02/23 270.40 美元 0.33% 5.08% 27.06%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 258.72 澳幣 0.32% 4.97% 26.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 02/23 103.88 美元 0.32% 5.09% -
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 02/23 24.99 美元 0.32% 7.8% 20.12%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 02/23 107.85 美元 0.32% 7.29% 17.82%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 02/23 19.01 美元 0.32% 4.34% 13.86%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 02/23 18.83 美元 0.32% 4.54% 14.67%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 223.05 澳幣 0.32% 4.15% 23.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 02/23 279.44 美元 0.32% 5.15% 25.23%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 02/23 410.78 歐元 0.32% 4.67% 24.93%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 209.16 澳幣 0.31% 3.93% 22.05%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 02/23 13.21 美元 0.31% 7.25% 10.39%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 02/23 260.64 美元 0.31% 4.82% 25.8%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 02/23 303.52 美元 0.31% 4.82% 25.8%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 02/23 227.06 美元 0.3% 3.86% 22.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 02/23 97.33 美元 0.3% 4.83% 23.74%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 02/23 519.63 歐元 0.3% 3.6% 20.96%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 02/23 223.20 美元 0.29% 7.43% 20%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 02/23 1924.51 美元 0.29% 2.12% 7.22%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 241.66 澳幣 0.29% 2.13% 7.66%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 02/23 221.34 美元 0.29% 3.61% 21.06%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 02/23 212.10 歐元 0.28% 6.7% 26.95%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 02/23 924.61 歐元 0.28% 3.45% 20.42%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 02/23 219.70 美元 0.28% 7.37% 18.91%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 02/23 21.81 美元 0.28% 6.97% 9.19%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 02/23 97.23 美元 0.28% 2% 6.68%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 02/23 1781.74 美元 0.28% 2% 6.69%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 02/23 240.48 美元 0.28% 7.1% 28.77%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 02/23 491.02 歐元 0.27% 3.45% 20.47%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 02/23 300.92 歐元 0.27% 3.22% 19.35%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 285.94 澳幣 0.27% 1.87% 6.53%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 02/23 11.30 美元 0.27% 6.85% 8.54%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 02/23 214.57 美元 0.27% 6.97% 28.13%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 271.30 澳幣 0.26% 7.31% 22.94%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 02/23 298.45 美元 0.26% 1.74% 5.62%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 02/23 216.47 歐元 0.26% 3.18% 19.2%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 02/23 4228.00 日圓 0.26% 7.34% 20.69%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 02/23 231.79 美元 0.26% 1.74% 5.62%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 02/23 15.76 美元 0.26% 6.84% 8.62%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 02/23 4615.00 日圓 0.26% 7.47% 21.31%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 02/23 197.92 南非幣 0.25% 2.11% 9.64%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 02/23 246.88 美元 0.24% 6.95% 20.08%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 258.81 澳幣 0.24% 7.11% 21.42%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 02/23 439.69 美元 0.24% 6.95% 20.08%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 02/23 356.32 美元 0.23% 3.68% 19.85%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 02/23 233.28 美元 0.22% 6.68% 18.89%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 02/23 22.96 美元 0.22% 3.1% 7.6%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 02/23 86.06 美元 0.22% 3.67% 19.8%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 02/23 287.44 美元 0.21% 3.42% 18.6%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 02/23 198.81 美元 0.21% 3.42% 18.61%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 02/23 24.75 美元 0.2% 0.9% 4.19%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 02/23 20.72 美元 0.19% 2.68% -
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 02/23 23.49 美元 0.17% 0.3% 0.21%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 02/23 1158.62 歐元 0.17% 9.38% 36.99%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 02/23 59.85 歐元 0.17% 14.09% 41.74%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 02/23 19.46 澳幣 0.16% 0.7% 3.61%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 02/23 18.84 美元 0.16% 2.68% 5.91%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 02/23 25.95 美元 0.15% 0.7% 1.57%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 02/23 26.56 美元 0.15% 0.5% 2.65%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 241.17 澳幣 0.15% 2.35% 7.77%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 02/23 21.47 歐元 0.14% 0.04% 1.08%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 02/23 256.33 美元 0.14% 2.17% 6.81%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 02/23 55.43 歐元 0.14% 13.94% 41.04%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 02/23 241.67 美元 0.13% 2.16% 6.69%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 237.31 澳幣 0.13% 2.06% 6.61%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 02/23 286.13 歐元 0.12% 1.72% 5.1%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 02/23 28.01 美元 0.11% 7.05% 10.61%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 02/23 238.11 美元 0.11% 1.91% 5.66%
NN (L) 原物料基金X股歐元 02/23 1419.89 歐元 0.09% 10.66% 42.86%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 02/23 71.87 美元 0.06% 6.57% 8.68%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 02/23 20.22 美元 0.01% 0.15% 0.52%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 02/23 9.96 英鎊 0% 0.04% 0.04%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 02/23 20.07 美元 0% 0.09% 0.33%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 02/23 18.90 美元 0.02% 0.26% 1.05%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 02/23 13.89 美元 0.07% 2.86% 7.52%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 02/23 700.81 美元 0.1% 9.04% 31.63%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 02/23 647.72 美元 0.11% 8.91% 30.99%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 02/23 71.65 美元 0.14% 13.46% 34.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 02/23 111.56 澳幣 0.14% 0.13% 15.78%
NN (L) 原物料基金X股美元 02/23 915.91 美元 0.2% 10.17% 36.58%
NN (L) 原物料基金Y股美元 02/23 234.94 美元 0.22% 9.89% 35.2%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 262.28 澳幣 0.32% 8.22% 19.06%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 02/23 243.51 澳幣 0.34% 7.94% 17.88%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 02/23 253.20 美元 0.34% 8.08% 19.05%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 02/23 264.40 歐元 0.35% 7.64% 16.74%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 02/23 495.32 歐元 0.35% 7.77% 17.32%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 02/23 247.55 美元 0.36% 7.83% 17.93%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 02/23 457.41 歐元 0.36% 7.63% 16.72%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 02/23 244.10 歐元 0.37% 7.37% 15.58%
NN (L) 能源基金X股歐元 02/23 806.94 歐元 1.76% 0.68% 24.94%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 02/23 23.09 英鎊 1.76% 5.74% 60.21%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 02/23 8.00 美元 1.83% 5.65% 38.38%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 02/23 9.42 美元 1.87% 5.94% 40.77%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 02/23 8.42 美元 1.97% 5.63% 39.21%
NN (L) 能源基金P股美元 02/23 1115.98 美元 2.03% 0.36% 20.03%
NN (L) 能源基金X股美元 02/23 1030.92 美元 2.04% 0.24% 19.44%
NN (L) 能源基金Y股美元 02/23 200.63 美元 2.06% 0.02% 18.24%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 02/23 12.71 歐元 2.16% 2.01% 28.02%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 02/23 13.56 美元 2.52% 1.35% 22.69%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 02/23 194.33 美元 2.6% 0.88% 20.57%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 02/23 13.09 美元 2.61% 1.26% 22.64%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 02/23 24.61 英鎊 2.87% 11.85% 45.64%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 02/23 45.66 美元 2.97% 11.63% 25.84%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 02/23 15.35 美元 2.98% 12.1% 27.95%