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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 05/17 11.30 歐元 2.25% 2.25% 6.88%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 05/17 22.70 英鎊 2.25% 0.13% 8.89%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 05/17 12.73 美元 2.15% 1.1% 11.94%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 05/17 11.81 美元 2.14% 1.19% 11.86%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% -
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 05/17 175.19 美元 2.11% 0.71% 13.39%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% -
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 03/13 110.77 美元 1.89% 8.17% 7.73%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 05/17 90.66 英鎊 1.77% 6.12% 0.26%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 05/17 162.17 美元 1.48% 2.82% 7.49%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 05/17 178.88 歐元 1.44% 3.47% 14.36%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 05/17 24.71 美元 1.27% 4.48% 10.9%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 05/17 22.77 美元 1.24% 4.42% 10.83%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 05/17 2265.68 美元 1.07% 4.77% 6.98%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 05/17 2070.55 美元 1.06% 4.65% 6.45%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 05/17 225.72 美元 1.06% 4.65% 6.45%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 05/17 328.92 美元 1.04% 4.39% 5.39%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 05/17 2122.11 歐元 1.02% 5.18% 12.68%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 234.41 澳幣 1.01% 4.95% 9.05%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.75 美元 0.96% 7.06% 5.02%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 05/17 35.47 美元 0.94% 4.28% 9.18%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 05/17 38.19 美元 0.92% 4.28% 9.18%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 05/17 37.95 美元 0.9% 4.05% 8.16%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 05/17 24.69 美元 0.9% 4.04% 8.17%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 05/17 22.45 美元 0.9% 4.03% 8.14%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 05/17 21.48 美元 0.89% 3.79% 7.08%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 05/17 23.77 美元 0.89% 3.79% 7.1%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 05/17 21.62 美元 0.88% 3.77% 7.05%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 05/17 33.61 美元 0.87% 5.47% 14.03%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/17 261.65 南非幣 0.85% 5.68% 13.54%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 05/17 32.16 美元 0.84% 5.22% 12.91%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 05/17 30.75 美元 0.82% 4.97% 11.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 05/17 113.42 澳幣 0.8% 4.51% 11.14%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 05/17 13.94 美元 0.8% 8.02% 3.68%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 05/17 61.64 美元 0.77% 5.09% 11.73%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 05/17 55.55 美元 0.76% 5.07% 11.72%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/17 25.85 澳幣 0.74% 4.41% 8.6%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 05/17 39.93 美元 0.74% 8.46% 5.29%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 05/17 35.65 美元 0.73% 5.45% 12.65%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 05/17 44.29 美元 0.72% 4.59% 9.58%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 05/17 44.47 美元 0.72% 4.57% 9.57%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/17 26.44 美元 0.72% 4.56% 9.58%
NN (L) 能源基金P股美元 05/17 1111.04 美元 0.69% 4.35% 17.29%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 05/17 88.48 美元 0.68% 5.02% 10.75%
NN (L) 能源基金X股美元 05/17 1015.19 美元 0.68% 4.46% 17.69%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 05/17 29.97 美元 0.67% 5.11% 0.1%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 05/17 26.63 美元 0.67% 4.84% 0.99%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 05/17 38.93 美元 0.67% 5.11% 0.11%
NN (L) 能源基金Y股美元 05/17 193.18 美元 0.66% 4.7% 18.52%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 05/17 9.40 美元 0.64% 0.73% 13.58%
NN (L) 能源基金X股歐元 05/17 754.24 歐元 0.64% 3.97% 12.88%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 05/17 111.65 美元 0.63% 3.65% 7.17%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 05/17 1355.26 美元 0.63% 3.65% 7.17%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 05/17 1417.64 美元 0.63% 3.71% 7.44%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 05/17 33.91 美元 0.62% 4.62% 1.81%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 279.88 澳幣 0.61% 3.2% 5.59%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 251.64 澳幣 0.61% 3.48% 6.7%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 05/17 8.19 美元 0.61% 1.08% 14.6%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 05/17 312.59 美元 0.61% 3.39% 6.1%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 05/17 237.64 美元 0.6% 3.39% 6.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 05/17 148.14 美元 0.59% 1.31% 12.35%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 05/17 113.37 美元 0.58% 2.15% 5.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 05/17 91.14 美元 0.57% 1.61% 13.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 05/17 19111.41 日圓 0.56% 1.94% 14.55%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 05/17 187.48 歐元 0.55% 2.81% 0.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 05/17 8839.91 日圓 0.53% 2.22% 15.53%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 05/17 7.68 美元 0.52% 1.28% 15.16%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/17 193.82 南非幣 0.38% 3.68% 9.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 05/17 117.29 美元 0.35% 1.41% 14.27%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 05/17 29.87 美元 0.34% 2.75% 4.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 05/17 92.02 美元 0.33% 1.69% 15.25%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 04/26 121.11 美元 0.32% 7% 3.96%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 05/17 26.75 美元 0.3% 3% 6.75%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 05/17 27.80 美元 0.29% 2.35% 5.95%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 05/17 28.74 美元 0.28% 2.49% 5.39%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/17 18.83 澳幣 0.27% 2.52% 4.65%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 05/17 25.87 美元 0.27% 2.59% 5.1%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 05/17 25.19 美元 0.24% 0.36% 0.51%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 05/17 192.33 南非幣 0.22% 1.91% 7.04%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/17 203.86 南非幣 0.22% 4.18% 4.9%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 05/17 30.56 美元 0.2% 5.89% 3.81%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 05/17 19.72 歐元 0.2% 1.81% 1.96%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 05/17 21.96 美元 0.18% 0.77% 2.23%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/17 202.04 南非幣 0.17% 3.21% 1.32%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/17 126.69 美元 0.14% 9.01% 9.2%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/17 21.42 美元 0.14% 3.18% 1.11%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 05/17 30.56 歐元 0.13% 0.07% 1.59%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 05/17 31.90 歐元 0.13% 3.51% 12.46%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 05/17 246.03 美元 0.13% 8.72% 8.03%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 05/17 24.60 美元 0.12% 3.17% 1.06%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 05/17 25.24 美元 0.12% 1.28% 3.95%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 05/17 25.97 美元 0.12% 3.62% 3.04%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 05/17 18.17 美元 0.11% 0.89% 2.28%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 05/17 29.16 美元 0.1% 2.59% 0.78%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/17 20.16 澳幣 0.1% 2.98% 0.29%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 05/17 178.50 南非幣 0.1% 3.96% 8.64%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 05/17 237.20 歐元 0.1% 9.41% 14.92%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 05/17 19.20 美元 0.1% 0.91% 2.33%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 05/17 9.72 美元 0.1% 1.55% 5.49%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 05/17 172.79 南非幣 0.09% 3.04% 8.72%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 05/17 21.97 美元 0.09% 0.87% 2.28%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 05/17 11.79 美元 0.08% 1.12% 3.89%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 05/17 24.65 美元 0.08% 1.16% 3.91%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 05/17 53.73 美元 0.06% 2.16% 2.44%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 05/17 20.90 美元 0.05% 0.53% 2.03%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/17 20.43 美元 0.05% 2.16% 2.45%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 05/17 21.95 美元 0.05% 1.38% 4.87%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 05/17 20.21 美元 0.04% 0.47% 1.77%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 05/17 27.67 美元 0.04% 3.32% 5.61%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 05/17 29.89 美元 0.03% 2.36% 6.37%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 05/17 18.80 美元 0.01% 0.12% 0.36%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 05/17 9.97 英鎊 0.01% 0.05% 0.28%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 05/17 17.64 澳幣 0% 2.68% 3.45%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 05/17 21.15 美元 0% 3.28% 5.59%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 05/17 15.61 美元 0% 1.57% 5.53%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 05/17 18.58 美元 0% 2.35% 6.34%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 05/17 26.10 美元 0% 1.95% 4.61%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 05/17 17.88 美元 0% 2.16% 5.41%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/17 19.99 澳幣 0% 1.99% 3.19%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 05/17 18.39 美元 0% 2.89% 3.85%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 05/17 27.68 美元 0% 2.14% 5.37%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 05/17 3002.75 南非幣 0.01% 3.92% 12.51%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 05/17 2843.96 南非幣 0.03% 3.72% 11.54%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 05/17 22.66 美元 0.04% 3.15% 2.35%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 05/17 17.74 美元 0.06% 1.93% 4.59%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 05/17 16.97 澳幣 0.06% 1.78% 4.04%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 05/17 2100.08 美元 0.07% 3.08% 8.12%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 227.59 澳幣 0.07% 2.8% 7.15%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 05/17 28.68 歐元 0.07% 2.31% 6.77%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 05/17 1922.90 美元 0.08% 2.95% 7.58%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 05/17 92.41 美元 0.08% 2.96% 7.58%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 05/17 50.09 歐元 0.08% 2.07% 7.63%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 05/17 21.16 歐元 0.09% 1.87% 8.34%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 263.13 澳幣 0.09% 2.55% 6.06%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 05/17 30.61 美元 0.1% 3.34% 2.49%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 05/17 215.31 美元 0.1% 2.7% 6.51%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 05/17 314.99 美元 0.1% 2.71% 6.51%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 05/17 15.60 歐元 0.13% 2.12% 0.87%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 05/17 156.03 美元 0.13% 3.08% 3.39%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 05/17 28.69 美元 0.14% 3.09% 3.4%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 05/17 29.24 美元 0.14% 3.32% 2.49%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 05/17 13.66 美元 0.15% 1.1% 4.52%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 05/17 2549.51 南非幣 0.15% 2.51% 9.2%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 05/17 2429.81 南非幣 0.16% 2.23% 8.08%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 05/17 126.50 美元 0.16% 2.83% 4.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 05/17 119.71 美元 0.16% 5.87% 8.49%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 05/17 32.06 美元 0.16% 1.19% 11.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 05/17 107.07 美元 0.18% 5.61% -
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 05/17 78.63 美元 0.2% 0.79% 13.27%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 05/17 367.40 美元 0.21% 1.63% 5.4%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 05/17 1064.74 美元 0.22% 1.56% 5.08%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 05/17 351.17 美元 0.22% 1.56% 5.08%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 05/17 88.85 美元 0.22% 1.55% 5.08%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 05/17 315.10 美元 0.24% 1.31% 4.03%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 05/17 195.97 美元 0.24% 1.31% 4.03%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 203.01 澳幣 0.24% 1.38% 4.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 05/17 95.31 美元 0.26% 1.64% 3.16%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 182.89 澳幣 0.26% 1.1% 3.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 05/17 112.30 美元 0.26% 1.64% 3.2%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 05/17 303.43 美元 0.26% 1.69% 3.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 05/17 99.05 澳幣 0.28% - -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 05/17 87.48 美元 0.28% 1.39% 2.17%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 05/17 4834.82 歐元 0.28% 0.8% 1.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 05/17 102.49 美元 0.28% 1.39% 2.17%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 05/17 287.78 歐元 0.3% 0.54% 0.8%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 05/17 91.28 美元 0.3% 1.14% 1.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 05/17 91.11 澳幣 0.3% 1.21% 1.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 05/17 102.08 澳幣 0.3% 1.23% 1.75%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 05/17 65.19 歐元 0.34% 3.27% 0.95%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 05/17 59.29 歐元 0.34% 3.15% 1.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 05/17 99.25 美元 0.37% - -
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 05/17 118.17 美元 0.37% 1.73% 1.9%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 05/17 99.03 美元 0.39% - -
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 05/17 99.21 美元 0.4% - -
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 05/17 99.10 美元 0.4% - -
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 05/17 220.83 美元 0.4% 0.44% 1.28%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 05/17 261.92 美元 0.4% 0.47% 1.26%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 05/17 3988.36 南非幣 0.41% 2.5% -
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 05/17 212.32 美元 0.42% 0.22% 0.25%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 217.87 澳幣 0.42% 0.26% 0.68%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 209.53 澳幣 0.43% 0.02% 0.2%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 05/17 3951.81 南非幣 0.43% 2.11% -
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 05/17 276.43 歐元 0.46% 0.3% 1.73%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 05/17 263.62 美元 0.48% 1.56% -
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 05/17 249.21 美元 0.48% 1.54% -
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 05/17 325.22 美元 0.48% 1.62% 4.23%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 05/17 261.52 美元 0.5% 1.25% -
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 05/17 247.77 美元 0.5% 1.32% -
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 397.06 澳幣 0.5% 1.34% -
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 05/17 200.75 美元 0.53% 2.25% 3.8%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 393.35 澳幣 0.53% 1.01% -
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 05/17 288.70 歐元 0.54% 0.79% 0.63%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 05/17 190.99 美元 0.55% 2.01% 2.77%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 195.34 澳幣 0.57% 2.04% 3.29%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 05/17 76.16 美元 0.57% 1.92% 1.28%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 05/17 380.65 美元 0.58% 1.92% 1.27%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 05/17 495.89 歐元 0.59% 1.51% 0.71%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 05/17 530.00 歐元 0.59% 1.63% 1.16%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 178.77 澳幣 0.59% 1.75% 2.29%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 05/17 784.20 歐元 0.59% 1.52% 0.7%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 05/17 171.59 美元 0.6% 1.67% 0.26%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 05/17 300.30 美元 0.6% 1.67% 0.25%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 05/17 179.25 歐元 0.61% 1.26% 0.32%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 05/17 276.36 美元 0.73% 5.21% 2.7%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 05/17 264.28 美元 0.75% 4.9% 3.67%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 282.57 澳幣 0.78% 4.99% 3.48%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 05/17 551.46 歐元 0.78% 4.56% 5.17%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 05/17 503.64 歐元 0.79% 4.43% 5.64%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 05/17 271.94 歐元 0.79% 4.43% 5.64%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 256.14 澳幣 0.8% 4.73% 4.51%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 05/17 245.21 歐元 0.82% 4.17% 6.58%
NN (L) 日本股票基金X股美元 05/17 121.35 美元 0.88% 0.93% 15.19%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 05/17 3690.86 南非幣 0.88% 3% 6.72%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 05/17 3465.75 南非幣 0.9% 2.71% 5.55%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 05/17 549.33 美元 0.92% 2.1% 2.69%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 05/17 287.43 美元 0.93% 1.97% 2.17%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 05/17 512.56 美元 0.93% 1.97% 2.18%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 282.01 澳幣 0.94% 1.84% 1.61%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 05/17 329.61 美元 0.95% 1.72% 1.15%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 05/17 270.36 美元 0.95% 1.73% 1.15%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 264.65 澳幣 0.95% 1.56% 0.47%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 05/17 429.64 歐元 0.99% 1.22% 0.89%
NN (L) 科技基金P股美元 05/17 1722.05 美元 1.17% 5.13% 3.97%
NN (L) 科技基金X股美元 05/17 1570.45 美元 1.18% 5.01% 3.46%
NN (L) 科技基金X股歐元 05/17 4836.06 歐元 1.22% 5.54% 9.51%
NN (L) 原物料基金X股美元 05/17 927.66 美元 1.27% 0.78% 16.59%
NN (L) 原物料基金Y股美元 05/17 232.72 美元 1.29% 1.02% 17.43%
NN (L) 原物料基金X股歐元 05/17 1365.65 歐元 1.31% 0.27% 11.7%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 05/17 82.22 美元 1.4% 1.24% 0.11%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 05/17 261.48 美元 1.41% 0.35% 3.26%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 05/17 230.70 美元 1.42% 0.23% 3.75%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 05/17 65.91 歐元 1.43% 1.88% 6.49%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 05/17 60.37 歐元 1.44% 1.74% 5.95%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 05/17 388.59 歐元 1.45% 0.86% 2.4%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 05/17 216.47 歐元 1.47% 0.36% 6.61%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 05/17 231.51 美元 1.47% 1.26% 13.59%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 05/17 4640.00 日圓 1.49% 1.76% 15.42%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 05/17 4205.00 日圓 1.5% 1.89% 15.84%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 05/17 222.06 美元 1.52% 1.61% 14.82%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 05/17 20.87 美元 1.54% 0.99% 7.05%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 05/17 19.01 美元 1.54% 0.96% 6.95%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 05/17 19.62 美元 1.59% 1.2% 7.81%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 05/17 15.28 美元 1.59% 1.17% 7.78%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 05/17 242.34 美元 1.64% 1.35% 4.03%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 05/17 458.02 美元 1.65% 1.35% 4.02%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 05/17 223.50 美元 1.66% 1.1% 4.98%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 246.39 澳幣 1.67% 1.28% 3.24%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 264.34 澳幣 1.67% 1.49% 2.29%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 05/17 454.35 歐元 1.68% 1.99% 2.09%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 05/17 417.12 歐元 1.69% 1.86% 1.58%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 05/17 170.16 美元 1.71% 4.79% 16.23%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 05/17 112.73 美元 1.72% 4.91% 16.64%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 05/17 150.96 歐元 1.75% 4.31% 11.33%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 05/17 367.26 美元 1.77% 2.08% 3.93%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 05/17 460.92 歐元 1.8% 2.72% 2.19%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 05/17 433.61 歐元 1.81% 2.6% 1.68%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 05/17 733.57 美元 1.93% 1.95% 9%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 05/17 670.57 美元 1.94% 1.83% 9.45%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 05/17 1138.44 歐元 1.97% 2.35% 4.15%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 05/17 30.21 美元 2.41% 1.99% 11.97%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 05/17 41.08 美元 2.42% 1.7% 12.96%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 05/17 51.89 美元 2.45% 1.55% 13.44%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 05/17 96.69 美元 2.47% 1.48% 9.79%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 05/17 154.78 美元 2.49% 1.63% 10.31%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 05/17 135.63 美元 2.49% 1.75% 10.77%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 05/17 184.43 歐元 2.52% 1.12% 5.07%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 05/17 134.30 歐元 2.53% 1.25% 5.55%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 05/17 28.97 歐元 3.02% 0.91% 6.32%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 05/17 21.29 美元 3.12% 1.94% 11.39%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 05/17 18.20 美元 3.13% 2.42% 13.07%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 05/17 53.23 美元 3.82% 3.39% 9.27%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 05/17 210.66 美元 3.82% 3.39% 9.11%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 05/17 208.03 美元 3.85% 3.63% 10.18%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 05/17 219.89 美元 3.85% 3.63% 10.18%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 05/17 1731.91 美元 3.94% 7.99% 1.88%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 05/17 1591.61 美元 3.95% 8.1% 2.36%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 05/17 150.86 美元 3.97% 8.33% 3.35%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 05/17 1191.97 美元 4.04% 1.79% 5.84%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 05/17 1095.89 美元 4.05% 1.67% 6.3%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 05/17 361.33 美元 4.07% 1.42% 7.24%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 05/17 215.98 澳幣 4.16% 2.15% 4.33%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 05/17 202.36 美元 4.57% 3.14% 6.63%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 05/17 1099.63 美元 4.57% 3.02% 6.16%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 05/17 1009.61 美元 4.58% 3.14% 6.62%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 05/17 212.99 美元 4.59% 3.38% 7.56%