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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 10/16 107.10 美元 4.92% - -
荷寶新興市場股票基金 D 美元 10/16 173.00 美元 4.88% 7.06% 29.75%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 10/16 152.83 美元 4.86% 6.93% 29.1%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 10/16 195.00 歐元 4.78% 3.89% 21.02%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 10/16 143.14 歐元 4.76% 3.75% 20.42%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 10/16 104.66 美元 3.62% - -
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 10/16 191.58 美元 3.59% 4.95% 22.53%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 10/16 127.93 美元 3.56% 4.82% 21.92%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 10/16 160.78 歐元 3.48% 1.45% 14.28%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 10/17 81.67 美元 3.34% 9.49% 30.42%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 10/17 61.68 歐元 2.84% 6.39% 22.26%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 10/17 56.94 歐元 2.82% 6.24% 21.65%
NN (L) 日本股票基金X股美元 10/17 131.71 美元 2.63% 6.27% 18.5%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 10/17 8.46 美元 2.28% 10.06% 14.34%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 10/17 8.01 美元 2.28% 9.93% 13.64%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 10/17 9.54 美元 2.23% 10.32% 15.63%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 10/17 23.64 美元 2.11% 7.91% 30.93%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 10/17 20.84 美元 2.05% 7.33% 28.4%
NN (L) 科技基金X股美元 10/17 1383.50 美元 1.97% 5.72% 29.59%
NN (L) 科技基金P股美元 10/17 1505.30 美元 1.97% 5.86% 30.24%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 10/16 107.97 美元 1.95% - -
荷寶中國股票基金 D 美元 10/16 190.73 美元 1.93% 12.72% 36.73%
荷寶中國股票基金 M 美元 10/16 142.87 美元 1.92% 12.57% 35.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 10/17 156.22 美元 1.87% 7.08% 29.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 10/17 20844.37 日圓 1.84% 6.77% 28.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 10/17 124.92 美元 1.84% 6.65% 19.1%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 10/17 44.70 美元 1.82% 8.36% 33.31%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 10/17 32.28 美元 1.82% 8.65% 34.85%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 10/17 35.06 美元 1.82% 8.59% 31.91%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 10/17 56.96 美元 1.8% 8.2% 32.57%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 10/17 88.99 美元 1.79% 8.11% 29.67%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 10/17 247.74 美元 1.7% 5.85% 27.77%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 10/17 242.41 美元 1.68% 5.57% 26.74%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 10/17 5105.00 日圓 1.64% 5.54% 27.48%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 10/17 30.52 歐元 1.63% 4.77% 21.86%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 10/17 4662.00 日圓 1.62% 5.43% 26.86%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 10/17 17.74 美元 1.6% 5.32% 18.53%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 10/17 2226.04 美元 1.59% 0.66% 5.57%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 10/17 237.63 美元 1.58% 0.53% 5.03%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 10/17 21.76 美元 1.58% 5.58% -
NN (L) 食品飲料基金X股美元 10/17 2050.20 美元 1.58% 0.54% 5.06%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 10/16 101.90 美元 1.57% - -
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 10/17 21.33 美元 1.57% 5.31% 18.49%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 10/17 330.92 美元 1.56% 0.28% 4%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 10/16 148.78 美元 1.56% 3.2% 8.92%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 10/17 22.40 美元 1.54% 5.54% 19.46%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 10/17 22.24 英鎊 1.46% 8.89% 6.24%
NN (L) 科技基金X股歐元 10/17 4045.95 歐元 1.45% 2.58% 20.87%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 10/17 1253.13 美元 1.41% 12.03% 25.97%
荷寶中國股票基金 D 歐元 10/16 100.42 歐元 1.41% 9.38% 27.53%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 10/16 102.76 美元 1.4% - -
NN (L) 大中華股票基金X股美元 10/17 1161.15 美元 1.4% 11.88% 25.34%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 10/16 116.85 美元 1.39% 3.34% 17.77%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 10/17 245.82 南非幣 1.39% 3.69% 24.29%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 10/17 389.00 美元 1.39% 11.6% 24.08%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 10/17 1175.87 美元 1.38% 6.95% 22.98%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 10/17 1088.05 美元 1.37% 6.81% 22.38%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 10/17 248.12 美元 1.37% 6.81% 22.37%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 10/17 265.42 美元 1.36% 6.53% 21.14%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 10/17 54.22 美元 1.35% 2.81% 19.55%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 10/17 49.60 美元 1.35% 2.8% 19.56%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 10/17 22.56 歐元 1.34% 4.97% 20.72%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 10/17 24.39 澳幣 1.33% 2.37% 17.72%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 10/17 29.76 歐元 1.33% 5.45% 22.77%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 10/17 24.62 美元 1.32% 2.3% 17.3%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 10/17 52.76 歐元 1.32% 5.19% 21.62%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 10/17 40.33 美元 1.31% 2.28% 17.27%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 10/17 40.17 美元 1.29% 2.29% 17.25%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 239.82 澳幣 1.26% 0.1% 4.02%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 10/17 13.74 美元 1.25% 2.5% 8.63%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 10/17 23.49 美元 1.25% 2.26% 7.49%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 10/17 11.64 美元 1.22% 2.05% 6.79%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 10/17 29.95 美元 1.22% 6.46% 24.61%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 10/17 29.27 美元 1.21% 6.23% 23.46%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 10/17 25.98 美元 1.21% 2.48% 8.64%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 10/16 104.23 美元 1.2% - -
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 10/17 28.63 美元 1.2% 5.95% 22.42%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 10/17 16.90 美元 1.19% 2.05% 6.81%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 10/17 28.95 美元 1.18% 3.35% 29.13%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 10/16 205.89 美元 1.17% 6.94% 28.34%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 10/17 23.28 美元 1.17% 0.82% 12.23%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 10/17 32.96 美元 1.17% 1.07% 13.29%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 10/17 36.06 美元 1.15% 0.81% 12.21%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 10/17 22.05 美元 1.15% 0.81% 12.22%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 10/17 73.73 美元 1.15% 2.89% 26.89%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 10/17 36.26 美元 1.14% 1.06% 13.27%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 10/17 21.47 美元 1.13% 0.57% 11.14%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 10/17 21.57 美元 1.12% 0.54% 11.08%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 10/17 28.06 美元 1.12% 2.41% 16.99%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 10/17 28.88 美元 1.12% 2.63% 18.05%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 10/17 22.77 美元 1.11% 0.57% 11.12%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 10/17 27.25 美元 1.11% 2.18% 15.78%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 10/17 214.29 南非幣 1.09% 5.82% 22.35%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 10/17 204.00 南非幣 1.08% 4.7% 25.19%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 10/17 1995.47 歐元 1.07% 2.45% 2.03%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 10/17 29.58 美元 1.02% 3.6% 20.13%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 10/17 24.01 美元 1.01% 3.62% 20.14%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 10/17 370.99 美元 1.01% 6.71% 25.49%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 10/17 28.90 美元 1.01% 4.7% 17.16%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 10/16 154.05 歐元 1% 0.27% 2.08%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 10/17 20.22 澳幣 1% 3.14% 18.47%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 10/17 23.46 美元 0.99% 3.12% 17.86%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 10/17 21.31 澳幣 0.99% 4.27% 15.67%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 10/17 54.68 美元 0.98% 4.26% 15.18%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 10/17 21.54 美元 0.98% 4.27% 15.22%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 10/17 28.42 美元 0.96% 6.91% 27.38%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 10/17 21.23 美元 0.95% 3.07% 17.86%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 10/17 29.35 美元 0.93% 6.91% 27.38%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 10/17 151.88 美元 0.92% 6.65% 26.17%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 259.39 澳幣 0.91% 6.39% 21.27%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 10/17 15.54 美元 0.91% 4.83% 14.13%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 10/17 27.92 美元 0.9% 6.63% 26.16%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 10/17 125.09 美元 0.9% 6.37% 24.91%
NN (L) 原物料基金X股美元 10/17 1024.28 美元 0.88% 7.31% 27.15%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 10/16 181.37 歐元 0.88% 0.39% 10.38%
NN (L) 原物料基金Y股美元 10/17 261.04 美元 0.86% 7.03% 25.88%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 10/17 22.80 美元 0.8% 0.18% 8.53%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 10/17 21.93 美元 0.78% 0.22% 8.51%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 10/17 30.56 歐元 0.76% 0.49% 1.09%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 10/16 113.58 美元 0.71% 1.93% 12.07%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 10/17 23.14 美元 0.7% 6.24% 26.45%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 10/17 22.52 美元 0.67% 5.98% 25.11%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 10/17 3034.11 南非幣 0.64% 3.15% 8.56%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 10/17 21.97 美元 0.64% 5.68% 23.77%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 10/16 186.29 歐元 0.63% 3.9% 20.3%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 10/17 63.77 歐元 0.63% 0.92% 17.24%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 10/17 30.00 美元 0.63% 4.55% 22.88%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 10/17 58.44 歐元 0.62% 0.79% 16.67%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 10/17 3129.07 南非幣 0.61% 3.45% 9.89%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 10/17 199.18 南非幣 0.56% 2.8% 7.65%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 10/17 1998.96 美元 0.55% 2.11% 3.56%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 10/17 97.13 美元 0.54% 1.98% 3.04%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 10/17 1844.79 美元 0.54% 1.98% 3.05%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 240.90 澳幣 0.53% 2.05% 3.5%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 10/17 307.01 美元 0.52% 1.72% 2.02%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 10/17 230.09 美元 0.52% 1.72% 2.02%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 283.20 澳幣 0.52% 1.78% 2.43%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 10/17 415.96 歐元 0.5% 3.55% 17.06%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 10/17 438.68 歐元 0.5% 3.68% 17.64%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 10/17 192.09 南非幣 0.49% 3.85% 15.13%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 10/17 12.46 美元 0.48% 7.02% 1.96%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 10/17 12.91 美元 0.47% 7.02% 1.89%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 10/17 25.64 美元 0.47% 1.63% 2.73%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 10/17 469.62 美元 0.47% 3.11% 17.92%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 10/17 21.27 美元 0.47% 2.79% 10.08%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 10/17 259.05 美元 0.47% 3.09% 17.89%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 10/17 19.53 澳幣 0.46% 1.28% 1.63%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 10/17 26.15 美元 0.46% 2.75% 9.88%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 10/17 26.68 美元 0.45% 1.23% 1.19%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 10/17 243.09 美元 0.45% 2.82% 16.71%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 10/17 183.12 美元 0.44% 6.53% 3.55%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 10/17 2911.43 南非幣 0.44% 4.1% 11.72%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 10/17 21.29 歐元 0.42% 0.71% 0.86%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 10/17 18.99 美元 0.42% 2.34% 8.25%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 10/17 16.84 歐元 0.42% 1.84% 6.29%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 10/17 18.98 澳幣 0.42% 2.35% 8.78%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 10/17 3005.83 南非幣 0.41% 4.41% 12.84%
NN (L) 能源基金P股美元 10/17 1137.73 美元 0.41% 7.22% 5.55%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 10/17 201.24 南非幣 0.4% 2.75% -
NN (L) 能源基金X股美元 10/17 1047.66 美元 0.4% 7.08% 5.03%
NN (L) 能源基金Y股美元 10/17 202.58 美元 0.38% 6.8% 3.97%
NN (L) 原物料基金X股歐元 10/17 1431.30 歐元 0.36% 4.13% 18.61%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 10/17 1370.55 美元 0.35% 1.76% 3.73%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 10/17 1315.50 美元 0.34% 1.7% 3.48%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 10/17 115.33 美元 0.34% 1.69% 3.48%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 10/17 508.61 美元 0.33% 4.93% 16.31%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 10/17 249.53 美元 0.33% 1.43% 2.44%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 296.38 澳幣 0.33% 1.47% 2.87%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 261.89 澳幣 0.33% 1.78% 4.01%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 10/17 1144.35 美元 0.32% 2.96% 6.34%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 10/17 276.45 美元 0.32% 4.8% 15.73%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 10/17 308.27 美元 0.32% 1.43% 2.44%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 10/17 478.32 美元 0.32% 4.8% 15.73%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 10/17 365.45 美元 0.32% 3.04% 6.66%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 10/17 18.80 美元 0.32% 1.16% 3.79%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 10/17 102.23 美元 0.31% 2.96% 6.34%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 236.62 澳幣 0.31% 3.03% 6.84%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 216.65 澳幣 0.31% 2.74% 5.82%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 10/17 350.96 美元 0.31% 2.96% 6.34%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 10/17 3505.24 南非幣 0.31% 6.34% 23.02%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 10/17 20.15 美元 0.3% 1.15% -
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 10/17 229.14 美元 0.3% 2.69% 5.27%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 10/17 312.52 美元 0.3% 4.53% 14.58%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 10/17 264.61 美元 0.3% 4.53% 14.58%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 10/17 319.96 美元 0.3% 2.69% 5.27%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 273.77 澳幣 0.29% 4.87% 16.48%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 10/17 23.84 美元 0.29% 1.58% 5.49%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 10/17 237.23 美元 0.28% 0.87% 3.78%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 10/17 783.44 美元 0.28% 4.44% 33.14%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 10/17 21.29 美元 0.28% 1.14% 3.75%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 236.35 澳幣 0.28% 0.96% 4.44%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 10/17 721.76 美元 0.27% 4.31% 32.47%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 10/17 258.67 美元 0.27% 0.84% 3.77%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 10/17 376.46 美元 0.27% 2.36% 7.93%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 10/17 86.18 美元 0.27% 2.35% 7.91%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 10/17 3359.85 南非幣 0.27% 6.06% 21.79%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 10/17 5067.78 歐元 0.27% 2.43% 4.25%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 10/17 419.96 歐元 0.26% 4.18% 13.67%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 230.69 澳幣 0.26% 0.7% 3.27%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 261.72 澳幣 0.26% 4.64% 15.15%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 10/17 306.35 歐元 0.25% 2.14% 3.18%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 10/17 197.75 美元 0.25% 2.1% 6.85%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 10/17 231.96 美元 0.25% 0.59% 2.68%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 10/17 301.74 美元 0.25% 2.1% 6.85%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 10/17 189.17 南非幣 0.24% 4.42% 13.1%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 10/17 285.48 歐元 0.23% 0.39% 1.96%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 278.58 澳幣 0.23% 2.58% 17.27%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 263.75 澳幣 0.21% 2.28% 16.12%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 10/17 282.27 美元 0.17% 2.37% 24.95%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 10/17 19.26 美元 0.16% 3.12% 7.25%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 10/17 18.66 澳幣 0.16% 2.99% 6.82%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 10/17 19.73 美元 0.15% 3.4% 8.27%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 291.78 澳幣 0.15% 2.47% 25.62%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 10/17 274.10 美元 0.15% 2.1% 23.72%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 10/17 26.04 美元 0.15% 2.93% 6.46%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 10/17 27.30 美元 0.15% 3.14% 7.27%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 10/17 29.05 美元 0.14% 3.38% 8.28%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 217.07 澳幣 0.14% 1.63% 6.62%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 10/17 557.39 歐元 0.13% 2.06% 23.24%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 10/17 513.07 歐元 0.12% 1.92% 22.61%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 269.09 澳幣 0.12% 2.24% 24.35%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 10/17 25.67 美元 0.12% 2.76% 22.23%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 10/17 202.17 澳幣 0.11% 1.38% 5.59%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 10/17 28.37 美元 0.11% 3.09% 23.61%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 10/17 37.55 美元 0.11% 3.07% 23.66%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 10/17 290.74 歐元 0.11% 1.92% 22.62%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 10/17 19.34 美元 0.1% 2.9% 6.47%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 10/17 221.59 美元 0.1% 1.64% 6.02%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 10/17 33.09 美元 0.09% 2.57% 21.24%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 10/17 266.62 歐元 0.09% 1.66% 21.39%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 10/17 896.41 歐元 0.08% 1.14% 4.2%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 10/17 290.06 美元 0.08% 1.98% 8.61%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 10/17 214.57 美元 0.08% 1.36% 4.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 10/17 107.69 美元 0.08% 1.93% -
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 10/17 530.09 歐元 0.08% 1.22% 4.64%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 10/17 499.59 歐元 0.07% 1.14% 4.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 10/17 95.62 美元 0.06% 1.67% 7.32%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 10/17 208.36 歐元 0.06% 0.89% 3.15%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 10/17 303.82 歐元 0.05% 0.87% 3.02%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 10/17 20.33 美元 0.03% 0.21% 0.73%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 10/17 20.09 美元 0.03% 0.15% 0.48%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 10/17 18.80 美元 0% 0.21% 0.93%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 10/17 9.95 英鎊 0% 0% 0.07%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 10/17 438.94 歐元 0.03% 0.15% 10.51%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 10/17 406.17 歐元 0.04% 0.02% 9.95%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 10/17 10.87 歐元 0.09% 3.82% 8.74%
NN (L) 能源基金X股歐元 10/17 739.13 歐元 0.11% 3.9% 2.04%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 10/17 89.05 英鎊 0.14% 2.77% 11.11%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 10/17 26.29 美元 0.15% 0.61% 1.04%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 10/16 104.42 美元 0.18% - -
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 10/16 256.49 美元 0.19% 3.42% 19.82%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 10/16 228.12 美元 0.21% 3.28% 19.21%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 10/17 23.54 美元 0.21% 0.13% 0.68%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 10/17 1163.63 歐元 0.24% 1.21% 23.55%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 10/16 223.56 歐元 0.25% 2.93% 17.93%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 10/17 29.41 歐元 0.31% 0.41% 0.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 10/17 108.19 澳幣 0.59% 1.69% 4.52%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 10/17 1963.08 美元 0.73% 7.61% 15.87%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 10/17 1817.95 美元 0.74% 7.48% 15.31%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 10/16 360.59 歐元 0.74% 0.35% 11.74%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 10/17 175.12 美元 0.76% 7.21% 14.14%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 10/17 14.70 美元 1.8% 6.96% 0.68%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 10/17 43.25 美元 1.88% 6.5% 1.03%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 10/17 22.43 英鎊 2.57% 5.57% 7.41%