境外基金
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野村證券投資信託股份有限公司
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加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效％ | ||
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荷寶中國股票基金 D 歐元 | 06/21 | 90.75 | 歐元 | 3.95% | 6.84% | 33.69% |
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荷寶中國股票基金 D 美元 | 06/21 | 162.81 | 美元 | 2.7% | 10.12% | 32.17% |
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荷寶中國股票基金 M 美元 | 06/21 | 122.15 | 美元 | 2.68% | 9.99% | 31.44% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 06/21 | 182.53 | 歐元 | 2.06% | 8.44% | 24.89% |
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荷寶新興市場股票基金 D 歐元 | 06/21 | 183.31 | 歐元 | 1.88% | 2.52% | 30.95% |
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荷寶新興市場股票基金 M 歐元 | 06/21 | 134.77 | 歐元 | 1.87% | 2.39% | 30.3% |
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NN (L) 科技基金X股歐元 | 06/22 | 3975.32 | 歐元 | 1.83% | 4.18% | 33.64% |
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NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 06/22 | 428.31 | 歐元 | 1.67% | 6.56% | 18.69% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 | 06/22 | 406.78 | 歐元 | 1.66% | 6.42% | 18.1% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 248.82 | 澳幣 | 1.36% | 6.47% | 21.2% |
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NN (L) 日本股票基金P股日圓 | 06/22 | 4714.00 | 日圓 | 1.09% | 2.1% | 24.78% |
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NN (L) 日本股票基金X股日圓 | 06/22 | 4312.00 | 日圓 | 1.08% | 1.96% | 24.14% |
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NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 | 06/22 | 228.21 | 美元 | 1.07% | 2.11% | 24.18% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 | 06/21 | 158.17 | 歐元 | 1.06% | 0.87% | 25.37% |
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NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 | 06/22 | 223.90 | 美元 | 1.03% | 1.86% | 23.27% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 | 06/21 | 361.24 | 歐元 | 0.84% | 0% | 19.8% |
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荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 | 06/21 | 190.85 | 美元 | 0.83% | 11.65% | 22.86% |
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NN (L) 亞洲收益基金P股美元 | 06/22 | 1091.62 | 美元 | 0.82% | 6.11% | 22.48% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) | 06/22 | 236.59 | 美元 | 0.81% | 5.98% | 21.87% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股美元 | 06/22 | 1011.68 | 美元 | 0.81% | 5.98% | 21.88% |
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NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 06/22 | 253.91 | 美元 | 0.79% | 5.71% | 20.66% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 06/22 | 29.92 | 歐元 | 0.67% | 0.3% | 10.53% |
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荷寶新興市場股票基金 D 美元 | 06/21 | 153.61 | 美元 | 0.66% | 5.68% | 29.46% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 06/22 | 28.03 | 美元 | 0.65% | 5.54% | 17.11% |
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NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 06/22 | 1117.22 | 美元 | 0.65% | 5.06% | 25.24% |
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NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 06/22 | 1036.85 | 美元 | 0.64% | 4.93% | 24.62% |
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荷寶新興市場股票基金 M 美元 | 06/21 | 135.90 | 美元 | 0.64% | 5.54% | 28.8% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 06/22 | 27.32 | 美元 | 0.63% | 5.33% | 16.03% |
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NN (L) 科技基金P股美元 | 06/22 | 1401.97 | 美元 | 0.62% | 7.53% | 32.78% |
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NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 06/22 | 348.48 | 美元 | 0.62% | 4.66% | 23.38% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 06/22 | 26.62 | 美元 | 0.61% | 5.02% | 14.96% |
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NN (L) 科技基金X股美元 | 06/22 | 1290.54 | 美元 | 0.61% | 7.39% | 32.12% |
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NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 | 06/22 | 63.51 | 歐元 | 0.6% | 6.06% | 17.63% |
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NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 | 06/22 | 58.30 | 歐元 | 0.58% | 5.94% | 17.05% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 06/22 | 28.45 | 歐元 | 0.57% | 3.59% | 25.21% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股美元 | 06/22 | 344.46 | 美元 | 0.44% | 9.7% | 16.76% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) | 06/22 | 22.28 | 美元 | 0.41% | 3.47% | 13.08% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) | 06/22 | 22.99 | 美元 | 0.39% | 3.48% | 13.14% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 06/22 | 3118.56 | 南非幣 | 0.37% | 3.52% | 11.47% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 06/22 | 28.60 | 美元 | 0.35% | 10.93% | 32.6% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 06/22 | 3037.95 | 南非幣 | 0.35% | 3.27% | 10.23% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 06/22 | 240.01 | 南非幣 | 0.33% | 7.12% | 18.14% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 | 06/22 | 39.75 | 美元 | 0.33% | 10.61% | 31.14% |
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天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 06/22 | 50.73 | 美元 | 0.32% | 10.46% | 30.43% |
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NN (L) 食品飲料基金X股歐元 | 06/22 | 2108.91 | 歐元 | 0.31% | 1.17% | 4.47% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 06/22 | 47.84 | 美元 | 0.29% | 6.13% | 13.47% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 06/22 | 52.29 | 美元 | 0.29% | 6.12% | 13.47% |
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荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 | 06/21 | 183.57 | 歐元 | 0.25% | 6.12% | 9.44% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 06/22 | 24.02 | 美元 | 0.25% | 5.59% | 11.3% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 06/22 | 23.81 | 澳幣 | 0.25% | 5.8% | 11.98% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 241.37 | 澳幣 | 0.24% | 2.06% | 4.91% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 06/22 | 38.99 | 美元 | 0.23% | 5.59% | 11.29% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 06/22 | 39.14 | 美元 | 0.23% | 5.59% | 11.27% |
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NN (L) 亞洲債券基金P股美元 | 06/22 | 1961.47 | 美元 | 0.22% | 2.05% | 4.72% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 284.65 | 澳幣 | 0.22% | 1.81% | 3.82% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元 | 06/22 | 1813.06 | 美元 | 0.21% | 1.92% | 4.2% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) | 06/22 | 97.18 | 美元 | 0.21% | 1.92% | 4.19% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 | 06/22 | 302.70 | 美元 | 0.19% | 1.67% | 3.16% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 06/22 | 230.92 | 美元 | 0.19% | 1.67% | 3.16% |
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荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 | 06/21 | 113.01 | 美元 | 0.14% | 7.39% | 15.68% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配) | 06/22 | 192.64 | 南非幣 | 0.13% | 4.53% | 17.03% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 | 06/22 | 1129.16 | 歐元 | 0.13% | 1.21% | 27.25% |
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荷寶環球地產股票基金 D 歐元 | 06/21 | 159.10 | 歐元 | 0.13% | 2.58% | 4.53% |
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NN (L) 環球高股息基金P股歐元 | 06/22 | 440.94 | 歐元 | 0.11% | 1.52% | 14.75% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 06/22 | 199.55 | 南非幣 | 0.1% | 3.47% | 8.79% |
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NN (L) 環球高股息基金X股歐元 | 06/22 | 408.68 | 歐元 | 0.1% | 1.65% | 14.18% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 06/22 | 25.53 | 美元 | 0.08% | 3.36% | 11.18% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) | 06/22 | 21.05 | 美元 | 0.05% | 3.36% | 11.32% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 261.25 | 澳幣 | 0.05% | 3.5% | 5.19% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配) | 06/22 | 19.01 | 澳幣 | 0.05% | 3.16% | 10.37% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) | 06/22 | 18.91 | 美元 | 0.05% | 2.96% | 9.54% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 06/22 | 28.10 | 美元 | 0.04% | 7.04% | 25.23% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 06/22 | 27.05 | 美元 | 0.04% | 6.65% | 23.14% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 06/22 | 114.95 | 美元 | 0.03% | 3.34% | 4.45% |
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NN (L) 投資級公司債基金P股美元 | 06/22 | 1347.95 | 美元 | 0.02% | 3.4% | 4.71% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 296.86 | 澳幣 | 0.02% | 3.23% | 4.11% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 06/22 | 1294.82 | 美元 | 0.02% | 3.34% | 4.45% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 06/22 | 20.10 | 美元 | 0.01% | 0.15% | 0.42% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 06/22 | 20.27 | 美元 | 0.01% | 0.21% | 0.65% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 06/22 | 27.55 | 美元 | 0% | 6.78% | 23.96% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 | 06/22 | 304.42 | 美元 | 0% | 3.07% | 3.41% |
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天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 06/22 | 9.95 | 英鎊 | 0% | 0.01% | 0.07% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 06/22 | 25.32 | 美元 | 0% | 2.31% | 3.61% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 06/22 | 16.87 | 歐元 | 0% | 2.44% | 7.71% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 06/22 | 249.51 | 美元 | 0% | 3.08% | 3.41% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 06/22 | 18.85 | 美元 | 0.02% | 0.21% | 0.97% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 238.79 | 澳幣 | 0.03% | 1.48% | 6.41% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 233.96 | 澳幣 | 0.04% | 1.16% | 5.19% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 06/22 | 28.24 | 歐元 | 0.04% | 5.69% | 18.95% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 06/22 | 26.75 | 美元 | 0.04% | 1.94% | 2.08% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 06/22 | 257.46 | 美元 | 0.04% | 1.3% | 5.57% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 06/22 | 19.60 | 澳幣 | 0.05% | 2.04% | 2.96% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) | 06/22 | 21.49 | 歐元 | 0.05% | 1.38% | 0.21% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 06/22 | 239.43 | 美元 | 0.05% | 1.33% | 5.53% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 06/22 | 235.01 | 美元 | 0.06% | 1.05% | 4.46% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 06/22 | 32.61 | 美元 | 0.06% | 4.8% | 11% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 06/22 | 50.21 | 歐元 | 0.06% | 5.44% | 17.86% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 | 06/22 | 285.82 | 歐元 | 0.08% | 0.85% | 3.75% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 06/22 | 36.21 | 美元 | 0.08% | 4.79% | 11% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 06/22 | 202.21 | 南非幣 | 0.09% | 3.27% | - |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 06/22 | 21.52 | 歐元 | 0.09% | 5.23% | 16.88% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) | 06/22 | 22.06 | 美元 | 0.09% | 4.54% | 9.95% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 06/22 | 23.11 | 美元 | 0.09% | 4.54% | 9.93% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 06/22 | 35.96 | 美元 | 0.11% | 4.52% | 9.96% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 06/22 | 22.67 | 美元 | 0.13% | 4.29% | 8.87% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) | 06/22 | 21.55 | 美元 | 0.14% | 4.26% | 8.88% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) | 06/22 | 21.65 | 美元 | 0.14% | 4.27% | 8.83% |
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荷寶亞太優越股票基金 D 美元 | 06/21 | 178.00 | 美元 | 0.16% | 3.97% | 23.96% |
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荷寶亞太優越股票基金 M 美元 | 06/21 | 119.06 | 美元 | 0.16% | 3.85% | 23.33% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 | 06/22 | 23.46 | 美元 | 0.21% | 2.13% | 6.35% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) | 06/22 | 18.87 | 美元 | 0.21% | 1.74% | 4.6% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 06/22 | 25.92 | 美元 | 0.23% | 0.31% | 1.13% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 06/22 | 21.36 | 美元 | 0.23% | 6.05% | 23.87% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 06/22 | 20.86 | 美元 | 0.24% | 5.78% | 22.55% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 | 06/22 | 21.06 | 美元 | 0.24% | 1.74% | 4.57% |
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天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) | 06/22 | 20.26 | 美元 | 0.25% | 1.69% | - |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 06/22 | 23.33 | 美元 | 0.26% | 0.13% | 0.55% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 06/22 | 186.55 | 南非幣 | 0.26% | 4.09% | 14.56% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 06/22 | 20.41 | 美元 | 0.29% | 5.53% | 21.25% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 06/22 | 197.56 | 南非幣 | 0.32% | 7.86% | 18.4% |
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NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 247.96 | 澳幣 | 0.35% | 1.34% | - |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 06/22 | 19.07 | 美元 | 0.37% | 2.41% | 7.62% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 | 06/21 | 216.20 | 美元 | 0.37% | 2.95% | 17.86% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 06/21 | 242.70 | 美元 | 0.37% | 3.08% | 18.45% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 06/22 | 18.94 | 美元 | 0.37% | 2.64% | 8.39% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 285.48 | 澳幣 | 0.37% | 7.12% | 26.13% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 06/22 | 26.38 | 美元 | 0.38% | 2.6% | 8.38% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 06/22 | 18.42 | 澳幣 | 0.38% | 2.57% | 8.11% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 06/22 | 25.23 | 美元 | 0.39% | 2.44% | 7.59% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 06/22 | 27.99 | 美元 | 0.39% | 2.87% | 9.42% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 | 06/22 | 28.29 | 美元 | 0.39% | 6.82% | 13.93% |
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荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 | 06/21 | 212.78 | 歐元 | 0.39% | 2.56% | 16.48% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 06/22 | 20.57 | 美元 | 0.39% | 6.34% | 11.82% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 | 06/22 | 22.96 | 美元 | 0.39% | 6.82% | 13.97% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 | 06/22 | 22.57 | 美元 | 0.4% | 6.3% | 11.81% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 264.10 | 澳幣 | 0.4% | 6.86% | 24.83% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 06/22 | 275.83 | 美元 | 0.4% | 6.91% | 25.79% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 06/22 | 19.61 | 澳幣 | 0.41% | 6.58% | 12.52% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 06/22 | 19.35 | 美元 | 0.41% | 2.83% | 9.37% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 06/22 | 26.50 | 美元 | 0.41% | 5.28% | 18.89% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 06/22 | 268.75 | 美元 | 0.42% | 6.61% | 24.59% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 06/22 | 35.09 | 美元 | 0.43% | 5.25% | 18.89% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 06/22 | 20.87 | 美元 | 0.43% | 6.89% | 24.05% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 06/22 | 285.85 | 歐元 | 0.43% | 6.33% | 22.98% |
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NN (L) 歐元高股息基金P股美元 | 06/22 | 541.78 | 歐元 | 0.43% | 6.46% | 23.6% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 | 06/22 | 499.51 | 歐元 | 0.43% | 6.33% | 22.97% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 06/22 | 263.02 | 歐元 | 0.45% | 6.06% | 21.76% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 06/22 | 31.11 | 美元 | 0.45% | 4.75% | 16.6% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 | 06/22 | 24.07 | 美元 | 0.46% | 4.93% | 17.48% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) | 06/22 | 112.11 | 澳幣 | 0.47% | 3.03% | 10.7% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 06/22 | 88.11 | 英鎊 | 0.5% | 3.54% | 18.72% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 217.95 | 澳幣 | 0.5% | 1.88% | 11.12% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 203.66 | 澳幣 | 0.51% | 1.58% | 10.02% |
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NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 271.68 | 澳幣 | 0.51% | 0.96% | 16.82% |
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NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 258.22 | 澳幣 | 0.51% | 0.73% | 15.66% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 06/22 | 222.01 | 美元 | 0.54% | 1.66% | 10.03% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 06/22 | 18.51 | 美元 | 0.54% | 6.35% | 21.57% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 06/22 | 215.71 | 美元 | 0.55% | 1.41% | 9.02% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 06/22 | 27.22 | 美元 | 0.55% | 4.87% | 24.15% |
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NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 06/22 | 519.68 | 歐元 | 0.57% | 1.32% | 8.74% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 06/22 | 901.61 | 歐元 | 0.57% | 1.22% | 8.27% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 06/22 | 490.38 | 歐元 | 0.57% | 1.21% | 8.3% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 | 06/22 | 299.16 | 歐元 | 0.59% | 0.9% | 7.17% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) | 06/22 | 210.20 | 歐元 | 0.59% | 0.97% | 7.19% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 06/22 | 69.69 | 美元 | 0.62% | 4.39% | 22.03% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 06/22 | 205.03 | 南非幣 | 0.63% | 6.47% | 17.55% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 06/22 | 20.43 | 澳幣 | 0.68% | 5.11% | 11.7% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 06/22 | 27.36 | 美元 | 0.69% | 5.35% | 12.87% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 06/22 | 20.61 | 美元 | 0.72% | 4.91% | 10.98% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 06/22 | 52.05 | 美元 | 0.74% | 4.9% | 10.96% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 06/22 | 26.76 | 美元 | 0.78% | 6.69% | 21.88% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 06/22 | 25.91 | 美元 | 0.8% | 6.62% | 21.87% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 06/22 | 25.54 | 美元 | 0.81% | 6.41% | 20.74% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 06/22 | 138.90 | 美元 | 0.81% | 6.41% | 20.74% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 06/22 | 114.77 | 美元 | 0.82% | 6.14% | 19.54% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 06/22 | 3190.01 | 南非幣 | 0.83% | 1.68% | 19.62% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 06/22 | 281.70 | 美元 | 0.84% | 1.77% | 12.6% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) | 06/22 | 104.65 | 美元 | 0.84% | 1.72% | - |
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NN (L) 原物料基金X股歐元 | 06/22 | 1340.55 | 歐元 | 0.86% | 2.65% | 19.96% |
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) | 06/22 | 95.46 | 美元 | 0.86% | 1.46% | 11.26% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 06/22 | 19.64 | 美元 | 0.86% | 4.76% | 14.5% |
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天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 06/22 | 20.56 | 美元 | 0.87% | 4.91% | 15.43% |
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NN (L) 食品飲料基金P股美元 | 06/22 | 2230.02 | 美元 | 0.88% | 2.01% | 3.8% |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元 | 06/22 | 2056.96 | 美元 | 0.89% | 1.88% | 3.29% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 06/22 | 85.17 | 美元 | 0.89% | 2.42% | 8.64% |
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NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) | 06/22 | 241.66 | 美元 | 0.89% | 1.88% | - |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 06/22 | 362.31 | 美元 | 0.89% | 2.42% | 8.65% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 06/22 | 16.51 | 美元 | 0.9% | 4.71% | 14.59% |
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NN (L) 食品飲料基金Y股美元 | 06/22 | 333.10 | 美元 | 0.91% | 1.63% | 2.26% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元 | 06/22 | 291.33 | 美元 | 0.91% | 2.16% | 7.57% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 06/22 | 196.07 | 美元 | 0.91% | 2.16% | 7.57% |
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|
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 06/22 | 3315.82 | 南非幣 | 0.96% | 2.06% | 20.22% |
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荷寶歐洲低波動股票 M 美元 | 06/21 | 111.87 | 美元 | 0.96% | 9.26% | 7.65% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 260.74 | 澳幣 | 0.96% | 0.75% | 14.36% |
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|
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 250.09 | 澳幣 | 0.98% | 0.31% | 13.27% |
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|
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) | 06/22 | 262.81 | 美元 | 0.99% | 0.55% | 13.6% |
| |
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NN (L) 美國高股息基金P股美元 | 06/22 | 479.51 | 美元 | 0.99% | 0.67% | 14.17% |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元 | 06/22 | 451.68 | 美元 | 1% | 0.55% | 13.6% |
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|
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 06/22 | 2975.16 | 南非幣 | 1.01% | 4.19% | 16.22% |
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|
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) | 06/22 | 14.75 | 美元 | 1.01% | 5.69% | 6.68% |
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|
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) | 06/22 | 252.43 | 美元 | 1.01% | 0.29% | 12.48% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 06/22 | 399.58 | 歐元 | 1.02% | 0.09% | 11.63% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元 | 06/22 | 296.05 | 美元 | 1.02% | 0.3% | 12.48% |
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NN (L) 銀行及保險基金P股美元 | 06/22 | 720.62 | 美元 | 1.06% | 4.46% | 26.44% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 06/22 | 31.51 | 美元 | 1.07% | 9.06% | 17.77% |
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|
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 06/22 | 2893.01 | 南非幣 | 1.07% | 4.01% | 15.14% |
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|
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 | 06/22 | 664.92 | 美元 | 1.07% | 4.33% | 25.81% |
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荷寶環球地產股票基金 M 美元 | 06/21 | 145.36 | 美元 | 1.08% | 5.6% | 2.84% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元 | 06/22 | 448.50 | 美元 | 1.1% | 1.39% | 12.89% |
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NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) | 06/22 | 249.61 | 美元 | 1.1% | 1.38% | 12.89% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 06/22 | 80.40 | 美元 | 1.11% | 8.59% | 15.82% |
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NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) | 06/22 | 235.03 | 美元 | 1.12% | 1.12% | 11.76% |
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|
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 234.96 | 澳幣 | 1.13% | 2.8% | 9.88% |
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NN (L) 新興市場債券基金P股美元 | 06/22 | 353.66 | 美元 | 1.14% | 2.7% | 9.52% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 06/22 | 101.42 | 美元 | 1.15% | 2.62% | 9.19% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 06/22 | 31.11 | 歐元 | 1.15% | 0.74% | 8.87% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元 | 06/22 | 339.96 | 美元 | 1.15% | 2.62% | 9.19% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) | 06/22 | 1108.50 | 美元 | 1.15% | 2.62% | 9.19% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 06/22 | 215.81 | 澳幣 | 1.15% | 2.52% | 8.83% |
| |
|
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 06/22 | 228.05 | 美元 | 1.17% | 2.36% | 8.1% |
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|
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 | 06/22 | 310.94 | 美元 | 1.17% | 2.36% | 8.1% |
| |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 06/22 | 4941.94 | 歐元 | 1.18% | 2.11% | 7.16% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 06/22 | 299.78 | 歐元 | 1.2% | 1.84% | 6.09% |
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NN (L) 日本股票基金X股美元 | 06/22 | 122.94 | 美元 | 1.28% | 2.27% | 16.36% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 06/22 | 28.38 | 美元 | 1.56% | 5.47% | 4.04% |
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NN (L) 能源基金X股歐元 | 06/22 | 705.58 | 歐元 | 1.58% | 8.15% | 1.83% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) | 06/22 | 22.32 | 英鎊 | 1.66% | 7.21% | 1.08% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 06/22 | 56.29 | 歐元 | 1.81% | 2.63% | 19.38% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 06/22 | 52.05 | 歐元 | 1.85% | 2.76% | 18.78% |
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NN (L) 原物料基金X股美元 | 06/22 | 910.82 | 美元 | 2.05% | 0.35% | 18.58% |
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NN (L) 原物料基金Y股美元 | 06/22 | 232.87 | 美元 | 2.07% | 0.09% | 17.39% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 06/22 | 13.53 | 美元 | 2.11% | 2.41% | 7.91% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 06/22 | 25.05 | 美元 | 2.16% | 2.42% | 7.88% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 | 06/22 | 22.72 | 美元 | 2.21% | 2.12% | 6.65% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 06/22 | 11.52 | 美元 | 2.22% | 1.93% | 6% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 06/22 | 16.39 | 美元 | 2.22% | 1.94% | 6.05% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 06/22 | 19.99 | 英鎊 | 2.31% | 10.03% | 18.93% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 | 06/22 | 1688.49 | 美元 | 2.5% | 3.38% | 13.59% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 | 06/22 | 1566.07 | 美元 | 2.51% | 3.5% | 13.04% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 | 06/22 | 151.33 | 美元 | 2.53% | 3.76% | 11.88% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 06/22 | 14.06 | 美元 | 2.75% | 5.94% | 14.79% |
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NN (L) 能源基金P股美元 | 06/22 | 1029.48 | 美元 | 2.76% | 5.2% | 2.48% |
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NN (L) 能源基金X股美元 | 06/22 | 949.48 | 美元 | 2.77% | 5.32% | 2.96% |
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NN (L) 能源基金Y股美元 | 06/22 | 184.18 | 美元 | 2.78% | 5.56% | 3.93% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 06/22 | 41.60 | 美元 | 2.79% | 6.3% | 16.17% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 06/22 | 10.40 | 歐元 | 2.9% | 12.76% | 9.34% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 | 06/22 | 70.87 | 美元 | 3.01% | 0.24% | 17.45% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 06/22 | 6.96 | 美元 | 3.35% | 9.06% | 0.87% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 06/22 | 8.24 | 美元 | 3.42% | 8.79% | 2.5% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 | 06/22 | 7.33 | 美元 | 3.44% | 8.98% | 1.39% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 06/22 | 11.30 | 美元 | 3.91% | 10.04% | 10.27% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 06/22 | 11.70 | 美元 | 3.94% | 10.08% | 10.28% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 06/22 | 166.77 | 美元 | 3.96% | 10.42% | 11.76% |
基金比較
一次可勾選5筆基金進行比較
資料來源：
Morningstar (晨星)
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起始日
終止日
＊績效圖純以基金淨值變化為依據。