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天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 12/13 26.13 美元 4.06% 8.83% 24.67%
天達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 12/13 21.26 美元 4.05% 8.45% 22.6%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 12/12 109.43 美元 3.45% 7.82% 18.12%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 12/12 174.60 美元 3.44% 7.67% 17.45%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 12/12 152.55 美元 3.43% 7.54% 16.86%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 12/13 1409.67 美元 3.43% 10.11% 23.54%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 12/13 1292.38 美元 3.42% 9.98% 22.94%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 12/13 423.67 美元 3.4% 9.7% 21.71%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 12/13 33.03 美元 3.33% 4.79% 14.35%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 12/13 23.92 美元 3.32% 5.43% 14.18%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 12/13 44.62 美元 3.31% 4.51% 13.04%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 12/13 56.18 美元 3.28% 4.35% 12.43%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 12/13 20.22 美元 3.25% 4.93% 11.91%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 12/13 32.68 歐元 3.22% 5.03% 16.77%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 12/12 208.82 歐元 3.2% 6.5% 20.07%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 12/12 151.63 歐元 3.19% 6.36% 19.47%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 12/13 98.53 美元 2.71% 7.94% 26.07%
NN (L) 能源基金P股美元 12/13 1054.92 美元 2.59% 2.33% 2.55%
NN (L) 能源基金X股美元 12/13 961.17 美元 2.58% 2.21% 3.03%
NN (L) 能源基金Y股美元 12/13 181.84 美元 2.56% 1.95% 3.99%
NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元 12/13 2037.66 美元 2.52% 4.9% 17.71%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 12/13 1248.20 美元 2.52% 6.05% 12.39%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 12/13 218.42 美元 2.51% 5.91% 11.83%
NN (L) 新興市場增強股票基金X股美元 12/13 1867.40 美元 2.51% 4.77% 17.14%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 12/13 1142.80 美元 2.51% 5.92% 11.84%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 12/13 228.50 美元 2.49% 5.65% 10.72%
NN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元 12/13 175.98 美元 2.49% 4.51% 15.95%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 12/13 79.37 歐元 2.48% 7.22% 29.52%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 12/13 72.49 歐元 2.47% 7.07% 28.87%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 12/12 289.81 美元 2.45% 6.34% 18.99%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 12/12 254.96 美元 2.43% 6.2% 18.4%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 12/12 236.21 歐元 2.41% 5.62% 15.55%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 12/13 217.37 美元 2.36% 2.95% 4.24%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 12/12 187.17 美元 2.36% 6.55% 9.49%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 12/13 56.55 美元 2.36% 2.95% 4.23%
NN (L) 能源基金X股歐元 12/13 715.59 歐元 2.35% 1.41% 0.86%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 12/12 123.64 美元 2.34% 6.41% 8.94%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 12/13 232.28 美元 2.34% 2.69% 3.2%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 12/13 213.35 美元 2.34% 2.69% 3.2%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 12/13 261.43 美元 2.28% 5.33% 14.13%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 12/13 501.94 美元 2.28% 5.34% 14.14%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 12/13 239.53 美元 2.26% 5.07% 12.98%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 283.33 澳幣 2.22% 4.81% 13.73%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 12/12 432.31 歐元 2.22% 5.51% 21.65%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 262.31 澳幣 2.21% 4.5% 12.56%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 12/13 22.77 美元 2.17% 3.01% 11.99%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 12/13 20.27 美元 2.13% 3% 12.06%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 12/12 166.68 歐元 2.12% 5.71% 11.93%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 12/13 21.32 美元 2.12% 2.77% 11.08%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% - NaN%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 12/13 16.21 美元 2.09% 2.74% 11.06%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 12/13 500.36 歐元 2.06% 4.64% 17.26%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 12/13 458.04 歐元 2.05% 4.51% 16.68%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 12/13 32.12 美元 2.04% 5.71% 20.31%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 12/13 41.70 美元 2.04% 5.69% 20.25%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 12/13 28.35 美元 2.02% 5.4% 18.92%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 12/13 35.93 美元 1.99% 5.16% 17.93%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% - NaN%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 03/13 110.77 美元 1.89% 8.17% 7.73%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 227.23 澳幣 1.86% 4.7% 10.39%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 12/13 23.78 美元 1.84% 2.77% 13.9%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 12/13 31.10 美元 1.81% 3.64% 15.74%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 12/13 32.55 美元 1.79% 3.61% 15.73%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 12/13 30.35 美元 1.78% 3.42% 14.66%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 12/13 165.04 美元 1.76% 3.39% 14.64%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 12/13 133.03 美元 1.75% 3.13% 13.49%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 12/13 91.91 英鎊 1.75% 0.81% 12.31%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 12/13 4048.30 南非幣 1.72% 1.96% 19.19%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 12/13 23.30 英鎊 1.72% 3.12% 10.33%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 12/13 3989.76 南非幣 1.71% 1.77% 18.02%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 12/13 798.32 美元 1.7% 5.81% 19.65%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 12/13 727.71 美元 1.69% 5.68% 19.06%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 12/13 3972.71 南非幣 1.65% 5.03% 21.36%
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 12/13 348.62 美元 1.62% 0.98% 14.99%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 12/13 3709.87 南非幣 1.61% 4.8% 20.33%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 12/13 254.18 美元 1.61% 0.9% 14.67%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 12/13 282.10 美元 1.61% 0.89% 14.65%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 12/13 278.80 美元 1.6% 0.65% 13.53%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 12/13 600.32 美元 1.6% 4.04% 17.56%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 12/13 558.53 美元 1.59% 3.92% 16.98%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 12/13 309.88 美元 1.59% 3.92% 16.97%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 12/13 251.12 美元 1.59% 0.65% 13.55%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 401.86 澳幣 1.58% 0.57% 13.46%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 12/13 357.11 美元 1.57% 3.66% 15.82%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 12/13 289.60 美元 1.57% 3.65% 15.82%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 12/13 303.70 歐元 1.56% 0.2% 11.12%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 12/13 460.46 歐元 1.54% 3.18% 13.44%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 394.88 澳幣 1.54% 0.26% 11.81%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 301.38 澳幣 1.54% 3.61% 15.58%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 281.37 澳幣 1.51% 3.3% 14.5%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 12/13 281.08 南非幣 1.47% 4.28% 20.68%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 12/13 1237.95 歐元 1.47% 4.85% 21.72%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 12/13 35.00 美元 1.46% 2.84% 17.96%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 12/13 36.76 美元 1.44% 3.07% 19.09%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 12/13 32.43 美元 1.42% 3.37% 15.67%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 12/13 67.59 美元 1.42% 3.55% 18.47%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 12/13 60.92 美元 1.41% 3.56% 18.46%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 12/13 33.27 美元 1.41% 2.57% 16.8%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 12/13 31.01 美元 1.38% 3.12% 14.47%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 12/13 48.22 美元 1.38% 3.06% 16.19%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 12/13 48.03 美元 1.36% 3.05% 16.18%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 12/13 28.45 美元 1.36% 3.06% 16.17%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 12/13 29.88 美元 1.33% 2.92% 13.69%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 12/13 27.58 澳幣 1.33% 2.76% 14.72%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 12/13 34.52 美元 1.31% 4.45% 11.63%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 12/13 24.31 美元 1.3% 3.18% 16.87%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 12/13 26.75 美元 1.29% 3.22% 16.9%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 12/13 83.85 美元 1.29% 4.01% 9.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 12/13 126.85 美元 1.28% 6.88% 8.59%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 12/13 293.21 美元 1.27% 5.25% 20.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 12/13 112.80 美元 1.26% 6.61% 7.52%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 297.11 澳幣 1.25% 4.9% 18.62%
天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配) 12/13 213.05 南非幣 1.25% - NaN% - NaN%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 12/13 32.78 美元 1.24% 5.64% 18.38%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 12/13 278.68 美元 1.24% 5.04% 18.94%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 12/13 27.05 美元 1.24% 2.2% 12.88%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 267.64 澳幣 1.23% 4.63% 17.42%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 12/13 587.06 歐元 1.23% 4.71% 17.23%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 12/13 39.09 美元 1.23% 5.07% 18.62%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 12/13 23.95 美元 1.23% 1.96% 11.79%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 12/13 53.86 歐元 1.22% 3.8% 13.09%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 12/13 31.01 歐元 1.22% 4.04% 14.16%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 12/13 12.50 美元 1.22% 2.21% 12.85%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 12/13 534.61 歐元 1.22% 4.58% 16.64%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 12/13 283.49 歐元 1.22% 4.58% 16.64%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 12/13 41.39 美元 1.21% 4.83% 17.5%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 12/13 27.07 美元 1.21% 4.81% 17.53%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 12/13 10.11 美元 1.21% 2.76% 14.33%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 12/13 2488.52 南非幣 1.21% 1.07% 16.75%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 12/13 253.99 歐元 1.2% 4.32% 15.48%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 12/13 41.70 美元 1.2% 5.06% 18.6%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 12/13 16.97 美元 1.2% 1.74% 11.02%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 12/13 10.20 美元 1.19% 1.77% 11.03%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 12/13 23.24 美元 1.19% 4.59% 16.35%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 12/13 23.08 美元 1.19% 4.57% 16.39%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 12/13 2356.96 南非幣 1.18% 0.83% 15.6%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 12/13 22.66 歐元 1.18% 3.61% 12.24%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 12/13 25.91 美元 1.18% 4.56% 16.36%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 12/13 24.27 美元 1.18% 4.81% 17.5%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 12/13 33.67 歐元 1.17% 1.82% 15.49%
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 12/13 990.18 美元 1.15% 3.12% 14.51%
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 12/13 246.98 美元 1.13% 2.86% 13.37%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 12/13 8.18 美元 1.12% 2.26% 12.38%
天達環球股票入息基金C收益-2 股份 (澳幣避險IRD月配) 12/13 21.21 澳幣 1.11% - NaN% - NaN%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 12/13 387.63 美元 1.09% 0.02% 12.39%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 12/13 369.87 美元 1.08% 0.09% 12.06%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 12/13 88.62 美元 1.08% 0.1% 12.04%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 12/13 1121.41 美元 1.08% 0.09% 12.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股) 12/13 123.04 美元 1.07% 1.75% 8.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股) 12/13 103.25 美元 1.07% 1.7% - NaN%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 12/13 39.75 美元 1.07% 3.86% 23.33%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 12/13 194.25 美元 1.07% 0.34% 10.94%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 12/13 329.96 美元 1.07% 0.34% 10.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 12/13 173.06 美元 1.06% 10.35% 15.14%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 12/13 11.59 美元 1.05% 1.49% 6.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股) 12/13 102.50 美元 1.05% 1.44% - NaN%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股) 12/13 98.03 美元 1.05% 1.44% - NaN%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 12/13 97.72 美元 1.05% 3.43% 21.29%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 12/13 8.74 美元 1.05% 2.36% 13%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 200.81 澳幣 1.04% 0.45% 10.82%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 12/13 5004.39 歐元 1.04% 0.77% 8.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 12/13 105.84 美元 1.03% 10.12% 13.86%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 179.77 澳幣 1.03% 0.72% 9.65%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 12/13 296.20 歐元 1.01% 1.02% 7.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 12/13 111.52 美元 0.99% 9.8% - NaN%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 12/13 22049.10 日圓 0.99% 9.8% 12.42%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 12/13 12.49 美元 0.97% 1.46% 6.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 12/13 10131.03 日圓 0.97% 9.48% 11.12%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 12/12 121.19 美元 0.97% 4.95% 13.63%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.75 美元 0.96% 7.06% 5.02%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 12/12 136.61 美元 0.96% 3.62% 23.81%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 12/13 70.05 歐元 0.94% 4.35% 19.2%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 12/13 63.52 歐元 0.94% 4.23% 18.63%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 12/12 263.66 美元 0.93% 3.34% 22.47%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 12/13 170.22 美元 0.93% 1.03% 5.08%
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 12/13 1460.79 歐元 0.92% 2.31% 17.09%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 12/13 11.13 歐元 0.91% 1.09% 9.23%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 12/13 212.98 南非幣 0.88% 3.28% 16.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 12/13 315.13 美元 0.87% 1.33% 8.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 12/13 95.73 美元 0.86% 1.28% 8.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 12/13 116.50 美元 0.86% 1.28% 8.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 12/13 86.05 美元 0.84% 1.03% 7.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 12/13 105.71 美元 0.84% 1.03% 7.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 12/13 89.05 澳幣 0.82% 0.77% 6.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 12/13 89.26 美元 0.82% 0.78% 6.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 12/13 97.60 澳幣 0.82% 0.92% - NaN%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 12/13 31.37 美元 0.81% 2.47% 14.1%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 12/13 21.53 美元 0.8% 2.08% 12.19%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 12/13 57.23 美元 0.78% 2.05% 12.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 12/13 104.42 澳幣 0.77% 0.71% 5.93%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 12/12 201.84 歐元 0.76% 4.3% 16.83%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 12/13 20.91 澳幣 0.73% 1.74% 10.98%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 12/12 255.89 歐元 0.72% 2.66% 25.84%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 12/13 74.73 美元 0.69% 1.28% 7.58%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 12/13 393.90 美元 0.68% 1.28% 7.58%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 12/13 167.25 美元 0.66% 1.1% 6.6%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 12/13 197.72 美元 0.64% 1.01% 8.94%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 191.07 澳幣 0.63% 0.71% 7.95%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 12/13 186.77 美元 0.63% 0.76% 7.86%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 12/13 542.69 歐元 0.61% 0.47% 6.2%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 12/13 761.69 歐元 0.6% 0.35% 5.72%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 12/13 190.66 南非幣 0.6% 2.54% 9.03%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 173.76 澳幣 0.6% 0.42% 2.05%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 12/13 506.39 歐元 0.59% 0.34% 5.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 12/13 135.92 美元 0.58% 8.55% 16.76%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD，月配) 12/13 181.87 南非幣 0.56% 2.87% 16.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 12/13 105.93 美元 0.56% 8.24% 15.42%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 12/13 269.02 美元 0.54% 9.4% 12.65%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 12/13 256.53 美元 0.54% 9.12% 11.19%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 12/13 25.94 美元 0.54% 1.77% 6.07%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 12/13 19.03 美元 0.53% 1.37% 4.46%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 12/13 5340.00 日圓 0.52% 8.94% 10.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股) 12/13 97.46 美元 0.51% 0.86% - NaN%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 12/13 4825.00 日圓 0.51% 8.78% 9.84%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 12/13 13.81 美元 0.51% 1.42% 6.01%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 12/13 18.03 美元 0.5% 1.41% 4.44%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 12/13 22.37 美元 0.5% 1.36% 4.45%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 12/13 18.96 美元 0.48% 1.67% 11.57%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 12/13 29.48 美元 0.48% 2.01% 13.48%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 12/13 22.04 美元 0.46% 2.14% 13.53%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配) 12/13 17.91 澳幣 0.45% 1.38% 10.5%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 12/13 177.28 南非幣 0.44% 2.73% 17.17%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 12/13 25.94 美元 0.43% 0.27% 4.02%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 12/13 18.19 美元 0.39% 1.62% 12.3%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 12/13 15.83 歐元 0.38% 0.98% 8.39%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 12/13 29.36 美元 0.38% 1.77% 13.14%
NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元 12/13 1944.63 美元 0.37% 5.26% 25.17%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 12/13 27.57 美元 0.37% 1.59% 12.3%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 12/13 19.22 美元 0.37% 2.02% 14.19%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 12/13 22.39 美元 0.36% 0.22% 2.21%
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 12/13 1768.56 美元 0.36% 5.14% 24.56%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 12/13 17.26 澳幣 0.35% 1.28% 11.15%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 12/13 31.88 美元 0.35% 1.99% 14.2%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 12/13 18.40 美元 0.33% 1.78% 13.14%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 12/13 221.10 美元 0.33% 0.73% 5.12%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 12/13 270.76 美元 0.32% 0.74% 5.17%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 04/26 121.11 美元 0.32% 7% 3.96%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 216.54 澳幣 0.3% 0.41% 3.98%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 12/13 211.31 美元 0.3% 0.47% 4.09%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 12/13 34.16 歐元 0.29% 1.61% 16.79%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 207.01 澳幣 0.28% 0.16% 3%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 12/13 281.00 歐元 0.28% 0.05% 1.97%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 12/13 401.28 美元 0.23% 6.43% 16.65%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 12/13 18.53 美元 0.16% 1.09% 36.54%
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 12/13 5456.96 歐元 0.14% 4.31% 27.33%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 12/13 52.57 美元 0.1% 0.65% 34.25%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 12/13 21.13 美元 0.03% 0.42% 2.07%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 12/13 20.21 美元 0.02% 0.36% 1.81%
NN (L) 日本股票基金X股美元 12/13 140.15 美元 0.02% 7.4% 13.8%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 12/13 506.05 歐元 0.01% 5.72% 19.84%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 12/13 9.96 英鎊 0.01% 0.04% 0.19%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 12/13 202.80 南非幣 0.01% 1.93% 16.46%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 12/13 474.69 歐元 0% 5.59% 19.24%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 12/13 18.77 美元 0% 0.01% 0.4%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 12/13 111.64 澳幣 0.03% 0.85% 12.34%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 12/13 28.63 美元 0.07% 1.14% 13.15%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 12/13 3009.39 南非幣 0.1% 1.79% 16.73%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 12/13 19.54 澳幣 0.1% 0.44% 10.58%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 12/13 27.00 美元 0.11% 0.73% 11.39%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 12/13 2820.96 南非幣 0.13% 1.51% 15.7%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 12/13 4042.11 南非幣 0.13% - NaN% - NaN%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 12/13 20.24 歐元 0.15% 0.11% 8.11%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 12/13 4033.04 南非幣 0.15% - NaN% - NaN%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 12/13 2194.72 美元 0.2% 0.76% 12.55%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 12/13 92.47 美元 0.21% 0.64% 11.99%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 12/13 2003.79 美元 0.21% 0.64% 11.99%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 12/13 1536.61 美元 0.22% 1.86% 15.13%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 11/21 171.67 歐元 0.22% 0.48% 3.15%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 12/13 1466.88 美元 0.22% 1.79% 14.84%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 12/13 214.18 美元 0.22% 0.39% 10.87%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 226.01 澳幣 0.23% 0.29% 10.87%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 12/13 326.34 美元 0.23% 0.39% 10.87%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 12/13 118.27 美元 0.23% 1.79% 14.84%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 12/13 250.15 美元 0.24% 1.54% 13.7%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 12/13 336.38 美元 0.24% 1.54% 13.69%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 259.79 澳幣 0.24% 0.05% 9.79%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 264.35 澳幣 0.25% 1.43% 13.59%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 292.19 澳幣 0.27% 1.18% 12.39%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 12/13 2389.94 美元 0.31% 0.12% 12.47%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 12/13 234.19 美元 0.32% 0.01% 11.91%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 12/13 2178.13 美元 0.32% 0% 11.93%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 12/13 241.23 澳幣 0.33% 0.56% 11.95%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 12/13 343.99 美元 0.34% 0.26% 10.8%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 12/13 2236.75 歐元 0.54% 0.79% 14.41%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 11/04 305.33 美元 0.67% 1.02% 3.57%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 12/04 214.35 南非幣 0.84% 6.03% 16.98%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 12/04 28.10 美元 0.88% 5.09% 14.6%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 12/04 26.38 美元 0.9% 4.72% 12.54%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 12/04 22.58 美元 0.92% 4.72% 12.55%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 12/04 21.05 澳幣 0.97% 4.3% 11%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 12/12 168.44 美元 1.73% 1.51% 13.64%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 12/12 187.06 歐元 1.94% 0.86% 16.78%
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