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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% -
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% -
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 11/15 159.54 歐元 1.55% 1.88% 3.38%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 11/15 29.30 歐元 0.75% 3.05% 0.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 11/15 112.13 美元 0.59% 12.79% 8.7%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 11/15 100.78 美元 0.58% - -
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 2866.79 南非幣 0.19% 0.01% 1.91%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 2731.80 南非幣 0.19% 0.22% 0.74%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 11/15 175.50 歐元 0.15% 2.1% 0.81%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 185.74 南非幣 0.14% 0.55% 1.25%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 11/15 101.89 美元 0.12% 1.78% 0.03%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 11/15 147.07 美元 0.1% 2.04% 1.02%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 11/15 1934.63 美元 0.1% 1.11% 2.87%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 11/15 1775.83 美元 0.09% 1.24% 3.36%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 11/15 88.02 美元 0.09% 1.23% 3.36%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 11/15 24.80 美元 0.08% 1.79% 3.63%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 11/15 292.37 美元 0.08% 1.48% 4.32%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 217.46 澳幣 0.08% 1.27% 3.49%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 11/15 25.06 美元 0.08% 1.38% 2.15%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 252.75 澳幣 0.07% 1.54% 4.47%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 11/15 206.17 美元 0.07% 1.48% 4.31%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/15 18.10 澳幣 0.06% 1.85% 3.86%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 11/15 19.20 歐元 0.05% 2.5% 6.32%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 11/15 20.66 美元 0.04% 0.47% 1.59%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 11/15 20.18 美元 0.03% 0.41% 1.33%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 11/15 1990.79 歐元 0.03% 0.49% 2.11%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 11/15 18.77 美元 0.01% 0.06% 0.08%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 11/15 9.97 英鎊 0% 0.09% 0.26%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 11/15 113.21 美元 0.02% 2.01% 0.92%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 191.88 南非幣 0.19% 0.76% 5.97%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 11/15 177.48 南非幣 0.25% 1.49% 5.01%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 11/15 24.41 美元 0.25% 0.08% 2.61%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 11/15 19.18 美元 0.26% 0.51% 0.96%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 11/15 21.41 美元 0.28% 0.51% 0.94%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 11/15 18.07 美元 0.28% 0.5% 0.93%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 11/15 26.45 美元 0.3% 0.76% 1.57%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 11/15 24.94 美元 0.32% 1.81% 4.66%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 11/15 18.05 美元 0.33% 0.29% 0.16%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 11/15 17.58 澳幣 0.34% 0.26% 0.23%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 11/15 20.59 美元 0.34% 0.71% 1.58%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 11/15 21.93 美元 0.36% 2.23% 6.24%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 166.95 南非幣 0.37% 3.34% 1.22%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 11/15 1315.78 美元 0.45% 1.73% 3.06%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 11/15 15.55 歐元 0.45% 0.42% 2.8%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 11/15 17.81 美元 0.45% 2.75% 3.7%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 11/15 25.90 美元 0.46% 2.49% 4.6%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 11/15 1259.45 美元 0.46% 1.79% 3.31%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 11/15 27.84 美元 0.46% 2.69% 3.7%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 11/15 17.15 美元 0.46% 2.32% 5.27%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 11/15 17.21 美元 0.46% 2.49% 4.59%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 11/15 105.84 美元 0.46% 1.79% 3.31%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 239.34 澳幣 0.47% 1.84% 3.48%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/15 16.46 澳幣 0.48% 2.26% 5.61%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 11/15 291.96 美元 0.48% 2.04% 4.27%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 11/15 226.48 美元 0.48% 2.04% 4.27%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 267.82 澳幣 0.49% 2.09% 4.43%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 11/15 24.51 美元 0.49% 2.29% 5.29%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 2533.10 南非幣 0.62% 0.15% 1.27%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 2427.67 南非幣 0.64% 0.11% 2.1%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 11/15 341.28 美元 0.7% 0.7% 5.2%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 11/15 1028.00 美元 0.71% 0.78% 5.49%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 199.38 澳幣 0.71% 0.86% 5.85%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 11/15 326.70 美元 0.71% 0.78% 5.48%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 11/15 29.11 歐元 0.72% 0% 2.3%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 11/15 86.67 美元 0.72% 0.78% 5.5%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 11/15 294.62 美元 0.73% 1.03% 6.43%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 11/15 192.13 美元 0.73% 1.03% 6.43%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 180.57 澳幣 0.74% 1.12% 6.73%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 11/15 4574.94 歐元 0.77% 1.53% 8.18%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 11/15 273.66 歐元 0.78% 1.76% 9.07%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 3857.69 南非幣 0.8% - -
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 3867.22 南非幣 0.83% - -
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 11/15 258.20 美元 0.84% 1.78% 0.57%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 11/15 224.04 美元 0.85% 1.82% 0.51%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 222.09 澳幣 0.86% 1.89% 0.75%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 11/15 216.55 美元 0.87% 2.06% 1.53%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 214.59 澳幣 0.87% 2.05% 1.62%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 224.89 澳幣 0.88% 0.16% 0.05%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 11/15 258.55 美元 0.89% 6.41% 4.89%
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 11/15 300.91 美元 0.9% 0.84% 5.17%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 11/15 277.07 歐元 0.9% 2.51% 3.15%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 11/15 240.78 美元 0.91% - -
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 11/15 244.08 美元 0.91% - -
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 265.91 澳幣 0.91% 6.38% 5.09%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 11/15 244.27 美元 0.92% - -
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 384.76 澳幣 0.92% - -
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 384.93 澳幣 0.92% - -
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 218.56 澳幣 0.93% 6.32% 9%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 242.34 澳幣 0.93% 6.75% 6.06%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 11/15 240.51 美元 0.93% - -
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 11/15 248.59 美元 0.95% 6.58% 5.75%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 11/15 515.34 歐元 0.95% 6.93% 6.79%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 11/15 258.92 歐元 0.96% 7.05% 7.26%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 11/15 471.83 歐元 0.96% 7.05% 7.25%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 11/15 59.47 歐元 0.97% 4.76% 4.78%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 11/15 54.22 歐元 0.97% 4.87% 5.23%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 11/15 272.10 歐元 0.97% 1.67% 8.09%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 11/15 234.74 歐元 0.98% 7.29% 8.18%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 195.58 澳幣 1.13% 1.53% 0.14%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 11/15 200.34 美元 1.14% 1.42% 0.39%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 180.08 澳幣 1.15% 1.77% 0.79%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 11/15 191.73 美元 1.16% 1.66% 0.6%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 11/15 107.77 澳幣 1.18% 2.88% 5%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 11/15 176.61 歐元 1.19% 4.59% 9.73%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 11/15 128.93 歐元 1.19% 4.71% 10.18%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 11/15 481.03 歐元 1.19% 2.12% 2.28%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 11/15 512.86 歐元 1.19% 2.07% 1.83%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 11/15 793.00 歐元 1.2% 2.11% 2.3%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 11/15 182.42 歐元 1.21% 2.33% 3.19%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 11/15 289.29 歐元 1.22% 2.34% 3.28%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 11/15 95.69 美元 1.27% 2.07% 4.31%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 11/15 107.93 美元 1.29% 2.26% 5.03%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 11/15 243.97 美元 1.3% 2.72% 5.82%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 11/15 235.91 美元 1.33% 3.04% 6.88%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 11/15 4497.00 日圓 1.34% 3.28% 7.65%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 11/15 4951.00 日圓 1.34% 3.18% 7.21%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 11/15 1097.39 歐元 1.36% 6.05% 4.09%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 11/15 2150.48 美元 1.38% 0.04% 1.28%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 11/15 218.05 美元 1.39% 0.08% 1.76%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 11/15 1970.05 美元 1.39% 0.08% 1.77%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 11/15 314.55 美元 1.41% 0.34% 2.75%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 11/15 1077.00 美元 1.43% 6.44% 9.84%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 11/15 991.27 美元 1.44% 6.56% 10.28%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 11/15 206.73 美元 1.44% 6.56% 10.29%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 11/15 218.71 美元 1.46% 6.79% 11.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 11/15 108.17 美元 1.46% 1.83% 1.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 11/15 291.98 美元 1.46% 1.78% 1.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 11/15 88.05 美元 1.48% 2.08% 0.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 11/15 99.20 澳幣 1.48% 2.1% 0.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 11/15 92.08 澳幣 1.48% 2.13% 0.5%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 11/15 99.22 美元 1.48% 2.08% 0.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 11/15 92.36 美元 1.5% 2.33% -
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 11/15 439.76 歐元 1.51% 3.23% 1.07%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 11/15 404.73 歐元 1.52% 3.35% 0.57%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 11/15 76.65 美元 1.55% 1.66% 1.3%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 11/15 366.28 美元 1.55% 1.66% 1.3%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 11/15 13.81 美元 1.56% 0.66% 6.79%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 11/15 173.74 美元 1.57% 1.9% 2.28%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 11/15 290.42 美元 1.57% 1.91% 2.28%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 194.98 南非幣 1.71% 4.11% 2.86%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/15 19.34 澳幣 1.78% 5.26% 7.37%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/15 19.67 美元 1.8% 5.03% 6.82%
NN (L) 日本股票基金X股美元 11/15 126.04 美元 1.82% 5.84% 8.01%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 11/15 27.54 美元 1.82% 4.65% 5.24%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 11/15 51.17 美元 1.83% 5.04% 6.82%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 11/15 61.90 歐元 1.87% 4.86% 0.08%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 11/15 56.84 歐元 1.88% 4.73% 0.58%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 11/15 28.28 美元 1.88% 6% 5.27%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 11/15 84.44 英鎊 1.91% 10.06% 4.42%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 11/15 26.54 美元 1.93% 6.43% 6.96%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 11/15 11.75 美元 1.93% 0.34% 6.32%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 11/15 15.21 美元 1.95% 0.72% 7.92%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 11/15 21.31 美元 1.95% 0.56% 7.23%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 11/15 23.81 美元 1.95% 0.34% 6.37%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 11/15 27.40 歐元 1.96% 6.15% 6.85%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 11/15 427.28 歐元 1.98% 8.59% 1.62%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 11/15 27.35 美元 1.98% 6.28% 6.28%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 11/15 48.08 歐元 1.99% 6.39% 7.73%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 11/15 402.96 歐元 1.99% 8.71% 2.11%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 11/15 20.39 歐元 2.01% 6.58% 8.42%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 11/15 9.77 美元 2.02% 0.81% 7.93%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 11/15 1112.41 美元 2.2% 9.22% 11.37%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 11/15 1025.28 美元 2.21% 9.33% 11.81%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 11/15 339.76 美元 2.23% 9.56% 12.7%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 11/15 120.11 美元 2.28% 4.39% 4.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 11/15 94.78 美元 2.3% 4.66% 6.03%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 11/15 21.56 美元 2.38% 4.52% 0.97%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 11/15 53.73 美元 2.39% 3.54% 9.38%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 11/15 218.62 美元 2.4% 3.54% -
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 11/15 23.09 美元 2.4% 4.52% 0.93%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 11/15 223.08 美元 2.41% 3.78% -
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 11/15 217.03 美元 2.41% 3.79% -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 11/15 31.11 美元 2.44% 2.19% 7.22%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 11/15 28.75 美元 2.47% 2.67% 5.14%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 11/15 29.92 美元 2.47% 2.41% 6.21%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 11/15 153.52 歐元 2.48% 6.27% 5.95%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 11/15 19.83 英鎊 2.48% 5.87% 10.5%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 11/15 376.93 歐元 2.5% 5.59% 3.88%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 263.50 澳幣 2.51% 3.6% 1.97%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 246.97 澳幣 2.52% 3.79% 2.83%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 11/15 93.65 美元 2.58% 4.5% 12.65%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 11/15 150.34 美元 2.59% 4.63% 13.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 11/15 154.11 美元 2.6% 1.76% 2.75%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 11/15 132.07 美元 2.6% 4.76% 13.6%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 11/15 95.55 美元 2.62% 1.98% 3.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 11/15 20183.03 日圓 2.64% 2.24% 4.48%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 11/15 28.89 美元 2.64% 9.71% 13.45%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 200.63 南非幣 2.66% 2.77% 3.46%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 11/15 50.05 美元 2.67% 10.11% 14.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 11/15 9389.94 日圓 2.67% 2.52% 5.55%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 11/15 39.52 美元 2.68% 9.97% 14.45%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 11/15 248.98 南非幣 2.71% 1.98% 8.11%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 11/15 715.45 美元 2.75% 6.47% 7.27%
NN (L) 原物料基金X股歐元 11/15 1329.84 歐元 2.76% 10.2% 8.74%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 11/15 655.61 美元 2.76% 6.59% 7.73%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/15 19.87 澳幣 2.76% 3.83% 1.27%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 11/15 24.83 美元 2.77% 3.15% 1.19%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 11/15 24.63 澳幣 2.79% 3.04% 2.92%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 11/15 52.12 美元 2.79% 2.31% 5.7%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/15 15.39 美元 2.8% 4.62% 9.36%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 11/15 57.38 美元 2.8% 2.34% 5.69%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/15 21.00 美元 2.8% 3.65% 0.58%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 11/15 23.76 美元 2.81% 3.6% 0.72%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 11/15 41.79 美元 2.82% 2.79% 3.65%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 11/15 20.41 美元 2.83% 4.48% 8.66%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 11/15 41.63 美元 2.83% 2.8% 3.67%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 11/15 18.98 美元 2.84% 4.36% 8.58%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 11/15 19.27 美元 2.85% 4.69% 9.38%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 11/15 25.06 美元 2.86% 2.79% 3.67%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 11/15 450.76 美元 2.92% 3.89% 3.24%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 11/15 241.80 美元 2.92% 3.89% 3.24%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 11/15 224.26 美元 2.94% 4.14% 4.21%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 11/15 35.80 美元 2.97% 3.97% 0.62%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 11/15 33.10 美元 2.98% 3.97% 0.61%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 11/15 21.28 美元 2.98% 4.2% 0.31%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 11/15 20.60 美元 2.99% 4.43% 1.3%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 11/15 35.57 美元 2.99% 4.2% 0.31%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 11/15 23.14 美元 3% 4.21% 0.3%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 11/15 20.50 美元 3% 4.42% 1.3%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 11/15 28.40 歐元 3.01% 6.42% 7.8%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 11/15 22.39 美元 3.01% 4.47% 1.33%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 11/15 31.06 美元 3.17% 6.46% 10.73%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 11/15 77.41 美元 3.21% 6.86% 12.22%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 11/15 78.52 美元 3.27% 4.14% 4.34%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 3610.55 南非幣 3.32% 3.88% 7.44%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 11/15 3412.66 南非幣 3.34% 4.17% 6.21%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 11/15 28.17 美元 3.38% 8.14% 4.55%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 11/15 346.18 美元 3.39% 9.23% 5.83%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 277.14 澳幣 3.47% 5.06% 2.32%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 11/15 530.72 美元 3.48% 4.89% 3.09%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 11/15 281.11 美元 3.48% 5% 2.58%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 11/15 261.60 澳幣 3.49% 5.41% 1.17%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 11/15 207.68 歐元 3.49% 5.6% 8.75%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 11/15 496.43 美元 3.49% 5.01% 2.58%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 11/15 265.89 美元 3.5% 5.25% 1.55%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 11/15 423.31 歐元 3.5% 5.73% 0.21%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 11/15 320.83 美元 3.5% 5.25% 1.54%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 11/15 21.72 美元 3.54% 6.8% 3.71%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 11/15 29.15 美元 3.82% 6.59% 3.25%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 11/15 27.45 美元 3.85% 6.81% 4.15%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 11/15 149.30 美元 3.85% 6.8% 4.15%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 11/15 28.09 美元 3.86% 6.6% 3.27%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 11/15 121.64 美元 3.86% 7.03% 5.1%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 11/15 116.56 美元 3.87% 6.42% 9.97%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 11/15 175.50 美元 3.87% 6.3% 9.53%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 11/15 257.26 美元 3.88% 5.63% 0.06%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 11/15 227.54 美元 3.9% 5.75% 0.57%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 11/15 12.56 美元 3.95% 4.25% 12.13%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 11/15 216.33 歐元 3.98% 6.75% 3.45%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 11/15 32.34 美元 4% 4.6% 8.99%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 11/15 36.29 美元 4% 4.69% 13.61%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 11/15 80.93 美元 4.03% 4.98% 7.1%
NN (L) 科技基金X股歐元 11/15 4392.49 歐元 4.08% 9.18% 2.91%
NN (L) 原物料基金X股美元 11/15 916.32 美元 4.14% 10.71% 12.23%
NN (L) 原物料基金Y股美元 11/15 231.04 美元 4.17% 10.94% 13.1%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 11/15 21.16 美元 4.18% 6.67% 11.62%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 11/15 18.26 美元 4.26% 7.17% 13.34%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 11/15 36.37 美元 4.57% 8.74% 3.03%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 11/15 24.79 美元 4.57% 9.01% 4.13%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 11/15 27.73 美元 4.57% 8.74% 3.03%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 11/14 1706.45 美元 4.59% 1.81% 5.8%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 11/14 1572.05 美元 4.6% 1.68% 6.25%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 11/15 31.68 美元 4.61% 9.2% 4.92%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 11/14 149.78 美元 4.62% 1.43% 7.21%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 11/15 22.37 英鎊 4.73% 10.43% 1.63%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 11/15 10.78 歐元 4.74% 9.43% 2.2%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 11/15 112.18 美元 4.85% 5.51% 5.23%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 11/15 219.03 美元 4.87% 5.76% 4.1%
NN (L) 能源基金X股歐元 11/15 768.51 歐元 5.07% 11.48% 1.59%
NN (L) 科技基金P股美元 11/15 1582.51 美元 5.43% 9.58% 0.5%
NN (L) 科技基金X股美元 11/15 1446.75 美元 5.44% 9.69% 0.99%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 11/15 11.70 美元 5.86% 9.69% 6.24%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 11/15 12.32 美元 5.88% 9.72% 6.31%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 11/15 171.52 美元 5.92% 10.11% 7.88%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 11/15 9.27 美元 6.15% 8.86% 3.38%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 11/15 8.12 美元 6.21% 9.18% 4.53%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 11/15 7.65 美元 6.21% 9.25% 4.91%
NN (L) 能源基金X股美元 11/15 1049.20 美元 6.41% 11.98% 2.26%
NN (L) 能源基金P股美元 11/15 1145.43 美元 6.41% 11.87% 1.78%
NN (L) 能源基金Y股美元 11/15 200.66 美元 6.43% 12.2% 3.25%