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NN (L) 亞洲收益基金P股美元 01/16 1114.63 美元 4.29% 4.16% 10.06%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 01/16 210.72 美元 4.29% 4.03% 10.51%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 01/16 1025.05 美元 4.28% 4.03% 10.51%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 01/16 222.55 美元 4.26% 3.76% 11.41%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 221.70 澳幣 4.25% 3.31% 8.46%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 01/16 1145.50 美元 3.51% 4.37% 13.66%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 01/16 1054.89 美元 3.5% 4.24% 14.09%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 01/16 348.97 美元 3.48% 3.98% 14.95%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 01/17 28.49 歐元 3.3% 0.86% 10.57%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 01/17 39.45 美元 3.24% 0.2% 19.49%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 01/17 28.90 美元 3.24% 0.07% 18.57%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 01/16 49.72 美元 3.22% 0.34% 19.92%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 01/16 1056.11 歐元 3.11% 5.36% 14.55%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 01/16 54.60 美元 3.09% 3.1% 13.14%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 01/16 220.02 美元 3.08% 3.09% -
NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) 01/16 218.04 美元 3.06% 2.83% -
NN (L) 日本股票基金X股美元 01/16 121.29 美元 3.05% 4.39% 17.78%
NN (L) 新興高股息基金Y股美元 01/16 226.30 美元 3.05% 2.84% -
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 01/16 693.71 美元 3.04% 6.5% 20%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 01/16 635.17 美元 3.03% 6.62% 20.39%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 01/16 226.69 美元 3% 6.54% 17.51%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 01/16 218.55 美元 2.99% 6.99% 18.55%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 01/16 4583.00 日圓 2.96% 7.06% 18.86%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 01/16 4159.00 日圓 2.94% 7.2% 19.28%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 01/17 21.34 美元 2.87% 0.75% 17.05%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 01/17 18.36 美元 2.77% 1.3% 18.67%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 01/16 179.94 歐元 2.54% 5.09% 12.78%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 01/16 131.26 歐元 2.54% 4.97% 13.22%
NN (L) 科技基金X股歐元 01/16 4141.65 歐元 2.49% 5.16% 1.11%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 01/16 96.14 美元 2.47% 3.84% 18.28%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 01/16 154.20 美元 2.46% 3.7% 18.75%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 01/16 135.34 美元 2.45% 3.56% 19.17%
NN (L) 科技基金P股美元 01/16 1503.36 美元 2.42% 6.31% 6.45%
NN (L) 科技基金X股美元 01/16 1373.22 美元 2.41% 6.42% 6.92%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 01/16 415.77 歐元 2.31% 2.05% 6.38%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 01/16 391.78 歐元 2.3% 2.17% 6.85%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 01/16 1877.62 美元 2.29% 7.22% 6.41%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 01/17 27.04 美元 2.29% 6.04% 14.36%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 01/16 1728.29 美元 2.28% 7.09% 6.86%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 01/17 24.12 美元 2.27% 6.32% 15.35%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 01/17 35.11 美元 2.27% 6.05% 14.39%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 01/16 164.38 美元 2.26% 6.82% 7.8%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 01/16 30.60 美元 2.25% 6.5% 16.03%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 01/16 338.82 美元 2.22% 3.47% 13.22%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 01/16 356.96 歐元 2.16% 5.44% 7%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 01/17 10.47 歐元 2.16% 8.05% 11.42%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% -
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 01/16 245.26 美元 2.08% 6.7% 12.46%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 01/16 216.75 美元 2.07% 6.82% 12.91%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 01/16 205.06 歐元 2% 7.79% 15.48%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% -
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 01/16 160.17 歐元 1.95% 5.21% 3.64%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 01/16 103.08 美元 1.88% 3.96% 1.89%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 01/16 148.52 美元 1.85% 3.68% 2.92%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 01/17 20.96 美元 1.82% 5.77% 13.04%
NN (L) 能源基金X股歐元 01/16 726.89 歐元 1.77% 11.72% 10.02%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 01/17 31.82 美元 1.75% 1.66% 0.54%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 01/17 27.07 美元 1.75% 5.84% 13.65%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 01/17 26.64 美元 1.74% 6.03% 14.43%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 01/17 28.33 美元 1.74% 5.82% 13.63%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 01/16 143.76 美元 1.73% 6.06% 14.45%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 01/17 20.74 美元 1.73% 0.1% 12.93%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 01/16 78.71 美元 1.71% 2.06% 1.18%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 01/17 19.13 美元 1.71% 0.14% 12.85%
NN (L) 能源基金P股美元 01/16 1091.53 美元 1.7% 12.79% 14.89%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 01/16 116.93 美元 1.7% 6.3% 15.31%
NN (L) 能源基金X股美元 01/16 998.98 美元 1.69% 12.89% 15.31%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 01/17 19.56 美元 1.67% 0.31% 13.64%
NN (L) 能源基金Y股美元 01/16 190.73 美元 1.67% 13.12% 16.18%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/17 15.43 美元 1.66% 0.36% 13.66%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 01/17 11.17 美元 1.65% 9.63% 17.88%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 01/17 12.03 美元 1.62% 9.61% 17.83%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 01/16 165.59 美元 1.6% 10% 19.22%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 01/17 30.04 美元 1.57% 1.68% 0.73%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 01/16 149.85 歐元 1.53% 3.19% 11.96%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 01/17 28.84 美元 1.52% 1.92% 1.68%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 01/17 27.67 美元 1.48% 2.17% 2.66%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 01/16 172.46 美元 1.45% 4.47% 17.98%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 01/16 114.44 美元 1.44% 4.59% 18.39%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 01/16 174.14 歐元 1.43% 0.59% 4.94%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 01/17 55.51 美元 1.42% 2.43% 3.3%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 237.98 南非幣 1.42% 2.36% 1.59%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 01/17 50.03 美元 1.41% 2.42% 3.29%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 01/16 112.53 美元 1.41% 1.11% 3.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 01/17 145.02 美元 1.38% 8.46% 17.61%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 01/17 40.30 美元 1.37% 2.89% 5.15%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 01/17 40.14 美元 1.37% 2.88% 5.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 01/17 89.59 美元 1.36% 8.85% 18.67%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/17 24.06 美元 1.36% 2.9% 5.15%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 01/16 95.63 美元 1.35% 0.67% 11.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 01/17 18866.91 日圓 1.34% 9.19% 19.33%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/17 23.59 澳幣 1.34% 3.29% 6.09%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 01/16 58.62 歐元 1.33% 2.24% 11.15%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 01/16 107.72 美元 1.33% 0.87% 11.87%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 01/16 53.40 歐元 1.32% 2.36% 11.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 01/17 8760.24 日圓 1.31% 9.45% 20.25%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/16 3407.96 南非幣 1.29% 5.53% 4.17%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/16 3215.13 南非幣 1.27% 5.76% 5.3%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 01/16 504.93 美元 1.27% 6.01% 7.84%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 01/16 57.02 歐元 1.26% 0.02% 6.43%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 01/16 471.91 美元 1.26% 6.12% 8.3%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 01/16 266.31 美元 1.26% 6.12% 8.3%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 01/16 62.16 歐元 1.25% 0.13% 5.98%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 01/16 251.41 美元 1.24% 6.36% 9.23%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 01/16 304.48 美元 1.24% 6.36% 9.23%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 01/17 29.80 歐元 1.23% 2.84% 4.25%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 261.73 澳幣 1.21% 6.51% 8.79%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 246.60 澳幣 1.19% 6.76% 9.82%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 01/16 399.89 歐元 1.18% 7% 10.9%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 01/16 79.30 美元 1.17% 1.32% 12.84%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 01/16 420.68 歐元 1.15% 4.25% 6.84%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 01/16 386.85 歐元 1.14% 4.37% 7.31%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 01/17 22.28 美元 1.09% 1.51% 5.82%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 01/17 20.70 美元 1.08% 1.49% 5.77%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 01/17 30.19 歐元 1.07% 5.64% 2.14%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 01/16 433.72 美元 1.06% 5.64% 13.65%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 01/16 231.55 美元 1.06% 5.64% 13.65%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 01/16 214.34 美元 1.04% 5.88% 14.51%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/16 3924.59 南非幣 1.02% 1.74% -
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 01/17 174.78 南非幣 1.02% 0.42% 2.81%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 250.64 澳幣 1% 5.56% 11.62%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 01/17 26.40 美元 1% 1.24% 0.42%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 01/17 20.42 美元 0.99% 1.24% 0.43%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 234.41 澳幣 0.99% 5.75% 12.48%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/16 3907.24 南非幣 0.99% 1.53% -
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 01/17 34.52 美元 0.98% 2.73% 9.09%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 01/16 1877.86 歐元 0.98% 0.35% 3.39%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 01/17 32.17 美元 0.98% 2.51% 8.22%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 01/17 24.00 美元 0.98% 3.57% 7.86%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 01/17 34.64 美元 0.97% 2.5% 8.21%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 01/17 17.86 美元 0.97% 1.64% 2.08%
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 01/16 310.43 美元 0.96% 0.78% 6.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 01/17 116.69 美元 0.96% 6.45% 17.89%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 191.16 南非幣 0.96% 3.34% 6.04%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 01/16 244.78 美元 0.96% 0.77% -
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 01/17 22.46 美元 0.95% 2.76% 9.08%
NN (L) 邊境市場債券基金X股美元 01/16 251.85 美元 0.95% 0.72% -
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 01/16 201.42 歐元 0.95% 1.49% 2.78%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 01/17 17.31 澳幣 0.94% 1.71% 2.21%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 01/17 20.59 美元 0.94% 2.76% 9.11%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 01/17 21.70 美元 0.94% 3.03% 10.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 01/17 91.90 美元 0.94% 6.72% 18.83%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 390.90 澳幣 0.94% 0.61% -
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 01/17 19.77 美元 0.93% 3.03% 10.01%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 01/17 22.89 美元 0.93% 4.06% 9.6%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 01/16 15.29 歐元 0.93% 2.41% 4.74%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 01/16 2043.75 美元 0.92% 1.55% 8.62%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 01/17 19.90 美元 0.92% 3.03% 10%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元 01/16 250.91 美元 0.92% 0.42% -
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 01/16 205.79 美元 0.91% 1.67% 9.07%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 01/16 1870.74 美元 0.91% 1.67% 9.07%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/17 20.08 美元 0.91% 4.06% 9.48%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/16 2554.47 南非幣 0.91% 2.55% 1.01%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 389.19 澳幣 0.9% 0.18% -
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 01/16 278.90 歐元 0.9% 0.2% 9.68%
NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 01/16 244.14 美元 0.9% 0.52% -
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 01/16 298.18 美元 0.89% 1.92% 9.99%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/16 2444.23 南非幣 0.89% 2.31% 1.99%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 01/16 109.63 美元 0.88% 2.65% 2.69%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 194.96 南非幣 0.87% 0.22% 7.75%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 01/16 213.67 美元 0.86% 2.92% 3.75%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/17 18.95 澳幣 0.86% 4.34% 10.26%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 01/16 336.95 美元 0.86% 1.48% 5.16%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 01/16 1021.64 美元 0.86% 1.48% 5.16%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 01/16 352.17 美元 0.86% 1.56% 4.87%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 01/16 87.96 美元 0.85% 1.47% 5.17%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 211.39 澳幣 0.85% 1.21% 6.54%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 01/16 303.35 美元 0.84% 1.23% 6.11%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 01/16 194.65 美元 0.84% 1.22% 6.11%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/17 19.35 澳幣 0.84% 1.21% 11.97%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 01/17 27.83 美元 0.84% 0.54% 9.86%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 201.81 澳幣 0.82% 1.26% 5.66%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/17 19.72 美元 0.82% 1.01% 11.35%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 182.51 澳幣 0.81% 1.03% 6.55%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 01/16 51.41 美元 0.81% 0.96% 11.35%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 01/16 4690.88 歐元 0.8% 0.58% 8.05%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 01/16 280.09 歐元 0.79% 0.31% 8.93%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 01/17 17.40 美元 0.76% 0.93% 4.18%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 168.53 南非幣 0.75% 1.82% 0.92%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 01/17 24.99 美元 0.73% 0.73% 4.89%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 01/17 18.03 美元 0.73% 1.17% 3.28%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 01/17 26.44 美元 0.73% 0.88% 4.18%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 193.56 澳幣 0.71% 1.77% 1.71%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 01/17 28.46 美元 0.71% 1.14% 3.34%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 177.93 澳幣 0.7% 1.95% 2.55%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 01/17 17.31 美元 0.7% 0.69% 4.92%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 01/17 21.59 英鎊 0.69% 5.62% 11.16%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 01/16 198.36 美元 0.68% 1.67% 1.39%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/16 2756.86 南非幣 0.67% 2.07% 2.17%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 01/17 12.12 美元 0.67% 3.94% 9.2%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 01/17 9.11 美元 0.67% 8.8% 18.22%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/17 16.60 澳幣 0.67% 0.61% 5.26%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/16 189.46 美元 0.66% 1.92% 2.37%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/16 2898.70 南非幣 0.66% 2.21% 3.18%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 01/16 368.39 美元 0.66% 2.33% 4.18%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 01/16 75.93 美元 0.66% 2.34% 4.19%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 01/16 171.75 美元 0.65% 2.58% 5.13%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 01/16 291.60 美元 0.65% 2.58% 5.14%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 01/16 513.08 歐元 0.63% 2.46% 3.78%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 01/16 781.73 歐元 0.63% 2.49% 4.21%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 01/16 1980.43 美元 0.63% 1.31% 1.3%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 01/16 1816.32 美元 0.62% 1.18% 1.79%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 01/16 89.15 美元 0.62% 1.18% 1.79%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 01/17 24.83 美元 0.61% 3.9% 9.22%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 01/16 480.87 歐元 0.61% 2.51% 4.19%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 01/16 298.52 美元 0.6% 0.92% 2.77%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 01/17 27.22 歐元 0.6% 2.07% 13%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 01/17 10.05 美元 0.6% 3.5% 10.72%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 01/16 208.44 美元 0.6% 0.93% 2.77%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 01/16 179.41 歐元 0.6% 2.77% 5.14%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 219.97 澳幣 0.59% 1.01% 2.03%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 01/17 22.18 美元 0.59% 3.65% 10.1%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 01/16 288.69 歐元 0.59% 2.75% 5.16%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 01/17 15.81 美元 0.57% 3.47% 10.73%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 01/17 47.69 歐元 0.57% 2.32% 13.84%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 255.20 澳幣 0.57% 0.78% 3.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 01/17 108.52 澳幣 0.56% 2.4% 8.9%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 01/17 20.20 歐元 0.55% 2.48% 14.48%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 187.40 南非幣 0.54% 1.98% 2.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股) 01/17 94.05 美元 0.54% 1.71% 0.88%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 01/17 7.49 美元 0.54% 9.23% 19.65%
NN (L) 原物料基金X股歐元 01/16 1249.71 歐元 0.54% 7.81% 19.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 01/17 108.70 美元 0.54% 1.71% 0.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 01/17 293.53 美元 0.54% 1.66% 0.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 01/17 87.25 美元 0.52% 1.96% 1.5%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 01/17 99.54 美元 0.52% 1.96% 1.5%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 01/17 25.48 美元 0.51% 1.27% 0.86%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 01/17 7.97 美元 0.51% 9.11% 19.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 01/17 91.35 美元 0.5% 2.21% 2.48%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 01/17 28.12 美元 0.5% 0.88% 10.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 01/17 91.08 澳幣 0.5% 2.14% 1.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 01/17 99.32 澳幣 0.5% 2.14% 1.71%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/17 18.23 澳幣 0.5% 0.71% 2.66%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 01/16 25.01 美元 0.48% 0.85% 2.38%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 01/17 27.16 美元 0.48% 1.2% 11.74%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 01/16 221.26 美元 0.47% 0.14% 1.81%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 01/16 257.45 美元 0.47% 0.12% 1.87%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 01/17 19.25 歐元 0.47% 0.05% 5.08%
NN (L) 原物料基金X股美元 01/16 866.82 美元 0.46% 9.04% 24.81%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 01/17 26.32 美元 0.46% 1.32% 12.36%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/16 213.50 美元 0.46% 0.39% 2.8%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 218.89 澳幣 0.44% 0.38% 2.23%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 01/17 13.66 美元 0.44% 4.02% 11.63%
NN (L) 原物料基金Y股美元 01/16 218.18 美元 0.44% 9.27% 25.57%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 211.19 澳幣 0.42% 0.54% 3.07%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 01/16 274.71 歐元 0.42% 0.96% 4.58%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 01/17 191.67 南非幣 0.39% 2.13% 4.65%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 01/17 24.66 美元 0.37% 1.4% 1.4%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 01/17 21.57 美元 0.33% 0.99% 0.28%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 01/17 19.15 美元 0.32% 1.01% 0.25%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 01/16 80.95 英鎊 0.3% 2.86% 9.58%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 01/17 18.10 美元 0.28% 0.99% 0.27%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 01/17 27.68 美元 0.26% 5.78% 15.4%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 01/17 25.16 美元 0.24% 0.32% 3.83%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 01/16 22.05 美元 0.18% 0.77% 5.45%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 01/16 1281.67 美元 0.13% 0.48% 3.05%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 01/16 248.01 美元 0.13% 6.05% 12.88%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 01/16 1339.56 美元 0.13% 0.54% 2.8%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 01/17 31.02 美元 0.13% 3.66% 19.29%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 01/16 106.98 美元 0.13% 0.48% 3.05%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 01/16 228.51 美元 0.11% 0.23% 4.02%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/16 238.12 美元 0.11% 6.25% 13.65%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 01/16 296.61 美元 0.11% 0.23% 4.02%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 254.35 澳幣 0.1% 6.39% 13.28%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 241.60 澳幣 0.1% 0.32% 3.38%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 01/16 494.61 歐元 0.09% 6.76% 14.8%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 269.86 澳幣 0.09% 0.07% 4.3%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/16 231.38 澳幣 0.09% 6.63% 14.23%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 01/16 452.46 歐元 0.08% 6.88% 15.22%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 01/16 76.34 美元 0.08% 4.09% 20.65%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 01/16 246.89 歐元 0.08% 6.88% 15.22%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 01/16 223.42 歐元 0.06% 7.11% 16.07%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 01/17 20.74 美元 0.04% 0.51% 1.79%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 01/16 20.07 美元 0.03% 0.45% 1.54%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 01/16 18.76 美元 0% 0.1% 0.13%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 01/16 9.96 英鎊 0% 0.09% 0.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 01/17 115.77 美元 0.79% 5.72% 14.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 01/17 103.89 美元 0.81% 5.47% -
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 01/17 21.70 英鎊 1.03% 9.15% 3.1%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 01/17 14.00 美元 1.06% 5.49% 10.81%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 01/16 40.27 美元 1.1% 4.97% 12.35%