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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 08/17 22.79 英鎊 3.73% 2.64% 24.6%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 08/17 14.59 美元 2.71% 2.34% 25.63%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 08/17 43.05 美元 2.6% 1.84% 26.91%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 08/17 1880.35 美元 1.59% 2.5% 11.05%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 08/17 1742.74 美元 1.58% 2.37% 10.52%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 08/17 168.14 美元 1.56% 2.1% 9.38%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 08/17 417.20 歐元 0.92% 0.19% 11.54%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 08/17 395.93 歐元 0.91% 0.06% 10.98%
NN (L) 科技基金X股歐元 08/17 3763.55 歐元 0.83% 4.81% 18.66%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 08/17 27.64 美元 0.83% 5.21% 23.79%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 08/17 70.58 美元 0.77% 4.72% 21.68%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 08/17 13.78 美元 0.73% 2.47% 4.81%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 08/17 30.36 歐元 0.73% 3.25% 0.6%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 08/17 27.73 美元 0.72% 2.48% 13.19%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 08/17 26.99 美元 0.7% 2.21% 12.11%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 08/17 11.70 美元 0.69% 2.02% 3.12%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 08/17 26.25 美元 0.68% 1.96% 10.99%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 08/17 28.39 美元 0.67% 2.17% 21.56%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 08/17 25.76 美元 0.66% 2.43% 4.84%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 08/17 16.81 美元 0.66% 2% 3.07%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 08/17 23.34 美元 0.65% 2.15% 3.64%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 08/17 27.79 美元 0.64% 1.92% 20.5%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 08/17 1997.64 歐元 0.63% 5.66% 3.01%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 08/17 27.23 美元 0.62% 1.66% 19.44%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 08/17 22.39 美元 0.62% 0.35% 5.99%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 08/17 21.62 美元 0.6% 0.35% 5.93%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 08/17 352.85 美元 0.59% 5.66% 15.36%
荷寶中國股票基金 D 歐元 08/16 94.07 歐元 0.58% 7.21% 23.02%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 08/17 237.37 南非幣 0.55% 3.89% 17.01%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 241.53 澳幣 0.53% 1.62% -
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 08/16 183.71 歐元 0.53% 0.65% 17.05%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 08/16 134.96 歐元 0.51% 0.52% 16.47%
NN (L) 科技基金P股美元 08/17 1397.94 美元 0.51% 0.65% 23.95%
NN (L) 科技基金X股美元 08/17 1285.89 美元 0.5% 0.53% 23.34%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 08/17 52.07 美元 0.5% 2.91% 12.36%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 08/17 47.63 美元 0.5% 2.91% 12.36%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 08/17 38.86 美元 0.46% 2.4% 10.18%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 08/17 38.71 美元 0.46% 2.41% 10.19%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 08/17 23.54 澳幣 0.46% 2.4% 10.65%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 08/17 23.78 美元 0.46% 2.39% 10.17%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 08/17 87.71 英鎊 0.45% 0.97% 11.29%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 08/17 28.11 歐元 0.39% 0.32% 18.02%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 284.65 澳幣 0.39% 0.43% 23.66%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 08/16 152.53 歐元 0.38% 1.94% 3.03%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 08/17 275.39 美元 0.38% 0.48% 22.92%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 262.93 澳幣 0.36% 0.69% 22.41%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 08/17 267.86 美元 0.36% 0.75% 21.73%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 08/17 542.21 歐元 0.36% 0.85% 21.21%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 08/17 49.90 歐元 0.36% 0.57% 16.89%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 08/17 284.45 歐元 0.35% 0.97% 20.61%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 08/17 499.52 歐元 0.35% 0.97% 20.59%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 08/17 261.31 歐元 0.33% 1.22% 19.4%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 08/17 21.37 歐元 0.33% 0.78% 15.94%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 08/17 33.04 美元 0.33% 5.56% 22.87%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 08/17 21.67 美元 0.32% 1.32% 6.74%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 08/17 32.21 美元 0.31% 1.56% 7.75%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 08/17 22.79 美元 0.31% 1.32% 6.73%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 08/17 2224.81 美元 0.31% 0.26% 1.31%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 08/17 239.30 美元 0.3% 0.38% -
NN (L) 食品飲料基金X股美元 08/17 2050.75 美元 0.3% 0.37% 0.83%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 08/17 84.10 美元 0.29% 5.12% 20.84%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 08/17 331.56 美元 0.29% 0.63% 0.19%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 08/17 21.14 美元 0.28% 1.08% 5.72%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 08/17 21.24 美元 0.28% 1.05% 5.73%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 08/17 35.44 美元 0.28% 1.54% 7.73%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 08/17 35.29 美元 0.28% 1.31% 6.72%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 08/17 22.33 美元 0.27% 1.08% 5.67%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 08/17 2902.34 南非幣 0.26% 2.61% 9.84%
NN (L) 原物料基金X股歐元 08/17 1344.80 歐元 0.26% 0.1% 12.18%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 08/17 2990.14 南非幣 0.26% 2.94% 10.92%
荷寶中國股票基金 D 美元 08/16 177.26 美元 0.24% 13.21% 27.88%
荷寶中國股票基金 M 美元 08/16 132.89 美元 0.23% 13.06% 27.18%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 08/17 26.25 美元 0.23% 1.82% 1.2%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 08/16 161.70 美元 0.2% 6.29% 21.66%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 08/16 180.18 歐元 0.2% 0.94% 17.65%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 08/16 142.95 美元 0.19% 6.16% 21.06%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 08/17 23.58 美元 0.17% 1.38% 0.51%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 08/17 187.76 南非幣 0.17% 3.09% 11.05%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 08/17 358.86 美元 0.17% 1.47% 4.52%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 235.60 澳幣 0.17% 1.47% 4.79%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 08/17 1124.28 美元 0.16% 1.4% 4.21%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 08/17 344.81 美元 0.16% 1.4% 4.21%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 08/17 101.78 美元 0.16% 1.39% 4.2%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 216.17 澳幣 0.15% 1.24% 3.84%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 08/17 314.88 美元 0.14% 1.14% 3.16%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 08/17 228.50 美元 0.14% 1.14% 3.16%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 08/17 28.93 歐元 0.14% 3.7% 1.8%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 08/17 4994.57 歐元 0.13% 0.87% 2.2%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 08/17 26.84 美元 0.11% 1.75% 5.01%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 08/17 302.53 歐元 0.11% 0.62% 1.18%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 08/17 28.51 美元 0.11% 1.97% 5.99%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 08/17 19.53 美元 0.1% 1.99% 5.94%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 08/17 199.18 南非幣 0.1% 2.7% 6.45%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 08/17 191.37 南非幣 0.1% 2.71% 13.57%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 08/17 19.09 美元 0.1% 1.74% 5.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 08/17 143.85 美元 0.08% 3.34% 24.73%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 08/17 200.53 南非幣 0.07% 2.23% -
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 08/17 18.52 澳幣 0.05% 1.52% 4.61%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 08/17 18.91 澳幣 0.05% 1.28% 7.1%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 08/17 21.08 美元 0.05% 1.68% 8.24%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 08/17 19.20 美元 0.05% 1.52% 4.21%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 08/16 146.26 美元 0.04% 3.42% 0.29%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 08/17 25.63 美元 0.04% 1.51% 4.19%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 08/17 25.73 美元 0.04% 1.62% 8.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 08/17 19223.59 日圓 0.02% 3% 24.29%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 261.04 澳幣 0.02% 1.86% 2.79%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 08/17 1356.62 美元 0.02% 1.85% 2.44%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 08/17 20.30 美元 0.02% 0.25% 0.69%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 08/17 1302.67 美元 0.02% 1.79% 2.19%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 08/17 114.92 美元 0.02% 1.79% 2.19%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 08/17 9.95 英鎊 0.01% 0% 0.09%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 08/17 3115.50 南非幣 0.01% 2.84% 8.25%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 08/17 20.07 美元 0.01% 0.18% 0.45%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 296.02 澳幣 0% 1.58% 1.7%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 08/17 305.78 美元 0% 1.53% 1.17%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 08/17 18.88 美元 0% 1.21% 6.49%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 08/17 249.07 美元 0% 1.53% 1.17%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 08/17 25.46 美元 0% 1.48% 1.32%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 08/17 23.53 美元 0% 1.11% 3.37%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 08/17 19.54 澳幣 0% 1.11% 0.37%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 08/17 18.83 美元 0.01% 0.17% 0.95%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 08/17 3028.99 南非幣 0.03% 2.61% 7.04%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 08/17 26.70 美元 0.04% 1.09% 0.19%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 08/16 155.00 歐元 0.04% 0.88% 12.99%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 08/17 56.91 歐元 0.05% 3.35% 13.94%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 08/17 18.75 美元 0.05% 0.67% 1.68%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) 08/17 21.65 美元 0.05% 2.72% 20.84%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 08/17 21.37 歐元 0.05% 0.58% 2.16%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 08/17 62.05 歐元 0.05% 3.24% 14.51%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 08/17 20.11 美元 0.05% 0.64% -
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 08/17 21.07 美元 0.05% 0.67% 1.64%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) 08/17 21.11 美元 0.05% 2.44% 19.59%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 08/17 16.78 歐元 0.06% 0.62% 4.46%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 08/17 15.46 美元 0.06% 6.62% 8.81%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 234.79 澳幣 0.06% 0.65% 2.45%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 08/17 255.07 美元 0.07% 0.77% 1.74%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 08/17 235.62 美元 0.07% 0.72% 1.77%
NN (L) 原物料基金X股美元 08/17 961.61 美元 0.07% 5.7% 16.59%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 229.60 澳幣 0.08% 0.9% 1.29%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 08/17 230.79 美元 0.09% 1.01% 0.7%
NN (L) 原物料基金Y股美元 08/17 245.48 美元 0.09% 5.44% 15.42%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 08/17 96.90 美元 0.1% 1.28% 1.22%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 240.39 澳幣 0.1% 1.3% 1.74%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 08/17 1974.99 美元 0.1% 1.41% 1.73%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 08/17 20.63 美元 0.1% 2.2% 18.3%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 08/17 282.36 歐元 0.11% 1.22% 0.03%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 216.78 澳幣 0.11% 0.72% 6.89%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 08/17 1122.03 歐元 0.11% 1.3% 24.78%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 08/17 221.25 美元 0.11% 0.71% 6.15%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 08/17 1824.18 美元 0.11% 1.28% 1.23%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 202.29 澳幣 0.12% 0.48% 5.85%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 283.13 澳幣 0.12% 1.08% 0.73%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 08/17 208.01 南非幣 0.13% 5.42% 16.32%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 08/17 196.97 南非幣 0.13% 3.77% 16.88%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 08/17 214.64 美元 0.13% 0.46% 5.15%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 08/17 229.93 美元 0.13% 1.03% 0.21%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 08/17 304.09 美元 0.13% 1.02% 0.21%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 08/16 197.72 美元 0.13% 6.46% 21.68%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 08/17 523.40 歐元 0.14% 0.27% 4.83%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 08/17 493.60 歐元 0.15% 0.17% 4.36%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 08/17 896.48 歐元 0.15% 0.15% 4.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 08/17 105.90 美元 0.17% 0.61% -
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 08/17 208.80 歐元 0.17% 0.04% 3.32%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 08/17 300.68 歐元 0.17% 0.11% 3.3%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 08/17 285.16 美元 0.17% 0.66% 8.77%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 08/17 21.56 美元 0.18% 5.31% 13.44%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 08/17 20.57 美元 0.19% 5.1% 12.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 08/17 95.32 美元 0.19% 0.36% 7.47%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 08/17 20.70 澳幣 0.19% 3.78% 10.1%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 08/17 23.06 美元 0.21% 2.69% 12.18%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 08/17 27.92 美元 0.21% 4.23% 11.37%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 08/17 35.84 美元 0.22% 4.24% 17.91%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 08/17 26.61 美元 0.22% 3.94% 19.92%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 08/17 22.60 美元 0.22% 2.24% 10.02%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 08/17 27.48 美元 0.22% 3.96% 19.93%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 08/17 17.19 美元 0.23% 5.07% 12.57%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 08/17 26.18 美元 0.23% 3.72% 18.84%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 08/17 86.01 美元 0.24% 1.97% 6.8%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 08/17 52.97 美元 0.24% 3.79% 9.53%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 08/16 111.79 美元 0.24% 0.07% 9.26%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 08/17 370.75 美元 0.24% 1.98% 6.81%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 08/17 20.52 美元 0.24% 2.23% 10.01%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 08/17 24.54 美元 0.24% 3.97% 16.52%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 08/17 142.40 美元 0.24% 3.72% 18.8%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 08/17 20.92 美元 0.24% 3.82% 9.57%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 08/17 28.41 美元 0.24% 2.68% 12.11%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 08/17 19.55 澳幣 0.25% 2.28% 10.67%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 08/17 27.07 美元 0.25% 4.21% 17.85%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 08/17 117.48 美元 0.26% 3.45% 17.62%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 08/17 297.65 美元 0.26% 1.73% 5.74%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 08/17 197.69 美元 0.26% 1.73% 5.74%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 08/17 31.68 美元 0.28% 3.71% 15.57%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 08/16 183.23 美元 0.36% 4.67% 17.45%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 08/16 122.45 美元 0.37% 4.53% 16.85%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 250.46 澳幣 0.39% 4.37% 16.48%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 08/17 754.19 美元 0.42% 7.1% 30.35%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 08/17 695.38 美元 0.43% 6.97% 29.7%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 08/16 177.99 歐元 0.45% 2.71% 5.86%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 08/17 28.81 歐元 0.48% 2.01% 17.7%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 08/17 422.56 歐元 0.48% 3.98% 8.71%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 08/17 391.34 歐元 0.49% 4.1% 8.17%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 08/16 348.41 歐元 0.49% 3.99% 9.6%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 08/17 22.27 美元 0.53% 8.02% 22.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 08/17 106.61 澳幣 0.54% 6.28% 3.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 08/17 117.50 美元 0.54% 4.61% 13.51%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 08/17 28.78 美元 0.55% 1.01% 11.61%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 08/17 3298.44 南非幣 0.57% 2.81% 15.89%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 269.10 澳幣 0.58% 0.16% 13.9%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 08/17 19.69 美元 0.6% 7.5% 20.18%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 255.24 澳幣 0.6% 0.1% 12.77%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 08/17 3167.17 南非幣 0.61% 2.36% 14.87%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 08/17 57.95 歐元 0.63% 2.61% 18%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 08/17 1118.62 美元 0.64% 4.2% 16.48%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 08/17 53.55 歐元 0.65% 2.73% 17.42%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 08/17 239.28 美元 0.66% 4.07% 15.9%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 08/17 1035.92 美元 0.66% 4.07% 15.91%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 08/17 256.39 美元 0.67% 3.8% 14.75%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 08/17 228.56 美元 0.68% 1.31% 24.28%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 08/17 224.09 美元 0.7% 1.14% 23.46%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 08/17 20.80 英鎊 0.71% 0.24% 5.27%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 08/17 4717.00 日圓 0.71% 1.09% 24.19%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 08/17 477.89 美元 0.72% 1.37% 9.37%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 08/17 4311.00 日圓 0.73% 0.96% 23.56%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 258.34 澳幣 0.73% 1.22% 9.6%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 08/17 449.80 美元 0.73% 1.24% 8.82%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 08/17 260.83 美元 0.73% 1.24% 8.82%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 08/17 247.30 澳幣 0.74% 0.91% 8.27%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 08/17 294.37 美元 0.75% 0.99% 7.74%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 08/17 250.11 美元 0.75% 0.98% 7.74%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 08/17 396.27 歐元 0.76% 0.66% 6.92%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 08/16 113.84 美元 0.78% 2.61% 9.49%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 08/17 250.46 美元 0.81% 1.27% 12.44%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 08/16 245.86 美元 0.81% 1.38% 13.93%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 08/17 451.99 美元 0.81% 1.27% 12.44%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 08/16 218.85 美元 0.82% 1.25% 13.36%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 08/17 235.45 美元 0.83% 1.02% 11.32%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 08/16 214.97 歐元 0.84% 0.91% 12.17%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 08/17 30.21 美元 0.91% 10.16% 27.95%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 08/17 76.73 美元 0.95% 2.72% 22.06%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 08/17 53.44 美元 0.96% 9.66% 25.8%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 08/17 41.91 美元 0.96% 9.81% 26.5%
NN (L) 日本股票基金X股美元 08/17 124.48 美元 1.42% 2.96% 12.04%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 08/17 1165.16 美元 1.45% 7.37% 17.48%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 08/17 1080.53 美元 1.46% 7.23% 16.9%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 08/17 362.60 美元 1.47% 6.96% 15.73%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 08/17 7.74 美元 1.64% 0.38% 2.63%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 08/17 8.72 美元 1.68% 0.11% 3.9%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 08/17 7.34 美元 1.73% 0.54% 2.07%
NN (L) 能源基金X股歐元 08/17 670.08 歐元 2.74% 9.69% 5.9%
NN (L) 能源基金P股美元 08/17 1029.71 美元 3.05% 4.51% 1.71%
NN (L) 能源基金X股美元 08/17 948.98 美元 3.05% 4.63% 2.19%
NN (L) 能源基金Y股美元 08/17 183.79 美元 3.08% 4.88% 3.17%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 08/17 9.78 歐元 3.14% 14.62% 14.17%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 08/17 11.60 美元 3.23% 9.58% 10.62%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 08/17 11.19 美元 3.26% 9.68% 10.69%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 08/17 164.90 美元 3.26% 9.97% 12.12%