境外基金

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NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 01/19 2031.14 美元 3.07% 2.82% 22.77%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 01/19 1878.64 美元 3.06% 2.69% 22.18%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 01/19 180.49 美元 3.04% 2.43% 20.94%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 01/19 32.26 美元 2.95% 7.39% 27.1%
NN (L) 科技基金P股美元 01/19 1645.99 美元 2.61% 8.84% 35.05%
NN (L) 科技基金X股美元 01/19 1510.86 美元 2.6% 8.71% 34.38%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 01/19 91.20 美元 2.57% 12.22% 32.15%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 01/19 394.05 美元 2.31% 5.45% 32.57%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 01/18 117.75 美元 2.23% 10.5% -
荷寶新興市場股票基金 D 美元 01/18 189.93 美元 2.22% 10.34% 41.24%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 01/18 167.56 美元 2.21% 10.2% 40.55%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 01/19 1352.80 美元 2.21% 6.95% 36.59%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 01/19 1251.93 美元 2.2% 6.82% 35.91%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 01/19 15.34 美元 2.2% 4.92% 4.28%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 01/19 44.95 美元 2.18% 4.51% 2.53%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 01/19 418.32 美元 2.18% 6.55% 34.56%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 01/18 108.27 美元 2.17% 5.71% -
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 01/18 122.87 美元 2.15% 5.51% 26.31%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 01/19 25.80 美元 1.79% 8.13% 41.77%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 01/19 15.99 美元 1.72% 3.65% 19.91%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 01/19 22.63 美元 1.72% 7.6% 39.06%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 01/18 113.64 美元 1.6% 9.57% -
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 01/18 223.87 美元 1.58% 9.28% 39.03%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 01/18 117.66 美元 1.55% 9.73% -
荷寶中國股票基金 D 美元 01/18 207.56 美元 1.54% 9.57% 52.32%
荷寶中國股票基金 M 美元 01/18 155.27 美元 1.53% 9.43% 51.48%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 01/19 31.68 美元 1.52% 8.57% 25.91%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 01/19 80.45 美元 1.5% 8.1% 23.78%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 01/19 31.54 美元 1.39% 10.31% 29.66%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 01/19 28.45 美元 1.36% 10% 28.15%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 01/19 41.36 美元 1.36% 10.28% 29.66%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 01/19 12.01 美元 1.35% 5.05% 18.09%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 01/19 14.25 美元 1.35% 5.42% 20.05%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 01/19 36.61 美元 1.34% 9.78% 27.16%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 01/19 27.37 美元 1.33% 5.43% 20.07%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 01/19 17.73 美元 1.31% 4.97% 18.02%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/19 18.67 美元 1.31% 5.87% 27.73%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 01/19 24.69 美元 1.31% 5.19% 18.85%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 01/19 22.68 美元 1.3% 5.9% 27.71%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 01/19 35.73 美元 1.29% 9.35% 50.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 01/19 142.73 美元 1.28% 14.65% 31.99%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 01/19 22.96 美元 1.28% 6.06% -
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 01/19 23.86 美元 1.28% 6.01% 28.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 01/19 113.70 美元 1.26% - -
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 01/19 49.33 美元 1.26% 9.05% 48.44%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 01/19 62.76 美元 1.25% 8.88% 47.61%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 01/18 113.72 美元 1.24% 8.76% -
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 01/18 278.92 美元 1.22% 8.61% 21.12%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 01/18 247.74 美元 1.21% 8.47% 20.51%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/19 257.17 南非幣 1.19% 5.71% 29.93%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 01/19 57.33 美元 1.19% 4.91% 25.51%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 01/19 52.07 美元 1.19% 4.91% 25.54%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 01/19 42.43 美元 1.17% 4.43% 23.13%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 01/19 31.52 美元 1.16% 10.12% 34.52%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 01/19 31.04 美元 1.15% 9.83% 33.23%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 01/19 168.84 美元 1.15% 9.85% 33.24%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 01/19 42.26 美元 1.15% 4.4% 23.1%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 01/18 114.98 美元 1.15% 10.12% -
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 01/19 32.71 美元 1.15% 10.1% 34.49%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 01/18 210.16 美元 1.14% 9.97% 28.74%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 01/18 241.46 歐元 1.14% 7.88% 18.81%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/19 25.77 美元 1.14% 4.4% 23.13%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 01/18 140.15 美元 1.13% 9.83% 28.07%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 01/19 138.70 美元 1.13% 9.58% 31.92%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/19 25.50 澳幣 1.12% 4.41% 23.44%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 01/19 38.22 美元 1.12% 4.91% 19.97%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 01/19 34.95 美元 1.11% 4.9% 19.94%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 01/19 23.15 美元 1.1% 4.63% 18.81%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 01/19 24.63 美元 1.07% 4.66% 18.8%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 01/19 38.09 美元 1.07% 4.64% 18.81%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 01/19 24.02 美元 1.06% 4.37% 17.65%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 01/19 22.59 美元 1.04% 4.39% 17.64%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 01/19 22.52 美元 1.04% 4.39% 17.66%
NN (L) 科技基金X股歐元 01/19 4247.62 歐元 0.98% 4.59% 17.4%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 01/19 66.30 歐元 0.95% 8.1% 16.03%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 01/19 61.13 歐元 0.95% 7.98% 15.45%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 01/19 2291.38 美元 0.87% 1.78% 9.62%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 01/19 2107.75 美元 0.86% 1.66% 9.09%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 01/19 241.82 美元 0.86% 1.66% 9.07%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 01/19 339.32 美元 0.84% 1.4% 7.99%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/19 218.09 南非幣 0.79% 7.99% 29.9%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 01/19 25.97 美元 0.78% 7.19% 25.18%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/19 225.22 南非幣 0.77% 6.91% 25.45%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 01/19 30.75 美元 0.76% 6.02% 20.58%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 01/19 25.25 美元 0.76% 6.63% 22.76%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 01/19 57.92 美元 0.72% 5.58% 18.57%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/19 22.39 澳幣 0.72% 5.57% 18.92%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/19 22.64 美元 0.71% 5.61% 18.58%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 01/19 22.70 美元 0.71% 6.62% 22.75%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 01/19 448.51 歐元 0.7% 1.58% 16.42%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 01/19 424.73 歐元 0.69% 1.45% 15.84%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 01/19 37.95 美元 0.67% 7.18% 36.49%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/19 21.62 澳幣 0.66% 6.64% 23.27%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 01/19 1241.81 美元 0.66% 5.07% 28.18%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 01/19 256.63 美元 0.65% 4.93% 27.54%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 01/19 1147.60 美元 0.65% 4.94% 27.55%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 01/19 30.26 美元 0.64% 3.94% 22.46%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 01/19 273.81 美元 0.63% 4.67% 26.26%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 01/19 29.34 美元 0.62% 3.73% 21.33%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 01/19 95.92 美元 0.62% 6.71% 34.21%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 01/19 275.47 美元 0.61% 6.35% 16.78%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 01/19 502.53 美元 0.61% 6.36% 16.82%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 01/18 206.35 歐元 0.6% 6.17% 23.41%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 01/19 257.78 美元 0.6% 6.09% 15.62%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 01/19 853.15 美元 0.59% 7.75% 25.89%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 01/18 151.27 歐元 0.59% 6.04% 22.79%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 01/19 24.06 美元 0.59% 8.29% 27.38%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 01/19 784.98 美元 0.58% 7.61% 25.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 01/19 176.34 美元 0.58% 13.32% 28.01%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 01/19 28.42 美元 0.57% 3.44% 20.05%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 01/18 184.07 歐元 0.55% 1.65% 10.9%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/19 3783.88 南非幣 0.55% 8.45% 22.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 01/19 23431.90 日圓 0.54% 12.86% 27.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 01/19 110.36 美元 0.54% - -
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 01/19 11005.02 日圓 0.52% - -
NN (L) 環球高收益基金X股美元 01/19 382.64 美元 0.51% 1.62% 8.07%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 01/19 85.87 美元 0.5% 1.61% 8.06%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 01/19 516.81 美元 0.49% 7.09% 15.4%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 01/19 297.29 美元 0.49% 7.09% 15.4%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 01/19 550.25 美元 0.49% 7.22% 15.97%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 01/19 305.92 美元 0.49% 1.37% 7.01%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 01/19 196.48 美元 0.49% 1.37% 7%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 01/19 283.76 美元 0.47% 6.82% 14.25%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 264.02 澳幣 0.46% 3.46% 24.04%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 01/19 336.81 美元 0.46% 6.82% 14.25%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/19 3617.93 南非幣 0.46% 8.19% 20.83%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 294.15 澳幣 0.43% 7.13% 15.82%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 01/19 292.85 美元 0.43% 3.41% 18.05%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 302.62 澳幣 0.42% 3.52% 18.67%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/19 283.83 美元 0.41% 3.24% 16.97%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 278.43 澳幣 0.4% 3.3% 17.52%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 280.48 澳幣 0.4% 6.86% 14.5%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 01/19 580.13 歐元 0.39% 3.06% 16.39%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 01/19 450.51 歐元 0.39% 6.34% 12.88%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 01/19 300.06 歐元 0.38% 2.93% 15.81%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 01/19 533.31 歐元 0.38% 2.93% 15.81%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 01/18 104.57 美元 0.37% 2.5% -
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/19 2974.25 南非幣 0.37% 2.35% 15.29%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 01/19 90.05 英鎊 0.36% 1.64% 10.66%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 01/19 274.43 歐元 0.36% 2.67% 14.65%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 01/18 152.24 美元 0.35% 2.22% 11.21%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/19 2875.92 南非幣 0.33% 2.19% 14.31%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 01/18 116.43 美元 0.33% 2.37% 15.52%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 01/19 190.22 南非幣 0.28% 2.07% 13.21%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 01/19 368.60 美元 0.28% 1.08% 9.25%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 233.56 澳幣 0.28% 1.02% 9.36%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 01/19 1113.08 美元 0.27% 1% 8.92%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 01/19 353.72 美元 0.27% 1% 8.92%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 01/19 100.98 美元 0.27% 1% 8.92%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 01/19 225.77 美元 0.25% 0.75% 7.83%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 01/19 321.65 美元 0.25% 0.75% 7.83%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 213.27 澳幣 0.24% 0.76% 8.26%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 01/19 21.27 美元 0.24% 1.01% 8.54%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 01/19 26.42 美元 0.23% 0.96% 8.41%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 01/19 5076.95 歐元 0.23% 0.41% 6.7%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 01/19 306.04 歐元 0.22% 0.14% 5.6%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 01/19 201.56 南非幣 0.22% 2.6% -
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 01/19 18.79 澳幣 0.21% 0.64% 7.2%
NN (L) 原物料基金X股美元 01/19 1142.36 美元 0.21% 10.89% 28.8%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 01/19 18.91 美元 0.21% 0.58% 6.73%
NN (L) 原物料基金Y股美元 01/19 290.44 美元 0.19% 10.64% 27.55%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 01/19 24.30 美元 0.17% 1.72% 7.39%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 01/19 32.04 歐元 0.16% 4.22% 23.67%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 01/19 20.19 美元 0.15% 1.3% -
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 01/19 21.60 美元 0.14% 1.31% 5.58%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 01/19 65.74 歐元 0.14% 2.2% 13.07%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 01/19 60.17 歐元 0.13% 2.06% 12.5%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 01/19 22.62 美元 0.13% 2.68% 12.69%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 01/19 23.68 美元 0.13% 2.71% 12.7%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 01/19 16.66 歐元 0.12% 0.08% 4.55%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 01/19 18.90 美元 0.11% 1.31% 5.59%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 240.92 澳幣 0.1% 0.4% 5.47%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 01/19 3103.08 南非幣 0.06% 1.63% 11.21%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 01/19 2993.63 南非幣 0.03% 1.21% 9.84%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 01/19 20.06 美元 0.02% 0.14% 0.54%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 01/19 20.37 美元 0.02% 0.21% 0.79%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/19 187.25 南非幣 0.01% 1.77% 14.26%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 01/19 19.60 美元 0% 0.85% 9.63%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 01/19 9.96 英鎊 0% 0.03% 0.01%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 213.74 澳幣 0.01% 0.54% 4.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 01/19 294.19 美元 0.01% 1.32% 6.77%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 01/19 18.76 美元 0.01% 0.21% 0.86%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 01/19 218.29 美元 0.01% 0.52% 4.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 01/19 109.17 美元 0.01% 1.27% 6.56%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 01/18 195.50 歐元 0.02% 5.28% 22.08%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 198.45 澳幣 0.02% 0.26% 3.63%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 01/19 1999.93 美元 0.03% 0.15% 5.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 01/19 94.96 美元 0.03% 1.01% 5.5%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 01/19 99.30 澳幣 0.03% - -
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 01/19 29.24 美元 0.03% 0.86% 9.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 01/19 100.96 美元 0.03% - -
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/19 210.79 美元 0.03% 0.26% 3.29%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 01/19 1843.32 美元 0.04% 0.02% 4.56%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 01/19 95.77 美元 0.04% 0.02% 4.55%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 237.27 澳幣 0.05% 0.04% 4.91%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 275.94 澳幣 0.05% 4.72% 12.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 01/19 100.44 美元 0.05% - -
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 01/19 530.71 歐元 0.05% 0.11% 2.84%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 01/19 19.09 美元 0.05% 0.62% 8.63%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 01/19 499.55 歐元 0.05% 0.01% 2.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 01/19 100.95 澳幣 0.05% - -
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 01/19 204.01 歐元 0.05% 0.24% 1.4%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/19 18.44 澳幣 0.05% 0.47% 8.11%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 01/19 879.66 歐元 0.05% 0.03% 2.37%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 01/19 226.25 美元 0.06% 0.23% 3.51%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 01/19 305.98 美元 0.06% 0.23% 3.52%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 278.32 澳幣 0.06% 0.19% 3.89%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 01/19 27.41 美元 0.07% 0.62% 8.62%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 291.88 澳幣 0.07% 4.87% 13.23%
荷寶中國股票基金 D 歐元 01/18 105.33 歐元 0.07% 5.42% 33.08%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 01/19 26.10 美元 0.08% 0.42% 7.84%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 01/19 302.94 歐元 0.09% 0.29% 1.22%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 01/19 19.14 美元 0.1% 0.42% 7.81%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 01/19 196.58 南非幣 0.1% 1.09% 9.04%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 01/19 25.59 美元 0.16% 0.12% 4.4%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 01/19 19.26 澳幣 0.16% 0.25% 3.17%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 01/19 26.31 美元 0.19% 0.29% 2.85%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 01/19 262.56 美元 0.21% 1.22% 2.99%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 237.12 澳幣 0.22% 1.25% 3.53%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 01/19 238.22 美元 0.23% 1.22% 3.08%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 01/19 232.24 美元 0.23% 0.96% 1.99%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 01/19 30.96 歐元 0.23% 1.67% 4.73%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 230.79 澳幣 0.24% 1% 2.38%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 01/19 20.86 歐元 0.24% 0.95% 0.6%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 01/19 288.03 歐元 0.26% 0.63% 1.07%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 01/19 10.85 美元 0.28% 14.01% 13.77%
NN (L) 能源基金P股美元 01/19 1267.38 美元 0.29% 12.07% 10.19%
NN (L) 能源基金X股美元 01/19 1165.59 美元 0.3% 11.93% 9.65%
NN (L) 能源基金Y股美元 01/19 224.80 美元 0.31% 11.65% 8.56%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 01/19 14.28 美元 0.35% 10.96% 0%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 01/19 1368.34 美元 0.36% 0.23% 5.49%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 01/19 22.24 英鎊 0.36% 0.22% 7.64%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 01/19 1312.50 美元 0.36% 0.17% 5.23%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 258.78 澳幣 0.36% 0.25% 5.75%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 01/19 13.56 美元 0.37% 10.95% 0.07%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 01/19 113.99 美元 0.37% 0.16% 5.23%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 01/18 377.95 歐元 0.38% 4.5% 5.82%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 01/19 246.00 美元 0.38% 0.08% 4.18%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 01/19 291.90 澳幣 0.38% 0.07% 4.54%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 01/19 306.78 美元 0.39% 0.08% 4.18%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 01/19 201.55 美元 0.4% 10.47% 1.65%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 01/19 9.59 美元 0.42% 13.67% 12.34%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 01/19 9.07 美元 0.44% 13.43% 11.74%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 01/18 170.01 歐元 0.46% 5.81% 12.47%
NN (L) 日本股票基金X股美元 01/19 149.80 美元 0.46% 12.98% 28.61%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 01/19 1972.14 歐元 0.74% 2.19% 4.7%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 01/19 23.05 美元 0.82% 1.74% 1.49%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 01/19 278.66 美元 0.84% 11.42% 27.48%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 01/19 25.85 美元 0.84% 1.37% 0.15%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 01/19 5222.00 日圓 0.86% 10.95% 25.99%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 01/19 272.07 美元 0.86% 11.16% 26.28%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 01/19 5725.00 日圓 0.86% 11.1% 26.64%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 01/19 30.99 歐元 0.93% 3.31% 19.06%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 01/19 54.79 歐元 0.93% 3.08% 17.96%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 01/19 23.38 歐元 0.94% 2.87% 17.04%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 01/19 452.12 歐元 0.97% 2.46% 2.54%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 01/19 417.83 歐元 0.98% 2.33% 2.03%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 01/19 1216.63 歐元 1.01% 3.54% 9.44%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 01/19 30.55 美元 1.2% 3.44% 21.49%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 01/19 31.30 美元 1.21% 3.59% 22.44%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 01/18 152.14 歐元 1.23% 1.52% 2.36%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 01/19 29.81 美元 1.23% 3.23% 20.41%
NN (L) 原物料基金X股歐元 01/19 1534.98 歐元 1.37% 6.73% 12.57%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 01/19 28.47 歐元 1.59% 2.79% 4.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 01/19 105.03 澳幣 1.64% 0.69% 0.48%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 01/19 11.56 歐元 1.87% 6.93% 12.75%
NN (L) 能源基金X股歐元 01/19 790.53 歐元 1.87% 7.7% 4.2%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 01/19 24.03 英鎊 2.8% 8.32% 0.67%