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基金公司/總代理人 : 野村證券投資信託股份有限公司
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 07/19 162.99 美元 2.43% 0.52% 11.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 07/19 101.39 美元 2.4% 0.8% -
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 07/19 21487.06 日圓 2.39% 1.01% 10.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 07/19 10034.19 日圓 2.36% 1.29% -
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% -
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% -
NN (L) 科技基金X股歐元 07/19 4631.44 歐元 1.9% 11.66% 17.75%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 07/19 1558.83 美元 1.83% 14.81% 7.81%
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 07/19 1689.44 美元 1.83% 14.7% 7.37%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 07/19 149.00 美元 1.8% 15.03% 8.74%
荷寶中國股票基金 D 歐元 07/19 98.71 歐元 1.66% 4.78% 10.64%
NN (L) 科技基金P股美元 07/19 1709.09 美元 1.58% 5.8% 20.53%
NN (L) 科技基金X股美元 07/19 1564.92 美元 1.57% 5.68% 19.93%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 07/19 218.78 歐元 1.41% 11.5% 22.21%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 07/19 104.90 美元 1.34% 0.7% -
荷寶中國股票基金 D 美元 07/19 184.50 美元 1.33% 0.85% 12.65%
荷寶中國股票基金 M 美元 07/19 137.68 美元 1.32% 0.96% 12.08%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 07/19 33.60 美元 1.29% 5.83% 20.38%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 07/19 84.56 美元 1.26% 5.37% 18.27%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 07/19 121.01 美元 1.1% 5.68% -
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 07/19 31.42 美元 1.09% 6.01% 11.93%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 07/19 237.12 美元 1.08% 5.4% 23.86%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 07/19 30.32 美元 1.07% 5.76% 10.9%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 07/19 29.22 美元 1.04% 5.49% 9.81%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 07/19 256.87 美元 0.96% 0.22% 9.2%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 07/19 249.40 美元 0.93% 0.5% 8.09%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 07/19 4770.00 日圓 0.9% 0.76% 7.4%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 07/19 160.83 歐元 0.9% 0.62% 2.36%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 07/19 5243.00 日圓 0.89% 0.65% 7.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 07/19 128.21 美元 0.88% 5.98% 9.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 07/19 101.55 美元 0.86% 6.25% -
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 28.67 歐元 0.85% 2.84% 1.95%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 257.80 南非幣 0.83% 4.6% 14.39%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 07/19 53.11 美元 0.8% 3.85% 11%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 07/19 58.47 美元 0.79% 3.85% 11.01%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 07/19 42.69 美元 0.75% 3.34% 8.87%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 25.46 澳幣 0.75% 3.27% 8.48%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 07/19 42.86 美元 0.75% 3.35% 8.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 07/19 110.99 澳幣 0.74% 5.74% 10.3%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 25.83 美元 0.74% 3.35% 8.88%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 07/19 460.93 歐元 0.72% 4.28% 8.26%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 07/19 435.41 歐元 0.71% 4.15% 7.72%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 07/19 183.28 歐元 0.61% 3.02% 1.49%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 07/19 134.02 歐元 0.6% 3.15% 1.98%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 07/19 23.61 美元 0.6% 6.14% 3.57%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 07/19 22.24 美元 0.59% 6.18% 3.59%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 07/19 188.63 美元 0.58% 5.95% 4.25%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 07/19 125.49 美元 0.57% 6.06% 3.72%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 07/19 383.73 美元 0.39% 1.43% 9.71%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 07/19 180.81 南非幣 0.36% 0.08% 6.83%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 07/19 386.11 歐元 0.33% 6.02% 7.14%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 07/19 23.33 美元 0.3% 2.28% 12%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 07/19 20.65 美元 0.29% 0.57% 3.02%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 07/19 99.52 美元 0.29% 8.09% -
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 07/19 18.20 美元 0.28% 1.04% 1.21%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 07/19 17.87 澳幣 0.28% 1.08% 1.28%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 07/19 160.06 美元 0.28% 8.21% 0.33%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 07/19 140.84 美元 0.27% 8.34% 0.18%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 07/19 26.19 美元 0.27% 0.64% 2.87%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 247.50 澳幣 0.25% 0.99% 0.96%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 07/19 15.81 歐元 0.25% 1.8% 1.27%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 07/19 1340.53 美元 0.24% 0.81% 0.72%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 07/19 109.37 美元 0.23% 0.87% 0.98%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 07/19 1284.18 美元 0.23% 0.87% 0.97%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 190.80 南非幣 0.23% 0.43% 4.21%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 277.89 澳幣 0.23% 1.22% 2.03%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 2930.91 南非幣 0.23% 0.92% 3.75%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 07/19 234.82 美元 0.22% 1.12% 1.96%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 07/19 298.67 美元 0.22% 1.12% 1.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 07/19 295.79 美元 0.21% 0.46% 3.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 07/19 109.65 美元 0.21% 0.41% 3.56%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 2804.42 南非幣 0.2% 1.27% 2.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 07/19 95.89 澳幣 0.19% 0.18% -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 07/19 100.91 美元 0.19% 0.16% -
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 173.01 南非幣 0.19% 2.47% 2.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 07/19 100.92 澳幣 0.19% 0.15% -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 07/19 91.68 美元 0.19% 0.16% 2.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 07/19 96.48 美元 0.17% 0.09% -
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 07/19 36.91 美元 0.16% 2.88% 4.45%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 07/19 25.39 美元 0.16% 0.35% 0.36%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 18.65 澳幣 0.16% 0.8% 1.21%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 07/19 34.12 美元 0.15% 2.87% 4.45%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 07/19 208.43 美元 0.15% 0.27% 1.67%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 07/19 22.20 美元 0.14% 2.67% 3.51%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 07/19 28.06 美元 0.14% 2.94% 0.36%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 07/19 1940.38 美元 0.14% 1.99% 1.43%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 07/19 23.23 美元 0.13% 2.38% 2.47%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 07/19 23.93 美元 0.13% 2.66% 3.46%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 222.83 澳幣 0.13% 2.2% 1.9%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/19 200.21 美元 0.13% 0.52% 0.65%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 07/19 1784.01 美元 0.13% 2.11% 1.92%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 203.75 澳幣 0.13% 0.35% 1.55%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 07/19 90.13 美元 0.13% 2.11% 1.92%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 07/19 24.84 美元 0.12% 3.39% 2.02%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 259.94 澳幣 0.12% 2.44% 2.92%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 07/19 25.52 美元 0.12% 0.71% 1.19%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 07/19 93.00 英鎊 0.12% 7.38% 6.32%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 07/19 26.18 美元 0.11% 3.19% 1.28%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 07/19 17.74 美元 0.11% 3.24% 1.32%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 188.28 澳幣 0.11% 0.56% 0.6%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 07/19 211.86 美元 0.11% 2.36% 2.89%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 228.42 澳幣 0.11% 1.75% 2.04%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 07/19 522.68 歐元 0.11% 0.84% 0.29%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 07/19 36.78 美元 0.11% 2.64% 3.47%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 07/19 294.67 美元 0.11% 2.36% 2.89%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 07/19 18.30 美元 0.11% 3% 0.42%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 07/19 831.11 歐元 0.1% 1% 0.77%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 07/19 490.73 歐元 0.1% 1% 0.73%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 07/19 19.95 歐元 0.1% 1.43% 3.62%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 07/19 21.47 美元 0.09% 2.39% 2.47%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 07/19 21.55 美元 0.09% 2.34% 2.43%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 07/19 296.07 歐元 0.08% 1.26% 1.77%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 07/19 191.78 歐元 0.08% 1.24% 1.7%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 2700.21 南非幣 0.06% 1.94% 3.56%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 07/19 17.72 美元 0.06% 3.4% 2.05%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 17.04 澳幣 0.06% 3.51% 2.19%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 2597.39 南非幣 0.04% 2.17% 2.56%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 29.33 歐元 0.03% 4.58% 3.49%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 07/19 20.54 美元 0.03% 0.42% 1.26%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 07/19 20.07 美元 0.02% 0.36% 1%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 07/19 1958.36 歐元 0.02% 4.55% 4.74%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 07/19 373.87 美元 0.02% 2.19% 1.57%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 07/19 270.35 美元 0.01% 0.34% 9.13%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 07/19 80.50 美元 0.01% 2.18% 1.56%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 07/19 9.96 英鎊 0.01% 0.06% 0.15%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 07/19 239.53 美元 0% 0.21% 8.58%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 07/19 18.76 美元 0% 0.01% 0.4%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 07/19 297.42 美元 0% 2.43% 0.57%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 07/19 30.28 美元 0% 0.36% 13.99%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 07/19 31.42 美元 0% 0.35% 14%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 07/19 183.18 美元 0% 2.43% 0.56%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 07/19 350.72 美元 0.02% 2.77% 1.24%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 211.80 澳幣 0.02% 3.03% 1.67%
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 07/19 311.02 美元 0.02% 3.55% 1.81%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 229.00 澳幣 0.02% 1.56% 1.7%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 07/19 1057.45 美元 0.02% 2.84% 1.54%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 07/19 161.44 美元 0.02% 0.12% 12.92%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 07/19 336.06 美元 0.02% 2.83% 1.54%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 07/19 91.91 美元 0.02% 2.83% 1.54%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 07/19 261.00 美元 0.03% 1.59% 1.64%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 07/19 29.68 美元 0.03% 0.1% 12.93%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 07/19 230.74 美元 0.03% 1.67% 1.73%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 192.50 澳幣 0.04% 3.26% 2.65%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 07/19 204.45 美元 0.04% 3.08% 2.52%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 07/19 131.96 美元 0.04% 0.12% 11.8%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 221.82 澳幣 0.04% 1.28% 0.72%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 07/19 230.61 歐元 0.04% 0.41% 6.33%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 07/19 304.06 美元 0.04% 3.08% 2.52%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/19 223.76 美元 0.05% 1.39% 0.66%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 195.21 南非幣 0.06% 1.05% 7.41%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 207.36 南非幣 0.06% 0.42% 12.19%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 07/19 116.74 美元 0.08% 1.5% 4.46%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 07/19 284.32 歐元 0.08% 4.35% 0.99%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 07/19 24.31 美元 0.08% 0.29% 3.62%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 07/19 4753.53 歐元 0.08% 3.6% 4.01%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 07/19 282.62 歐元 0.08% 0.94% 0.71%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 07/19 285.15 歐元 0.09% 3.84% 5.02%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 20.54 澳幣 0.1% 0.68% 6.65%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 07/19 30.22 美元 0.1% 0.77% 9.66%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 07/19 18.36 美元 0.11% 0.11% 1.93%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 07/19 25.16 美元 0.12% 2.03% 3.72%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 07/19 25.24 美元 0.12% 0.12% 8.84%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 07/19 24.31 美元 0.12% 0.57% 6.76%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 07/19 1139.17 歐元 0.12% 0.86% 1.24%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 07/19 39.63 美元 0.13% 0.74% 9.6%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 21.65 美元 0.14% 0.58% 6.95%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 07/19 161.54 歐元 0.14% 7.29% 4.46%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 07/19 21.44 美元 0.14% 0.14% 1.9%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 07/19 27.11 美元 0.15% 0.48% 8.4%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 07/19 19.54 美元 0.15% 0.14% 1.92%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 07/19 34.74 美元 0.17% 0.26% 7.52%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 29.65 歐元 0.17% 1.03% 2.26%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 07/19 22.24 美元 0.18% 2.41% 5.36%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 234.99 澳幣 0.2% 3.76% 2.43%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 07/19 443.17 歐元 0.28% 3.72% 0.9%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 07/19 408.54 歐元 0.29% 3.59% 0.39%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 07/19 223.27 美元 0.29% 1.04% 2.97%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 07/19 2166.78 美元 0.29% 0.93% 2.49%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 07/19 1988.32 美元 0.3% 1.05% 2.97%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 07/19 181.44 歐元 0.3% 0.64% 0.36%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 07/19 318.48 美元 0.32% 1.3% 3.95%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 273.22 澳幣 0.35% 0.61% 2.61%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 257.00 澳幣 0.36% 0.35% 1.7%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 07/19 1124.37 美元 0.39% 5.52% 2.27%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 07/19 1036.55 美元 0.4% 5.64% 1.77%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 07/19 222.55 美元 0.4% 5.64% 1.76%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 291.04 澳幣 0.41% 0.87% 4.5%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 07/19 282.60 美元 0.41% 0.88% 4.38%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 07/19 236.24 美元 0.42% 5.88% 0.74%
NN (L) 新興高股息基金X股美元 07/19 54.85 美元 0.43% 8.62% 3.47%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 07/19 760.71 美元 0.43% 4.43% 1.09%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 07/19 272.57 美元 0.44% 0.67% 3.47%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 07/19 698.21 美元 0.44% 4.55% 0.59%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 07/19 105.65 美元 0.44% 1.69% -
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 3693.55 南非幣 0.45% 3.48% 16.77%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 07/19 3506.05 南非幣 0.46% 3.16% 15.57%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 07/19 153.03 美元 0.46% 1.44% 5.9%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 266.40 澳幣 0.46% 0.61% 3.52%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 07/19 562.34 歐元 0.47% 0.47% 2.74%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 284.57 澳幣 0.47% 2.13% 10.76%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 07/19 285.87 歐元 0.48% 0.34% 2.23%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 07/19 515.70 歐元 0.48% 0.34% 2.23%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 07/19 260.09 歐元 0.49% 0.09% 1.21%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 07/19 539.95 美元 0.5% 2.25% 11.3%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 07/19 269.65 澳幣 0.5% 1.8% 9.64%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 07/19 288.24 美元 0.51% 2.12% 10.75%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 07/19 505.89 美元 0.51% 2.12% 10.75%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 07/19 273.62 美元 0.53% 1.86% 9.64%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 07/19 20.56 美元 0.53% 6.05% 1.52%
NN (L) 日本股票基金X股美元 07/19 134.11 美元 0.53% 5.76% 7.16%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 07/19 328.04 美元 0.53% 1.86% 9.65%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 07/19 20.47 美元 0.53% 5.86% 2.36%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 07/19 30.25 美元 0.53% 1.54% 7.04%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 07/19 29.39 美元 0.54% 1.28% 6.14%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 16.63 美元 0.54% 6.07% 1.53%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 07/19 14.46 美元 0.55% 7.39% 0.28%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 07/19 21.72 美元 0.55% 5.87% 2.35%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 07/19 435.40 歐元 0.55% 1.51% 7.94%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 07/19 209.48 南非幣 0.55% 2.84% 8.78%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 07/19 28.58 美元 0.56% 1.1% 5.23%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 07/19 21.08 美元 0.61% 3.87% 3.49%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 07/19 252.59 美元 0.61% 1.96% 2.25%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 07/19 29.15 美元 0.61% 3.48% 5.24%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 07/19 101.40 美元 0.61% 4.69% -
NN (L) 環球高股息基金X股美元 07/19 466.79 美元 0.61% 1.96% 2.28%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 07/19 20.79 澳幣 0.62% 3.97% 3.27%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 07/19 114.66 美元 0.63% 4.87% 1.75%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 07/19 12.45 美元 0.63% 9.92% 1.89%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 07/19 235.11 美元 0.63% 2.2% 1.24%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 29.53 歐元 0.64% 0.41% 4.37%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 07/19 54.46 美元 0.64% 3.88% 3.5%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 07/19 62.90 歐元 0.65% 0.64% 0.87%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 07/19 57.44 歐元 0.66% 0.54% 1.34%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 07/19 22.10 歐元 0.67% 0.05% 2.55%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 07/19 51.98 歐元 0.67% 0.17% 3.37%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 07/19 32.44 美元 0.67% 5.03% 9.41%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 07/19 44.53 美元 0.69% 5.3% 8.2%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 07/19 56.50 美元 0.7% 5.43% 7.6%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 07/19 22.19 美元 0.71% 10.19% 2.86%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 07/19 24.71 美元 0.72% 10% 1.97%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 07/19 15.87 美元 0.74% 10.35% 3.61%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 07/19 10.41 美元 0.76% 10.41% 3.67%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 07/19 31.57 美元 0.85% 0.85% 8.8%
NN (L) 原物料基金X股歐元 07/19 1481.01 歐元 0.87% 1.8% 6.55%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 07/19 22.76 美元 0.87% 6.64% 3.85%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 07/19 19.76 美元 0.9% 7.1% 1.84%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 07/19 1221.66 美元 1.04% 3.01% 9.05%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 07/19 1127.79 美元 1.05% 3.12% 8.51%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 07/19 374.95 美元 1.07% 3.37% 7.42%
NN (L) 原物料基金X股美元 07/19 1046.96 美元 1.18% 3.66% 8.48%
NN (L) 原物料基金Y股美元 07/19 264.85 美元 1.2% 3.9% 7.41%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 07/19 34.48 美元 1.37% 5.29% 6.01%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 07/19 86.40 美元 1.39% 5.69% 4.25%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 07/19 59.68 歐元 1.96% 0.57% 3.6%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 07/19 54.89 歐元 1.97% 0.45% 3.1%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 07/19 24.10 英鎊 2.21% 7.13% 15.74%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 07/19 21.87 英鎊 2.24% 3.12% 2.39%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 07/19 77.80 美元 2.28% 4.93% 5.01%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 07/19 11.67 歐元 2.43% 5.91% 11.59%
NN (L) 能源基金X股歐元 07/19 851.04 歐元 2.88% 9.09% 19.22%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 07/19 13.73 美元 3.11% 0.07% 13.39%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 07/19 13.04 美元 3.12% 0.08% 13.37%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 07/19 192.20 美元 3.18% 0.49% 11.48%
NN (L) 能源基金P股美元 07/19 1299.23 美元 3.18% 3.37% 22.03%
NN (L) 能源基金X股美元 07/19 1191.98 美元 3.19% 3.25% 21.43%
NN (L) 能源基金Y股美元 07/19 228.72 美元 3.21% 2.98% 20.21%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 07/19 10.22 美元 3.22% 1.54% 16.53%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 07/19 8.99 美元 3.23% 1.86% 15.13%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 07/19 41.16 美元 3.25% 5.58% 1.27%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 07/19 14.17 美元 3.26% 5.19% 3.03%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 07/19 8.48 美元 3.31% 1.97% 14.46%