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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 09/19 166.07 美元 5.95% 3.03% 11.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 09/19 103.10 美元 5.93% 2.71% -
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 09/19 21812.15 日圓 5.91% 2.42% 9.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 09/19 10166.14 日圓 5.89% 2.13% -
NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 09/19 1606.07 美元 4.99% 1.39% 20.99%
NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 09/19 1480.69 美元 4.98% 1.27% 21.37%
NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 09/19 141.29 美元 4.97% 1.01% 22.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 09/19 130.89 美元 4.96% 0.19% 8.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 09/19 103.47 美元 4.93% 0.1% -
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 09/19 12.34 美元 3.96% 16.52% 19.47%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 09/19 35.73 美元 3.89% 16.89% 20.88%
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 09/18 189.46 美元 3.76% 2.79% 0.69%
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 09/18 125.93 美元 3.74% 2.92% 0.18%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 09/19 78.60 美元 3.58% 1.48% 4.15%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 09/19 10.23 美元 3.57% 3.7% 9.38%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 09/19 8.98 美元 3.49% 4.09% 8.14%
荷寶中國股票基金 D 美元 09/13 163.70 美元 3.48% 18.23% 11.55%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 09/19 8.46 美元 3.45% 4.22% 7.56%
NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 09/19 261.01 美元 3.28% 0.61% 10.17%
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 09/19 252.97 美元 3.24% 0.88% 9.03%
NN (L) 日本股票基金P股日圓 09/19 5308.00 日圓 3.22% 1.15% 8.67%
NN (L) 日本股票基金X股日圓 09/19 4825.00 日圓 3.19% 1.29% 8.12%
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 09/18 96.36 美元 3.06% 6.32% 8.29%
荷寶新興市場股票基金 D 美元 09/18 154.84 美元 3.05% 6.46% 8.81%
荷寶新興市場股票基金 M 美元 09/18 136.13 美元 3.04% 6.57% 9.28%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) 09/19 18.88 英鎊 2.9% 15.89% 17.43%
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 09/18 160.34 歐元 2.74% 3.51% 2.89%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 09/19 60.06 歐元 2.58% 0.87% 1.56%
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 09/19 55.19 歐元 2.57% 0.72% 2.07%
NN (L) 能源基金P股美元 09/19 1289.44 美元 2.55% 0.18% 16.2%
天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) 09/19 23.94 英鎊 2.55% 2.98% 12.25%
NN (L) 能源基金X股美元 09/19 1182.02 美元 2.54% 0.3% 15.63%
NN (L) 能源基金Y股美元 09/19 226.42 美元 2.52% 0.56% 14.47%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 09/19 13.68 美元 2.47% 0.29% 9.53%
荷寶中國股票基金 D 歐元 09/13 87.12 歐元 2.46% 18.83% 9.6%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 09/19 12.99 美元 2.44% 0.31% 9.46%
NN (L) 日本股票基金X股美元 09/19 136.36 美元 2.42% 2.9% 6.91%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 09/19 190.88 美元 2.38% 0.74% 7.61%
NN (L) 原物料基金X股美元 09/19 1038.78 美元 2.19% 5.04% 0.84%
NN (L) 原物料基金Y股美元 09/19 262.33 美元 2.18% 5.28% 0.15%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 09/19 22.22 美元 2.18% 7.49% 6.46%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 03/12 113.48 美元 2.11% 5.4% -
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 09/19 19.24 美元 2.09% 7.97% 8.29%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 09/19 34.00 美元 2.08% 2.7% 1.57%
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 09/18 175.99 歐元 2.05% 7.14% 6.82%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 09/19 84.95 美元 2.04% 3.12% 3.21%
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 09/18 128.58 歐元 2.04% 7.26% 7.3%
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 03/12 111.75 美元 1.96% 5% -
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 09/19 11.71 美元 1.93% 5.17% 11.66%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 09/19 15.05 美元 1.91% 5.56% 13.17%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 09/19 21.06 美元 1.9% 5.38% 12.57%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 09/19 9.76 美元 1.89% 5.53% 13.16%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 09/19 23.50 美元 1.88% 5.16% 11.72%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 09/19 30.53 美元 1.8% 0.46% 8.9%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 09/19 27.34 美元 1.79% 0.76% 7.66%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 09/19 40.04 美元 1.78% 0.47% 8.84%
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 09/19 34.99 美元 1.75% 0.96% 6.76%
天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) 09/19 11.60 歐元 1.75% 0.77% 11.96%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 09/19 30.99 美元 1.72% 11.56% 3.85%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-3 股份 (月配) 09/19 19.75 美元 1.71% 4.82% 6.54%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 09/19 21.10 美元 1.7% 4.85% 6.59%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 09/19 53.82 美元 1.7% 11.93% 5.48%
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) 09/19 257.51 美元 1.69% 2.24% 2.41%
NN (L) 環球高股息基金X股美元 09/19 477.95 美元 1.69% 2.24% 2.42%
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 09/19 42.46 美元 1.69% 11.81% 4.95%
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) 09/19 239.24 美元 1.67% 1.98% 1.4%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/19 16.03 美元 1.66% 5.06% 7.36%
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 09/19 19.95 美元 1.64% 5.08% 7.34%
NN (L) 能源基金X股歐元 09/19 839.79 歐元 1.54% 1.04% 18.15%
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) 09/19 28.91 歐元 1.52% 7.88% 4.28%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 09/19 1203.27 美元 1.51% 9.25% 2.84%
NN (L) 大中華股票基金X股美元 09/19 1109.89 美元 1.5% 9.37% 3.32%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 09/18 121.86 美元 1.5% 0.58% 18.96%
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 09/19 368.37 美元 1.48% 9.6% 4.29%
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 09/18 238.34 美元 1.48% 0.3% 17.68%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/19 20.96 澳幣 1.45% 1.88% 7.45%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 09/19 25.94 美元 1.45% 2.45% 9.72%
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 09/18 102.85 美元 1.45% 0.98% 1.13%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/19 211.40 南非幣 1.44% 2.97% 12.74%
荷寶歐洲低波動股票 M 美元 09/18 116.15 美元 1.44% 0.79% 0.4%
NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) 09/19 226.01 美元 1.43% 4.07% -
NN (L) 新興高股息基金X股美元 09/19 55.03 美元 1.43% 4.22% 8.41%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) 09/19 29.08 歐元 1.43% 3.14% 0.69%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 09/19 34.35 美元 1.42% 3.71% 5.07%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) 09/19 21.70 歐元 1.41% 3.52% 1.01%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) 09/19 22.22 美元 1.41% 3.44% 4.06%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 09/19 36.97 美元 1.4% 3.47% 4.08%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 09/19 37.16 美元 1.39% 3.69% 5.06%
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 277.59 澳幣 1.39% 2.27% 3.76%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) 09/19 51.11 歐元 1.39% 3.37% 0.25%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 09/19 24.05 美元 1.39% 3.43% 4.06%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 09/19 23.31 美元 1.39% 3.23% 3.05%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/19 22.09 美元 1.38% 1.95% 7.78%
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 09/19 24.90 美元 1.38% 1.92% 7.6%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) 09/19 21.44 美元 1.37% 3.19% 3.05%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) 09/19 29.84 美元 1.36% 2.2% 2.98%
天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) 09/19 21.54 美元 1.36% 3.19% 3.04%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) 09/19 280.54 美元 1.36% 0.04% 3.48%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 09/19 30.78 美元 1.35% 3.48% 3.33%
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 260.49 澳幣 1.35% 1.98% 2.83%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 09/18 277.44 美元 1.34% 2.56% 11.02%
NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 288.63 澳幣 1.34% 0.07% 3.51%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) 09/19 28.93 美元 1.33% 2.47% 2.02%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 09/18 245.60 美元 1.33% 2.43% 10.47%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/19 270.09 美元 1.31% 0.23% 2.56%
NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 263.47 澳幣 1.31% 0.41% 2.42%
NN (L) 歐元高股息基金P股美元 09/19 558.82 歐元 1.31% 0.52% 1.68%
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) 09/19 28.08 美元 1.3% 2.71% 1.16%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 09/19 512.04 歐元 1.3% 0.65% 1.17%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 09/18 235.57 歐元 1.29% 1.83% 7.98%
NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) 09/19 282.44 歐元 1.29% 0.65% 1.17%
NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) 09/19 256.50 歐元 1.27% 0.9% 0.16%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 09/19 31.49 美元 1.26% 0.95% 9.42%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 09/19 161.50 美元 1.25% 1.2% 8.39%
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 09/19 792.23 美元 1.25% 1.72% 2.54%
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 09/19 726.53 美元 1.24% 1.59% 2.03%
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 09/19 27.85 歐元 1.24% 5.59% 9.65%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 09/19 30.34 美元 1.24% 0.98% 9.39%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 09/19 29.69 美元 1.23% 1.2% 8.39%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 09/19 131.79 美元 1.23% 1.45% 7.31%
NN (L) 原物料基金X股歐元 09/19 1462.28 歐元 1.2% 5.74% 3.07%
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 09/19 1138.65 美元 1.2% 5.55% 2.89%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 09/19 1048.82 美元 1.19% 5.67% 3.37%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/19 259.44 南非幣 1.19% 5.09% 15.03%
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) 09/19 221.92 美元 1.18% 5.67% 3.38%
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元 09/18 105.55 美元 1.17% 1.21% 4.71%
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) 09/19 235.14 美元 1.17% 5.92% 4.34%
荷寶環球地產股票基金 M 美元 09/18 152.62 美元 1.15% 0.93% 3.62%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 09/19 59.32 美元 1.14% 4.77% 12.06%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 09/19 53.88 美元 1.14% 4.74% 12.05%
NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 234.23 澳幣 1.13% 4.51% 1.91%
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) 09/19 23.29 美元 1.13% 1.15% 8.66%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 09/19 43.34 美元 1.12% 4.26% 9.9%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 09/19 43.17 美元 1.1% 4.26% 9.91%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/19 25.69 澳幣 1.1% 4.22% 9.58%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/19 26.06 美元 1.08% 4.24% 9.9%
NN (L) 邊境市場債券基金P股美元 09/19 304.26 美元 1.05% 0.86% 4.21%
NN (L) 食品飲料基金P股美元 09/19 2153.02 美元 1.05% 1.31% 3.66%
NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息) 09/19 220.08 美元 1.04% 1.19% 4.13%
NN (L) 食品飲料基金X股美元 09/19 1973.89 美元 1.04% 1.18% 4.14%
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 09/19 315.66 美元 1.02% 0.93% 5.09%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) 09/19 22.15 美元 1% 3.48% 5.25%
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元 09/19 276.61 歐元 0.99% 0% 6.98%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 09/19 34.07 美元 0.97% 3.64% 21.21%
天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) 09/19 23.61 美元 0.94% 3.46% 5.25%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/19 2600.25 南非幣 0.94% 1.31% 1.56%
天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 09/19 85.50 美元 0.93% 3.2% 19.12%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) 09/19 30.64 美元 0.92% 4.55% 12.43%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) 09/19 31.80 美元 0.92% 4.79% 13.47%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/19 2496.18 南非幣 0.92% 1.04% 2.47%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) 09/19 14.50 美元 0.91% 0.77% 3.81%
天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) 09/19 29.48 美元 0.89% 4.26% 11.32%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) 09/19 1037.99 美元 0.86% 0.49% 5.96%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元 09/19 329.89 美元 0.86% 0.49% 5.96%
NN (L) 新興市場債券基金P股美元 09/19 344.44 美元 0.86% 0.56% 5.68%
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) 09/19 88.87 美元 0.85% 0.49% 5.97%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 204.53 澳幣 0.84% 0.32% 6.2%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) 09/19 197.32 美元 0.84% 0.23% 6.91%
NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 09/19 297.95 美元 0.84% 0.23% 6.9%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 185.55 澳幣 0.83% 0.07% 7.13%
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 09/19 4641.76 歐元 0.8% 0.29% 8.48%
NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 09/19 278.13 歐元 0.78% 0.5% 9.36%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/19 168.19 南非幣 0.76% 0.22% 1.71%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/19 3617.73 南非幣 0.74% 4.59% 16.26%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 09/19 17.89 美元 0.73% 0.27% 4.48%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/19 3820.64 南非幣 0.72% 4.9% 17.6%
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 09/19 451.93 歐元 0.71% 1.62% 5.17%
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 09/19 416.26 歐元 0.7% 1.49% 4.64%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 09/19 24.44 美元 0.7% 0.65% 6.04%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 09/19 25.80 美元 0.7% 0.5% 5.33%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 09/19 27.68 美元 0.69% 0.32% 4.49%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/19 16.58 澳幣 0.67% 0.79% 6.29%
NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) 09/19 80.65 美元 0.67% 1.32% 1.04%
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 09/13 93.16 美元 0.67% 20.4% 11.03%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/19 206.60 南非幣 0.66% 1.14% 4.28%
NN (L) 美國高股息基金P股美元 09/19 559.91 美元 0.66% 3.92% 12.33%
NN (L) 環球高收益基金X股美元 09/19 379.89 美元 0.66% 1.31% 1.04%
NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) 09/19 297.73 美元 0.65% 3.79% 11.77%
荷寶中國股票基金 M 美元 09/13 122.06 美元 0.65% 20.62% 12%
NN (L) 美國高股息基金X股美元 09/19 524.14 美元 0.65% 3.79% 11.77%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元 09/19 301.67 美元 0.64% 1.05% 0.03%
NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) 09/19 183.15 美元 0.64% 1.06% 0.04%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) 09/19 17.31 美元 0.64% 0.55% 5.37%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 09/19 17.27 美元 0.64% 0.73% 6.08%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 09/19 28.98 美元 0.63% 1.66% 1.33%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) 09/19 282.10 美元 0.63% 3.52% 10.65%
NN (L) 美國高股息基金Y股美元 09/19 339.28 美元 0.63% 3.52% 10.65%
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 277.79 澳幣 0.62% 3.46% 10.55%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 293.64 澳幣 0.61% 3.74% 11.73%
NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 09/19 62.47 歐元 0.6% 2.61% 0.06%
NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 09/19 57.00 歐元 0.6% 2.71% 0.53%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 09/19 449.04 歐元 0.58% 3.08% 8.91%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) 09/19 20.83 美元 0.58% 2.07% 0.4%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 09/19 53.99 美元 0.58% 2.11% 0.41%
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/19 20.52 澳幣 0.54% 2.25% 0.72%
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 09/18 218.47 歐元 0.5% 0.31% 20.86%
NN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 224.25 澳幣 0.49% 1.32% 1.85%
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 09/18 182.58 歐元 0.46% 0.17% 3.05%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配) 09/19 180.71 南非幣 0.42% 2.2% 6.33%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) 09/19 208.65 美元 0.38% 1.31% 2.36%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) 09/19 18.29 美元 0.38% 1.08% 0.98%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) 09/19 26.57 美元 0.38% 1.49% 2.67%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 203.84 澳幣 0.37% 1.24% 2.2%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/19 200.03 美元 0.36% 1.06% 1.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) 09/19 299.84 美元 0.35% 1.49% 4.17%
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 09/19 89.70 英鎊 0.35% 3.1% 4.24%
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 09/18 393.28 歐元 0.35% 1.8% 13.44%
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 187.99 澳幣 0.35% 0.98% 1.21%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) 09/19 20.81 美元 0.34% 1.45% 2.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股) 09/19 111.12 美元 0.34% 1.44% 3.96%
NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 09/19 528.97 歐元 0.32% 0.79% 0.32%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 09/19 496.29 歐元 0.32% 0.68% 0.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 09/19 102.09 美元 0.32% 1.18% -
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 09/19 829.17 歐元 0.32% 0.63% 0.2%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股) 09/19 91.67 美元 0.32% 1.18% 2.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股) 09/19 96.31 美元 0.31% 0.93% -
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) 09/19 102.06 澳幣 0.31% 1.13% -
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) 09/19 191.05 歐元 0.3% 0.42% 1.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 09/19 95.88 澳幣 0.29% 1.17% -
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 09/19 298.82 歐元 0.29% 0.39% 1.2%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) 09/19 17.89 澳幣 0.28% 1.01% 1%
荷寶歐洲低波動股票 MH 美元 09/18 117.35 美元 0.26% 0.88% 6.02%
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 09/19 15.82 歐元 0.25% 0.34% 1.62%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 09/19 1179.59 歐元 0.25% 0.84% 4.25%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 09/19 193.44 南非幣 0.25% 1.3% 6.69%
NN (L) 全球機會股票基金X股美元 09/19 377.12 美元 0.24% 0.78% 2.46%
NN (L) 科技基金P股美元 09/19 1718.26 美元 0.23% 1.62% 18.68%
NN (L) 科技基金X股美元 09/19 1572.06 美元 0.22% 1.5% 18.1%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I累積股份 09/19 24.35 美元 0.21% 0.49% 3.13%
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 09/18 160.04 歐元 0.17% 0.32% 6.37%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 09/19 2789.51 南非幣 0.16% 1.22% 1.84%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份 09/19 21.41 美元 0.14% 0.05% 1.42%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 09/19 2922.90 南非幣 0.13% 1.52% 3.21%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) 09/19 18.20 美元 0.11% 0.05% 1.36%
天達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配) 09/19 19.34 美元 0.1% 0.06% 1.42%
NN (L) 亞洲債券基金P股美元 09/19 1951.51 美元 0.06% 0.29% 1.89%
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 09/19 1934.78 歐元 0.06% 0.44% 2.05%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元 09/19 1792.72 美元 0.05% 0.17% 2.38%
天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) 09/19 28.26 歐元 0.04% 0.74% 2.25%
NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) 09/19 89.72 美元 0.04% 0.16% 2.39%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 09/19 295.61 美元 0.03% 0.08% 3.35%
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 258.17 澳幣 0.03% 0.13% 3.42%
NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) 09/19 210.50 美元 0.03% 0.09% 3.35%
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 221.70 澳幣 0.03% 0.13% 2.4%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 09/19 20.60 美元 0.01% 0.43% 1.4%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 09/19 20.12 美元 0.01% 0.36% 1.15%
天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 09/19 9.96 英鎊 0.01% 0.05% 0.21%
天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 09/19 18.76 美元 0.02% 0.01% 0.26%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 09/19 260.86 美元 0.03% 0.15% 1.81%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 09/19 228.51 美元 0.04% 0.16% 1.87%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 226.63 澳幣 0.05% 0.09% 1.74%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 09/19 221.21 美元 0.06% 0.1% 0.83%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 219.17 澳幣 0.07% 0.13% 0.79%
NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 09/19 281.24 歐元 0.09% 0.51% 0.7%
NN (L) 投資級公司債基金P股美元 09/19 1337.96 美元 0.13% 0.9% 1.49%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 09/19 188.24 南非幣 0.13% 1.05% 2.79%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元 09/19 1281.19 美元 0.13% 0.83% 1.74%
NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) 09/19 108.39 美元 0.14% 0.83% 1.75%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 09/19 297.47 美元 0.15% 0.57% 2.72%
NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) 09/19 232.32 美元 0.15% 0.57% 2.73%
NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 245.16 澳幣 0.16% 0.79% 1.79%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 09/19 25.21 美元 0.16% 0.16% 0.86%
NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 09/19 274.79 澳幣 0.18% 0.54% 2.81%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 09/19 25.14 美元 0.2% 0.21% 2.38%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 09/19 25.29 美元 0.2% 0.39% 4.02%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) 09/19 18.36 澳幣 0.22% 0.29% 2.53%
天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 09/19 22.30 美元 0.22% 0.8% 5.63%
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) 09/19 19.57 歐元 0.25% 0.89% 4.88%
NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 09/19 451.14 歐元 0.72% 1.38% 5.21%
NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 09/19 425.80 歐元 0.74% 1.51% 4.69%
NN (L) 科技基金X股歐元 09/19 4629.65 歐元 0.76% 0.75% 20.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) 09/19 112.25 澳幣 1.47% 2.71% 13.61%