境外基金
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野村證券投資信託股份有限公司
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加入 | 基金名稱 | 更新日期 | 淨值 | 幣別 | 績效％ | ||
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NN (L) 科技基金X股歐元 | 09/16 | 3295.50 | 歐元 | 0.29% | 10.39% | 18.27% |
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NN (L) 科技基金P股美元 | 09/16 | 1158.37 | 美元 | 0.03% | 10.62% | 18.53% |
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NN (L) 科技基金X股美元 | 09/16 | 1070.37 | 美元 | 0.02% | 10.48% | 17.94% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 09/16 | 20.06 | 美元 | 0.01% | 0.11% | 0.22% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 09/16 | 20.17 | 美元 | 0.01% | 0.14% | 0.35% |
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天達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 09/16 | 9.96 | 英鎊 | 0% | 0% | 0.07% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 F 累積股份 | 09/16 | 21.63 | 美元 | 0% | 0.1% | 0.18% |
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天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 09/16 | 18.99 | 美元 | 0.02% | 0.22% | 1.15% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 F 累積股份 | 09/16 | 27.44 | 美元 | 0.33% | 0.88% | 2.77% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份 | 09/16 | 25.92 | 美元 | 0.35% | 1.01% | 3.48% |
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天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 09/16 | 23.64 | 美元 | 0.38% | 0.6% | 1.68% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 09/16 | 202.80 | 南非幣 | 0.55% | 3.2% | 13.93% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 F 累積股份 | 09/16 | 23.90 | 美元 | 0.67% | 1.75% | 7.17% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份 | 09/16 | 24.96 | 美元 | 0.68% | 1.96% | 8.15% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 F 收益-2 股份 | 09/16 | 14.63 | 美元 | 0.68% | 1.77% | 7.21% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 | 09/16 | 27.26 | 美元 | 0.69% | 1.55% | 6.52% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 09/16 | 3147.30 | 南非幣 | 0.7% | 4.59% | 16.96% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 09/16 | 19.99 | 澳幣 | 0.7% | 1.79% | 8.16% |
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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) | 09/16 | 22.22 | 歐元 | 0.71% | 1.21% | 5.39% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 09/16 | 3097.82 | 南非幣 | 0.73% | 4.3% | 15.58% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 263.51 | 澳幣 | 0.81% | 2% | 9.69% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 09/16 | 1263.25 | 美元 | 0.82% | 1.73% | 7.9% |
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NN (L) 投資級公司債基金P股美元 | 09/16 | 1312.63 | 美元 | 0.82% | 1.79% | 8.17% |
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NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 09/16 | 115.58 | 美元 | 0.82% | 1.73% | 7.9% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 301.90 | 澳幣 | 0.83% | 1.72% | 8.46% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元 | 09/16 | 299.28 | 美元 | 0.84% | 1.48% | 6.84% |
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NN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 09/16 | 252.90 | 美元 | 0.84% | 1.47% | 6.83% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 296.23 | 澳幣 | 0.84% | 2.77% | 9.83% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 249.11 | 澳幣 | 0.86% | 3.01% | 10.95% |
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NN (L) 亞洲債券基金P股美元 | 09/16 | 1929.46 | 美元 | 0.86% | 2.9% | 9.83% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元 | 09/16 | 1790.21 | 美元 | 0.87% | 2.77% | 9.29% |
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NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) | 09/16 | 99.97 | 美元 | 0.87% | 2.77% | 9.28% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元 | 09/16 | 301.18 | 美元 | 0.89% | 2.51% | 8.2% |
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NN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息) | 09/16 | 239.41 | 美元 | 0.89% | 2.51% | 8.2% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 09/16 | 2957.85 | 南非幣 | 0.9% | 7.73% | 17.6% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 09/16 | 3048.25 | 南非幣 | 0.92% | 7.64% | 18.14% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 243.86 | 澳幣 | 0.97% | 6.52% | 12.6% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息) | 09/16 | 223.88 | 美元 | 0.99% | 4.95% | 6.88% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 220.10 | 澳幣 | 0.99% | 5.27% | 8.1% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 207.37 | 澳幣 | 1% | 4.99% | 7.13% |
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NN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元 | 09/16 | 498.02 | 歐元 | 1% | 4.65% | 6.41% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 09/16 | 187.42 | 南非幣 | 1.01% | 6.45% | 17.12% |
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NN (L) 美國高股息基金P股美元 | 09/16 | 439.33 | 美元 | 1.01% | 6.65% | 13.02% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 09/16 | 471.59 | 歐元 | 1.01% | 4.58% | 5.91% |
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) | 09/16 | 915.28 | 歐元 | 1.01% | 4.57% | 5.92% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息) | 09/16 | 219.15 | 美元 | 1.01% | 4.71% | 5.79% |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元 | 09/16 | 415.40 | 美元 | 1.02% | 6.51% | 12.45% |
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NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) | 09/16 | 245.53 | 美元 | 1.02% | 6.51% | 12.45% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息) | 09/16 | 215.44 | 歐元 | 1.03% | 4.33% | 4.89% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元 | 09/16 | 290.28 | 歐元 | 1.03% | 4.4% | 5% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息) | 09/16 | 237.77 | 美元 | 1.04% | 6.25% | 11.34% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股美元 | 09/16 | 274.36 | 美元 | 1.04% | 6.25% | 11.34% |
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NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 236.10 | 澳幣 | 1.04% | 6.44% | 12.01% |
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元 | 09/16 | 371.96 | 歐元 | 1.06% | 5.92% | 11.04% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元 | 09/16 | 345.45 | 美元 | 1.1% | 4.57% | 5.9% |
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NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) | 09/16 | 86.30 | 美元 | 1.11% | 4.56% | 5.85% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 F 收益-2 股份 | 09/16 | 19.60 | 美元 | 1.11% | 4.95% | 10.76% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 09/16 | 26.73 | 美元 | 1.11% | 5.27% | 12.06% |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元 | 09/16 | 279.90 | 美元 | 1.12% | 4.29% | 4.8% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 09/16 | 18.58 | 澳幣 | 1.12% | 4.88% | 11.45% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元) | 09/16 | 28.53 | 歐元 | 1.12% | 5.51% | 12.16% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份 | 09/16 | 24.40 | 美元 | 1.13% | 4.8% | 10.19% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 累積股份(美元避險) | 09/16 | 20.91 | 美元 | 1.13% | 5.31% | - |
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NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息) | 09/16 | 200.28 | 美元 | 1.13% | 4.29% | 4.8% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 09/16 | 19.24 | 美元 | 1.13% | 5.24% | 12.01% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份 | 09/16 | 25.37 | 美元 | 1.13% | 5% | 10.97% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 F 累積股份 | 09/16 | 25.15 | 美元 | 1.14% | 4.92% | 10.73% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(美元避險 月配) | 09/16 | 20.71 | 美元 | 1.14% | 5.29% | - |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配) | 09/16 | 18.96 | 美元 | 1.15% | 4.96% | 10.93% |
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天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 | 09/16 | 19.20 | 美元 | 1.18% | 4.8% | 10.15% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 24.45 | 美元 | 1.21% | 4.29% | 14.82% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 09/16 | 216.79 | 南非幣 | 1.21% | 4.11% | 16.85% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份 | 09/16 | 29.48 | 美元 | 1.23% | 4.13% | 14.68% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 23.99 | 美元 | 1.23% | 4.01% | 13.63% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份 | 09/16 | 30.79 | 美元 | 1.24% | 5.4% | 1.1% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 F 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 23.81 | 美元 | 1.24% | 3.96% | 13.16% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金F收益-2股份(月配) | 09/16 | 20.28 | 美元 | 1.25% | 3.8% | 13% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 23.56 | 美元 | 1.25% | 3.86% | 12.61% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份 | 09/16 | 32.91 | 美元 | 1.25% | 4.14% | 14.68% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金A收益-2股份(月配) | 09/16 | 20.43 | 美元 | 1.25% | 3.83% | 13.51% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 F 累積股份 | 09/16 | 21.16 | 美元 | 1.25% | 5.13% | 2.25% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份 | 09/16 | 32.74 | 美元 | 1.25% | 3.87% | 13.59% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 F 累積股份 | 09/16 | 20.94 | 美元 | 1.26% | 3.78% | 13.05% |
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天達環球策略基金 – 環球股票入息基金C 收益-3 股份(月配) | 09/16 | 20.19 | 美元 | 1.26% | 3.6% | - |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金C收益-2股份(月配) | 09/16 | 20.18 | 美元 | 1.26% | 3.61% | 12.36% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份 | 09/16 | 21.05 | 美元 | 1.26% | 3.86% | 13.52% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 09/16 | 23.10 | 美元 | 1.27% | 5.39% | 1.11% |
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天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份 | 09/16 | 20.80 | 美元 | 1.27% | 3.6% | 12.37% |
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天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 | 09/16 | 27.52 | 美元 | 1.28% | 4.92% | 3.01% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 09/16 | 42.45 | 美元 | 1.29% | 3.08% | 12.45% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 09/16 | 46.01 | 美元 | 1.3% | 3.07% | 12.46% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 F 累積股份 | 09/16 | 41.48 | 美元 | 1.32% | 2.7% | 10.9% |
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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 | 09/15 | 316.87 | 歐元 | 1.32% | 6.04% | 9.18% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 09/16 | 188.47 | 南非幣 | 1.32% | 5.04% | 14.83% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 F 收益-2 股份 (月配) | 09/16 | 22.04 | 美元 | 1.33% | 2.69% | 10.85% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 09/16 | 34.95 | 美元 | 1.34% | 2.56% | 10.3% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 | 09/16 | 34.81 | 美元 | 1.35% | 2.54% | 10.27% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) | 09/16 | 21.72 | 美元 | 1.35% | 2.58% | 10.31% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元 | 09/15 | 152.34 | 歐元 | 1.35% | 5.45% | 4.7% |
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天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 09/16 | 21.56 | 澳幣 | 1.36% | 2.74% | 11.34% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 18.08 | 美元 | 1.36% | 6.77% | 0.17% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份 | 09/16 | 22.40 | 美元 | 1.36% | 7.03% | 2.07% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份 | 09/16 | 22.98 | 美元 | 1.37% | 7.04% | 2.12% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 09/16 | 120.11 | 美元 | 1.38% | 6.79% | 1.15% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 | 09/16 | 22.08 | 美元 | 1.38% | 6.78% | 1.14% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 17.79 | 美元 | 1.38% | 6.5% | 0.94% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 F 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 17.72 | 美元 | 1.39% | 6.47% | 1.28% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 09/16 | 100.00 | 美元 | 1.4% | 6.51% | 0.13% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 17.57 | 美元 | 1.4% | 6.27% | 1.89% |
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天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 F 累積股份 | 09/16 | 22.97 | 美元 | 1.41% | 6.65% | 0.65% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險) | 09/16 | 20.26 | 美元 | 1.41% | 3.68% | 9.38% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險) | 09/16 | 23.66 | 美元 | 1.42% | 3.63% | 9.28% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配) | 09/16 | 18.60 | 澳幣 | 1.43% | 3.41% | 8.98% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險) | 09/16 | 18.31 | 美元 | 1.45% | 3.21% | 7.47% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F累積股份 | 09/16 | 30.60 | 歐元 | 1.45% | 3.06% | 7.25% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F累積股份(美元避險) | 09/16 | 22.41 | 美元 | 1.45% | 3.41% | 8.36% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F收益-2股份(美元避險) | 09/16 | 18.24 | 美元 | 1.46% | 3.39% | 8.32% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F收益-2股份(美元) | 09/16 | 17.97 | 美元 | 1.47% | 2.83% | 7.14% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元) | 09/16 | 14.50 | 美元 | 1.48% | 2.6% | 6.33% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金F累積股份(美元) | 09/16 | 34.34 | 美元 | 1.48% | 2.79% | 7.08% |
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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 | 09/16 | 16.56 | 歐元 | 1.49% | 2.87% | 6.51% |
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NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 09/16 | 373.54 | 歐元 | 1.59% | 4.2% | 1.82% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股歐元 | 09/16 | 356.12 | 歐元 | 1.59% | 4.07% | 1.32% |
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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 09/15 | 214.81 | 美元 | 1.59% | 6.13% | 8.88% |
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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 | 09/15 | 192.09 | 美元 | 1.6% | 5.99% | 8.33% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 09/16 | 2960.26 | 南非幣 | 1.6% | 7.43% | 20.13% |
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荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 | 09/15 | 190.53 | 歐元 | 1.61% | 5.57% | 7.89% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 09/16 | 248.42 | 美元 | 1.62% | 1.76% | 2.42% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 235.77 | 澳幣 | 1.62% | 1.74% | 2.67% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) | 09/16 | 238.57 | 美元 | 1.62% | 1.75% | 2.34% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 09/16 | 2900.24 | 南非幣 | 1.62% | 7.21% | 19.06% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 238.34 | 澳幣 | 1.63% | 2.02% | 3.64% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元 | 09/15 | 161.33 | 美元 | 1.63% | 5.4% | 3.88% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) | 09/16 | 236.13 | 美元 | 1.64% | 1.49% | 1.35% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 09/16 | 191.17 | 南非幣 | 1.65% | 5.15% | 8.82% |
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NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 | 09/16 | 279.51 | 歐元 | 1.65% | 1.34% | 1.34% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 09/16 | 180.03 | 南非幣 | 1.67% | 3.98% | 8.13% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 23.42 | 美元 | 1.67% | 8.89% | 4.12% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 22.83 | 美元 | 1.67% | 8.42% | 2.41% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 23.12 | 美元 | 1.69% | 8.51% | 3.02% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 F 累積股份 (美元避險) | 09/16 | 23.13 | 美元 | 1.69% | 8.61% | 3.02% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 09/16 | 24.84 | 美元 | 1.69% | 4.22% | 4.74% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 累積股份 | 09/16 | 25.52 | 美元 | 1.72% | 3.93% | 3.55% |
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|
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 237.64 | 澳幣 | 1.73% | 5.93% | 14.16% |
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|
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 I 累積股份 | 09/16 | 20.20 | 美元 | 1.73% | 3.19% | 4.4% |
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|
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 09/16 | 19.07 | 澳幣 | 1.74% | 3.85% | 3.82% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 收益股份 | 09/16 | 32.53 | 美元 | 1.74% | 3.91% | 3.55% |
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NN (L) 新興市場債券基金P股美元 | 09/16 | 339.30 | 美元 | 1.74% | 5.8% | 13.11% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 219.86 | 澳幣 | 1.75% | 5.67% | 12.98% |
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|
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 收益-2 股份 (月配) | 09/16 | 19.52 | 美元 | 1.75% | 3.92% | 3.56% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元 | 09/16 | 326.91 | 美元 | 1.75% | 5.72% | 12.8% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息) | 09/16 | 1103.44 | 美元 | 1.75% | 5.72% | 12.78% |
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|
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 09/16 | 47.86 | 美元 | 1.76% | 3.76% | 2.98% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) | 09/16 | 102.24 | 美元 | 1.76% | 5.72% | 12.77% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 F 累積股份 | 09/16 | 20.46 | 美元 | 1.76% | 2.79% | 2.94% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 收益-2 股份 (月配) | 09/16 | 19.26 | 美元 | 1.77% | 3.02% | 3.5% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 09/16 | 231.67 | 美元 | 1.77% | 5.45% | 11.66% |
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|
天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 IX 收益股份 | 09/16 | 25.34 | 美元 | 1.77% | 3.15% | 4.36% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股美元 | 09/16 | 301.32 | 美元 | 1.77% | 5.45% | 11.66% |
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NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 09/16 | 4822.71 | 歐元 | 1.78% | 5.27% | 11.46% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 09/16 | 22.44 | 美元 | 1.78% | 4.16% | 9.24% |
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天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) | 09/16 | 19.23 | 美元 | 1.78% | 3.75% | 2.94% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 F 收益-2 股份 (月配) | 09/16 | 19.06 | 美元 | 1.79% | 2.77% | 2.98% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 F 累積股份 | 09/16 | 21.84 | 美元 | 1.79% | 3.83% | 7.96% |
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NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 09/16 | 294.81 | 歐元 | 1.79% | 5.01% | 10.4% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 累積股份 | 09/16 | 20.15 | 美元 | 1.79% | 2.68% | 2.42% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配) | 09/16 | 17.90 | 澳幣 | 1.79% | 2.69% | 3.18% |
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天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 09/16 | 57.97 | 美元 | 1.8% | 3.7% | 7.39% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 A 累積股份 | 09/16 | 20.54 | 美元 | 1.8% | 2.93% | 3.39% |
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天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) | 09/16 | 18.78 | 美元 | 1.81% | 2.64% | 2.4% |
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天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 09/16 | 78.98 | 英鎊 | 1.83% | 9.9% | 7.69% |
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NN (L) 全球機會股票基金X股美元 | 09/16 | 301.72 | 美元 | 1.86% | 4.16% | 1.04% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 09/16 | 26.75 | 美元 | 1.88% | 6.36% | 0.99% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元) | 09/16 | 23.94 | 歐元 | 1.88% | 6.65% | 0.91% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 F 累積股份 (歐元) | 09/16 | 18.74 | 歐元 | 1.88% | 6.32% | 2.08% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元) | 09/16 | 42.87 | 歐元 | 1.89% | 6.37% | 1.87% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 F 累積股份 | 09/16 | 23.81 | 美元 | 1.91% | 6.06% | 2.19% |
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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 | 09/16 | 919.93 | 歐元 | 1.91% | 6.19% | 1.17% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 09/16 | 69.39 | 美元 | 1.92% | 5.9% | 2.74% |
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NN (L) 歐洲股票基金P股歐元 | 09/16 | 53.90 | 歐元 | 1.95% | 5% | 1.62% |
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天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元) | 09/16 | 18.50 | 歐元 | 1.95% | 6.11% | 2.67% |
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NN (L) 歐洲股票基金X股歐元 | 09/16 | 49.66 | 歐元 | 1.96% | 4.87% | 2.1% |
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荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 09/15 | 100.78 | 美元 | 1.98% | 6.39% | 7.62% |
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NN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 09/15 | 233.35 | 澳幣 | 1.98% | 7.45% | 8.72% |
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|
NN (L) 食品飲料基金X股歐元 | 09/16 | 2031.26 | 歐元 | 2.09% | 1.65% | 13.15% |
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天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 09/16 | 29.43 | 歐元 | 2.14% | 4.61% | 10.86% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 | 09/16 | 23.72 | 美元 | 2.14% | 4.39% | 10.75% |
| |
|
NN (L) 銀行及保險基金P股美元 | 09/16 | 585.13 | 美元 | 2.17% | 6.41% | 1.4% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 收益-2 股份 | 09/16 | 12.12 | 美元 | 2.17% | 4.06% | 9.52% |
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|
NN (L) 銀行及保險基金X股美元 | 09/16 | 541.97 | 美元 | 2.18% | 6.28% | 0.91% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 09/16 | 13.43 | 美元 | 2.18% | 4.37% | 10.74% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 09/16 | 11.58 | 美元 | 2.19% | 3.91% | 8.9% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 | 09/16 | 21.71 | 美元 | 2.2% | 4.06% | 9.5% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 | 09/16 | 15.72 | 美元 | 2.23% | 3.89% | 8.91% |
| |
|
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 09/15 | 166.23 | 歐元 | 2.24% | 3.19% | 2.3% |
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|
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元 | 09/14 | 140.02 | 美元 | 2.29% | 15.94% | 11.11% |
| |
|
NN (L) 大中華股票基金P股美元 | 09/15 | 1002.76 | 美元 | 2.31% | 13.97% | 17.31% |
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荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 | 09/14 | 105.51 | 美元 | 2.31% | 15.78% | 10.55% |
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|
NN (L) 大中華股票基金X股美元 | 09/15 | 934.17 | 美元 | 2.31% | 13.83% | 16.73% |
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|
NN (L) 大中華股票基金Y股美元 | 09/15 | 316.40 | 美元 | 2.33% | 13.54% | 15.57% |
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|
NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 243.78 | 澳幣 | 2.34% | 5.68% | 3.38% |
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|
NN (L) 食品飲料基金P股美元 | 09/16 | 2140.81 | 美元 | 2.34% | 1.86% | 13.4% |
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荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元 | 09/14 | 77.32 | 歐元 | 2.34% | 15.56% | 11.57% |
| |
|
NN (L) 食品飲料基金X股美元 | 09/16 | 1982.02 | 美元 | 2.35% | 1.74% | 12.85% |
| |
|
NN (L) 環球高股息基金P股歐元 | 09/16 | 390.16 | 歐元 | 2.36% | 4.92% | 3.06% |
| |
|
NN (L) 食品飲料基金Y股美元 | 09/16 | 323.45 | 美元 | 2.37% | 1.48% | 11.72% |
| |
|
NN (L) 環球高股息基金X股歐元 | 09/16 | 362.99 | 歐元 | 2.37% | 4.8% | 2.55% |
| |
|
天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 09/16 | 25.78 | 美元 | 2.42% | 2.99% | 5.62% |
| |
|
NN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 233.36 | 澳幣 | 2.42% | 5.32% | 1.9% |
| |
|
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 09/15 | 102.61 | 美元 | 2.52% | 3.14% | 1.5% |
| |
|
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 F 累積股份 | 09/16 | 33.53 | 美元 | 2.57% | 12.62% | 11.8% |
| |
|
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 09/16 | 42.98 | 美元 | 2.59% | 12.46% | 11.19% |
| |
|
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 09/16 | 23.92 | 美元 | 2.59% | 12.9% | 13.06% |
| |
|
NN (L) 亞洲收益基金P股美元 | 09/15 | 960.25 | 美元 | 2.61% | 8.74% | 10.38% |
| |
|
NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息) | 09/15 | 221.71 | 美元 | 2.62% | 8.6% | 9.81% |
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|
NN (L) 亞洲收益基金X股美元 | 09/15 | 893.30 | 美元 | 2.62% | 8.61% | 9.84% |
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|
NN (L) 環球高股息基金X股美元 | 09/16 | 398.55 | 美元 | 2.63% | 4.88% | 2.28% |
| |
|
NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) | 09/16 | 226.43 | 美元 | 2.63% | 4.88% | 2.27% |
| |
|
NN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息) | 09/15 | 239.84 | 美元 | 2.63% | 8.33% | - |
| |
|
NN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息) | 09/16 | 214.93 | 美元 | 2.65% | 4.62% | 1.25% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 IX 收益股份 | 09/16 | 16.22 | 美元 | 2.8% | 6.66% | 6.36% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 收益-2 股份 (月配) | 09/16 | 15.85 | 美元 | 2.81% | 6.52% | 5.45% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | 09/16 | 15.51 | 美元 | 2.81% | 6.3% | 4.56% |
| |
|
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 09/16 | 18.60 | 美元 | 2.81% | 6.5% | 5.36% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 09/16 | 17.87 | 美元 | 2.87% | 6.21% | 4.54% |
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|
NN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元 | 09/16 | 183.82 | 美元 | 2.97% | 2.01% | 15.25% |
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NN (L) 日本股票基金P股日圓 | 09/16 | 3848.00 | 日圓 | 2.99% | 2.71% | 13.06% |
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NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元 | 09/16 | 186.36 | 美元 | 2.99% | 2.23% | 14.27% |
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NN (L) 日本股票基金X股日圓 | 09/16 | 3533.00 | 日圓 | 3% | 2.56% | 13.5% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元) | 09/16 | 24.40 | 歐元 | 3.21% | 9.81% | 10.51% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 F 累積股份 | 09/16 | 16.64 | 美元 | 3.23% | 9.17% | 8.82% |
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NN (L) 原物料基金X股歐元 | 09/16 | 1172.88 | 歐元 | 3.23% | 6.02% | 8.5% |
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天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 09/16 | 17.93 | 美元 | 3.27% | 9.52% | 10.32% |
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|
天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 09/16 | 16.13 | 美元 | 3.27% | 8.98% | 8.18% |
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|
NN (L) 原物料基金X股美元 | 09/16 | 797.36 | 美元 | 3.5% | 6.11% | 8.19% |
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NN (L) 原物料基金Y股美元 | 09/16 | 205.44 | 美元 | 3.51% | 5.84% | 7.1% |
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|
NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元 | 09/16 | 48.44 | 歐元 | 3.62% | 5.9% | 6.43% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 09/16 | 44.96 | 歐元 | 3.63% | 5.78% | 5.91% |
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NN (L) 日本股票基金X股美元 | 09/16 | 109.66 | 美元 | 3.7% | 6.04% | 1.55% |
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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元 | 09/16 | 61.25 | 美元 | 3.88% | 5.86% | 5.62% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) | 09/16 | 226.01 | 美元 | 4.06% | 5.94% | 3% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 234.60 | 澳幣 | 4.06% | 5.63% | 3.05% |
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NN (L) 歐元高股息基金P股美元 | 09/16 | 438.59 | 歐元 | 4.07% | 5.25% | 3.39% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息) | 09/16 | 237.90 | 歐元 | 4.08% | 5.12% | 3.87% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 09/16 | 218.73 | 澳幣 | 4.08% | 5.34% | 4.09% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息) | 09/16 | 221.84 | 美元 | 4.08% | 5.67% | 3.77% |
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NN (L) 歐元高股息基金X股歐元 | 09/16 | 405.94 | 歐元 | 4.08% | 5.12% | 3.87% |
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NN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息) | 09/16 | 220.62 | 歐元 | 4.1% | 4.85% | 4.83% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊) | 09/16 | 18.73 | 英鎊 | 4.21% | 10.09% | 28.98% |
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荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元 | 09/14 | 151.87 | 美元 | 4.29% | 7.82% | 7.11% |
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荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 | 09/14 | 101.97 | 美元 | 4.3% | 7.68% | 6.55% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 D歐元 | 09/15 | 151.87 | 歐元 | 4.32% | 1.42% | 11.74% |
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荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元 | 09/14 | 133.69 | 歐元 | 4.33% | 7.44% | 7.53% |
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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元 | 09/13 | 130.52 | 美元 | 4.44% | 12.21% | 15.59% |
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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 | 09/13 | 115.92 | 美元 | 4.44% | 12.06% | - |
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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 | 09/13 | 154.38 | 歐元 | 4.47% | 12.79% | 16.06% |
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荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 | 09/13 | 113.93 | 歐元 | 4.48% | 12.65% | 15.47% |
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荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票 M美元 | 09/15 | 140.54 | 美元 | 4.59% | 1.38% | 10.88% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 09/16 | 7.94 | 美元 | 4.75% | 2.69% | 11.23% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 09/16 | 6.79 | 美元 | 4.85% | 2.24% | 9.24% |
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天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 F 累積股份 | 09/16 | 7.13 | 美元 | 4.89% | 2.42% | 9.92% |
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NN (L) 能源基金X股歐元 | 09/16 | 703.27 | 歐元 | 5.12% | 1.53% | 5.53% |
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NN (L) 能源基金P股美元 | 09/16 | 1022.84 | 美元 | 5.36% | 1.73% | 5.74% |
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NN (L) 能源基金X股美元 | 09/16 | 946.89 | 美元 | 5.37% | 1.61% | 5.22% |
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NN (L) 能源基金Y股美元 | 09/16 | 185.09 | 美元 | 5.39% | 1.35% | 4.15% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 (英鎊) | 09/16 | 25.05 | 英鎊 | 5.78% | 5.99% | 126.42% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 09/16 | 16.22 | 美元 | 6.35% | 1.08% | 95.15% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 F 累積股份 | 09/16 | 19.70 | 美元 | 6.4% | 1.38% | 92.88% |
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天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 09/16 | 48.62 | 美元 | 6.4% | 1.49% | 91.89% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 09/16 | 12.31 | 美元 | 6.53% | 0.56% | 3.15% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 F 累積股份 | 09/16 | 14.24 | 美元 | 6.55% | 0.83% | 1.98% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 09/16 | 10.93 | 歐元 | 6.56% | 0.36% | 3.3% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 | 09/16 | 177.86 | 美元 | 6.57% | 0.98% | 1.44% |
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天達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份 | 09/16 | 12.07 | 美元 | 6.58% | 0.57% | 3.19% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金P股美元 | 09/16 | 1577.83 | 美元 | 6.77% | 12.6% | 16.38% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金X股美元 | 09/16 | 1468.87 | 美元 | 6.78% | 12.46% | 15.81% |
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NN (L) 拉丁美洲股票基金Y股美元 | 09/16 | 143.06 | 美元 | 6.79% | 12.18% | 14.65% |
基金比較
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資料來源：
Morningstar (晨星)
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＊績效圖純以基金淨值變化為依據。