晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

29.43美元0.4(1.38%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.68%
3月6.34%
1年4.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      3.87%
      2.79%
    • 三個月
      6.34%
      12.44%
      5.42%
    • 一年
      4.05%
      13.52%
      0.19%
    • 三年(年度化)
      7.95%
      5.44%
      10.13%
    • 五年(年度化)
      0.43%
      2.09%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      2.71%
      3.48%
    • 年初至今
      1.65%
      4.27%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    692.70百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長。該子基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.55%
    2. 2.已開發亞洲38.58%
    3. 3.美國2.30%
    4. 4.大洋洲2.25%
    5. 5.英國1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.74%
    2. 2.金融服務18.02%
    3. 3.周期性消費15.40%
    4. 4.電訊服務9.33%
    5. 5.工業8.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.90%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.12%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.24%
    4. 4.AIA Group Ltd2.97%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.55%
    2. 2.已開發亞洲38.58%
    3. 3.美國2.30%
    4. 4.大洋洲2.25%
    5. 5.英國1.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.90%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.12%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.24%
    4. 4.AIA Group Ltd2.97%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.74%
    2. 2.金融服務18.02%
    3. 3.周期性消費15.40%
    4. 4.電訊服務9.33%
    5. 5.工業8.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -