晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份

54.27美元0.06(0.11%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.38%
3月5.06%
1年8.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      3.87%
      1.77%
    • 三個月
      5.06%
      12.44%
      3.87%
    • 一年
      8.25%
      13.52%
      3.05%
    • 三年(年度化)
      7.62%
      5.44%
      8.87%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      2.09%
      1.94%
    • 十年(年度化)
      2.75%
      2.71%
      4.10%
    • 年初至今
      3.49%
      4.27%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    698.72百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2000-06-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長。該子基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.07%
    2. 2.已開發亞洲35.56%
    3. 3.美國2.66%
    4. 4.大洋洲2.56%
    5. 5.英國1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.25%
    2. 2.金融服務19.19%
    3. 3.周期性消費14.63%
    4. 4.電訊服務9.21%
    5. 5.工業8.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.23%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.27%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.94%
    5. 5.AIA Group Ltd2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.07%
    2. 2.已開發亞洲35.56%
    3. 3.美國2.66%
    4. 4.大洋洲2.56%
    5. 5.英國1.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.23%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.27%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.94%
    5. 5.AIA Group Ltd2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.25%
    2. 2.金融服務19.19%
    3. 3.周期性消費14.63%
    4. 4.電訊服務9.21%
    5. 5.工業8.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -