摩根新興雙利平衡基金-月配息型

8.29新台幣0.06(0.71%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月8.05%
3月10.46%
1年16.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      8.05%
      -
      5.68%
    • 三個月
      10.46%
      -
      6.00%
    • 一年
      16.48%
      -
      11.71%
    • 三年(年度化)
      0.60%
      -
      4.06%
    • 五年(年度化)
      3.49%
      -
      2.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.27%
    • 年初至今
      12.87%
      -
      5.18%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.87%
    基金規模
    345.25百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-04-17
    晨星評等
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起三個月後： (1) 投資於股票 ( 含承銷股票 )、存託憑證、參與憑證、債券、固定收益證券及屬於債券或 固定收益證券性質之不動產證券化商品之金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以 上，其中投資於股票金額占基金淨資產價值之百分之九十以下且不得低於百分之十；
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.66%
    2. 2.已開發亞洲16.14%
    3. 3.拉丁美洲7.19%
    4. 4.非洲2.98%
    5. 5.新興歐洲2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.41%
    2. 2.工業14.90%
    3. 3.能源9.02%
    4. 4.基本物料8.54%
    5. 5.房地產3.43%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF2.64%
    2. 2.Nigeria (Federal Republic of) 8.747%1.79%
    3. 3.Pakistan (Islamic Republic of) 8.25%1.74%
    4. 4.Angola (Republic of) 8%1.72%
    5. 5.Paraguay (Republic of) 5.6%1.68%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.66%
    2. 2.已開發亞洲16.14%
    3. 3.拉丁美洲7.19%
    4. 4.非洲2.98%
    5. 5.新興歐洲2.95%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF2.64%
    2. 2.Nigeria (Federal Republic of) 8.747%1.79%
    3. 3.Pakistan (Islamic Republic of) 8.25%1.74%
    4. 4.Angola (Republic of) 8%1.72%
    5. 5.Paraguay (Republic of) 5.6%1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.41%
    2. 2.工業14.90%
    3. 3.能源9.02%
    4. 4.基本物料8.54%
    5. 5.房地產3.43%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。