瀚亞印度基金-新台幣

56.24新台幣0.02(0.04%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.44%
3月6.84%
1年40.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      2.97%
      3.15%
    • 三個月
      6.84%
      3.23%
      3.70%
    • 一年
      40.46%
      4.16%
      28.96%
    • 三年(年度化)
      19.15%
      13.36%
      11.14%
    • 五年(年度化)
      13.29%
      10.77%
      12.23%
    • 十年(年度化)
      10.98%
      8.33%
      9.27%
    • 年初至今
      15.63%
      4.75%
      7.07%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.63%
    基金規模
    15,295.84百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2005-06-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.56%
    2. 2.金融服務17.99%
    3. 3.科技10.97%
    4. 4.工業8.62%
    5. 5.防守性消費6.29%
    前五大持股
    1. 1.TVS Motor Co Ltd9.01%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.55%
    3. 3.Maruti Suzuki India Ltd8.38%
    4. 4.Reliance Industries Ltd5.37%
    5. 5.Avenue Supermarts Ltd5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.92%
    前五大持股
    1. 1.TVS Motor Co Ltd9.01%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.55%
    3. 3.Maruti Suzuki India Ltd8.38%
    4. 4.Reliance Industries Ltd5.37%
    5. 5.Avenue Supermarts Ltd5.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費32.56%
    2. 2.金融服務17.99%
    3. 3.科技10.97%
    4. 4.工業8.62%
    5. 5.防守性消費6.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      12.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -

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