台中銀大發基金

62.24新台幣0.15(0.24%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.77%
3月10.79%
1年38.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      1.66%
      2.78%
    • 三個月
      10.79%
      9.62%
      0.89%
    • 一年
      38.34%
      26.22%
      43.66%
    • 三年(年度化)
      16.01%
      5.57%
      16.58%
    • 五年(年度化)
      17.01%
      12.74%
      20.92%
    • 十年(年度化)
      9.80%
      9.47%
      12.98%
    • 年初至今
      15.64%
      9.24%
      12.04%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.64%
    基金規模
    761.69百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    1996-07-19
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃公司股票、台灣存託憑證、受益憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及短期票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.49%
    2. 2.美國4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.43%
    2. 2.工業21.96%
    3. 3.周期性消費9.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.10%
    2. 2.Lotes Co Ltd7.04%
    3. 3.MediaTek Inc6.21%
    4. 4.Alltop Technology Inc5.63%
    5. 5.Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      20.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.49%
    2. 2.美國4.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.10%
    2. 2.Lotes Co Ltd7.04%
    3. 3.MediaTek Inc6.21%
    4. 4.Alltop Technology Inc5.63%
    5. 5.Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp5.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.43%
    2. 2.工業21.96%
    3. 3.周期性消費9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      20.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -

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