• 復華全球資產證券化基金-新臺幣A

  • 13.08
    新台幣
    0.01
    (0.08%)
  • 2020/03/31更新
績效: 1月 18.49% 3月 16.21% 1年 12.23%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
10.43%
-
-
1個月
18.49%
-
-
3個月
16.21%
-
-
1年
12.23%
-
-
3年(年度化)
0.05%
-
-
5年(年度化)
1.61%
-
-
10年(年度化)
2.52%
-
-
年初至今
16.86%
-
-

基金總覽

基金組別 其他股債混合 基金公司/總代理人 復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 16.86%
基金規模 0百萬 截至 2020/03/31 成立時間 2007/07/09
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,而投資於不動產證券化商品及金融資產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。
投資區域
1
美國
45.21%
2
日本
10.51%
3
英國
8.94%
4
歐元區
6.93%
5
已開發亞洲
6.31%
前五大行業比重
1
房地產
79.94%
2
工業
2.39%
3
科技
2.16%
4
周期性消費
2.03%
5
金融服務
1.66%
前五大持股
1
Segro PLC
5.55%
2
Prologis Inc
4.49%
3
STORE Capital Corp
3.81%
4
Goodman Group
3.41%
5
Equity Residential
3.16%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.25
-
月報酬Beta
-
0.82
月報酬夏普值
0.41
-
月報酬平均數(算數)
0.53
-