• 統一經建基金

  • 51.51
    新台幣
    1.46
    (2.76%)
  • 2018/06/22更新
績效: 1月 5.18% 3月 18.53% 1年 41.97%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.11%
-
-
1個月
5.18%
1.82%
0.10%
3個月
18.53%
0.74%
0.01%
1年
41.97%
0.21%
1.67%
3年(年度化)
15.41%
3.69%
4.16%
5年(年度化)
18.49%
7.17%
6.29%
10年(年度化)
11.06%
3.15%
2.80%
年初至今
23.65%
4.92%
3.55%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 基礎建設 基金公司/總代理人 統一證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 23.65%
基金規模 863.97百萬 截至 2018/06/22 成立時間 1997/10/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 1. 經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票及其他證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。 2. 本基金投資以從事或轉投資於經濟建設相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
82.63%
2
新興亞洲
3.93%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
67.28%
2
工業
8.02%
3
基本物料
4.14%
4
周期性消費
3.64%
5
健康護理
1.50%
前五大持股
1
Yageo Corp
7.37%
2
Domestic bond (with repurchase Agreements))
5.34%
3
Aspeed Technology Inc
4.20%
4
Chipbond Technology Corp
3.90%
5
Taiwan Union Technology Corp
3.64%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.40
-
月報酬Beta
0.55
0.88
月報酬夏普值
0.89
-
月報酬平均數(算數)
1.34
-

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