• 統一經建基金

  • 42.50
    新台幣
    0.22
    (0.52%)
  • 2018/12/13更新
績效: 1月 4.94% 3月 4.41% 1年 1.53%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.11%
-
-
1個月
4.94%
1.91%
0.43%
3個月
4.41%
3.04%
1.73%
1年
1.53%
7.44%
5.43%
3年(年度化)
12.17%
7.11%
7.26%
5年(年度化)
12.13%
5.05%
4.40%
10年(年度化)
14.25%
8.65%
8.38%
年初至今
0.79%
6.62%
6.70%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 基礎建設 基金公司/總代理人 統一證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.79%
基金規模 681百萬 截至 2018/12/13 成立時間 1997/10/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 1. 經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票及其他證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。 2. 本基金投資以從事或轉投資於經濟建設相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
78.60%
2
新興亞洲
0.47%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
40.64%
2
基本物料
20.81%
3
工業
6.37%
4
周期性消費
4.85%
5
電訊服務
2.78%
前五大持股
1
Domestic bond (with repurchase Agreements))
6.62%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.18%
3
Formosa Plastics Corp
4.09%
4
Lotes Co Ltd
3.93%
5
China Steel Corp
3.86%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.56
-
月報酬Beta
0.74
0.86
月報酬夏普值
0.63
-
月報酬平均數(算數)
1.00
-