• 統一經建基金
  • 43.93
    新台幣
    0.25
    (0.57%)
  • 2018/01/18更新
績效: 1月 4.12% 3月 3.88% 1年 37.44%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.53%
-
-
1個月
4.12%
0.87%
3.18%
3個月
3.88%
1.86%
2.89%
1年
37.44%
20.13%
21.79%
3年(年度化)
15.12%
6.14%
7.07%
5年(年度化)
17.04%
9.21%
7.00%
10年(年度化)
8.97%
3.42%
2.77%
年初至今
1.96%
20.13%
1.46%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 基礎建設 基金公司/總代理人 統一證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.96%
基金規模 670.34百萬 截至 2018/01/18 成立時間 1997/10/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 1. 經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票及其他證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。 2. 本基金投資以從事或轉投資於經濟建設相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
83.58%
2
美國
2.86%
3
新興亞洲
1.24%
前五大行業比重
1
科技
57.80%
2
防守性消費
9.45%
3
周期性消費
9.40%
4
工業
7.15%
5
房地產
1.24%
前五大持股
1
Charoen Pokphand Enterprise(Taiwan) Co Ltd
7.77%
2
Largan Precision Co Ltd
6.06%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.31%
4
Merry Electronics Co Ltd
3.72%
5
Walsin Technology Corp
3.58%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.47
-
月報酬Beta
0.59
0.82
月報酬夏普值
1.03
-
月報酬平均數(算數)
1.36
-