• 統一經建基金

  • 44.35
    新台幣
    0.63
    (1.4%)
  • 2018/09/20更新
績效: 1月 5.38% 3月 16.69% 1年 7.92%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.15%
-
-
1個月
5.38%
2.42%
0.10%
3個月
16.69%
1.29%
0.16%
1年
7.92%
3.67%
3.99%
3年(年度化)
13.16%
7.36%
7.39%
5年(年度化)
13.87%
7.67%
5.45%
10年(年度化)
11.38%
4.82%
5.69%
年初至今
5.00%
3.70%
3.61%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 基礎建設 基金公司/總代理人 統一證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 5.00%
基金規模 803百萬 截至 2018/09/20 成立時間 1997/10/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 1. 經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票及其他證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。 2. 本基金投資以從事或轉投資於經濟建設相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
1
科技
67.28%
2
工業
8.02%
3
基本物料
4.14%
4
周期性消費
3.64%
5
健康護理
1.50%
前五大持股
1
Yageo Corp
7.37%
2
Domestic bond (with repurchase Agreements))
5.34%
3
Aspeed Technology Inc
4.20%
4
Chipbond Technology Corp
3.90%
5
Taiwan Union Technology Corp
3.64%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.21
-
月報酬Beta
0.51
0.72
月報酬夏普值
1.22
-
月報酬平均數(算數)
1.62
-