• 統一經建基金

  • 55.09
    新台幣
    0.5
    (0.92%)
  • 2020/01/20更新
績效: 1月 2.34% 3月 4.67% 1年 28.47%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.75%
-
-
1個月
2.34%
4.34%
2.62%
3個月
4.67%
5.12%
5.51%
1年
28.47%
26.99%
18.26%
3年(年度化)
19.99%
11.35%
9.21%
5年(年度化)
13.55%
6.57%
5.08%
10年(年度化)
11.74%
7.73%
5.02%
年初至今
0.62%
26.99%
1.75%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 基礎建設 基金公司/總代理人 統一證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.62%
基金規模 887.61百萬 截至 2020/01/20 成立時間 1997/10/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 1. 經理公司依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、承銷股票及其他證券投資信託基金受益憑證。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。 2. 本基金投資以從事或轉投資於經濟建設相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主;原則上,本基金於成立六個月後,投資於上開股票之總金額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
75.79%
2
新興亞洲
7.03%
前五大行業比重
1
科技
74.68%
2
周期性消費
5.60%
3
健康護理
1.51%
4
工業
1.03%
前五大持股
1
MediaTek Inc
4.30%
2
Yageo Corp
4.09%
3
Simplo Technology Co Ltd
3.65%
4
Jentech Precision Industrial Co Ltd
3.62%
5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.58%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
19.52
-
月報酬Beta
0.88
0.99
月報酬夏普值
1.07
-
月報酬平均數(算數)
1.89
-