• 國泰國泰基金-新台幣A

  • 基金申購
  • 32.62
    新台幣
    0.36
    (1.09%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 9.17% 3月 28.02% 1年 41.4%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.64%
-
-
1個月
9.17%
16.28%
8.96%
3個月
28.02%
23.69%
28.08%
1年
41.40%
37.28%
40.23%
3年(年度化)
11.08%
13.13%
13.88%
5年(年度化)
14.38%
14.23%
14.16%
10年(年度化)
8.66%
10.32%
8.89%
年初至今
19.01%
14.23%
18.40%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 19.01%
基金規模 2,981百萬 截至 2020/08/07 成立時間 2000/06/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
投資區域
1
已開發亞洲
88.35%
2
新興亞洲
3.32%
前五大行業比重
1
科技
83.90%
2
工業
4.95%
3
周期性消費
2.83%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.17%
2
MediaTek Inc
4.88%
3
Lotes Co Ltd
4.40%
4
Asia Vital Components Co Ltd
4.38%
5
Jentech Precision Industrial Co Ltd
4.35%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
22.24
-
月報酬Beta
0.99
-
月報酬夏普值
0.46
-
月報酬平均數(算數)
0.91
-

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