• 國泰國泰基金
  • 24.71
    新台幣
    0.21
    (0.84%)
  • 2017/11/20更新
績效: 1月 4.31% 3月 7.39% 1年 32.07%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.08%
-
-
1個月
4.31%
6.34%
2.52%
3個月
7.39%
4.35%
8.19%
1年
32.07%
25.74%
32.21%
3年(年度化)
12.99%
10.62%
12.54%
5年(年度化)
14.66%
11.97%
13.37%
10年(年度化)
5.20%
4.40%
3.76%
年初至今
27.90%
30.37%
29.39%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 27.90%
基金規模 2,940.72百萬 截至 2017/11/20 成立時間 2000/06/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
投資區域
1
已開發亞洲
82.65%
2
新興亞洲
5.89%
3
美國
2.38%
前五大行業比重
1
科技
77.12%
2
周期性消費
12.90%
3
健康護理
0.91%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.23%
2
eMemory Technology Inc
9.15%
3
Largan Precision Co Ltd
8.76%
4
Aspeed Technology Inc
8.20%
5
Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd
7.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.11
-
月報酬Beta
0.73
-
月報酬夏普值
0.90
-
月報酬平均數(算數)
1.04
-