• 國泰國泰基金

  • 22.30
    新台幣
    0.01
    (0.04%)
  • 2018/02/12更新
績效: 1月 7.89% 3月 9.46% 1年 8.31%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.94%
-
-
1個月
7.89%
7.60%
6.57%
3個月
9.46%
5.26%
6.00%
1年
8.31%
30.75%
14.56%
3年(年度化)
8.25%
12.44%
7.60%
5年(年度化)
10.46%
11.31%
9.94%
10年(年度化)
6.71%
7.52%
5.51%
年初至今
8.79%
7.60%
5.13%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 8.79%
基金規模 2,861.62百萬 截至 2018/02/12 成立時間 2000/06/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
投資區域
1
已開發亞洲
82.65%
2
新興亞洲
5.89%
3
美國
2.38%
前五大行業比重
1
科技
77.12%
2
周期性消費
12.90%
3
健康護理
0.91%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.23%
2
eMemory Technology Inc
9.15%
3
Largan Precision Co Ltd
8.76%
4
Aspeed Technology Inc
8.20%
5
Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd
7.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.49
-
月報酬Beta
0.57
-
月報酬夏普值
0.76
-
月報酬平均數(算數)
0.92
-

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