• 國泰國泰基金

  • 24.92
    新台幣
    0.19
    (0.77%)
  • 2018/05/24更新
績效: 1月 8.16% 3月 8.11% 1年 19.01%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.55%
-
-
1個月
8.16%
4.57%
9.63%
3個月
8.11%
6.26%
11.30%
1年
19.01%
12.76%
27.69%
3年(年度化)
8.37%
7.41%
10.45%
5年(年度化)
11.26%
9.11%
11.42%
10年(年度化)
6.31%
4.68%
5.44%
年初至今
1.92%
0.86%
9.89%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.92%
基金規模 2,567.17百萬 截至 2018/05/24 成立時間 2000/06/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
投資區域
1
已開發亞洲
88.41%
2
新興亞洲
5.01%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
75.09%
2
周期性消費
9.98%
3
健康護理
3.65%
4
工業
2.74%
5
防守性消費
1.95%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.59%
2
Aspeed Technology Inc
8.84%
3
Win Semiconductors Corp
8.71%
4
eMemory Technology Inc
8.51%
5
Lotes Co Ltd
5.54%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.58
-
月報酬Beta
0.61
-
月報酬夏普值
0.46
-
月報酬平均數(算數)
0.58
-