• 國泰國泰基金新台幣級別

  • 23.06
    新台幣
    0.34
    (1.45%)
  • 2018/08/20更新
績效: 1月 7.94% 3月 5.53% 1年 0.22%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.96%
-
-
1個月
7.94%
5.14%
7.68%
3個月
5.53%
3.21%
3.92%
1年
0.22%
6.26%
10.05%
3年(年度化)
11.11%
12.59%
12.61%
5年(年度化)
9.80%
10.14%
9.82%
10年(年度化)
6.79%
7.37%
6.61%
年初至今
5.69%
4.10%
3.46%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 5.69%
基金規模 2,734百萬 截至 2018/08/20 成立時間 2000/06/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
投資區域
1
已開發亞洲
88.41%
2
新興亞洲
5.01%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
75.09%
2
周期性消費
9.98%
3
健康護理
3.65%
4
工業
2.74%
5
防守性消費
1.95%
前五大持股
1
eMemory Technology Inc
9.23%
2
Aspeed Technology Inc
7.98%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.33%
4
Largan Precision Co Ltd
5.90%
5
Power Wind Health Industry Inc
5.63%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.04
-
月報酬Beta
0.42
-
月報酬夏普值
0.92
-
月報酬平均數(算數)
0.98
-