• 國泰國泰基金新台幣級別

  • 24.24
    新台幣
    0.23
    (0.96%)
  • 2019/08/21更新
績效: 1月 4.21% 3月 13.59% 1年 4.30%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.28%
-
-
1個月
4.21%
3.23%
3.06%
3個月
13.59%
0.15%
12.15%
1年
4.30%
0.73%
2.88%
3年(年度化)
6.98%
10.53%
9.00%
5年(年度化)
6.62%
6.21%
6.59%
10年(年度化)
7.20%
8.15%
7.48%
年初至今
22.12%
13.47%
19.55%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 22.12%
基金規模 2,858.17百萬 截至 2019/08/21 成立時間 2000/06/23
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中國民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十
投資區域
1
已開發亞洲
93.57%
2
美國
1.04%
前五大行業比重
1
科技
69.52%
2
周期性消費
12.10%
3
基本物料
5.12%
4
金融服務
3.02%
5
工業
2.46%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.13%
2
Iteq Corp
4.34%
3
AURAS Technology Co Ltd
4.19%
4
Realtek Semiconductor Corp
3.58%
5
Parade Technologies Ltd
3.21%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.67
-
月報酬Beta
0.76
-
月報酬夏普值
0.46
-
月報酬平均數(算數)
0.69
-