• 統一龍馬基金

  • 基金申購
  • 94.26
    新台幣
    1.38
    (1.44%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 3.19% 3月 14.37% 1年 38.68%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.60%
-
-
1個月
3.19%
16.28%
8.96%
3個月
14.37%
23.69%
28.08%
1年
38.68%
37.28%
40.23%
3年(年度化)
13.81%
13.13%
13.88%
5年(年度化)
15.51%
14.23%
14.16%
10年(年度化)
10.91%
10.32%
8.89%
年初至今
11.89%
14.23%
18.40%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 統一證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 11.89%
基金規模 1,018.12百萬 截至 2020/08/07 成立時間 1995/04/08
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市、上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債)、政府公債、金融債券(包括次順位金融債券),及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券及其他經金管會核准投資之金融工具。
投資區域
1
已開發亞洲
86.59%
2
美國
0.18%
前五大行業比重
1
科技
72.76%
2
工業
9.46%
3
周期性消費
3.77%
4
基本物料
0.78%
前五大持股
1
Global Lighting Technologies Inc
5.98%
2
Taiwan Surface Mounting Technology Corp
3.83%
3
Largan Precision Co Ltd
3.61%
4
Jentech Precision Industrial Co Ltd
3.17%
5
Iteq Corp
3.14%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
23.90
-
月報酬Beta
0.89
1.02
月報酬夏普值
0.66
-
月報酬平均數(算數)
1.36
-

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