• 群益店頭市場基金

  • 96.01
    新台幣
    0.96
    (0.99%)
  • 2019/04/23更新
績效: 1月 3.28% 3月 16.11% 1年 0.32%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.59%
-
-
1個月
3.28%
2.28%
3.65%
3個月
16.11%
8.98%
13.55%
1年
0.32%
6.10%
4.07%
3年(年度化)
11.45%
11.68%
10.75%
5年(年度化)
10.40%
7.46%
6.68%
10年(年度化)
12.68%
11.39%
8.93%
年初至今
22.09%
8.98%
17.47%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 22.09%
基金規模 3,076百萬 截至 2019/04/23 成立時間 1997/02/13
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於上市公司股票及證券投資信託基金之受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含),惟於持有之上櫃股票轉上市時,就本基金於其上市日前持有之部分,於經理公司處分前,仍得併入前述比例之計算。
投資區域
1
已開發亞洲
89.93%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
73.68%
2
健康護理
6.74%
3
基本物料
3.26%
4
周期性消費
2.45%
5
工業
2.01%
前五大持股
1
Lotus Pharmaceutical Co Ltd
6.74%
2
Domestic bond (with repurchase Agreements))
6.73%
3
Taiwan Union Technology Corp
6.49%
4
AURAS Technology Co Ltd
6.19%
5
Lotes Co Ltd
6.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
20.71
-
月報酬Beta
0.86
1.08
月報酬夏普值
0.49
-
月報酬平均數(算數)
0.90
-

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