• 瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC

  • 226.91
    美元
    0.77
    (0.34%)
  • 2020/05/20更新
績效: 1月 1.29% 3月 0.07% 1年 6.56%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.94%
-
-
1個月
1.29%
5.24%
1.11%
3個月
0.07%
0.91%
1.34%
1年
6.56%
9.88%
9.02%
3年(年度化)
3.72%
5.61%
5.16%
5年(年度化)
3.34%
4.57%
3.68%
10年(年度化)
4.17%
5.26%
4.69%
年初至今
1.54%
1.42%
1.62%

基金總覽

基金組別 美元公司債券 基金公司/總代理人 瑞聯證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.54%
基金規模 0百萬 截至 2020/05/20 成立時間 2003/01/21
晨星評等 
投資策略 本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Citibank, N.A. 3.65%
1.79%
2
Bank of Nova Scotia 3.4%
1.09%
3
Boston Properties Limited Partnership 3.2%
0.98%
4
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi
0.92%
5
Apple Inc. 3%
0.89%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
4.49
-
月報酬Beta
0.68
0.93
月報酬夏普值
0.43
-
月報酬平均數(算數)
0.30
-