瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC

227.21美元0.05(0.02%)
2024/03/26更新
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3月1.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      227.21
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/25
      227.26
      0.32
      0.14%
    • 2024/03/22
      227.58
      0.51
      0.23%
    • 2024/03/21
      227.07
      0.35
      0.15%
    • 2024/03/20
      226.72
      0.13
      0.06%
    • 2024/03/19
      226.59
      0.34
      0.15%
    • 2024/03/18
      226.25
      0.07
      0.03%
    • 2024/03/15
      226.18
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/14
      226.21
      0.58
      0.26%
    • 2024/03/13
      226.79
      0.17
      0.08%
    • 2024/03/12
      226.96
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      0.08%
    • 2024/03/11
      227.14
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/08
      227.22
      0.31
      0.14%
    • 2024/03/07
      226.91
      0.23
      0.10%
    • 2024/03/06
      226.68
      0.40
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      226.28
      0.28
      0.12%
    • 2024/03/04
      226.00
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/01
      225.94
      0.43
      0.19%
    • 2024/02/29
      225.51
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      0.05%
    • 2024/02/28
      225.40
      0.01
      0.00%
    • 2024/02/27
      225.41
      0.03
      0.01%
    • 2024/02/26
      225.44
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      0.10%
    • 2024/02/23
      225.67
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      0.12%
    • 2024/02/22
      225.41
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    • 2024/02/21
      225.32
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      0.04%
    • 2024/02/20
      225.42
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      0.16%
    • 2024/02/16
      225.06
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      0.08%
    • 2024/02/15
      225.24
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      0.15%
    • 2024/02/14
      224.90
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      0.15%
    • 2024/02/13
      224.56
      0.70
      0.31%

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