• 首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

  • 12.62
    美元
    0.04
    (0.32%)
  • 2019/07/18更新
績效: 1月 0.40% 3月 1.45% 1年 1.20%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.08%
-
-
1個月
0.40%
6.59%
3.49%
3個月
1.45%
4.00%
1.59%
1年
1.20%
6.33%
2.50%
3年(年度化)
7.08%
11.77%
9.02%
5年(年度化)
5.51%
6.60%
4.40%
10年(年度化)
9.02%
10.72%
7.90%
年初至今
7.77%
16.98%
16.88%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 7.77%
基金規模 49.2百萬 截至 2019/07/18 成立時間 2000/02/11
晨星評等 
投資策略 本基金透過投資全球100間最佳增長的公司,以提供長期資本增值。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球100基金。
投資區域
1
美國
21.58%
2
歐元區
19.99%
3
新興亞洲
15.17%
4
日本
9.88%
5
英國
7.70%
前五大行業比重
1
防守性消費
36.35%
2
科技
14.93%
3
健康護理
12.94%
4
金融服務
8.63%
5
工業
5.34%
前五大持股
1
Beiersdorf AG
7.85%
2
Henkel AG & Co KGaA
7.56%
3
Unilever PLC
6.59%
4
Tata Consultancy Services Ltd
5.71%
5
Unicharm Corp
4.88%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.99
-
月報酬Beta
0.59
0.59
月報酬夏普值
0.71
-
月報酬平均數(算數)
0.65
-