• 首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

  • 12.42
    美元
    0.02
    (0.16%)
  • 2019/04/23更新
績效: 1月 2.47% 3月 7.43% 1年 1.47%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.08%
-
-
1個月
2.47%
1.31%
2.57%
3個月
7.43%
12.48%
9.13%
1年
1.47%
4.01%
1.09%
3年(年度化)
7.52%
10.68%
8.53%
5年(年度化)
5.57%
6.78%
4.78%
10年(年度化)
10.40%
12.38%
9.21%
年初至今
6.15%
12.48%
15.18%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 6.15%
基金規模 49百萬 截至 2019/04/23 成立時間 2000/02/11
晨星評等 
投資策略 本基金透過投資全球100間最佳增長的公司,以提供長期資本增值。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球100基金。
投資區域
1
美國
21.64%
2
歐元區
20.29%
3
新興亞洲
14.71%
4
英國
10.52%
5
日本
10.00%
前五大行業比重
1
防守性消費
38.59%
2
科技
15.31%
3
健康護理
11.43%
4
金融服務
10.50%
5
工業
6.51%
前五大持股
1
Henkel AG & Co KGaA
7.91%
2
Beiersdorf AG
6.84%
3
Unilever PLC
6.11%
4
Unicharm Corp
5.41%
5
Tata Consultancy Services Ltd
5.15%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.63
-
月報酬Beta
0.60
0.62
月報酬夏普值
0.74
-
月報酬平均數(算數)
0.65
-

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