• 首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金

  • 13.01
    美元
    0.07
    (0.56%)
  • 2019/12/13更新
績效: 1月 1.41% 3月 2.85% 1年 8.15%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.70%
-
-
1個月
1.41%
2.79%
2.78%
3個月
2.85%
7.64%
5.50%
1年
8.15%
14.53%
20.52%
3年(年度化)
9.57%
12.35%
13.54%
5年(年度化)
6.83%
7.75%
8.44%
10年(年度化)
7.71%
9.34%
8.12%
年初至今
11.11%
23.96%
26.41%

基金總覽

基金組別 全球大型增長型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 11.11%
基金規模 46.4百萬 截至 2019/12/13 成立時間 2000/02/11
晨星評等 
投資策略 本基金透過投資全球100間最佳增長的公司,以提供長期資本增值。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球100基金。
投資區域
1
美國
20.15%
2
歐元區
17.99%
3
新興亞洲
17.43%
4
日本
10.10%
5
歐洲不包含歐元區
7.31%
前五大行業比重
1
防守性消費
34.63%
2
科技
16.47%
3
健康護理
9.35%
4
金融服務
8.60%
5
工業
8.04%
前五大持股
1
Unilever PLC
7.73%
2
Henkel AG & Co KGaA
7.23%
3
Beiersdorf AG
6.38%
4
Unicharm Corp
5.81%
5
Tata Consultancy Services Ltd
5.38%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.72
-
月報酬Beta
0.56
0.58
月報酬夏普值
0.80
-
月報酬平均數(算數)
0.72
-