• 木星全球管理基金

  • 2.76
    英鎊
    0.01
    (0.18%)
  • 2019/12/30更新
績效: 1月 1.29% 3月 1.59% 1年 21.32%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.22%
-
-
1個月
1.29%
2.65%
4.76%
3個月
1.59%
19.36%
16.66%
1年
21.32%
2.84%
7.71%
3年(年度化)
9.59%
6.70%
5.13%
5年(年度化)
10.08%
6.90%
5.52%
10年(年度化)
9.71%
9.95%
6.95%
年初至今
21.76%
5.77%
1.34%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 台新證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 英鎊 年初至今報酬率 21.76%
基金規模 320.35百萬 截至 2019/12/30 成立時間 1998/01/27
晨星評等 
投資策略 該基金的目標是要實現長期的資本增長主要是通過投資在股票上了一個國際基礎。基金的投資政策是為實現長期資本增值,通過投資於集中的國際投資組合。投資組合主要將包括的公司認為,由經理人,以被低估,並表現出良好的增長前景,所產生的特性,如證實為管理或強烈的產品或服務。
投資區域
1
美國
65.69%
2
歐元區
13.75%
3
已開發亞洲
7.08%
4
歐洲不包含歐元區
4.95%
5
日本
3.20%
前五大行業比重
1
金融服務
21.40%
2
工業
15.00%
3
科技
14.86%
4
健康護理
12.76%
5
防守性消費
9.71%
前五大持股
1
Microsoft Corp
4.59%
2
PepsiCo Inc
4.15%
3
The Walt Disney Co
3.91%
4
Nike Inc B
3.74%
5
Abbott Laboratories
3.67%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.27
-
月報酬Beta
0.93
0.94
月報酬夏普值
0.90
-
月報酬平均數(算數)
0.98
-