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木星全球管理基金（停止銷售）
2.76英鎊0.01(0.18%)
2019/12/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.83% (2005-12-31)
最差一年總回報
-22.41% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.29%1.52%0.53%0.21%0.89%1.65%
- 月報酬Beta0.82%0.82%0.93%0.94%0.95%0.96%
- 月報酬R-Squared89.90%90.18%87.51%87.73%88.03%88.21%
- 月報酬平均數（算數）1.18%-0.98%-0.54%-
- 月報酬標準差13.28%-11.27%-11.92%-
- 月報酬夏普值0.90%-0.90%-0.45%-
- 特雷諾比率14.59%-10.82%-5.10%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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