• 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B

  • 79.05
    美元
    2.1
    (2.73%)
  • 2020/07/02更新
績效: 1月 7.2% 3月 29.68% 1年 9.04%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.72%
-
-
1個月
5.81%
0.32%
6.08%
3個月
32.97%
5.90%
22.60%
1年
7.41%
2.02%
0.25%
3年(年度化)
2.49%
1.20%
3.27%
5年(年度化)
0.85%
1.86%
4.52%
10年(年度化)
6.19%
5.18%
6.38%
年初至今
7.63%
13.21%
4.64%

基金總覽

基金組別 亞太區不包括日本股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 7.63%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/02 成立時間 2000/05/31
晨星評等 
投資策略 提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾亞太(日本除外)小型企業指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券;發行該等證券的企業必須在太平洋(日本除外)區國家/地區設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。具體而言,本附屬基金將投資於新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。
投資區域
1
已開發亞洲
44.02%
2
新興亞洲
29.64%
3
大洋洲
24.18%
4
美國
0.62%
5
歐元區
0.29%
前五大行業比重
1
科技
25.28%
2
工業
12.84%
3
房地產
10.11%
4
基本物料
10.08%
5
周期性消費
9.60%
前五大持股
1
JB Hi Fi Ltd
1.35%
2
Greatwall Ent
1.18%
3
Summerset Group Holdings Ltd
1.15%
4
Synnex Technology International Corp
1.15%
5
Wistron Corp
1.11%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
21.20
-
月報酬Beta
1.18
1.03
月報酬夏普值
-0.20
-
月報酬平均數(算數)
-0.22
-