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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)
87.95美元0.48(0.54%)
2024/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.29%--
- 一個月1.37%1.16%0.84%
- 三個月0.04%2.06%0.68%
- 一年8.45%6.23%7.82%
- 三年(年度化)1.52%1.19%0.83%
- 五年(年度化)3.89%3.05%2.83%
- 十年(年度化)-3.86%3.17%
- 年初至今0.31%4.63%0.38%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本子基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為高收益債券及債權相關證券多元化之投資組合，以獲得目前收益及資本成長。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.25%
- 2.歐元區0.07%
- 3.非洲0.03%
- 1.能源0.23%
- 2.健康護理0.06%
- 3.基本物料0.03%
- 1.Carnival Corporation 5.75%0.66%
- 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.47%
- 3.Imola Merger Corp. 4.75%0.44%
- 4.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.39%
- 5.Cloud Software Group Inc. 9%0.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.23-
- 月報酬標準差8.63-
- 月報酬夏普值-0.01-
- 1.美國0.25%
- 2.歐元區0.07%
- 3.非洲0.03%
- 1.Carnival Corporation 5.75%0.66%
- 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.47%
- 3.Imola Merger Corp. 4.75%0.44%
- 4.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.39%
- 5.Cloud Software Group Inc. 9%0.39%
- 1.能源0.23%
- 2.健康護理0.06%
- 3.基本物料0.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.23-
- 月報酬標準差8.63-
- 月報酬夏普值-0.01-