野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)

88.67美元0.52(0.59%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.07%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      88.67
      0.52
      0.59%
    • 2024/05/02
      88.15
      0.35
      0.39%
    • 2024/05/01
      87.80
      0.69
      0.78%
    • 2024/04/30
      88.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      88.48
      0.31
      0.35%
    • 2024/04/26
      88.18
      0.23
      0.26%
    • 2024/04/25
      87.95
      0.48
      0.54%
    • 2024/04/24
      88.43
      0.31
      0.36%
    • 2024/04/23
      88.11
      0.22
      0.25%
    • 2024/04/22
      87.89
      0.20
      0.23%
    • 2024/04/19
      87.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      87.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      87.69
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      87.71
      0.50
      0.57%
    • 2024/04/15
      88.21
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      88.29
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/11
      88.41
      0.28
      0.32%
    • 2024/04/10
      88.69
      0.19
      0.21%
    • 2024/04/09
      88.88
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/08
      88.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      88.82
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/04
      88.87
      0.18
      0.20%
    • 2024/04/03
      88.69
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/02
      88.79
      0.96
      1.07%
    • 2024/03/28
      89.75
      0.19
      0.21%
    • 2024/03/27
      89.56
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/26
      89.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      89.63
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/22
      89.66
      0.11
      0.13%
    • 2024/03/21
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