• 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)

  • 10.68
    離岸人民幣
    0.01
    (0.09%)
  • 2019/01/14更新
績效: 1月 2.79% 3月 0.00% 1年 0.00%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.14%
-
-
1個月
2.79%
-
2.82%
3個月
0.00%
-
5.27%
1年
0.00%
-
11.81%
3年(年度化)
-
-
1.24%
5年(年度化)
-
-
0.24%
10年(年度化)
-
-
0.89%
年初至今
3.69%
-
4.86%

基金總覽

基金組別 其他 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 離岸人民幣 年初至今報酬率 3.69%
基金規模 0百萬 截至 2019/01/14 成立時間 2017/01/23
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價證 券。並依下列規範進行投資： 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於特別股總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。 3.但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金信託契約終止前一個月，或投資達本基金淨資產價值之百分之二十以上任一之國家或地區有下列情形之一： (1)投資所在國或地區發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件（如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等），造成該國金融市場（股市、債市與匯市）暫停交易、重大法令政策變更、不可抗力情事致影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五時； (2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日（不含當日） 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日（不含當日）股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。
更多資料
投資區域
1
歐元區
0.38%
2
英國
0.14%
3
美國
0.08%
4
新興亞洲
0.00%
5
已開發亞洲
0.00%
持股明細
前五大行業比重
1
金融服務
0.39%
2
科技
0.00%
3
工業
0.00%
4
能源
0.00%
5
電訊服務
0.00%
持股明細
前五大持股
1
GMAC Capital Trust I Pfd Secs 2011-15.2.40 Gtd Series 2
5.00%
2
AEGON N.V. 6.38%
4.87%
3
The Royal Bank of Scotland Group PLC ADR
4.75%
4
ING Groep NV 6 1/8 % Perpetual Debt Secs 2005-Without Fixed Maturity
4.75%
5
Deutsche Bank Contingent Capital Trust II 6.55% Trust Preferred Securities
3.89%
持股明細
風險概要（三年）
目前沒有資料
資料來源： Morningstar (晨星)
晨星及其內容供應商對於因使用資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。
晨星提供的資料：（1）為晨星及（或）其內容供應商的獨有資產；（2）未經許可不得複製或轉載；及（3）晨星未就資料的完整性、準確性及即時性作出任何保證。
晨星及其內容供應商對於因使用資料而作出的交易決定均不承擔任何責任。過往績效紀錄不能保證未來投資結果。 （請看Yahoo奇摩之免責條款）