柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)

13.08離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.95%
1年10.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      13.08
      0.06
      0.46%
    • 2024/03/22
      13.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      13.14
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/20
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/19
      13.08
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/18
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      13.03
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/13
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/12
      13.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      13.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/07
      13.02
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/05
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/04
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/01
      12.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/29
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/27
      12.96
      0.03
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    • 2024/02/26
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      13.00
      0.06
      0.46%
    • 2024/02/22
      12.94
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/21
      12.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/16
      12.90
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/15
      12.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/07
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/06
      12.89
      0.02
      0.16%

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