富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

7.41離岸人民幣0.07(0.94%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.05%
3月3%
1年5.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.05%
      -
      1.90%
    • 三個月
      3.00%
      -
      6.01%
    • 一年
      5.20%
      -
      26.91%
    • 三年(年度化)
      10.80%
      -
      7.90%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      -
      13.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.25%
    • 年初至今
      3.93%
      -
      7.12%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    128.29百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2016-08-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全，并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.39%
    2. 2.日本20.07%
    3. 3.新興亞洲8.19%
    4. 4.美國7.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.81%
    2. 2.周期性消費7.07%
    3. 3.金融服務6.61%
    4. 4.工業4.57%
    5. 5.防守性消費4.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.61%
    2. 2.LLPL Capital Pte Ltd3.51%
    3. 3.Pan Pacific International Holdings Corp3.23%
    4. 4.UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF2.99%
    5. 5.Disco Corp2.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      11.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.39%
    2. 2.日本20.07%
    3. 3.新興亞洲8.19%
    4. 4.美國7.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.61%
    2. 2.LLPL Capital Pte Ltd3.51%
    3. 3.Pan Pacific International Holdings Corp3.23%
    4. 4.UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF2.99%
    5. 5.Disco Corp2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.81%
    2. 2.周期性消費7.07%
    3. 3.金融服務6.61%
    4. 4.工業4.57%
    5. 5.防守性消費4.49%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      11.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    風險評估
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