富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)

7.62離岸人民幣0.04(0.53%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.7%
3月4.36%
1年6.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      7.62
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/06
      7.58
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/03
      7.55
      0.06
      0.80%
    • 2024/05/02
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/30
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/26
      7.46
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/25
      7.41
      0.07
      0.94%
    • 2024/04/24
      7.48
      0.11
      1.49%
    • 2024/04/23
      7.37
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/22
      7.33
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/19
      7.37
      0.16
      2.13%
    • 2024/04/18
      7.53
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/17
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      7.47
      0.12
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.59
      0.08
      1.04%
    • 2024/04/12
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      7.67
      0.06
      0.78%
    • 2024/04/09
      7.73
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/08
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/03
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/01
      7.70
      0.06
      0.77%
    • 2024/03/29
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/28
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/25
      7.75
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/22
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      0.26%

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