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惠理價值基金C 加幣避險級別
14.82加拿大幣0.23(1.58%)
2024/05/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.96%--
- 一個月8.96%3.13%-
- 三個月12.23%13.27%-
- 一年4.21%2.06%-
- 三年(年度化)14.24%11.67%-
- 五年(年度化)0.17%0.36%-
- 十年(年度化)4.17%4.46%-
- 年初至今8.56%4.96%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲63.40%
- 2.已開發亞洲34.07%
- 1.科技29.42%
- 2.周期性消費17.14%
- 3.電訊服務12.63%
- 4.防守性消費11.09%
- 5.金融服務10.45%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
- 2.PDD Holdings Inc ADR9.34%
- 3.Tencent Holdings Ltd8.77%
- 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.13%
- 5.Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd3.29%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.52-
- 月報酬標準差28.89-
- 月報酬夏普值-0.74-
- 1.新興亞洲63.40%
- 2.已開發亞洲34.07%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
- 2.PDD Holdings Inc ADR9.34%
- 3.Tencent Holdings Ltd8.77%
- 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.13%
- 5.Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd3.29%
- 1.科技29.42%
- 2.周期性消費17.14%
- 3.電訊服務12.63%
- 4.防守性消費11.09%
- 5.金融服務10.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-1.52-
- 月報酬標準差28.89-
- 月報酬夏普值-0.74-
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