摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)

30.72歐元0.03(0.1%)

2024/04/30更新

績效 /

1月1.73%

3月2.2%

1年9.13%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.49%
-
-
一個月
1.73%
-
0.83%
三個月
2.20%
-
2.48%
一年
9.13%
-
9.43%
三年(年度化)
2.33%
-
1.11%
五年(年度化)
1.83%
-
2.88%
十年(年度化)
-
-
3.11%
年初至今
3.40%
-
3.79%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元靈活型股債混合 - 全球

基金公司/總代理人

國泰證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

3.40%

基金規模

129.36百萬截至 2024-04-30

成立時間

2016-02-05

晨星評等

-

投資策略

本公司之目標乃為投資人提供一個投資於專業管理並且力求分散風險之系列基金機會，務求令投資會，務求令投資人獲得最佳報酬。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國37.72%
2.日本4.55%
3.歐元區4.42%
4.新興亞洲3.41%
5.已開發亞洲2.15%

前五大大行業比重

1.科技13.04%
2.金融服務8.38%
3.健康護理7.11%
4.周期性消費6.82%
5.工業5.57%

前五大持股

1.United States Treasury Bonds 4.5%5.33%
2.United States Treasury Notes 2.625%4.90%
3.MS INVF Global Asset Backed Secs NH EUR4.22%
4.Emini S&P 500 Jun24 Future3.47%
5.United States Treasury Notes 1.625%3.44%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.26
-
月報酬標準差
6.63
-
月報酬夏普值
0.30
-

投資區域

1.美國37.72%
2.日本4.55%
3.歐元區4.42%
4.新興亞洲3.41%
5.已開發亞洲2.15%

前五大持股

1.United States Treasury Bonds 4.5%5.33%
2.United States Treasury Notes 2.625%4.90%
3.MS INVF Global Asset Backed Secs NH EUR4.22%
4.Emini S&P 500 Jun24 Future3.47%
5.United States Treasury Notes 1.625%3.44%

前五大大行業比重

1.科技13.04%
2.金融服務8.38%
3.健康護理7.11%
4.周期性消費6.82%
5.工業5.57%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.26
-
月報酬標準差
6.63
-
月報酬夏普值
0.30
-

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