• 首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息

  • 10.25
    美元
    0.01
    (0.14%)
  • 2019/12/13更新
績效: 1月 0.31% 3月 0.88% 1年 11.34%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.03%
-
-
1個月
0.31%
1.78%
0.22%
3個月
0.88%
3.79%
0.47%
1年
11.34%
3.43%
10.92%
3年(年度化)
4.87%
4.03%
4.62%
5年(年度化)
3.74%
5.86%
3.43%
10年(年度化)
-
6.98%
3.73%
年初至今
10.41%
3.79%
10.07%

基金總覽

基金組別 亞洲債券 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 10.41%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/13 成立時間 2013/07/10
晨星評等 
投資策略 透過主要由亞洲政府及企業發行的投資級別定息債券及類似可轉讓票據組成的多元化投資組合,以達致長線回報。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Us 2yr Note (Cbt) Dec19 31/12/2019
8.09%
2
Vigorous Champion International Limited 4.38%
2.64%
3
Us 5yr Note (Cbt) Dec19 31/12/2019
2.57%
4
ICBCIL Finance Company Limited 3.75%
2.47%
5
ENN Energy Holdings Limited 3.25%
2.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
3.39
-
月報酬Beta
1.10
1.10
月報酬夏普值
0.60
-
月報酬平均數(算數)
0.30
-