首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息

8.42美元0.01(0.07%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.22%
1年2.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      8.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      8.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      8.41
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/21
      8.40
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/20
      8.38
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      8.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      8.37
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/14
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/13
      8.41
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/12
      8.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      8.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      8.44
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/07
      8.42
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      8.38
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/05
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      8.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/01
      8.35
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/29
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/28
      8.36
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/27
      8.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/26
      8.38
      0.04
      0.50%
    • 2024/02/23
      8.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/22
      8.35
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      0.09%
    • 2024/02/21
      8.36
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    • 2024/02/20
      8.34
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    • 2024/02/19
      8.33
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      0.00%
    • 2024/02/16
      8.33
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      0.12%
    • 2024/02/15
      8.34
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      0.40%

    下載歷史報價