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歐元
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績效 /
1月
0.91%
3月
3.9%
1年
11.91%
晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.86%
-
-
一個月
0.91%
6.82%
-
三個月
3.90%
16.69%
-
一年
11.91%
8.56%
-
三年(年度化)
1.39%
3.95%
-
五年(年度化)
5.48%
3.31%
-
十年(年度化)
6.82%
5.63%
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年初至今
2.12%
4.45%
-
更多績效表現
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基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
路博邁證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.12%
基金規模
561.18百萬
截至 2024-05-03
成立時間
2013-08-06
晨星評等
-
投資策略
透過公司關鍵矩陣及總體經濟因素分析選擇投資標的,而達到資本增值。 此投資組合將主要投資於小型資本公司發行之股權證券,該等公司在美國設有總部或於美國從事最主要之經濟活動,且在認可市場中上市或交易。 此投資組合試圖找出價值被低估,但其當前股價以及資產負債表強勁的公司,且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類,而非預期增長。辨別該等公司的因素包括: • 高於平均的報酬; • 已確立的市場優勢; • 可能使新競爭者難以進入市場的情況 ; • 支援其增長的財務能力;及 • 良好的預期經濟發展。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
92.21%
2.
加拿大
2.50%
3.
歐元區
0.72%
前五大大行業比重
1.
工業
28.10%
2.
科技
21.38%
3.
健康護理
11.22%
4.
金融服務
10.41%
5.
周期性消費
8.39%
前五大持股
1.
Manhattan Associates Inc
2.27%
2.
Eagle Materials Inc
2.25%
3.
Lattice Semiconductor Corp
2.05%
4.
Fair Isaac Corp
2.02%
5.
Chemed Corp
1.96%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.03
-
月報酬標準差
23.57
-
月報酬夏普值
-0.11
-
風險評估
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美國
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加拿大
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1.
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2.02%
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工業
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周期性消費
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