路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)

21.41歐元0.08(0.38%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月6.23%
3月4.66%
1年16.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      21.41
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/16
      21.33
      0.19
      0.88%
    • 2024/05/15
      21.52
      0.15
      0.70%
    • 2024/05/14
      21.37
      0.19
      0.90%
    • 2024/05/13
      21.18
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/10
      21.26
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/09
      21.23
      0.22
      1.05%
    • 2024/05/08
      21.01
      0.08
      0.38%
    • 2024/05/07
      21.09
      0.33
      1.59%
    • 2024/05/03
      20.76
      0.27
      1.32%
    • 2024/05/02
      20.49
      0.33
      1.64%
    • 2024/05/01
      20.16
      0.07
      0.35%
    • 2024/04/30
      20.09
      0.38
      1.86%
    • 2024/04/29
      20.47
      0.09
      0.44%
    • 2024/04/26
      20.38
      0.12
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      20.26
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/24
      20.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      20.34
      0.34
      1.70%
    • 2024/04/22
      20.00
      0.16
      0.81%
    • 2024/04/19
      19.84
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/18
      19.79
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/17
      19.84
      0.24
      1.20%
    • 2024/04/16
      20.08
      0.10
      0.50%
    • 2024/04/15
      20.18
      0.20
      0.98%
    • 2024/04/12
      20.38
      0.28
      1.36%
    • 2024/04/11
      20.66
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      0.15%
    • 2024/04/10
      20.63
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      2.32%
    • 2024/04/09
      21.12
      0.10
      0.48%
    • 2024/04/08
      21.02
      0.10
      0.48%
    • 2024/04/05
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