• 歐義銳榮環球智慧股票基金R2

  • 110.02
    美元
    0.3
    (0.27%)
  • 2020/07/01更新
績效: 1月 2.22% 3月 20.07% 1年 1.58%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.29%
-
-
1個月
2.22%
4.83%
2.41%
3個月
20.07%
0.89%
20.47%
1年
1.58%
6.80%
0.23%
3年(年度化)
4.92%
5.91%
3.70%
5年(年度化)
5.63%
5.84%
4.29%
10年(年度化)
7.35%
9.28%
7.12%
年初至今
7.30%
8.20%
6.80%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 7.30%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/01 成立時間 2010/02/24
晨星評等 
投資策略 本子基金之資產淨值主要投資在經營於銀行業部門(例如:銀行、金融公司與金融中介機構)之發行人所發行之股票之相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。
投資區域
1
美國
62.24%
2
歐元區
12.43%
3
日本
9.50%
4
歐洲不包含歐元區
6.45%
5
英國
5.25%
前五大行業比重
1
科技
18.36%
2
健康護理
15.77%
3
金融服務
14.08%
4
周期性消費
11.57%
5
防守性消費
11.24%
前五大持股
1
Apple Inc
3.39%
2
Microsoft Corp
2.65%
3
Amazon.com Inc
2.08%
4
Alphabet Inc Class C
1.79%
5
Facebook Inc A
1.18%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.10
-
月報酬Beta
0.86
0.86
月報酬夏普值
0.23
-
月報酬平均數(算數)
0.41
-