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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
102.13美元2.84(2.86%)
2024/04/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
54.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-34.71% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.66%3.23%0.54%1.72%0.02%0.61%
- 月報酬Beta0.82%0.96%0.89%0.97%0.94%1.04%
- 月報酬R-Squared91.12%92.72%90.06%82.40%91.83%81.79%
- 月報酬平均數（算數）3.32%-0.86%-1.37%-
- 月報酬標準差13.50%-20.61%-20.61%-
- 月報酬夏普值2.55%-0.36%-0.70%-
- 特雷諾比率50.10%-6.29%-14.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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