普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)

102.13美元2.84(2.86%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月3.12%
3月4.57%
1年41.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      102.13
      2.84
      2.86%
    • 2024/04/25
      99.29
      2.67
      2.62%
    • 2024/04/24
      101.96
      0.81
      0.80%
    • 2024/04/23
      101.15
      1.40
      1.40%
    • 2024/04/22
      99.75
      0.92
      0.91%
    • 2024/04/19
      100.67
      0.84
      0.83%
    • 2024/04/18
      101.51
      1.18
      1.15%
    • 2024/04/17
      102.69
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/16
      102.56
      2.15
      2.05%
    • 2024/04/15
      104.71
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/12
      104.80
      0.52
      0.50%
    • 2024/04/11
      104.28
      0.45
      0.43%
    • 2024/04/10
      103.83
      0.93
      0.89%
    • 2024/04/09
      104.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/08
      104.74
      0.55
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      104.19
      0.91
      0.87%
    • 2024/04/04
      105.10
      0.98
      0.94%
    • 2024/04/03
      104.12
      0.73
      0.71%
    • 2024/04/02
      103.39
      1.69
      1.61%
    • 2024/03/28
      105.08
      0.51
      0.49%
    • 2024/03/27
      104.57
      0.85
      0.81%
    • 2024/03/26
      105.42
      0.24
      0.23%
    • 2024/03/25
      105.18
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/22
      105.12
      0.46
      0.44%
    • 2024/03/21
      105.58
      1.43
      1.37%
    • 2024/03/20
      104.15
      0.91
      0.88%
    • 2024/03/19
      103.24
      0.98
      0.94%
    • 2024/03/18
      104.22
      1.13
      1.10%
    • 2024/03/15
      103.09
      0.99
      0.95%
    • 2024/03/14
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