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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
20.00美元0.1(0.5%)
2024/04/30更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.01%
最差一年總回報
-29.02% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.17%6.73%2.79%4.05%1.84%2.55%
- 月報酬Beta0.96%0.97%0.92%1.03%1.01%1.04%
- 月報酬R-Squared95.80%87.77%91.91%86.88%89.68%85.89%
- 月報酬平均數（算數）2.35%-0.35%-1.24%-
- 月報酬標準差14.56%-18.39%-19.91%-
- 月報酬夏普值1.56%-0.07%-0.64%-
- 特雷諾比率26.43%-0.45%-11.51%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。