普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

20.00美元0.1(0.5%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月2.82%
3月7.3%
1年26.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      20.00
      0.10
      0.50%
    • 2024/04/29
      19.90
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/26
      19.84
      0.42
      2.16%
    • 2024/04/25
      19.42
      0.45
      2.27%
    • 2024/04/24
      19.87
      0.19
      0.97%
    • 2024/04/23
      19.68
      0.32
      1.65%
    • 2024/04/22
      19.36
      0.19
      0.97%
    • 2024/04/19
      19.55
      0.10
      0.51%
    • 2024/04/18
      19.65
      0.27
      1.36%
    • 2024/04/17
      19.92
      0.06
      0.30%
    • 2024/04/16
      19.86
      0.49
      2.41%
    • 2024/04/15
      20.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/12
      20.36
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/11
      20.38
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/10
      20.30
      0.21
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      20.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      20.52
      0.11
      0.54%
    • 2024/04/05
      20.41
      0.26
      1.26%
    • 2024/04/04
      20.67
      0.25
      1.22%
    • 2024/04/03
      20.42
      0.10
      0.49%
    • 2024/04/02
      20.32
      0.26
      1.26%
    • 2024/03/28
      20.58
      0.09
      0.44%
    • 2024/03/27
      20.49
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      0.63%
    • 2024/03/26
      20.62
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/25
      20.58
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      0.20%
    • 2024/03/22
      20.54
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    • 2024/03/21
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      1.98%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      20.11
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    • 2024/03/18
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