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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)
13.26美元0.33(2.43%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.03% (2018-12-31)
最差一年總回報
-17.30% (2018-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.02%12.35%0.91%-1.16%-
- 月報酬Beta0.86%1.06%0.91%-1.02%-
- 月報酬R-Squared88.18%88.19%84.67%-90.81%-
- 月報酬平均數（算數）1.09%-0.90%-0.85%-
- 月報酬標準差17.30%-19.44%-23.68%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.40%-0.34%-
- 特雷諾比率7.85%-6.99%-5.40%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。