普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)

13.59美元0.11(0.8%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.04%
3月11.48%
1年12.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      13.59
      0.11
      0.80%
    • 2024/04/29
      13.70
      0.10
      0.74%
    • 2024/04/26
      13.60
      0.11
      0.82%
    • 2024/04/25
      13.49
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/24
      13.55
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/23
      13.49
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/22
      13.41
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/19
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/18
      13.42
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/17
      13.49
      0.15
      1.12%
    • 2024/04/16
      13.34
      0.35
      2.56%
    • 2024/04/15
      13.69
      0.18
      1.30%
    • 2024/04/12
      13.87
      0.09
      0.65%
    • 2024/04/11
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/10
      13.75
      0.11
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      13.86
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/08
      13.80
      0.12
      0.88%
    • 2024/04/05
      13.68
      0.14
      1.01%
    • 2024/04/04
      13.82
      0.12
      0.88%
    • 2024/04/03
      13.70
      0.09
      0.66%
    • 2024/04/02
      13.61
      0.16
      1.19%
    • 2024/03/28
      13.45
      0.15
      1.13%
    • 2024/03/27
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      13.29
      0.07
      0.52%
    • 2024/03/25
      13.36
      0.12
      0.91%
    • 2024/03/22
      13.24
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      0.45%
    • 2024/03/21
      13.30
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      1.06%
    • 2024/03/20
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/19
      13.11
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    • 2024/03/18
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