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貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型
12.00美元0.01(0.08%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
12.91% (2018-12-31)
最差一年總回報
-12.76% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.76%-4.91%-1.66%-
- 月報酬Beta0.40%-0.26%-0.46%-
- 月報酬R-Squared5.92%-6.10%-11.91%-
- 月報酬平均數（算數）1.38%-0.49%-0.36%-
- 月報酬標準差6.47%-7.57%-8.63%-
- 月報酬夏普值2.38%-0.68%-0.42%-
- 特雷諾比率41.55%-19.04%-7.25%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。