貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型

12.00美元0.01(0.08%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.76%
1年8.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/29
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/26
      12.01
      0.09
      0.76%
    • 2024/04/25
      11.92
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/24
      12.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      12.00
      0.08
      0.67%
    • 2024/04/22
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      11.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      11.92
      0.10
      0.83%
    • 2024/04/15
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/12
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      12.06
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      12.10
      0.07
      0.58%
    • 2024/04/09
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/03
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.17
      0.10
      0.82%
    • 2024/03/28
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/27
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/26
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      12.24
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      0.58%
    • 2024/03/20
      12.17
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    • 2024/03/19
      12.14
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    • 2024/03/18
      12.13
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    • 2024/03/15
      12.12
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