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德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型（停止銷售）
10.46新台幣0(0%)
2018/08/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
5.76% (2010-12-31)
最差一年總回報
-4.48% (2016-12-31)
上升年數
4
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.23%-4.18%-3.56%-
- 月報酬Beta0.33%-0.46%-0.65%-
- 月報酬R-Squared11.95%-8.58%-16.32%-
- 月報酬平均數（算數）0.13%-0.15%-0.04%-
- 月報酬標準差2.65%-5.34%-5.00%-
- 月報酬夏普值0.84%-0.46%-0.26%-
- 特雷諾比率6.76%-5.62%-2.19%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。