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DWS 投資亞洲首選 USD FC
182.93美元1.55(0.86%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.88% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.12%3.79%4.10%3.44%1.76%1.08%
- 月報酬Beta0.85%0.82%0.91%0.87%0.95%0.93%
- 月報酬R-Squared97.04%97.63%96.25%96.49%96.49%96.88%
- 月報酬平均數（算數）0.12%-0.64%-0.21%-
- 月報酬標準差13.51%-17.18%-18.28%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.62%-0.02%-
- 特雷諾比率5.93%-12.81%-1.29%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。