施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

4.46歐元0.01(0.25%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.63%
1年6.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      4.46
      0.01
      0.25%
    • 2024/05/06
      4.44
      0.02
      0.46%
    • 2024/05/03
      4.42
      0.04
      0.94%
    • 2024/05/02
      4.47
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/30
      4.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      4.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/26
      4.46
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/25
      4.47
      0.02
      0.52%
    • 2024/04/24
      4.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      4.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      4.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      4.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      4.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      4.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      4.51
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      4.52
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/12
      4.53
      0.05
      1.07%
    • 2024/04/11
      4.48
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/10
      4.47
      0.05
      1.02%
    • 2024/04/09
      4.43
      0.02
      0.43%
    • 2024/04/08
      4.45
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/05
      4.46
      0.03
      0.63%
    • 2024/04/04
      4.43
      0.04
      0.86%
    • 2024/04/03
      4.47
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/02
      4.48
      0.03
      0.60%
    • 2024/03/28
      4.46
      0.01
      0.31%
    • 2024/03/27
      4.47
      0.01
      0.27%
    • 2024/03/26
      4.46
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      4.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/22
      4.47
      0.02
      0.55%

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