• 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動

  • 4.73
    歐元
    0.02
    (0.43%)
  • 2019/12/05更新
績效: 1月 0.11% 3月 0.39% 1年 10.73%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.92%
-
-
1個月
0.11%
1.78%
0.06%
3個月
0.39%
3.79%
0.41%
1年
10.73%
3.43%
10.89%
3年(年度化)
1.97%
4.03%
4.56%
5年(年度化)
3.23%
5.86%
3.21%
10年(年度化)
4.10%
6.98%
3.77%
年初至今
10.47%
3.79%
10.05%

基金總覽

基金組別 亞洲債券 基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 10.47%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/05 成立時間 2006/04/24
晨星評等 
投資策略 基金主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Us 5yr Note (Cbt) Bond 31/Dec/2019 Fvz9 Comdty
8.59%
2
NDS/09/01/2021/P:MYR/KLIBOR/3M /R:MYR 3.37250_Receive
6.42%
3
The Republic of Korea 2.38%
5.49%
4
NDS/08/29/2023/P:MYR 3.87250 /R:MYR/KLIBOR/3M_Pay
4.54%
5
U.S. Treasury Bond Dec19
4.54%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
2.97
-
月報酬Beta
0.74
-
月報酬夏普值
0.38
-
月報酬平均數(算數)
0.23
-